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排名 基金代码 基金名称 2016年07月22日 2016年07月21日 日增长值 日增长率 申购费 关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86%
1.50%0.60%
2 161226 国投瑞银白银期货LO 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17%
1.00%0.60%
3 398031 中海蓝筹混合 0.7605 1.9655 0.7546 1.9596 0.0059 0.78%
1.50%0.60%
4 000217 华安易富黄金ETF联 1.0581 1.0581 1.0521 1.0521 0.0060 0.57%
0
5 000216 华安易富黄金ETF联 1.0608 1.0608 1.0548 1.0548 0.0060 0.57%
0.60%0.60%
6 000218 国泰黄金ETF联接 1.0831 1.0831 1.0772 1.0772 0.0059 0.55%
0.70%0.60%
7 001877 宝盈国家安全战略沪港 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41%
1.50%0.60%
8 000307 易方达黄金ETF联接 1.0197 1.0197 1.0160 1.0160 0.0037 0.36%
0.70%0.60%
9 161726 招商国证生物医药指数 1.0570 0.6790 1.0540 0.6770 0.0030 0.28%
1.00%0.60%
10 000612 华宝兴业生态中国混合 1.9090 2.1090 1.9040 2.1040 0.0050 0.26%
1.50%0.60%
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基金名称 单位净值 估算值 增长率
融通添利 1.0780 1.0967 1.73%
宝盈国家安全 1.2250 1.2244 0.36%
华宝转型升级 1.0250 1.0253 0.22%
长盛同裕C 1.0070 1.0091 0.21%
国投瑞利 1.0450 1.0471 0.20%
国投国家安全 0.9700 0.9714 0.15%
新华惠鑫B 1.7450 1.7464 0.14%
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