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排名 基金代码 基金名称 2014年04月18日 2014年04月17日 日增长值 日增长率 申购费/购买 关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519125 浦银安盛消费灵活配置 1.1110 1.1110 1.0950 1.0950 0.0160 1.46%
1.50%0.60%
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2 470028 汇添富社会责任股票 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.36%
1.50%0.60%
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3 519120 浦银安盛战略混合 1.2290 1.2290 1.2130 1.2130 0.0160 1.32%
1.50%0.60%
购买
4 360010 光大均衡精选股票 0.8366 0.9566 0.8258 0.9458 0.0108 1.31%
1.50%0.60%
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5 519113 浦银安盛精致生活混合 1.0910 1.1510 1.0770 1.1370 0.0140 1.30%
1.50%0.60%
购买
6 580009 东吴内需增长混合 1.1990 1.1990 1.1850 1.1850 0.0140 1.18%
1.50%0.60%
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7 630010 华商价值精选股票 1.2810 1.3510 1.2670 1.3370 0.0140 1.10%
1.50%0.60%
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8 519115 浦银安盛红利精选股票 1.0200 1.0200 1.0090 1.0090 0.0110 1.09%
1.50%0.60%
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9 580008 东吴新产业精选股票 1.3060 1.3060 1.2920 1.2920 0.0140 1.08%
1.50%0.60%
购买
10 000083 汇添富消费行业股票 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08%
1.50%0.60%
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基金名称 单位净值 估算值 增长率
招商双债B 0.8850 0.9009 1.79%
银华信用 1.0070 1.0219 1.48%
招商双债 0.9090 0.9217 1.40%
添富美丽 1.2240 1.2227 0.80%
银河消费 1.1270 1.1272 0.73%
大摩资源 1.9242 1.9199 0.70%
大摩消费 0.9530 0.9515 0.67%
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