150011|国泰估值进取|0.5930|0.5930|0.5830|0.5830|0.0100|1.72|0|||0||_270021|广发聚瑞|0.9600|0.9600|0.9440|0.9440|0.0160|1.69|1|09年9月15日起开放申购|51570|1|09年9月15日开始开放赎回|51570_660004|农银策略价值|0.8886|0.8886|0.8747|0.8747|0.0139|1.59|1|2009年12月29日起办理申购|56900|1|2009年12月29日起办理赎回|56900_660005|农银中小盘|0.9168|0.9168|0.9025|0.9025|0.0143|1.58|1|2010年6月25日起开放申购|69779|1|2010年6月25日起开放赎回|69779_240017|华宝兴业新兴产业|0.7316|0.7316|0.7203|0.7203|0.0113|1.57|1|2011年1月26日起开放申购|88787|1|2011年1月26日起开放赎回|88787_270008|广发核心精选|1.2880|1.4980|1.2690|1.4790|0.0190|1.50|1|10月15日开办申购、转换、定投|30095|1|10月15日开办赎回|30095_420001|天弘精选|0.5114|1.5519|0.5042|1.5358|0.0072|1.43|1|||1||_270006|广发策略优选|1.1666|2.4266|1.1508|2.4108|0.0158|1.37|1|||1||_630010|华商价值精选|0.8370|0.8370|0.8260|0.8260|0.0110|1.33|1|2011年7月4日起开放申购||1|2011年7月4日起开放赎回|_200012|长城中小盘成长|0.7730|0.7730|0.7630|0.7630|0.0100|1.31|1|2011年3月8日起开放申购|91309|1|2011年3月8日起开放赎回|91309_379010|上投摩根中小盘|1.0770|1.1170|1.0640|1.1040|0.0130|1.22|1|2月23日起开始办理本基金定期定额申购|37242|1|2月23日起开始办理本基金赎回转出|37242_310388|申万菱信消费增长|0.7490|0.8340|0.7400|0.8250|0.0090|1.22|1|09年7月14日起开放申购|50388|1|09年9月10日起开放赎回|50388_110015|易方达行业领先|0.9990|1.0790|0.9870|1.0670|0.0120|1.22|1|4月17日起开始办理日常申购|40300|1|4月17日起开始办理赎回|40300_519181|万家和谐增长|0.4589|1.0769|0.4534|1.0673|0.0055|1.21|1|||1||_257040|国联安红利|0.7520|1.1230|0.7430|1.1140|0.0090|1.21|1|１１月２８日起开始办理日常申购|32286|1|１１月２８日起开始办理赎回|32286_150054|泰达宏利分级之泰达进取|1.0050|1.0050|0.9930|0.9930|0.0120|1.21|1|募集期||0|募集期|_150029|信诚中证500B|0.5090|0.5090|0.5030|0.5030|0.0060|1.19|0|||0||_233009|大摩多因子精选策略|0.8650|0.8650|0.8550|0.8550|0.0100|1.17|1|2011年8月16日起开放申购||1|2011年8月16日起开放赎回|_460005|华泰柏瑞泰价值增长|0.9925|1.5025|0.9814|1.4914|0.0111|1.13|1|10月15日起开始办理申购|30088|1|10月15日起开始办理赎回|30088_110023|易方达医疗保健行业|0.8170|0.8170|0.8080|0.8080|0.0090|1.11|1|2011年3月28日开放申购|93304|1|2011年3月28日开放赎回|93304_162006|长城久富(LOF)|0.9368|3.3276|0.9265|3.3173|0.0103|1.11|1|||1||_159906|大成深证成长40ETF|0.7300|0.7300|0.7220|0.7220|0.0080|1.11|1|2011年2月23日起开放申购|90274|1|2011年2月23日起开放赎回|90274_162207|泰达宏利效率优选(LOF)|0.6680|1.6067|0.6607|1.5891|0.0073|1.10|1|10月18日开放日常申购|16416|1||_159907|广发中小板300ETF|0.8068|0.7330|0.7981|0.7251|0.0087|1.09|1|2011年8月10日起开放申购||1|2011年8月10日起开放赎回|_110012|易方达科汇灵活配置|1.0210|5.1590|1.0100|5.1480|0.0110|1.09|1|08年11月28日起开始办理日常申购|32226|1|08年11月21日起开放赎回|31955_110011|易方达中小盘|1.4001|1.4401|1.3851|1.4251|0.0150|1.08|1|11月11日起开办转换|31497|1|9月19日起开办赎回|29026_090012|大成深证成长40ETF链接|0.7520|0.7520|0.7440|0.7440|0.0080|1.08|1|2011年3月14日起开放申购|92028|1|2011年3月14日起开放赎回|92028_340007|兴业社会责任|1.1340|1.3240|1.1220|1.3120|0.0120|1.07|1|2011年1月14日起开放申购|87750|1|7月16日开始办理赎回|26767_360012|光大保德信中小盘|0.7912|0.8212|0.7829|0.8129|0.0083|1.06|1|2010年9月16日起开放申购|76899|1|2010年6月18日起开放赎回|68788_570007|诺德优选30|0.7660|0.7660|0.7580|0.7580|0.0080|1.06|1|2011年6月17日起开放申购||1|2011年6月17日起开放赎回|_150103|银河银泰|0.9166|3.4566|0.9071|3.4471|0.0095|1.05|1|||1||_240005|华宝兴业多策略|0.4635|3.8101|0.4587|3.7991|0.0048|1.05|1|6月23日起开放申购及转换转入|25609|1||_481004|工银稳健成长|1.1349|1.3849|1.1232|1.3732|0.0117|1.04|1|||1||_270026|广发中小板300联接|0.7424|0.7424|0.7348|0.7348|0.0076|1.03|1|2011年8月22日起开放申购||1|2011年8月22日起开放赎回|_620006|金元比联消费主题|0.7860|0.7860|0.7780|0.7780|0.0080|1.03|1|2010年10月11日起开放申购|78900|1|2010年10月11日起开放赎回|78900_163807|中银优选|0.9060|1.0960|0.8969|1.0869|0.0091|1.01|1|||1||_519672|银河蓝筹|0.8020|0.8020|0.7940|0.7940|0.0080|1.01|1|2010年8月16日起开放申购|73651|1|2010年8月16日起开放赎回|73651_163110|申万菱信量化小盘(LOF)|0.8020|0.8020|0.7940|0.7940|0.0080|1.01|1|2011年8月1日起开放申购||1|2011年8月1日起开放赎回|_040020|华安升级主题|0.8050|0.8050|0.7970|0.7970|0.0080|1.00|1|2011年5月30日起开放申购||1|2011年5月30日起开放赎回|_470009|汇添富民营活力|0.9100|0.9100|0.9010|0.9010|0.0090|1.00|1|2010年8月5日起开放申购|72986|1|2010年8月5日起开放赎回|72986_540010|汇丰晋信科技先锋|0.8293|0.8293|0.8212|0.8212|0.0081|0.99|1|2011年10月26日开放申购|113015|1|2011年10月26日开放赎回|113015_580005|东吴进取策略|0.8450|0.9150|0.8368|0.9068|0.0082|0.98|1|2011年1月10日起开放申购|87161|1|2009年8月3日开始办理基金日常赎回业务|48821_200007|长城安心回报|0.5905|1.6394|0.5848|1.6265|0.0057|0.97|1|07年10月18日恢复申购转换转入|16421|1||_240010|华宝兴业行业精选|0.7988|0.7988|0.7911|0.7911|0.0077|0.97|1|10月25日恢复申购转换入|23580|1||_070017|嘉实量化阿尔法|0.8350|0.9150|0.8270|0.9070|0.0080|0.97|1|5月4日起开始办理本基金的日常申购|40959|1|5月4日起开始办理本基金的赎回|40959_519183|万家双引擎灵活配置|0.7984|1.2884|0.7909|1.2809|0.0075|0.95|1|7月14日起开始办理日常申购|29496|1|9月22日开始办理赎回|29496_202009|南方盛元红利|0.7460|0.8440|0.7390|0.8370|0.0070|0.95|1|3月23日起开放申购，转换和定投|38823|1|3月23日起开放赎回|38821_580001|东吴嘉禾优势精选|0.6941|2.4141|0.6876|2.4076|0.0065|0.95|1|||1||_270001|广发聚富|1.0162|3.3262|1.0067|3.3167|0.0095|0.94|1|||1||_159915|易方达创业板ETF|0.6890|0.7893|0.6826|0.7820|0.0064|0.94|1|封闭期||1||_377240|上投摩根新兴动力|0.8630|0.8630|0.8550|0.8550|0.0080|0.94|1|2011年10月12日起开放申购、转换及定期定额投资|111811|1|2011年10月12日起开放赎回|111811_460001|华泰柏瑞盛世中国|0.5092|2.3797|0.5046|2.3688|0.0046|0.91|1|07年10月18日恢复日常申购|23095|1||_620004|金元比联价值增长|0.7860|0.7860|0.7790|0.7790|0.0070|0.90|1|09年12月8日起开始办理日常申购|55707|1|09年12月8日起开始办理赎回|55707_163804|中银收益|0.7958|1.9958|0.7888|1.9888|0.0070|0.89|1|||1||_166009|中欧新动力(LOF)|0.8360|0.8360|0.8287|0.8287|0.0073|0.88|1|2011年4月29日起开放申购|96835|1|2011年4月29日起开放赎回|96835_519678|银河消费驱动|0.9260|0.9260|0.9180|0.9180|0.0080|0.87|1|2011年8月29日起开放申购||1|2011年8月29日起开放赎回|_110022|易方达消费行业|0.8110|0.8110|0.8040|0.8040|0.0070|0.87|1|2010年10月28日起开放申购|79895|1|2010年10月28日起开放赎回|79895_320011|诺安中小盘精选|0.9340|0.9940|0.9260|0.9860|0.0080|0.86|1|2010年5月24日起开放申购|66644|1|2010年5月24日起开放赎回|66644_519692|交银成长|2.2810|2.5260|2.2616|2.5066|0.0194|0.86|1|||1||_121008|国投瑞银成长优选|0.6121|1.9339|0.6069|1.9225|0.0052|0.86|1|2月25日起开始办理申购|20672|1|2月25日起开始办理赎回|20672_159911|鹏华深证民营ETF|2.6040|0.7890|2.5820|0.7824|0.0220|0.85|1|2011年10月14日起开放申购|112103|1|2011年10月14日起开放赎回|112103_519704|交银施罗德先进制造|0.8300|0.8300|0.8230|0.8230|0.0070|0.85|1|2011年9月13日起开放申购|109759|1|2011年9月13日起开放赎回|109759_159909|深证TMT50ETF|2.3860|0.7340|2.3660|0.7280|0.0200|0.85|1|2011年9月1日起开放申购||1|2011年9月1日起开放赎回|_160616|鹏华中证500(LOF)|0.7160|0.7160|0.7100|0.7100|0.0060|0.85|1|2010年4月28日起开放申购|64373|1|2010年4月28日起开放赎回|64373_290004|泰信优质生活|0.7051|1.3051|0.6992|1.2992|0.0059|0.84|1|||1||_580002|东吴双动力|1.0671|1.6471|1.0582|1.6382|0.0089|0.84|1|2011年1月10日起开放申购|87161|1||_159902|华夏中小板ETF|2.0390|2.1390|2.0220|2.1220|0.0170|0.84|1|||1||_630005|华商阿尔法|0.8400|0.8400|0.8330|0.8330|0.0070|0.84|1|2009年12月22日起开始办理日常申购|56541|1|2009年12月22日起开始办理日常赎回|56541_160610|鹏华动力增长(LOF)|0.9630|1.3830|0.9550|1.3750|0.0080|0.84|1|||1||_200001|长城久恒平衡|1.0890|2.2490|1.0800|2.2400|0.0090|0.83|1|||1||_410009|华富量子生命力|0.7662|0.7662|0.7599|0.7599|0.0063|0.83|1|2011年4月25日起开放申购|96497|1|2011年4月25日起开放赎回|96497_519066|汇添富蓝筹稳健|1.0960|1.4160|1.0870|1.4070|0.0090|0.83|1|8月8日起开始办理申购转换|27622|1||_510291|南方上证380ETF|0.8433|0.8433|0.8364|0.8364|0.0069|0.82|1|封闭期||1||_160119|南方中证500(LOF)|0.8455|0.9155|