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序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	160513	博时裕祥分级	1.0470	1.0630	1.0390	1.0550	0.77%	档案估算图
2	180026	银华信用双利债券C	1.0130	1.0130	1.0100	1.0100	0.30%	档案估算图
3	180025	银华信用双利债券A	1.0190	1.0190	1.0160	1.0160	0.30%	档案估算图
4	110035	易方达双债增强债券	1.0400	1.0400	1.0370	1.0370	0.29%	档案估算图
5	253020	国联安增利债券A	1.0670	1.2390	1.0640	1.2360	0.28%	档案估算图
6	270009	广发增强债券	1.1140	1.2940	1.1110	1.2910	0.27%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	160513	博时裕祥分级	1.0470	1.0630	1.0390	1.0550	0.77%	档案估算图
2	180026	银华信用双利债券C	1.0130	1.0130	1.0100	1.0100	0.30%	档案估算图
3	180025	银华信用双利债券A	1.0190	1.0190	1.0160	1.0160	0.30%	档案估算图
4	110035	易方达双债增强债券	1.0400	1.0400	1.0370	1.0370	0.29%	档案估算图
5	253020	国联安增利债券A	1.0670	1.2390	1.0640	1.2360	0.28%	档案估算图
6	270009	广发增强债券	1.1140	1.2940	1.1110	1.2910	0.27%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	470098	汇添富逆向投资股票	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.00%	档案估算图
2	165516	信诚周期轮动股票	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.00%	档案估算图
3	200015	长城优化升级股票	1.0010	1.0010	1.0030	1.0030	-0.20%	档案估算图
4	233011	摩根士丹利华鑫主题	1.0000	1.0000	1.0020	1.0020	-0.20%	档案估算图
5	121005	国投瑞银创新动力	0.6749	2.3665	0.6780	2.3716	-0.46%	档案估算图
6	020015	国泰区位优势	1.0290	1.0740	1.0340	1.0790	-0.48%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	161613	融通创业板指数增强	1.0000	1.0000	1.0020	1.0020	-0.20%	档案估算图
2	690008	民生加银中证内地资	1.0120	1.0120	1.0180	1.0180	-0.59%	档案估算图
3	070030	嘉实中创400ET	0.9927	0.9927	1.0005	1.0005	-0.78%	档案估算图
4	165511	信诚中证500分级	0.7640	0.7890	0.7710	0.7960	-0.91%	档案估算图
5	161819	银华中证内地资源主	1.0570	1.0590	1.0670	1.0690	-0.94%	档案估算图
6	510153	招商上证消费80E	2.4780	0.8170	2.5020	0.8250	-0.96%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	487016	工银瑞信保本混合	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.19%	档案估算图
2	090013	大成保本	1.0360	1.0360	1.0340	1.0340	0.19%	档案估算图
3	290012	泰信保本混合	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.10%	档案估算图
4	400013	东方保本	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.10%	档案估算图
5	519676	银河保本混合	1.0390	1.0390	1.0380	1.0380	0.10%	档案估算图
6	470018	汇添富保本	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.10%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	310318	申万菱信盛利强化配	0.9857	1.7767	0.9867	1.7777	-0.10%	档案估算图
2	253010	国联安安心成长	0.6900	1.5590	0.6920	1.5620	-0.29%	档案估算图
3	217002	招商安泰平衡	1.0127	2.4277	1.0162	2.4312	-0.34%	档案估算图
4	213006	宝盈核心优势	0.6982	0.8982	0.7008	0.9008	-0.37%	档案估算图
5	050022	博时回报混合	0.9980	0.9980	1.0020	1.0020	-0.40%	档案估算图
6	340001	兴业可转债	1.0428	2.7848	1.0473	2.7893	-0.43%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-15(前天)		2012-05-14		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	519601	海富通中国海外	1.1490	1.4190	1.1350	1.4050	1.23%	档案估算图
2	160717	嘉实恒生中企	0.7018	0.7018	0.6941	0.6941	1.11%	档案估算图
3	070012	嘉实海外中国	0.5370	0.5370	0.5330	0.5330	0.75%	档案估算图
4	040021	华安大中华升级	0.8150	0.8150	0.8090	0.8090	0.74%	档案估算图
5	040018	华安香港精选	0.7770	0.7770	0.7720	0.7720	0.65%	档案估算图
6	519602	海富通大中华精选	0.7450	0.7450	0.7410	0.7410	0.54%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	510153	招商上证消费80E	2.4780	0.8170	2.5020	0.8250	-0.96%	档案估算图
2	217017	招商上证消费80E	0.8230	0.8230	0.8310	0.8310	-0.96%	档案估算图
3	050013	博时上证超大盘ET	0.7049	0.7049	0.7121	0.7121	-1.01%	档案估算图
4	257060	国联安商品ETF联	0.7770	0.7770	0.7850	0.7850	-1.02%	档案估算图
5	510023	博时上证超大盘ET	0.1878	0.6927	0.1898	0.7000	-1.05%	档案估算图
6	510173	国联安上证大宗商品	2.4830	0.7700	2.5100	0.7790	-1.08%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	160124	南方中证50债	1.0547	1.0747	1.0527	1.0727	0.19%	档案估算图
2	160123	南方中证50债	1.0590	1.0790	1.0570	1.0770	0.19%	档案估算图
3	161010	富国天丰强化债券	1.0230	1.3110	1.0220	1.3100	0.10%	档案估算图
4	166008	中欧增强回报债券	1.0038	1.0138	1.0035	1.0135	0.03%	档案估算图
5	165516	信诚周期轮动股票	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.00%	档案估算图
6	162207	泰达宏利效率优选	0.7390	1.7774	0.7429	1.7868	-0.52%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-05-16(昨天)		2012-05-15(前天)		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	150043	博时裕祥分级B	1.0990	1.0990	1.0730	1.0730	2.42%	档案估算图
2	150045	海富通稳进增利B	1.2590	1.2590	1.2490	1.2490	0.80%	档案估算图
3	150068	诺德双翼B	1.0590	1.0590	1.0520	1.0520	0.67%	档案估算图
4	150046	天弘丰利B	1.2003	1.2003	1.1928	1.1928	0.63%	档案估算图
5	150021	富国汇利分级债券封	1.1350	1.1350	1.1280	1.1280	0.62%	档案估算图
6	150035	泰达宏利聚利B	1.1680	1.1680	1.1620	1.1620	0.52%	档案估算图

