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排名 基金代码 基金名称 2015年07月01日 2015年06月30日 日增长值 日增长率 申购费/购买 关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519153 新华纯债添利债C 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08%
0
购买
2 001221 国联安鑫富混合 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
1.50%1.50%
购买
3 000559 诺安天天宝货币A 3.0088 3.7090 3.0088 3.7090 0.0000 0.00%
0
购买
4 000681 信达澳银慧管家货币A 0.4309 3.1560 0.5168 3.6600 0.0000 0.00%
0
购买
5 290001 泰信天天收益货币 0.5753 3.1020 0.5753 3.1020 0.0000 0.00%
0
购买
6 660016 农银7天理财债券A 1.0713 4.6780 1.3884 4.6530 0.0000 0.00%
0
购买
7 260102 景顺长城货币A 0.6103 2.3750 0.6103 2.3750 0.0000 0.00%
0
购买
8 210003 金鹰行业优势股票 1.4659 1.4959 1.4659 1.4959 0.0000 0.00%
1.50%0.60%
购买
9 290003 泰信双息双利债券 1.1095 1.4058 1.1095 1.4058 0.0000 0.00%
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10 210013 金鹰货币B 0.6339 2.9160 0.6339 2.9160 0.0000 0.00%
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基金名称 单位净值 估算值 增长率
鹏华丰实A -- 1.1139 0.17%
鹏华丰实B -- 1.1119 0.17%
长城久鑫 0.9990 0.9994 0.04%
中银互B -- 1.3175 0.04%
中银互利 -- 1.2764 0.03%
长盛纯债A -- 1.1553 0.02%
长盛纯债C -- 1.1473 0.02%
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