0.8386|0.9086|0.0069|0.82|1|2009年11月11日起开放申购|54052|1|2009年11月11日起开放赎回|54052_470006|汇添富医药保健|0.7370|0.7370|0.7310|0.7310|0.0060|0.82|1|2010年12月1日起开放申购|82303|1|2010年12月1日起开放赎回|82303_530003|建信优选成长|0.7513|2.2013|0.7452|2.1952|0.0061|0.82|1|||1||_200006|长城消费增值|0.7417|2.1817|0.7357|2.1757|0.0060|0.82|1|||1||_217019|深证TMT50ETF联接|0.7420|0.7420|0.7360|0.7360|0.0060|0.82|1|2011年7月21日起开放申购||1|2011年7月21日起开放赎回|_200010|长城双动力|0.8215|0.8465|0.8149|0.8399|0.0066|0.81|1|2月16日起办理日常申购|36929|1|2月16日起办理赎回|36929_270002|广发稳健增长|1.2478|3.0028|1.2378|2.9928|0.0100|0.81|1|||1||_150048|银华瑞祥份额|0.8750|0.8750|0.8680|0.8680|0.0070|0.81|1|2011年10月26日开放申购|112943|1|2011年10月26日开放赎回|112943_550003|信诚盛世蓝筹|1.6250|1.6250|1.6120|1.6120|0.0130|0.81|1|2011年6月16日起恢复大额申购|100964|1|7月4日开始办理赎回|26080_206010|鹏华深证民营ETF联接|0.8131|0.8131|0.8066|0.8066|0.0065|0.81|1|2011年9月26日起开放申购、转换和定期定额投资|110863|1|2011年9月26日起开放赎回|110863_450003|国富潜力组合|0.8897|1.2997|0.8826|1.2926|0.0071|0.80|1|2010年12月14日起开放申购|83461|1||_162216|泰达中证500指数|1.0060|1.0080|0.9980|1.0000|0.0080|0.80|1|封闭期||1|封闭期|_630006|华商产业升级|0.6290|0.6290|0.6240|0.6240|0.0050|0.80|1|2010年7月22日起开放申购|72012|1|2010年7月22日起开放赎回|72012_080008|长盛同祥泛资源主题股票|1.0100|1.0100|1.0020|1.0020|0.0080|0.80|1|封闭期||1||_510153|招商上证消费80ETF|2.2760|0.7500|2.2580|0.7440|0.0180|0.80|1|2011年2月25日起开放申购|90522|1|2011年2月25日起开放赎回|90522_217017|招商上证消费80ETF联接|0.7590|0.7590|0.7530|0.7530|0.0060|0.80|1|2011年1月14日起开放申购||1|2011年1月14日起开放赎回|_162711|广发中证500(LOF)|0.7630|0.7630|0.7570|0.7570|0.0060|0.79|1|2010年1月8日开始办理日常申购|58121|1|2010年1月8日开始办理日常赎回|58121_519993|长信增利动态策略|0.5853|1.8243|0.5807|1.8197|0.0046|0.79|1|||1||_090016|大成中证内地消费主题|1.0190|1.0190|1.0110|1.0110|0.0080|0.79|1|封闭期||1||_630002|华商盛世成长|1.6723|1.9373|1.6592|1.9242|0.0131|0.79|0|2010年11月16日起暂停申购|92313|1|11月24日起开始办理赎回|31978_519702|交银趋势优先|0.7730|0.7730|0.7670|0.7670|0.0060|0.78|1|2011年2月24日起开放申购|90352|1|2011年2月24日起开放赎回|90352_202025|南方上证380ETF联接|0.8511|0.8511|0.8445|0.8445|0.0066|0.78|1|南方上证380ETF联接开放购买||1|南方上证380ETF联接开放赎回|113801_110005|易方达积极成长|0.7689|3.8122|0.7630|3.7973|0.0059|0.77|1|||1||_161213|国投中证消费服务(LOF)|0.7850|0.7850|0.7790|0.7790|0.0060|0.77|1|2011年1月20日起开放申购|88143|1|2010年1月20日起开放赎回|88143_050008|博时第三产业|0.9160|2.4470|0.9090|2.4310|0.0070|0.77|1|||1||_519670|银河行业|0.9170|1.2770|0.9100|1.2700|0.0070|0.77|1|||1||_290005|泰信优势增长|0.8010|1.2410|0.7950|1.2350|0.0060|0.75|1|||1|9月16日开办理赎回|28922_519099|新华灵活主题|0.8060|0.8060|0.8000|0.8000|0.0060|0.75|1|2011年7月20日起开放申购|104859|1|2011年7月20日起开放赎回|104859_090003|大成蓝筹稳健|0.6239|3.1939|0.6193|3.1893|0.0046|0.74|1|||1||_420005|天弘周期策略|0.8140|0.8560|0.8080|0.8500|0.0060|0.74|1|2009年12月28日起开放日常申购|56746|1|2010年1月8日开放赎回|58161_100039|富国通胀通缩主题轮动|0.8200|0.8400|0.8140|0.8340|0.0060|0.74|1|2010年7月12日起开始办理申购|71064|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71064_255010|国联安稳健|0.8230|2.2630|0.8170|2.2570|0.0060|0.73|1|||1||_160211|国泰中小盘成长(LOF)|0.8230|0.9830|0.8170|0.9750|0.0060|0.73|1|2010年1月7日起开始办理申购|57989|1|2010年1月7日起开始办理赎回|57989_070099|嘉实优质企业|0.8250|1.7210|0.8190|1.7150|0.0060|0.73|1|||1||_590006|中邮中小盘灵活配置|0.8260|0.8260|0.8200|0.8200|0.0060|0.73|1|2011年8月10日起开放申购||1|2011年8月10日起开放赎回|_213001|宝盈鸿利收益|0.4544|2.2604|0.4511|2.2559|0.0033|0.73|1|||1||_580008|东吴新产业精选|0.9650|0.9650|0.9580|0.9580|0.0070|0.73|1|封闭期||1||_450010|国富策略|0.8280|0.8280|0.8220|0.8220|0.0060|0.73|1|2011年11月1日开放申购|113813|1|2011年11月1日开放赎回|113813_450007|国富成长动力|0.8072|0.9872|0.8014|0.9814|0.0058|0.72|1|2009年4月27日起开放申购|40607|1|2009年6月25日开始办理赎回|43386_070011|嘉实策略|0.9780|1.3800|0.9710|1.3730|0.0070|0.72|0|||1||_580007|东吴新创业|0.8390|0.8990|0.8330|0.8930|0.0060|0.72|1|2010年9月28日起开放申购|78010|1|2010年9月28日起开放赎回|78010_020005|国泰金马稳健|0.7010|2.9260|0.6960|2.9060|0.0050|0.72|1|||1||_202003|南方绩优成长|1.0515|1.9682|1.0440|1.9607|0.0075|0.72|1|12月14日起开放申购转换转入|18127|1||_257070|国联安优选行业|0.8470|0.8470|0.8410|0.8410|0.0060|0.71|1|2011年7月15日起开放申购||1|2011年7月15日起开放赎回|_020015|国泰区位优势|1.0050|1.0500|0.9980|1.0430|0.0070|0.70|1|2010年12月9日起开放申购|83206|1||43829_310358|申万菱信新经济|0.5456|1.8775|0.5418|1.8737|0.0038|0.70|1|||1||_450004|国富深化价值|1.1547|1.3547|1.1467|1.3467|0.0080|0.70|1|||1||_481006|工银红利|0.8444|0.8844|0.8386|0.8786|0.0058|0.69|1|||1||_630008|华商策略精选|0.7280|0.7280|0.7230|0.7230|0.0050|0.69|0|2010年12月1日起暂停申购、转换转入并限制定期定额申购|97804|1|2010年11月24日起开放赎回|81783_519021|国泰金鼎价值|0.5840|1.7580|0.5800|1.7510|0.0040|0.69|1|2010年12月9日起开放申购|83204|1||_270007|广发大盘成长|0.6291|0.6291|0.6248|0.6248|0.0043|0.69|1|2010年10月26日起开放申购转入|79814|1||44024_210007|金鹰中证|0.7553|0.7553|0.7502|0.7502|0.0051|0.68|1|2011年7月1日起开放申购|102670|1|2011年7月1日起开放赎回|102670_161017|富国中证500(LOF)|0.8910|0.8910|0.8850|0.8850|0.0060|0.68|1|2011年10月21日起开放申购|112631|1|2011年10月21日起开放赎回|112631_690007|民生加银景气行业|1.0470|1.0470|1.0400|1.0400|0.0070|0.67|1|封闭期||1|封闭期|_180012|银华富裕主题|0.9630|1.9160|0.9566|1.9096|0.0064|0.67|1|||1||_519089|新华优选成长|1.4466|1.8466|1.4370|1.8370|0.0096|0.67|1|2010年3月29日起恢复五十万以上申购|62051|1|2008年8月25日起开办赎回|27980_630001|华商领先企业|0.8946|0.9996|0.8887|0.9937|0.0059|0.66|1|07年10月30日恢复申购|16697|1||_020023|国泰事件驱动|0.9100|0.9100|0.9040|0.9040|0.0060|0.66|1|2011年9月8日起开放申购|109640|1|2011年9月8日起开放赎回|109640_270005|广发聚丰|0.6226|3.6448|0.6185|3.6263|0.0041|0.66|1|2010年10月28日起开放申购|79813|1||_163803|中银增长|0.5774|2.4832|0.5736|2.4735|0.0038|0.66|1|07年10月18日恢复申购转入定投|15318|1||_240001|华宝兴业宝康消费品|1.2315|3.9053|1.2234|3.8852|0.0081|0.66|1|||1||_470008|汇添富策略回报|0.9140|0.9340|0.9080|0.9280|0.0060|0.66|1|2010年12月17日起开放申购|83823|1|2010年3月22日起开放赎回|61626_121005|国投瑞银创新动力|0.6248|2.2833|0.6207|2.2765|0.0041|0.66|1|||1||_519068|汇添富成长焦点|1.0244|1.2644|1.0177|1.2577|0.0067|0.66|1|||1||_070001|嘉实成长收益|0.6426|2.9559|0.6384|2.9488|0.0042|0.66|1|||1||_290002|泰信先行策略|0.4596|2.0691|0.4566|2.0625|0.0030|0.66|1|||1||_090011|大成核心双动力|0.7670|0.7670|0.7620|0.7620|0.0050|0.66|1|2010年8月6日起开放申购|73237|1|2010年8月6日起开放赎回|73237_420003|天弘永定价值成长|0.7828|1.1178|0.7777|1.1127|0.0051|0.66|1|12月8日起开放本基金的日常申购|32660|1|12月23日开放赎回|33367_540008|汇丰晋信低碳先锋|0.8144|0.9144|0.8091|0.9091|0.0053|0.66|1|2010年9月7日起开放申购|76497|1|2010年9月7日起开放赎回|76501_090006|大成2020生命周期|0.6160|2.4380|0.6120|2.4340|0.0040|0.65|1|||1||_410001|华富竞争力优选|0.4792|1.6182|0.4761|1.6125|0.0031|0.65|1|||1||_020003|国泰金龙行业|0.4650|3.4960|0.4620|3.4870|0.0030|0.65|1|2010年12月9日起开放申购|83203|1||_290008|泰信发展主题|0.7780|0.7780|0.7730|0.7730|0.0050|0.65|1|2011年3月4日起开放申购|91260|1|2011年3月4日开放赎回|91260_121002|国投瑞银景气行业|0.7961|2.7651|0.7910|2.7600|0.0051|0.64|1|||1||_070013|嘉实研究精选|1.2540|1.6200|1.2460|1.6120|0.0080|0.64|1|7月8日起开办申购|26292|1|7月8日起开办赎回|26292_110026|易方达创业板ETF联接|0.9009|0.9009|0.8952|0.8952|0.0057|0.64|1|2011年11月21日开放申购||1||2011年11月21日开放赎回_162214|泰达宏利领先中小盘|0.7950|0.7950|0.7900|0.7900|0.0050|0.63|1|2011年4月18日开放申购|95982|1|2011年4月18日开放赎回|95982_560002|益民红