定投排行

排名
基金名称
定投收益率

	南方多利	8.58%
	南方多利	8.40%
	工银双利	7.39%
	工银双利	7.18%
	中银双利	6.60%
	招商安心	6.59%
	中银双利	6.29%
	工银添利	6.12%

	南方多利	8.68%
	南方多利	8.34%
	广发强债	7.96%
	招商债券	7.00%
	鹏华丰收	6.95%
	招商安心	6.78%
	光大增利	6.69%
	招商债Ｂ	6.56%

	中银增利	10.99%
	易基回报	10.79%
	广发强债	10.75%
	德盛增利	10.71%
	光大增利	10.69%
	招商债券	10.33%
	南方多利	10.11%
	易基回报	10.05%

	华夏大盘	41.68%
	嘉实增长	18.59%
	招商债券	16.24%
	大摩资源	16.15%
	中信双利	16.14%
	工银强债	16.13%
	招商债Ｂ	14.91%
	工银强债	14.87%

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净值估算

净值估算图 | 重仓持股

盘中估值：估值涨幅：
单位净值：净值涨幅：

基金经理

骆泽斌

骆泽斌 (中海消费基金)

骆泽斌先生，南开大学博士。历任广发证券股份有限公司研究员、基金筹备组研究负责人，广...

盘中估值前六名

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基金名称	基金代码	单位净值	估算值	估算增长率

诺德价值优势	570001	0.8455	0.8556	1.20%
国泰上证180E	510230	3.0360	3.0715	1.17%
鹏华深证民营ET	159911	2.7548	2.7864	1.15%
景顺长城公司治理	260111	0.9850	0.9962	1.14%
景顺长城新兴成长	260108	0.7120	0.7200	1.12%
华安上证龙头ET	510190	2.1770	2.2010	1.10%

盘中估值后六名

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基金名称	基金代码	单位净值	估算值	估算增长率

博时回报混合	050022	0.9980	0.9968	-0.12%
上投强化回报A	372010	1.0430	1.0422	-0.08%
中海增强收益债券	395011	1.0040	1.0035	-0.05%
中海增强收益债券	395012	0.9980	0.9975	-0.05%
华富收益增强债券	410004	1.1228	1.1223	-0.04%
华富收益增强债券	410005	1.1140	1.1135	-0.04%

封闭式基金
私募基金

基金名称	净值	市价	折价率	日期

基金久嘉	0.8740	0.7120	18.54%	05-11
基金丰和	0.9395	0.7670	18.36%	05-11
基金鸿阳	0.6830	0.5590	18.16%	05-11
基金银丰	0.8920	0.7310	18.05%	05-11
基金科瑞	0.9439	0.7910	16.20%	05-11
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基金名称	最新净值	月收益	年收益	净值日期

财富成长	0.7847	6.31%	--	05-15
财富成长	0.7839	6.15%	--	05-15
先锋	0.9297	5.71%	2.81%	05-15
景良能量	1.1341	4.81%	-8.29%	05-15
美联融通	0.6681	4.35%	8.90%	05-15
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新基发行
基金分红
基金公告

基金名称	发行时间	基金经理

国联安双佳信用分	05-21～06-08	黄志钢
博时标普500指	05-15～06-12	王政
交银施罗德荣安保	05-14～06-15	项廷锋
华安季季鑫短期理	05-14～05-21	杨柳
华安季季鑫短期理	05-14～05-21	杨柳
上投摩根分红添利	05-14～06-15	赵峰
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基金名称	每10份分红	除息日	派息日

华夏50	0.1100	05-16	05-21
华夏策略	6.0000	05-16	05-17
华夏大盘	30.0000	05-15	05-16
泰信中小	0.1500	05-14	05-15
光大信用	0.1500	05-11	05-15
光大信用	0.1500	05-11	05-15
光大增利	0.2000	05-11	05-15

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