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000557 国投新机遇 0费率
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排名 基金代码 基金名称 2014年08月27日 2014年08月26日 日增长值 日增长率 申购费/购买 关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000596 前海开源中证军工指数 1.2120 1.2120 1.1810 1.1810 0.0310 2.62%
1.20%0.60%
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2 163115 申万菱信军工指数分级 1.0199 1.0199 0.9959 0.9959 0.0240 2.41%
1.00%0.60%
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3 000220 富国医疗保健行业股票 1.2630 1.2630 1.2370 1.2370 0.0260 2.10%
1.50%0.60%
购买
4 519110 浦银安盛价值成长股票 1.2020 1.2020 1.1820 1.1820 0.0200 1.69%
1.50%0.60%
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5 050014 博时创业成长股票 1.1040 1.1340 1.0860 1.1160 0.0180 1.66%
1.50%0.60%
购买
6 000535 长盛航天灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1240 1.1240 0.0170 1.51%
1.50%0.60%
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7 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5098 2.0805 0.5026 2.0681 0.0072 1.43%
1.50%0.60%
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8 590002 中邮核心成长股票 0.5421 0.5421 0.5345 0.5345 0.0076 1.42%
1.50%0.60%
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9 379010 上投中小盘股票 1.3080 1.3480 1.2900 1.3300 0.0180 1.40%
1.50%0.60%
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10 740001 长安宏观策略股票 1.4090 1.4090 1.3900 1.3900 0.0190 1.37%
1.50%0.60%
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基金名称 单位净值 估算值 增长率
上证能源ETF 0.7766 0.7859 1.20%
添富能源ETF 0.8692 0.8770 0.90%
银华转债B 0.9010 0.9085 0.83%
银华鑫瑞 1.0190 1.0238 0.47%
博时稳定B 1.0180 1.0225 0.44%
博时稳定A 1.0330 1.0376 0.44%
诺安中小板ET 1.2280 1.2321 0.34%
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