利成长|0.4615|1.4156|0.4586|1.4103|0.0029|0.63|1|||1||_202011|南方优选价值|0.9580|1.4780|0.9520|1.4720|0.0060|0.63|1|9月16日起开放申购|28930|1|9月16日起开放赎回|28930_460007|华泰柏瑞行业领先|0.6390|0.6390|0.6350|0.6350|0.0040|0.63|1|2009年9月11日起开放申购|51241|1|2009年9月11日起开放赎回|51241_519019|大成景阳领先|0.6440|3.6820|0.6400|3.6780|0.0040|0.63|1|2011年5月9日起恢复申购|97494|1||_320012|诺安主题精选|0.8080|0.8080|0.8030|0.8030|0.0050|0.62|1|2010年10月13日起开放申购|78967|1|2010年10月13日起开放赎回|78967_519674|银河创新成长|0.8074|0.8074|0.8025|0.8025|0.0049|0.61|1|2011年2月28日起开放申购|90540|1|2011年2月28日起开放赎回|90540_070010|嘉实主题|1.1560|2.6690|1.1490|2.6620|0.0070|0.61|0|2010年5月26日起暂停转入及限制申购业务（每月第9个工作日除外）|109792|1||_210005|金鹰主题优势|0.6620|0.6620|0.6580|0.6580|0.0040|0.61|1|2011年1月21日起开放申购|88657|1|2011年1月21日起开放赎回|88657_398021|中海能源策略|0.6004|0.9104|0.5968|0.9068|0.0036|0.60|1|||1||_090007|大成策略回报|0.8430|1.5370|0.8380|1.5320|0.0050|0.60|1|12月24日起开放日常申购|33456|1|12月24日起开放赎回|33456_470028|汇添富社会责任|0.8430|0.8430|0.8380|0.8380|0.0050|0.60|1|2011年6月29日起开放申购|102301|1|2011年6月29日起开放赎回|102301_450009|国富中小盘|0.8460|0.8460|0.8410|0.8410|0.0050|0.59|1|2011年8月26日起恢复恢复大额申购、大额定期定额投资|100160|1|2011年2月22日起开放赎回|90370_213008|宝盈资源优选|0.8140|1.0703|0.8092|1.0651|0.0048|0.59|1|2011年9月6日起恢复大额申购、转换转入、定期定额|109649|1|7月15日起开始办理赎回|26758_460002|华泰柏瑞积极成长|0.7493|0.7993|0.7449|0.7949|0.0044|0.59|1|||1||_160212|国泰估值优势分级|0.8530|0.8530|0.8480|0.8480|0.0050|0.59|0|封闭期||0|封闭期|_040015|华安灵活配置|0.8530|0.8530|0.8480|0.8480|0.0050|0.59|1|2010年1月28日起开放申购|59490|1|2010年1月28日起开放赎回|59490_150019|银华锐进|0.6840|0.6840|0.6800|0.6800|0.0040|0.59|0|||0||_090015|大成内需增长|0.8560|0.8560|0.8510|0.8510|0.0050|0.59|1|2011年8月15日起开放申购||1|2011年8月15日开放赎回|_519698|交银先锋|0.9424|0.9974|0.9369|0.9919|0.0055|0.59|1|||1||_590007|中邮上证380指数增强|1.0290|1.0290|1.0230|1.0230|0.0060|0.59|1|封闭期||1|封闭期|_160106|南方高增长(LOF)|1.2044|2.6514|1.1974|2.6444|0.0070|0.58|1|||1||_161005|富国天惠成长(LOF)|1.2044|2.9674|1.1974|2.9604|0.0070|0.58|1|2010年12月13日起开放申购|83545|1||_080002|长盛创新先锋|1.0003|1.3703|0.9945|1.3645|0.0058|0.58|1|||1||_585001|东吴中证新兴产业|0.6900|0.6900|0.6860|0.6860|0.0040|0.58|1|2011年4月28日起开放申购|96701|1|2011年4月28日起开放赎回|96701_070018|嘉实回报|0.8630|0.9000|0.8580|0.8950|0.0050|0.58|1|09年10月19日起开放申购|52989|1|09年10月19日起开放赎回|52989_530016|建信恒稳价值混合|1.0380|1.0380|1.0320|1.0320|0.0060|0.58|1|募集期||1||_020010|国泰金牛创新|0.8710|1.0260|0.8660|1.0210|0.0050|0.58|1|2010年12月9日起开放申购|83205|1||_090001|大成价值增长|0.6794|3.3394|0.6755|3.3355|0.0039|0.58|1|||1||_290006|泰信蓝筹精选|0.7236|1.1236|0.7195|1.1195|0.0041|0.57|1|5月4日开始办理日常申购|40897|1||43645_166005|中欧价值发现|0.8830|0.8830|0.8780|0.8780|0.0050|0.57|1|09年10月23日起开放申购|53196|1|09年10月23日起开放赎回|53196_160910|大成创新成长(LOF)|0.7110|1.9220|0.7070|1.9180|0.0040|0.57|1|08年3月7日起开放申购、定期定额||1||_050009|博时新兴成长|0.5340|2.5740|0.5310|2.5620|0.0030|0.56|1|07年12月19日起恢复申购转换转入|18308|1||_519018|汇添富均衡增长|0.5893|2.1203|0.5860|2.1118|0.0033|0.56|1|||1||_519110|浦银安盛价值成长|0.7190|0.7190|0.7150|0.7150|0.0040|0.56|1|2008年5月12日起开办申购|23585|1|2008年7月7日起开办赎回|26324_161818|银华消费主题分级|0.9010|0.9050|0.8960|0.9000|0.0050|0.56|1|2011年10月26日开放申购|112942|1|2011年10月26日开放赎回|112942_519091|新华泛资源优势|0.9010|0.9010|0.8960|0.8960|0.0050|0.56|1|09年8月13日起开始办理本日常申购业务。|49560|1|09年8月13日起开始办理日常赎回业务。|49560_070019|嘉实价值优势|0.9020|0.9340|0.8970|0.9290|0.0050|0.56|1|2010年7月21日起开放申购|71928|1|2010年7月21日起开放赎回|71928_510260|诺安新兴产业ETF|0.7220|0.7220|0.7180|0.7180|0.0040|0.56|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_671010|纽银策略优选|0.7230|0.7230|0.7190|0.7190|0.0040|0.56|1|2011年03月16日开放申购|92540|1|2011年03月16日开放赎回|92540_510223|华泰中小盘ETF|2.5360|0.6930|2.5220|0.6890|0.0140|0.56|1|2011年03月28日开放申购|93269|1|2011年03月28日开放赎回|93269_519996|长信银利精选|0.5999|2.5199|0.5966|2.5166|0.0033|0.55|1|||1||_200011|长城景气行业龙头|0.9100|0.9350|0.9050|0.9300|0.0050|0.55|1|09年8月3日起开始办理申购|48693|1|09年8月3日起开始办理赎回|48693_590005|中邮核心主题|0.7300|0.8900|0.7260|0.8860|0.0040|0.55|1|2010年10月29日起开放申购|79872|1|2010年8月9日起开放赎回|73389_519983|长信量化先锋|0.7300|0.7300|0.7260|0.7260|0.0040|0.55|1|||1||_165511|信诚中证500分级|0.7300|0.7300|0.7260|0.7260|0.0040|0.55|0|2011年3月14日起开放申购|91824|0|2011年3月14日起开放申购|91824_350005|天治创新先锋|1.0065|1.0065|1.0010|1.0010|0.0055|0.55|1|8月6日起开始办理申购|27480|1|8月6日起开始办理赎回|27480_320014|诺安新兴产业ETF联接|0.7330|0.7330|0.7290|0.7290|0.0040|0.55|1|2011年5月11日起开放申购|97811|1|2011年5月11日起开放赎回|97811_270025|广发行业领先|0.7340|0.7340|0.7300|0.7300|0.0040|0.55|1|2011年1月26日起开放申购|88930|1|2011年1月26日起开放赎回|88930_206009|鹏华新兴产业|0.9240|0.9240|0.9190|0.9190|0.0050|0.54|1|2011年7月29日起开放申购||1|2011年7月29日起开放赎回|_151001|银河稳健|0.8559|3.0165|0.8513|3.0102|0.0046|0.54|1|||1||_213002|宝盈泛沿海增长|0.3722|1.8420|0.3702|1.8385|0.0020|0.54|1|||1||_700001|平安大华行业先锋|0.9310|0.9310|0.9260|0.9260|0.0050|0.54|1|2011年11月21日开放申购||1||2011年11月21日开放赎回_450002|国富弹性市值|1.0659|2.3859|1.0602|2.3802|0.0057|0.54|1|||1||_540003|汇丰晋信动态策略|0.9208|1.0408|0.9159|1.0359|0.0049|0.53|1|||1||_519991|长信双利优选|0.7550|1.0550|0.7510|1.0510|0.0040|0.53|1|||1||_180018|银华和谐主题|0.9480|1.0280|0.9430|1.0230|0.0050|0.53|1|2010年7月15日起恢复接受单笔金额100万元以上申购|71519|1|09年7月13日开始办理赎回|44260_610001|信达澳银领先增长|0.9853|1.2653|0.9802|1.2602|0.0051|0.52|1|||1||_519185|万家精选|0.6973|0.7773|0.6937|0.7737|0.0036|0.52|1|09年8月14日起开始办理日常申购业务|49596|1|09年8月14日起开始办理日常赎回业务|49596_162208|泰达宏利首选企业|0.8983|1.2183|0.8937|1.2137|0.0046|0.51|1|||1||_210003|金鹰行业优势|0.7621|0.7921|0.7582|0.7882|0.0039|0.51|1|09年8月21日起开放申购|50082|1|09年8月21日起开放赎回|50082_660010|农银策略精选|0.9576|0.9576|0.9527|0.9527|0.0049|0.51|1|封闭期||1||_510073|鹏华上证民企50ETF|0.9800|0.8400|0.9750|0.8360|0.0050|0.51|1|2010年10月29日起开放申购|79851|1|2010年10月29日起开放赎回|79851_377530|上投摩根行业轮动|0.7840|0.7840|0.7800|0.7800|0.0040|0.51|1|2010年4月1日起开放申购|62049|1|2010年4月1日起开放赎回|62049_530006|建信核心精选|0.9840|1.6490|0.9790|1.6440|0.0050|0.51|1|12月10日起开始办理日常申购、转换|32669|1|12月10日起开始办理赎回|32669_206001|鹏华行业成长|0.8471|3.4385|0.8428|3.4229|0.0043|0.51|1|||1||_070006|嘉实服务增值行业|3.5740|3.9540|3.5560|3.9360|0.0180|0.51|1|||1||_040001|华安创新|0.5960|2.9630|0.5930|2.9500|0.0030|0.51|1|4月29日起（含）开放申购和转入|23179|1||_002001|华夏回报|1.2070|3.3240|1.2010|3.3180|0.0060|0.50|1|12月10日开放申购、转换转入和定投|17888|1||_519113|浦银安盛精致生活|0.8060|0.8660|0.8020|0.8620|0.0040|0.50|1|09年6月29日起开始办理申购|43751|1|09年6月29日起开始办理赎回|43751_240009|华宝兴业先进成长|1.4915|1.4915|1.4841|1.4841|0.0074|0.50|1|||1||_519017|大成积极成长|0.8110|1.9290|0.8070|1.9250|0.0040|0.50|1|||1||_320016|诺安多策略|0.8120|0.8120|0.8080|0.8080|0.0040|0.50|1|2011年9月22日起开放申购、转换和定期定额投资|110593|1|2011年9月22日起开放赎回|110593_213003|宝盈策略增长|0.7733|1.1733|0.7695|1.1695|0.0038|0.49|1|||1||_002021|华夏回报二号|1.0280|2.3430|1.0230|2.3380|0.0050|0.49|1|||1||_483003|工银精选平衡|0.5352|1.7629|0.5326|1.7582|0.0026|0.49|1|||1||_163809|中银蓝筹|0.8320|0.8520|0.8280|0.8480|0.0040|0.48|1|2010年4月2日起开放申购|62221|1|2010年4月2日起开放赎回|62221_121003|国投瑞银核心企业|0.7072|2.2372|0.7038|2.2338|0.0034|0.48|1|||1||_202023|南方优选成长|0.8330|0.8330|0.8290|0.8290|0.0040|0.48|1|2011年4月21日起开放申购|96205|1|2011年4月21日起开放赎回|96205_161601|融通新蓝筹|0.6710|2.9660|0.6678|2.9628|0.0032|0.48|1|元月21日起恢复申购及换入||1||_206005|鹏华上证民企50ETF联接|0.8480|0.8480|0.8440|0.8440|0.0040|0.47|1|2010年10月29日起开放申购||1|2010年10月29日起开放赎回|_150065|长盛同瑞中证200指数分级B|1.0620|1.0620|1.0570|1.0570|0.0050|0.47|0|封闭期||0|封闭期|_519690|交银稳健配置|1.1693|2.6243|1.1638|2.6188|0.0055|0.47|1|||1||_519026|海富通中小盘|0.8520|0.8520|0.8480|0.8480|0.0040|0.47|1|2010年5月14日起开放申购||1|2010年5月14日起开放赎回|_163801|中银中国(LOF)|1.0485|3.2585|1.0436|3.2536|0.0049|0.47|1|||1||_450001|国富中国收益|0.4752|2.0071|0.4730|2.0033|0.0022|0.47|1|||1||_121006|国投瑞银稳健增长|0.8820|1.4720|0.8780|1.4680|0.0040|0.46|1|||1||_160105|南方积极配置(LOF)|0.9067|2.3987|0.9026|2.3946|0.0041|0.45|1|||1||_660003|农银平衡双利|0.9565|1.0665|0.9522|1.0622|0.0043|0.45|1||51112|1|2009年7月8日开始办理赎回业务|44182_288002|华夏收入|2.2310|3.6310|2.2210|3.6210|0.0100|0.45|0|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48449|1||_100029|富国天成红利|1.1105|1.3215|1.1056|1.3166|0.0049|0.44|1|||1||_162607|景顺长城资源(LOF)|0.6830|2.6840|0.6800|2.6810|0.0030|0.44|1|||1||_210004|金鹰稳健成长|0.6850|0.8650|0.6820|0.8620|0.0030|0.44|1|2010年5月14日起开始办理申购||1|2010年5月14日起开始办理赎回|_070002|嘉实增长|4.3440|4.9450|4.3250|4.9260|0.0190|0.44|0|2011年1月7日起暂停申购|87238|1||_460220|华泰中小盘ETF联接|0.7010|0.7010|0.6980|0.6980|0.0030|0.43|1|2011年2月21日起开放申购|90079|1|2011年2月21日起开放赎回|90079_180010|银华优质增长|1.2989|2.8589|1.2934|2.8534|0.0055|0.43|1|||1||_400011|东方核心动力|0.7327|0.7327|0.7296|0.7296|0.0031|0.42|1|09年7月8日起开始办理申购||1|09年7月8日起开始办理赎回|_121001|国投瑞银融华债券|1.1133|2.4153|1.1086|2.4106|0.0047|0.42|1|||1||_163402|兴业趋势投资(LOF)|0.8305|5.0544|0.8270|5.0405|0.0035|0.42|1|4月15日通过代销机构赎回，费率为0%|40153|1||_162204|泰达宏利精选|4.0713|4.3113|4.0544|4.2944|0.0169|0.42|1|||1||_150037|建信双利之进取收益|0.7250|0.7250|0.7220|0.7220|0.0030|0.42|1|2011年6月8日开放申购||1|2011年6月8日开放赎回|_481015|工银瑞信主题策略股票|0.9750|0.9750|0.9710|0.9710|0.0040|0.41|1|封闭期||1||_160603|鹏华普天收益|0.7400|3.1860|0.7370|3.1830|0.0030|0.41|1|||1||_040005|华安宏利|2.1078|2.7278|2.0993|2.7193|0.0085|0.40|1|||1||_112002|易方达策略成长二号|1.2430|2.7980|1.2380|2.7930|0.0050|0.40|1|||1||_340008|兴业有机增长|1.0729|1.0729|1.0686|1.0686|0.0043|0.40|1|2011年3月28日恢复大额申购日|93393|1|2009年5月18日开始办理赎回|48164_570006|诺德中小盘|0.7510|0.7810|0.7480|0.7780|0.0030|0.40|1|2010年7月26日起开放申购|72299|1|2010年7月26日起开放赎回|72299_110010|易方达价值成长|1.1402|1.2302|1.1357|1.2257|0.0045|0.40|1|||1||_481010|工银中小盘|0.7640|0.7640|0.7610|0.7610|0.0030|0.39|1|2010年3月22日起开放申购|61670|1|2010年5月5日起开放赎回|64753_519032|海富通上证非周ETF联接|0.7660|0.7660|0.7630|0.7630|0.0030|0.39|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_260115|景顺长城中小盘|0.7710|0.7710|0.7680|0.7680|0.0030|0.39|1|2011年5月26日起开放申购||1|2011年5月26日起开放赎回|_110002|易方达策略成长|3.3430|4.2130|3.3300|4.2000|0.0130|0.39|1|||1||_481008|工银大盘蓝筹|0.7860|1.1960|0.7830|1.1930|0.0030|0.38|1|11月3日起开始办理日常申购、转换|31167|1|11月3日起开始办理日常赎回|31167_090009|大成行业轮动|0.7870|0.7870|0.7840|0.7840|0.0030|0.38|1|||1||_310308|申万菱信盛利精选|0.7636|2.4156|0.7607|2.4127|0.0029|0.38|1|||1||_180020|银华成长先锋|0.7940|0.8190|0.7910|0.8160|0.0030|0.38|1|2010年11月19日起开放申购|81521|1|2010年12月31日起开放赎回|84888_050012|博时策略|0.7950|0.8190|0.7920|0.8160|0.0030|0.38|1|2009年9月11日起开放申购|51174|1|2009年9月11日起开放赎回|51174_610004|信达澳银中小盘|0.7950|0.7950|0.7920|0.7920|0.0030|0.38|1|2010年1月4日起开放申购、转换转入|57252|1|2010年1月4日起开放赎回|57252_159912|汇添富深300ETF|0.8745|0.8745|0.8712|0.8712|0.0033|0.38|1|2011年11月21日开放申购|115674|1|2011年11月21日开放赎回|115674_350002|天治品质优选|0.7735|3.2985|0.7706|3.2956|0.0029|0.38|1|||1||_610006|信达澳银产业升级|0.8050|0.8050|0.8020|0.8020|0.0030|0.37|1|2011年7月11日开放申购|104228|1|2011年7月11日开放赎回|104228_000021|华夏优势增长|1.0740|2.2440|1.0700|2.2400|0.0040|0.37|0|2010年11月23日起暂停申购|88516|1||_162605|景顺长城鼎益(LOF)|0.8060|2.9060|0.8030|2.9030|0.0030|0.37|1|||1||_163503|天治核心成长(LOF)|0.4581|1.9039|0.4564|1.9005|0.0017|0.37|1|2月27日起恢复申购定投|20762|1||_163805|中银策略|0.8683|1.1983|0.8651|1.1951|0.0032|0.37|1|5月8日起开放申购|24933|1|6月10日起开放赎回|23357_519039|长盛同德主题|0.7651|2.1924|0.7623|2.1844|0.0028|0.37|1|2009年6月24日起恢复申购|43385|1|2007年12月14日起开始办理赎回|18042_377020|上投摩根内需动力|0.8474|1.1134|0.8443|1.1103|0.0031|0.37|1|5月5日起恢复申购和转换入|262456501326|1||_217013|招商中小盘精选|0.8280|0.8280|0.8250|0.8250|0.0030|0.36|1|||1|2010年1月22日起开放赎回|59239_590003|中邮核心优势灵活配置|0.8310|1.0110|0.8280|1.0080|0.0030|0.36|1|2010年11月10日起开放申购|80743|1|2009年12月18日起开始办理赎回|56274_519008|汇添富优势精选|1.9430|4.1230|1.9360|4.1160|0.0070|0.36|1|||1||_620001|金元比联宝石动力|0.7782|0.8382|0.7754|0.8354|0.0028|0.36|1|2010年10月08日起开放申购|78601|1|2010年10月08日起开放赎回|78601_150003|建信优势动力|0.8420|0.8420|0.8390|0.8390|0.0030|0.36|0|封闭期||0|封闭期|_530011|建信内生动力|0.8420|0.8420|0.8390|0.8390|0.0030|0.36|1|2011年1月6日起开放申购|86566|1|2011年1月6日起开放赎回|86566_688888|浙商聚潮产业成长|0.8480|0.8480|0.8450|0.8450|0.0030|0.36|1|2011年8月16日起开放申购||1|2011年8月16日起开放赎回|_320007|诺安成长|0.8530|1.2980|0.8500|1.2950|0.0030|0.35|1|09年4月17日起开始办理申购|48165|1|09年5月19日起开始办理赎回|48165_470068|汇添富深300ETF联接|0.9483|0.9483|0.9450|0.9450|0.0033|0.35|1|封闭期||1||_373010|上投摩根双息平衡|0.7229|2.1521|0.7204|2.1496|0.0025|0.35|1|||1||_530005|建信优化配置|0.7332|1.2832|0.7307|1.2807|0.0025|0.34|1|||1||_510123|海富通上证非周ETF|1.7700|0.7460|1.7640|0.7430|0.0060|0.34|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_540009|汇丰晋信消费红利|0.8012|0.8012|0.7985|0.7985|0.0027|0.34|1|2011年3月7日起开放申购|91512|1|2011年3月7日起开放赎回|91512_519668|银河成长|0.9551|1.5101|0.9519|1.5069|0.0032|0.34|1|||1||_673010|纽银新动向混合|0.8960|0.8960|0.8930|0.8930|0.0030|0.34|1|2011年09月19日起开放申购|110318|1|2011年09月19日起开放赎回|110318_519025|海富通领先成长|0.8980|1.0480|0.8950|1.0450|0.0030|0.34|1|009年6月15日起开始办理日常申购|42829|1|009年6月15日起开始办理赎回|42829_163409|兴全绿色投资（LOF）|0.9020|0.9020|0.8990|0.8990|0.0030|0.33|1|2011年7月7月开放申购||1|2011年7月7月开放赎回|_110029|易方达科讯|0.5743|3.7358|0.5724|3.7304|0.0019|0.33|1|6月19日起开办申购|25360|1|2月4日起开放赎回|20260_100020|富国天益价值|0.8169|3.8282|0.8142|3.8255|0.0027|0.33|1|||1||_288001|华夏经典|0.9080|3.0480|0.9050|3.0450|0.0030|0.33|0|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48450|1||_166002|中欧新蓝筹|0.8481|1.4281|0.8453|1.4253|0.0028|0.33|1|10月20日起办理本基金场内、场外的申购|30178|1|10月20日起办理本基金场内、场外的赎回|30178_160512|博时卓越品牌(LOF)|0.9090|0.9280|0.9060|0.9250|0.0030|0.33|1|开放日常申购|102263|1|开放日常赎回|102263_320006|诺安灵活配置|0.9100|1.4900|0.9070|1.4870|0.0030|0.33|1|2010年12月20日起开放申购|83872|1|7月22日开办赎回|27124_070022|嘉实领先成长|0.9180|0.9180|0.9150|0.9150|0.0030|0.33|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_310368|申万菱信竞争优势|0.8921|1.3621|0.8892|1.3592|0.0029|0.33|1|7月14日起恢复申购|26864|1|7月28日起恢复赎回|27275_519007|海富通强化回报|0.6250|2.1210|0.6230|2.1190|0.0020|0.32|1|||1||_233001|大摩基础行业|0.4077|1.9527|0.4064|1.9514|0.0013|0.32|1|||1||_090004|大成精选增值|0.7564|2.7589|0.7540|2.7565|0.0024|0.32|1|||1||_040016|华安行业轮动|0.8542|0.8542|0.8515|0.8515|0.0027|0.32|1|2010年6月11日起开放申购|68461|1|2010年6月11日起开放赎回|68461_240008|华宝兴业收益增长|2.5366|2.5366|2.5286|2.5286|0.0080|0.32|1|||1||_213006|宝盈核心优势|0.7075|0.9075|0.7053|0.9053|0.0022|0.31|1|4月17日起开始接受并办理申购|40230|1|4月17日起开始接受并办理赎回|40230_162201|泰达宏利成长|0.8378|2.7528|0.8352|2.7502|0.0026|0.31|1|||1||_519095|新华行业周期轮换|0.9800|0.9800|0.9770|0.9770|0.0030|0.31|1|2010年8月23日起开放申购|74473|1|2010年8月23日起开放赎回|74473_162212|泰达宏利红利先锋|0.9830|1.0350|0.9800|1.0320|0.0030|0.31|1|2010年12月30日起开放申购|84768|1|2010年2月1日起开放赎回|59666_161810|银华内需精选(LOF)|0.6560|0.6240|0.6540|0.6220|0.0020|0.31|1|2009年9月30日起开始办理日常申购|52877|1|2009年9月30日起开始办理赎回|52877_217009|招商核心价值|0.7875|0.9075|0.7851|0.9051|0.0024|0.31|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1||_398061|中海消费主题精选股票|0.9980|0.9980|0.9950|0.9950|0.0030|0.30|1|2011年12月12日开放申购||1|2011年12月12日开放赎回|_510081|长盛动态精选|0.9027|2.8027|0.9000|2.8000|0.0027|0.30|1|||1||_519987|长信恒利优势|0.6690|0.6690|0.6670|0.6670|0.0020|0.30|1|09年10月30日起开放申购|53631|1|09年10月30日起开放赎回|53631_260101|景顺长城优选|0.9105|2.8412|0.9078|2.8385|0.0027|0.30|1|||1||_202211|南方恒元保本|1.0150|1.2080|1.0120|1.2050|0.0030|0.30|0|2011年2月25日起暂停申购|92265|1|11月27日起开放赎回|32228_519033|海富通国策导向股票|1.0150|1.0150|1.0120|1.0120|0.0030|0.30|1|封闭期||1|封闭期|_163818|中银中小盘成长|1.0180|1.0180|1.0150|1.0150|0.0030|0.30|1|封闭期||1|封闭期|_519694|交银蓝筹|0.6509|0.6659|0.6490|0.6640|0.0019|0.29|1|08年4月25日起恢复申购|23115|1||_260110|景顺长城精选蓝筹|0.6930|0.6930|0.6910|0.6910|0.0020|0.29|1|09年4月17日开始开放申购、定期定额投资||1||_160808|长盛同瑞中证200指数分级|1.0400|1.0420|1.0370|1.0390|0.0030|0.29|1|封闭期||1|封闭期|_040008|华安策略优选|0.5941|2.1304|0.5924|2.1287|0.0017|0.29|1|3月18日起开放申购转入|21513|1||_260116|景顺长城核心竞争力股票|1.0560|1.0560|1.0530|1.0530|0.0030|0.28|1|封闭期||1|封闭期|_530001|建信恒久价值|0.4938|2.2230|0.4924|2.2216|0.0014|0.28|1|||1||_160311|华夏蓝筹(LOF)|0.7070|3.1520|0.7050|3.1480|0.0020|0.28|1|1月14日起恢复申购|35562|1||_690003|民生加银精选|0.7230|0.7230|0.7210|0.7210|0.0020|0.28|1|2010年4月2日起开放申购|62296|1|2010年4月8日起开放赎回|62983_161610|融通领先成长(LOF)|0.7240|2.2380|0.7220|2.2320|0.0020|0.28|1|||1||_290010|泰信中证200|0.7260|0.7460|0.7240|0.7440|0.0020|0.28|1|封闭期||1||_202002|南方稳健成长贰号|0.4382|1.6966|0.4370|1.6941|0.0012|0.27|1|||1||_519115|浦银安盛红利精选|0.7360|0.7360|0.7340|0.7340|0.0020|0.27|1|2009年12月21日起开始办理申购|56527|1|2009年12月21日起开始办理赎回|56527_070003|嘉实稳健|0.7470|2.2960|0.7450|2.2920|0.0020|0.27|1|2010年12月7日起开放申购|82421|1||_310328|申万菱信新动力|0.5275|2.2381|0.5261|2.2356|0.0014|0.27|1|||1||_320005|诺安价值增长|0.7578|1.7028|0.7558|1.7008|0.0020|0.26|1|||1||_202001|南方稳健成长|0.7983|2.6333|0.7962|2.6312|0.0021|0.26|1|||1||_376510|上投大盘蓝筹|0.7610|0.7610|0.7590|0.7590|0.0020|0.26|1|2011年2月14日起开放申购|89859|1|2011年2月14日起开放赎回|89859_162202|泰达宏利周期|0.8000|2.8450|0.7979|2.8429|0.0021|0.26|1|||1||_100026|富国天合稳健|0.7624|2.1799|0.7604|2.1779|0.0020|0.26|1|||1||_320001|诺安平衡|0.6112|2.8712|0.6096|2.8696|0.0016|0.26|1|||1||_020001|国泰金鹰增长|0.7670|3.7710|0.7650|3.7690|0.0020|0.26|1|||1||_398031|中海蓝筹|0.8070|1.2020|0.8049|1.1999|0.0021|0.26|1|1月12日起开始办理日常申购|35283|1|1月12日起开始办理赎回|35283_540002|汇丰晋信龙腾|1.1531|2.0191|1.1501|2.0161|0.0030|0.26|1|||1||_110001|易方达平稳增长|1.1680|2.4280|1.1650|2.4250|0.0030|0.26|1|||1||_519688|交银精选|0.6684|2.8142|0.6667|2.8125|0.0017|0.25|1|||1||_070021|嘉实主题新动力|0.7870|0.7870|0.7850|0.7850|0.0020|0.25|1|2011年1月19日起开放申购|88093|1|2011年1月19日起开放赎回|88093_080001|长盛成长价值|0.7930|2.7370|0.7910|2.7350|0.0020|0.25|1|||1||_410003|华富成长趋势|0.5176|0.8076|0.5163|0.8063|0.0013|0.25|1|||1||_240002|华宝兴业宝康配置|1.1999|2.8899|1.1969|2.8869|0.0030|0.25|1|||1||_620002|金元比联成长动力|0.8000|1.0200|0.7980|1.0180|0.0020|0.25|1|2010年5月5日起暂停接受单笔金额5万元以上（不含5万元）申购|65122|1|9月17日起开始办理赎回|_257030|国联安优势|0.8040|1.0850|0.8020|1.0830|0.0020|0.25|1|||1||_460009|华泰柏瑞量化先行|0.8250|0.8450|0.8230|0.8430|0.0020|0.24|1|2010年7月30日开放申购|72389|1|2010年7月30日开放赎回|72389_519029|华夏稳增|1.2380|1.9430|1.2350|1.9400|0.0030|0.24|0|2010年5月4日起暂停申购|69777|1||_519979|长信内需成长|0.8320|0.8320|0.8300|0.8300|0.0020|0.24|1|2011年11月10日开放购买|114604|1|2011年11月10日开放赎回|114604_519001|银华价值优选|1.1286|3.8683|1.1259|3.8596|0.0027|0.24|1|2010年6月2日起开放申购|67165|1|2005年12月2日开始办理赎回|3532_165310|建信双利分级|0.8380|0.8540|0.8360|0.8520|0.0020|0.24|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_162102|金鹰中小盘精选|0.7142|2.3102|0.7125|2.3085|0.0017|0.24|1|||1||_481013|工银瑞信消费|0.8410|0.8410|0.8390|0.8390|0.0020|0.24|1|2011年7月20日起开放申购||1|2011年7月20日起开放赎回|_161812|银华深证100|0.8450|0.8910|0.8430|0.8890|0.0020|0.24|1|2011年1月6日起开放申购|86614|1|2011年1月6日起恢复赎回|86614_710001|富安达优势成长|0.9305|0.9305|0.9283|0.9283|0.0022|0.24|1|2011年10月28日开放申购|113214|1|2011年10月28日开放赎回|113214_217016|招商深证100|0.8460|0.8460|0.8440|0.8440|0.0020|0.24|1|2010年7月12日起开始办理日常申购|71149|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71149_398041|中海量化策略|0.8470|0.8840|0.8450|0.8820|0.0020|0.24|1|2010年5月5日起开放申购及转换转入|65120|1|2009年8月3日起开放赎回|48803_050014|博时创业成长|0.8490|0.8720|0.8470|0.8700|0.0020|0.24|1|2010年7月30日开放申购|72478|1|2010年7月30日开放赎回|72478_398001|中海优质成长|0.4677|2.6466|0.4666|2.6438|0.0011|0.24|1|5月30日恢复申购转入|24267|1||_260109|景顺长城内需贰号|0.8530|2.1790|0.8510|2.1770|0.0020|0.24|1|||1||_340006|兴业全球视野|3.2296|3.2296|3.2221|3.2221|0.0075|0.23|1|2011年8月11日起恢复接受三十万元以上申购和转换转入|2011年4月26日|1||_377010|上投摩根阿尔法|2.2731|4.1931|2.2679|4.1879|0.0052|0.23|1|5月22日起恢复申购及转换转入|23959|1||_160415|华安深证300指数(LOF)|0.8760|0.8760|0.8740|0.8740|0.0020|0.23|1|2011年10月18日起开放申购、定期定额投资|112183|1|2011年10月18日起开放赎回|112183_540006|汇丰晋信大盘|0.9472|1.0072|0.9451|1.0051|0.0021|0.22|1||48606|1|09年9月24日起开放赎回|51869_690001|民生加银品牌蓝筹|0.9050|0.9350|0.9030|0.9330|0.0020|0.22|1|4月27日起开始办理日常申购|40569|1|4月27日起开始办理赎回|40569_519994|长信金利趋势|0.6346|1.9457|0.6332|1.9423|0.0014|0.22|1|||1||_260104|景顺长城内需增长|3.1760|4.3120|3.1690|4.3050|0.0070|0.22|1|||1||_161609|融通动力先锋|0.9090|1.4540|0.9070|1.4520|0.0020|0.22|1|2010年1月13日起恢复申购|58705|1||_555085|天治趋势精选|0.9240|0.9240|0.9220|0.9220|0.0020|0.22|1|09年10月12日起开放申购|52561|1|09年10月12日起开放赎回|52561_519989|长信利丰债券|0.9470|1.0670|0.9450|1.0650|0.0020|0.21|1|1月23日开始|36185|1||_590002|中邮核心成长|0.4814|0.4814|0.4804|0.4804|0.0010|0.21|1|2011年6月16日起恢复申购|101090|1||_233010|大摩深证300指数增强|0.9640|0.9640|0.9620|0.9620|0.0020|0.21|1|封闭期||1||_161604|融通深证100|0.9830|2.3460|0.9810|2.3440|0.0020|0.20|1|||1||_560003|益民创新优势|0.7476|0.7676|0.7461|0.7661|0.0015|0.20|1|||1||_162211|泰达宏利品质生活|0.9970|1.2070|0.9950|1.2050|0.0020|0.20|1|2010年12月30日起开放申购|84767|1||_159901|易方达深证100ETF|0.5989|2.9572|0.5977|2.9515|0.0012|0.20|1|2010年11月22日开放申购|81580|1|2010年11月22日开放赎回|81580_519069|汇添富价值精选|1.0030|1.4730|1.0010|1.4710|0.0020|0.20|1|3月23日起开放申购，转换|39048|1|3月23日起开放赎回|39048_320003|诺安股票|0.8067|2.6902|0.8051|2.6886|0.0016|0.20|1|||1||_161219|国投瑞银新兴产业混合(LOF)|1.0130|1.0130|1.0110|1.0110|0.0020|0.20|1|封闭期||1|封闭期|_700002|平安大华深证300指数增强|1.0260|1.0260|1.0240|1.0240|0.0020|0.20|1|封闭期||1|封闭期|_150043|博时裕祥分级B|1.0340|1.0340|1.0320|1.0320|0.0020|0.19|0|封闭期||0||_050010|博时特许价值|1.0380|1.3830|1.0360|1.3810|0.0020|0.19|1|||1|08年6月30日起开始办理赎回、转换|25768_260103|景顺长城动力平衡|0.5786|2.8686|0.5775|2.8675|0.0011|0.19|1|||1||_110019|易方达深证100ETF联接|0.7445|0.7445|0.7431|0.7431|0.0014|0.19|1|2010年2月5日起开放申购|59784|1|2010年2月5日起开放赎回|59784_217020|招商安达保本混合|1.0730|1.0730|1.0710|1.0710|0.0020|0.19|1|2011年10月19日起开放申购、转换|112336|1|2011年10月19日起开放赎回|112336_485014|工银添颐B|1.0740|1.0740|1.0720|1.0720|0.0020|0.19|1|2011年9月8日起开放申购||1|2011年9月8日起开放赎回|_002031|华夏策略|2.1540|2.1540|2.1500|2.1500|0.0040|0.19|0|||1|1月22日起开始办理日常赎回、转换转出|36262_531009|建信增强债券C |1.0800|1.0800|1.0780|1.0780|0.0020|0.19|1|2011年1月6日起开放申购|86651|1|2009年6月23日开始办理赎回|43360_163302|大摩资源优选(LOF)|1.7585|3.2015|1.7553|3.1983|0.0032|0.18|1|||1||_180001|银华优势企业|0.9909|2.6509|0.9891|2.6491|0.0018|0.18|1|||1||_233008|大摩消费领航|0.7709|0.7709|0.7695|0.7695|0.0014|0.18|1|2011年3月2日起开放申购|90910|1|2011年3月2日起开放赎回|90910_160605|鹏华中国50|1.1070|3.2070|1.1050|3.2050|0.0020|0.18|1|||1||_166001|中欧新趋势(LOF)|0.6410|0.9010|0.6399|0.8999|0.0011|0.17|1|||1||_570001|诺德价值优势|0.8161|0.8161|0.8147|0.8147|0.0014|0.17|1|||1||_400003|东方精选|0.9362|3.1299|0.9346|3.1255|0.0016|0.17|1|11月19日起恢复申购定投|17255|1||_510133|易方达上证中盘ETF|2.2868|0.7865|2.2830|0.7852|0.0038|0.17|1|2010年6月23日起开放申购|68970|1|2010年6月23日起开放赎回|68970_519011|海富通精选|0.6638|3.5889|0.6627|3.5852|0.0011|0.17|1|2011年4月20日起暂停大额申购和转换转入|96372|1||_360006|光大保德信新增长|0.9750|2.2550|0.9734|2.2534|0.0016|0.16|1|||1||_161611|融通内需驱动|0.6170|0.7370|0.6160|0.7360|0.0010|0.16|1|2009年5月25日起开始办理日常申购|42009|1|2009年5月25日起开始办理赎回|42009_410007|华富价值增长|0.6907|0.6907|0.6896|0.6896|0.0011|0.16|1|09年8月14日开始办理申购业务|49600|1|09年8月14日开始办理赎回业务|49600_519015|海富通精选贰号|0.6280|0.9480|0.6270|0.9470|0.0010|0.16|1|||1||_378010|上投摩根成长先锋|1.2164|1.8964|1.2145|1.8945|0.0019|0.16|1|5月5日起恢复申购和转换入|262456501326|1||_202101|南方宝元债券|1.1244|2.4044|1.1227|2.4027|0.0017|0.15|1|||1||_519003|海富通收益增长|0.6690|2.2840|0.6680|2.2830|0.0010|0.15|1|||1||_110021|易方达上证中盘ETF联接|0.8048|0.8048|0.8036|0.8036|0.0012|0.15|1|2010年5月24日起开放申购|66493|1|2010年5月24日起开放赎回|66493_253010|国联安安心成长|0.6820|1.5440|0.6810|1.5420|0.0010|0.15|1|||1||_257020|国联安精选|0.6860|2.4410|0.6850|2.4390|0.0010|0.15|1|||1||_373020|上投摩根双核平衡|0.9648|1.0658|0.9634|1.0644|0.0014|0.15|1|6月30日起开始办理申购及转入|25829|1|8月1日起开始办理赎回及转出|27410_202019|南方策略优化策略|0.6910|0.7110|0.6900|0.7100|0.0010|0.14|1|2010年6月28日起开放申购|69157|1|2010年6月28日起开放赎回|69157_002011|华夏红利|1.3860|3.8590|1.3840|3.8570|0.0020|0.14|0|||1||_257010|国联安小盘精选|0.6980|2.8280|0.6970|2.8270|0.0010|0.14|1|||1||_481001|工银核心价值|0.2803|3.6867|0.2799|3.6852|0.0004|0.14|1|5月5日起恢复申购转换入||1||_050001|博时价值增长|0.7260|3.2280|0.7250|3.2270|0.0010|0.14|1|07年12月20日起恢复申购及转换入|18309|1||_164205|天弘深证成份(LOF)|0.7410|0.7410|0.7400|0.7400|0.0010|0.14|1|2010年9月17日起开放申购|77104|1|2010年9月17日起开放赎回|77104_350006|天治稳健双盈债券|0.9754|0.9754|0.9741|0.9741|0.0013|0.13|1|08年12月3日起开始办理日常申购|32407|1|1月9日起开始办理日常赎回|_090008|大成强化收益债券|0.9760|1.1760|0.9747|1.1747|0.0013|0.13|1|9月8日起开办申购|28728|1|9月8日起开办赎回|28728_410006|华富策略精选|0.7521|0.9121|0.7511|0.9111|0.0010|0.13|1|2010年12月6日起开放申购|82429|1|1月23日开始办理赎回|36269_163810|中银价值精选|0.7650|0.7850|0.7640|0.7840|0.0010|0.13|1|2010年10月20日起开始办理场内、场外基金份额的日常申购和赎回|79153|1|2010年10月20日起开始办理场内、场外基金份额的日常申购和赎回|79153_206007|鹏华消费优选|0.7650|0.7650|0.7640|0.7640|0.0010|0.13|1|2011年2月25日起开放申购|90544|1|2011年2月25日起开放赎回|90544_161612|融通深证成份|0.7720|0.7720|0.7710|0.7710|0.0010|0.13|1|2010年12月16日起开放申购|83685|1|2010年12月16日起开放赎回|83685_166004|中欧稳健收益债券C|1.0064|1.1094|1.0051|1.1081|0.0013|0.13|1|09年5月7日起开始办理申购|41005|1|09年4月30日起开始办理赎回|40676_166003|中欧稳健收益债券A|1.0068|1.1223|1.0055|1.1210|0.0013|0.13|1|09年5月7日起开始办理申购|41005|1|09年4月30日起开始办理赎回|40676_240004|华宝兴业动力组合|0.7756|3.2856|0.7746|3.2846|0.0010|0.13|1|||1||_150002|大成优选|0.7900|0.8430|0.7890|0.8420|0.0010|0.13|0|||0||_160314|华夏行业(LOF)|0.7920|3.6750|0.7910|3.6710|0.0010|0.13|0|2010年5月4日起暂停申购|69776|1||_159903|南方深成ETF|0.9596|0.7081|0.9584|0.7072|0.0012|0.13|1|2010年2月2日起开放申购|59747|1|2010年2月2日起开放赎回|59747_360005|光大保德信红利|1.9998|2.6578|1.9973|2.6553|0.0025|0.13|1|||1||_519116|浦银沪深300|0.8000|0.8000|0.7990|0.7990|0.0010|0.13|1|2010年12月21日起开放申购|84044|1|2010年12月21日起开放赎回|84044_202017|南方深成联接|0.7295|0.7295|0.7286|0.7286|0.0009|0.12|1|2010年2月8日起开放申购|59903|1|2010年2月8日起开放赎回|59903_519097|新华中小市值优选|0.8140|0.8140|0.8130|0.8130|0.0010|0.12|1|2011年2月28日开放申购|90765|1|2011年2月28日起开放赎回|90765_020009|国泰金鹏蓝筹|0.8280|1.8240|0.8270|1.8230|0.0010|0.12|1|||1||_257050|国联安主题驱动|0.8340|0.8340|0.8330|0.8330|0.0010|0.12|1|2009年11月23日起开放申购|54589|1|2009年11月23日起开放赎回|54589_360011|光大保德信动态优选|0.8440|0.9740|0.8430|0.9730|0.0010|0.12|1|09年11月30日起开放申购|55144|1|09年11月30日起开放赎回|55144_360007|光大保德信优势配置|0.6200|0.6200|0.6193|0.6193|0.0007|0.11|1|||1||_217010|招商大盘蓝筹|0.8990|1.2790|0.8980|1.2780|0.0010|0.11|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1|7月18日起恢复赎回|26925_630107|华商稳健双利债券B|0.9260|0.9260|0.9250|0.9250|0.0010|0.11|1|2010年9月9日起开放申购|76792|1|2010年9月9日起开放赎回|76792_350008|天治成长|0.9290|0.9290|0.9280|0.9280|0.0010|0.11|1|2011年10月17日起开放申购、转换、定期定额投资|112337|1|2011年10月17日起开放赎回|112337_630007|华商稳健双利债券A|0.9320|0.9320|0.9310|0.9310|0.0010|0.11|1|2010年9月9日起开放申购|76792|1|2010年9月9日起开放赎回|76792_217018|招商安瑞进取债券|0.9480|0.9480|0.9470|0.9470|0.0010|0.11|1|2010年9月13日起恢复大额申购|109892|1|2010年4月6日起开放赎回|94930_510283|华宝上证180成长ETF|0.9550|0.9550|0.9540|0.9540|0.0010|0.10|1|2011年10月18日起开放申购|112185|1|2011年10月18日起开放赎回|112185_128112|国投优化增强债券C|0.9610|0.9610|0.9600|0.9600|0.0010|0.10|1|2010年12月27日起开放申购|84605|1|2010年10月21日起开放赎回|79271_253030|国联安信心增益债券|0.9640|1.0090|0.9630|1.0080|0.0010|0.10|1|2011年6月22日开放申购|101632|1|2011年6月22日开放赎回|101632_100037|富国优化增强债券C|0.9640|1.0290|0.9630|1.0280|0.0010|0.10|1|||1||_110025|易方达资源行业|0.9660|0.9660|0.9650|0.9650|0.0010|0.10|1|2011年9月22日起开放申购、转换和定期定额投资|110591|1|2011年9月22日起开放赎回|110591_121012|国投优化增强债券A/B|0.9660|0.9660|0.9650|0.9650|0.0010|0.10|1|2010年12月27日起开放申购|84605|1|2010年10月21日开放赎回|79271_150038|万家添利分级B|0.9680|0.9680|0.9670|0.9670|0.0010|0.10|0|2011年12月02日暂停申购||0|2011年12月02日暂停申购|_630109|华商稳定增利债券C|0.9720|0.9720|0.9710|0.9710|0.0010|0.10|1|2011年4月14日起开放申购|95617|1|2011年4月14日起开放赎回|95617_630009|华商稳定增利债券A|0.9760|0.9760|0.9750|0.9750|0.0010|0.10|1|2011年4月14日起开放申购|95616|1|2011年4月14日起开放赎回|95616_100035|富国优化增强债券A/B|0.9760|1.0410|0.9750|1.0400|0.0010|0.10|1||44205|1||44205_630103|华商收益增强债券B|0.9790|1.1410|0.9780|1.1400|0.0010|0.10|1|2月23日起开始办理日常申购|37129|1|2月23日起开始办理赎回|37129_020022|国泰保本|0.9800|0.9800|0.9790|0.9790|0.0010|0.10|1|2011年6月1日起开放申购|99570|1|2011年6月1日起开放赎回|99570_020002|国泰金龙债券A|0.9830|1.4120|0.9820|1.4110|0.0010|0.10|1|||1||_040023|华安可转债B|0.9850|0.9850|0.9840|0.9840|0.0010|0.10|1|2011年7月21日起开放申购||1|2011年7月21日起开放赎回|_240019|华宝上证成长ETF联接|0.9860|0.9860|0.9850|0.9850|0.0010|0.10|1|2011年10月18日起开放申购|112184|1|2011年10月18日起开放赎回|112184_050006|博时稳定价值债券B|0.9880|1.2340|0.9870|1.2330|0.0010|0.10|1|09年7月30日恢复申购|48691|1||_580006|东吴新经济|0.9890|0.9890|0.9880|0.9880|0.0010|0.10|1|2011年4月18日起恢复大额申购|96026|1|2010年3月29日开始办理赎回|61932_040004|华安宝利配置|0.9950|3.3200|0.9940|3.3190|0.0010|0.10|1|||1||_290011|泰信中小盘精选|0.9960|0.9960|0.9950|0.9950|0.0010|0.10|1|2011年12月7日开放申购||1|2011年12月7日开放赎回|_050106|博时稳定价值债券A|1.0050|1.2510|1.0040|1.2500|0.0010|0.10|1|09年7月30日恢复申购|48691|1||_530017|建信双息红利债券|1.0060|1.0060|1.0050|1.0050|0.0010|0.10|1|封闭期||1|封闭期|_150053|泰达稳健|1.0070|1.0130|1.0060|1.0120|0.0010|0.10|1|募集期||0|募集期|_121010|国投瑞银瑞源保本混合|1.0070|1.0070|1.0060|1.0060|0.0010|0.10|1|封闭期||1|封闭期|_150059|银华中证之银华金瑞|1.0070|1.0110|1.0060|1.0100|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_150022|申万深成之稳健收益|1.0070|1.0750|1.0060|1.0740|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_150030|银华中证等权90指数金利|1.0070|1.0580|1.0060|1.0570|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_080009|长盛同禧信用增利债券A|1.0090|1.0090|1.0080|1.0080|0.0010|0.10|1|封闭期||1|封闭期|_410010|华富中小板指数增强|1.0090|1.0090|1.0080|1.0080|0.0010|0.10|1|募集期||1|募集期|_070020|嘉实稳固收益债券|1.0120|1.0120|1.0110|1.0110|0.0010|0.10|1|2010年10月22日起开放申购|79395|1|2010年10月22日起开放赎回|79395_310378|申万菱信添益宝债券A|1.0130|1.1000|1.0120|1.0990|0.0010|0.10|1|12月23日起开始办理日常申购|33362|1|12月23日起开始办理赎回|33362_100058|富国产业债债券|1.0150|1.0150|1.0140|1.0140|0.0010|0.10|1|封闭期||1|封闭期|_372110|上投强化回报B|1.0150|1.0150|1.0140|1.0140|0.0010|0.10|1|2011年9月15日起开放申购、转换及定期定额投资|110208|1|2011年9月15日起开放赎回|110208_400013|东方保本|1.0150|1.0150|1.0140|1.0140|0.0010|0.10|1|2011年5月16日起开放申购||1|2011年5月16日起开放赎回|_202103|南方多利增强债券A |1.0151|1.2436|1.0141|1.2426|0.0010|0.10|1|2011年11月26日起暂停大额申购及转换转入|113197|1||_150041|富国天盈分级封闭B|1.0170|1.0170|1.0160|1.0160|0.0010|0.10|1|2011年11月24日恢复申购||1||2011年11月24日恢复赎回_372010|上投强化回报A|1.0170|1.0170|1.0160|1.0160|0.0010|0.10|1|2011年9月15日起开放申购、转换及定期定额投资|110207|1|2011年9月15日起开放赎回|110207_160513|博时裕祥分级|1.0170|1.0330|1.0160|1.0320|0.0010|0.10|0|封闭期||0||_519078|汇添富增强收益A|1.0200|1.1900|1.0190|1.1890|0.0010|0.10|1|2011年6月30日起恢复大额申购及转换入业务|102429|1||_162203|泰达宏利稳定|0.6124|2.5524|0.6118|2.5518|0.0006|0.10|1|||1||_620007|金元比联保本混合|1.0210|1.0210|1.0200|1.0200|0.0010|0.10|1|封闭期||1||_150044|海富通稳进增利A|1.0240|1.0240|1.0230|1.0230|0.0010|0.10|0|封闭期||0||_202212|南方保本|1.0300|1.0300|1.0290|1.0290|0.0010|0.10|0|保本期||1|2011年9月19日起开放赎回|110134_161706|招商优质成长(LOF)|1.0330|2.9433|1.0320|2.9423|0.0010|0.10|1|||1||_519685|交银双利债券C|1.0440|1.0440|1.0430|1.0430|0.0010|0.10|0|封闭期||1||_610103|信达澳银稳定价值B|1.0460|1.0460|1.0450|1.0450|0.0010|0.10|1|09年6月1日起开始办理申购|42270|1|09年6月1日起开始办理赎回|42270_519683|交银双利债券A|1.0460|1.0460|1.0450|1.0450|0.0010|0.10|0|封闭期||1||_150020|富国汇利分级债券封闭A|1.0550|1.0550|1.0540|1.0540|0.0010|0.09|0|封闭期||0|封闭期|_610003|信达澳银稳定价值A|1.0590|1.0590|1.0580|1.0580|0.0010|0.09|1|09年6月1日起开始办理申购|42270|1|09年6月1日起开始办理赎回|42270_210002|金鹰红利价值|0.8504|1.2384|0.8496|1.2376|0.0008|0.09|1|1月6日起开始办理日常申购|34026|1|1月6日起开始办理日常赎回|34026_660001|农银行业成长|0.9625|1.5625|0.9616|1.5616|0.0009|0.09|1|11月4日起办理日常申购|31315|1|11月4日起办理日常赎回|31315_233005|大摩强债|1.0695|1.1045|1.0685|1.1035|0.0010|0.09|1|2010年3月22日起开放申购|63626|1|2010年3月22日起开放赎回|63626_690002|民生加银增强收益A|1.0700|1.1000|1.0690|1.0990|0.0010|0.09|1|09年8月21日起开放申购|50046|1|09年8月21日起开放赎回|50046_162209|泰达宏利市值优选|0.6427|0.6427|0.6421|0.6421|0.0006|0.09|1|||1||_485114|工银添颐A|1.0780|1.0780|1.0770|1.0770|0.0010|0.09|1|2011年9月8日起开放申购||1|2011年9月8日起开放赎回|_530009|建信增强债券A |1.0910|1.0910|1.0900|1.0900|0.0010|0.09|1|2011年1月6日起开放申购|86651|1|2009年6月23日开始办理赎回|43360_202102|南方多利增强债券C |1.0143|1.2346|1.0134|1.2337|0.0009|0.09|1|2011年7月8日起恢复大额申购|104191|1||_160613|鹏华盛世创新(LOF)|1.1370|1.1670|1.1360|1.1660|0.0010|0.09|1|11月10日开始办理申购、赎回和定期定额|31427|1|11月10日开始办理申购、赎回和定期定额|31427_410005|华富收益增强债券B|1.0759|1.2379|1.0750|1.2370|0.0009|0.08|1|2011年4月20日起恢复大额申购、转换转入|96293|1||_410004|华富收益增强债券A|1.0832|1.2552|1.0823|1.2543|0.0009|0.08|1|2011年4月20日起恢复大额申购、转换转入|96292|1||_340001|兴业可转债|1.0517|2.7937|1.0509|2.7929|0.0008|0.08|1|2011年2月16日起开放申购|89871|1||_070005|嘉实债券|1.3450|1.7800|1.3440|1.7790|0.0010|0.07|1|09年7月29日起恢复申购|48704|1||_159905|工银深证红利ETF|0.7253|0.7253|0.7248|0.7248|0.0005|0.07|1|2011年1月11日起开放申购|87050|1|2011年1月11日起开放赎回|87050_481012|工银深证红利ETF联接|0.7329|0.7329|0.7324|0.7324|0.0005|0.07|1|2011年1月17日起开放申购|87741|1|2011年1月17日起开放赎回|87741_000011|华夏大盘精选|10.2760|10.8560|10.2690|10.8490|0.0070|0.07|0|2007年1月19日暂停申购|9069|1||_217005|招商先锋|0.5874|2.5374|0.5870|2.5370|0.0004|0.07|1|||1||_159908|博时深证基本面200ETF|0.7468|0.7468|0.7463|0.7463|0.0005|0.07|1|2011年7月13日开放申购|104219|1|2011年7月13日开放赎回|104219_050021|博时深证基本面ETF联接|0.7567|0.7567|0.7562|0.7562|0.0005|0.07|1|2011年7月13日开放申购||1|2011年7月13日开放赎回|_288102|中信稳定双利债券|1.0140|1.5190|1.0134|1.5184|0.0006|0.06|0|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48451|1||_162703|广发小盘成长(LOF)|1.6934|3.0034|1.6924|3.0024|0.0010|0.06|1|||1||_519186|万家稳增A |1.0447|1.1147|1.0441|1.1141|0.0006|0.06|1|09年9月28日起开始办理申购|52071|1|09年9月28日起开始办理赎回|52071_420002|天弘永利债券A|0.9994|1.1243|0.9989|1.1238|0.0005|0.05|1|4月28日起开放日常申购|23155|1|7月18日开始办理日常赎回|26869_213007|宝盈增强收益债券A/B|1.0037|1.2557|1.0032|1.2552|0.0005|0.05|1|2011年9月6日起恢复大额申购|109648|1|8月11日起开始办理赎回|27621_519187|万家稳增C |1.0349|1.1049|1.0344|1.1044|0.0005|0.05|1|11年7月11日起开始暂停大额申购|104040|1|09年9月28日起开始办理赎回|52071_350001|天治财富增长|0.6281|2.1734|0.6278|2.1731|0.0003|0.05|1|||1||_180013|银华领先策略|1.0500|1.4300|1.0495|1.4295|0.0005|0.05|1|2011年8月10日起恢复申购、转换转入及单笔10万元以上定期定额投资业务|106464|1|08年10月20日起办理赎回|30277_213917|宝盈增强收益债券C|0.9888|1.2408|0.9884|1.2404|0.0004|0.04|1|2011年9月6日起恢复大额申购|109648|1|8月11日起开始办理赎回|27621_217002|招商安泰平衡|0.9948|2.4098|0.9944|2.4094|0.0004|0.04|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1||_420102|天弘永利债券B|1.0042|1.1408|1.0038|1.1404|0.0004|0.04|1|4月28日起开放日常申购|23155|1|7月18日开始办理日常赎回|26869_070009|嘉实超短债债券|1.0104|1.1680|1.0100|1.1676|0.0004|0.04|0|2011年10月10日起恢复申购及转入业务|111247|1||_121009|国投瑞银稳定增利债券|1.0346|1.2356|1.0342|1.2352|0.0004|0.04|1|2011年1月10日起恢复申购、转换转入|87140|1|2月20日起开办申购赎回|20587_150032|嘉实多利之稳健收益|1.0440|1.0440|1.0436|1.0436|0.0004|0.04|1|2011年5月6日起开放申购|97325|1|2011年5月6日起开放赎回|97325_100018|富国天利增长债券|1.1628|1.9628|1.1624|1.9624|0.0004|0.03|1|09年10月26日暂停500万元以上的申购|76084|1||_151002|银河收益债券|1.5103|2.1203|1.5098|2.1198|0.0005|0.03|1|||1||_240018|华宝可转债|0.9287|0.9287|0.9284|0.9284|0.0003|0.03|1|2011年7月4日开放申购||1|2011年7月4日开放赎回|_519682|交银增利债券C|0.9653|1.2053|0.9650|1.2050|0.0003|0.03|0|2011年10月10日起恢复申购、转换转入及定期定额投资|111206|1||_519680|交银增利债券A/B|0.9665|1.2235|0.9662|1.2232|0.0003|0.03|0|2011年10月10日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务|111205|1||_163004|长信利鑫A|1.0057|1.0277|1.0054|1.0274|0.0003|0.03|0|封闭期||0||_519985|长信中短债|1.0070|1.0070|1.0067|1.0067|0.0003|0.03|1|2010年7月27日起开放申购|72267|1|2010年7月27日起开放赎回|72267_202201|南方避险增值|2.4049|3.0439|2.4042|3.0432|0.0007|0.03|0|2010年5月18日起暂停申购|65053|1||_660006|农银大盘蓝筹|0.7777|0.7777|0.7775|0.7775|0.0002|0.03|1|2010年12月1日起开放申购|82323|1|2010年12月1日起开放赎回|82323_290003|泰信双息双利债券|0.9993|1.1686|0.9991|1.1684|0.0002|0.02|1|||1||_163003|长信利鑫分级债|1.0249|1.0387|1.0247|1.0385|0.0002|0.02|1|2011年12月23日开放申购|119755|1|2011年12月23日开放赎回|119755_080003|长盛积极配置债券|1.0845|1.2575|1.0843|1.2573|0.0002|0.02|1|2011年4月8日起恢复大额申购|95292|1|11月12日起开始办理赎回|31553_320004|诺安优化收益债券|1.1659|1.2655|1.1657|1.2653|0.0002|0.02|1|||1||_398011|中海分红增利|0.6777|2.0777|0.6776|2.0776|0.0001|0.01|1|||1||_040007|华安中小盘成长|0.8745|2.1894|0.8744|2.1893|0.0001|0.01|1|||1||_162210|泰达宏利集利债券A|1.0082|1.0512|1.0081|1.0511|0.0001|0.01|1|10月15日起每个开放日办理日常申购|30092|1|11月12日起开始办理日常赎回，转换|31555_163411|兴全保本|1.0140|1.0140|1.0139|1.0139|0.0001|0.01|1|2011年10月12日起开放申购、转换及定投业务|111807|1|2011年10月12日起开放赎回|111807_660102|农银恒久增利债券C|1.0193|1.0223|1.0192|1.0222|0.0001|0.01|1|2011年4月26日起恢复大额申购、转换转入|96874|1||_660002|农银恒久增利债券A|1.0238|1.0798|1.0237|1.0797|0.0001|0.01|1|2011年4月26日起恢复大额申购、转换转入|96873|1|2010年10月20日起恢复接受单笔金额100万元以上（不含100万元）申购|78996_050004|博时精选|1.1711|2.6761|1.1710|2.6760|0.0001|0.01|1|12月20日起恢复申购转入|18310|1||_519697|交银保本|1.0770|1.1170|1.0770|1.1170|0.0000|0.00|1|||1|2009年4月21日起开始办理日常赎回|40306_162215|泰达宏利聚利分级|1.0280|1.0280|1.0280|1.0280|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_000061|华夏盛世|0.7020|0.7020|0.7020|0.7020|0.0000|0.00|0|||1|2010年3月8日起开放赎回|60909_210006|金鹰保本|1.0310|1.0310|1.0310|1.0310|0.0000|0.00|1|2011年6月17日起开放申购|101121|1|2011年6月17日起开放赎回|101121_121007|国投瑞银瑞福优先|0.8570|0.9120|0.8570|0.9120|0.0000|0.00|0|2011年7月14日停止申购|104631|0||_320015|诺安保本|1.0370|1.0370|1.0370|1.0370|0.0000|0.00|1|2011年7月12日起开放申购||1|2011年7月12日起开放赎回|_040026|华安信用四季红债券|1.0170|1.0170|1.0170|1.0170|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_519093|新华钻石品质企业|0.8880|0.8880|0.8880|0.8880|0.0000|0.00|1|2010年4月6日起开放申购|62337|1|2010年4月6日起开放赎回|62337_270010|广发沪深300|1.0840|1.3740|1.0840|1.3740|0.0000|0.00|1|1月16日开始办理本基金日常申购|35680|1|1月16日开始办理本基金的赎回|35680_050201|博时价值增长贰号|0.6610|2.1160|0.6610|2.1160|0.0000|0.00|1|||1||_519112|浦银安盛优化收益C|1.0150|1.0250|1.0150|1.0250|0.0000|0.00|1|||1||_090010|大成中证红利|0.8410|0.8410|0.8410|0.8410|0.0000|0.00|1|2010年4月30日起开放申购，转换|64746|1|2010年4月30日起开放赎回，转换|64746_550004|信诚三得益债券A|0.9620|1.0850|0.9620|1.0850|0.0000|0.00|1|1月12日起限制大额申请|35495|1|11月12日开始办理基金日常赎回|31581_630003|华商收益增强债券A|0.9810|1.1560|0.9810|1.1560|0.0000|0.00|1|2月23日起开始办理日常申购|37129|1|2月23日起开始办理赎回|37129_165309|建信沪深300(LOF)|0.7190|0.7190|0.7190|0.7190|0.0000|0.00|1|2009年11月30日起开放申购|55097|1|2009年11月30日起开放赎回|55097_166010|中欧鼎利分级份额|1.0010|1.0010|1.0010|1.0010|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_150036|建信双利之稳健收益|1.0070|1.0480|1.0070|1.0480|0.0000|0.00|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_050022|博时回报混合|1.0040|1.0040|1.0040|1.0040|0.0000|0.00|1|封闭期||1||_080010|长盛同禧信用增利债券C|1.0060|1.0060|1.0060|1.0060|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_519676|银河保本混合|1.0210|1.0210|1.0210|1.0210|0.0000|0.00|1|2011年7月20日起开放申购|104744|1|2011年7月20日起开放赎回|104744_080007|长盛同鑫保本|1.0290|1.0320|1.0290|1.0320|0.0000|0.00|1|2011年7月8日起开放日常申购||1|2011年7月8日起开放日常赎回|_070027|嘉实周期优选股票|1.0250|1.0250|1.0250|1.0250|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_080005|长盛量化红利|0.8660|0.9060|0.8660|0.9060|0.0000|0.00|1|2009年12月25日起开始办理日常申购|56807|1|2009年12月25日起开始办理日常赎回|56807_150047|银华瑞吉份额|1.0070|1.0260|1.0070|1.0260|0.0000|0.00|1|2011年10月26日开放申购|112944|1|2011年10月26日开放赎回|112944_541005|汇丰晋信平稳增利债券C|1.0129|1.0289|1.0129|1.0289|0.0000|0.00|1|募集期||1||_519111|浦银安盛优化收益A|1.0240|1.0340|1.0240|1.0340|0.0000|0.00|1|1月12日起开始办理日常场外和场内的申购|35385|1|1月12日起开始办理日常场外和场内的赎回|35385_161216|国投双债增利债券|1.0010|1.0010|1.0010|1.0010|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_550005|信诚三得益债券B|0.9550|1.0680|0.9550|1.0680|0.0000|0.00|1|10月7日起办理申购、定投和转入|29881|1|11月12日开始办理基金日常赎回|31581_160217|国泰信用互利分级债券|1.0030|1.0030|1.0030|1.0030|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_519005|海富通股票|0.5450|2.4940|0.5450|2.4940|0.0000|0.00|1|||1||_040002|华安中国A股增强|0.6740|2.6800|0.6740|2.6800|0.0000|0.00|1|||1||_000001|华夏成长|0.9050|3.0060|0.9050|3.0060|0.0000|0.00|1|2010年5月4日起暂停接受单笔金额50万元以上（不含50万元）申购|65069|1||_180030|银华永泰积极债券C|1.0040|1.0040|1.0040|1.0040|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_530008|建信稳定增利债券|1.1550|1.3500|1.1550|1.3500|0.0000|0.00|1|09年8月5日起暂停大额申购业务|49260|1|8月4开始办理日常赎回|27443_730001|方正富邦创新动力股票|1.0110|1.0110|1.0110|1.0110|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_001001|华夏债券A/B|1.0470|1.5770|1.0470|1.5770|0.0000|0.00|1|单日累计申请金额不超过5万元|59822|1||_180029|银华永泰积极债券A|1.0050|1.0050|1.0050|1.0050|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_001011|华夏希望债券A|1.0510|1.2310|1.0510|1.2310|0.0000|0.00|1|单日累计申购申请金额不超过5万元|59823|1||_040025|华安科技动力股票|1.0100|1.0100|1.0100|1.0100|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_470078|汇添富增强收益C|1.0120|1.1820|1.0120|1.1820|0.0000|0.00|1|2011年6月30日起恢复大额申购及转换入业务|102429|1||_162308|海富通稳进增利分级债券|1.0270|1.0270|1.0270|1.0270|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_200009|长城稳健增利债券|1.0520|1.1570|1.0520|1.1570|0.0000|0.00|1|9月11日起开放申购|28804|1|11月12日开始办理赎回，转换|31498_164606|华泰信用增利|1.0100|1.0180|1.0100|1.0180|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_620005|金元比联核心动力|0.7670|0.7670|0.7670|0.7670|0.0000|0.00|1|2010年5月10日起开放申购|65606|1|2010年5月10日起开放赎回|65606_121099|国投瑞银瑞福分级|0.6320|0.7720|0.6320|0.7720|0.0000|0.00|0|||0||_150001|国投瑞银瑞福进取|0.4070|0.6320|0.4070|0.6320|0.0000|0.00|0||44323|0||44323_261101|景顺稳定收益债券C|0.9830|0.9830|0.9830|0.9830|0.0000|0.00|1|2011年4月11日起开放申购|95118|1|2011年4月11日起开放赎回|95118_261001|景顺稳定收益债券A|0.9860|0.9860|0.9860|0.9860|0.0000|0.00|1|2011年4月11日起开放申购|94959|1|2011年4月11日起开放赎回|94959_200113|长城积极增利债券C|0.9610|0.9610|0.9610|0.9610|0.0000|0.00|1|2011年5月16日起开放申购||1|2011年5月16日起开放赎回|_200013|长城积极增利债券A|0.9640|0.9640|0.9640|0.9640|0.0000|0.00|1|2011年5月16日起开放申购||1|2011年5月16日起开放赎回|_150010|国泰估值优先|1.1130|1.1130|1.1130|1.1130|0.0000|0.00|0|||0||_165311|建信信用增强|1.0250|1.0460|1.0250|1.0460|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_180028|银华永祥保本|1.0450|1.0450|1.0450|1.0450|0.0000|0.00|1|2011年8月26日开放申购||1|2011年8月26日开放赎回|_582001|东吴优信稳健债券A|0.9554|0.9674|0.9554|0.9674|0.0000|0.00|1|１１月１２日开始办理日常申购|31556|1|12月31日开始办理基金日常赎回|33788_160607|鹏华价值优势(LOF)|0.7610|2.3770|0.7610|2.3770|0.0000|0.00|1|||1||_163816|中银转债增强债券A|1.0240|1.0240|1.0240|1.0240|0.0000|0.00|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_161015|富国天盈分级|1.0130|1.0290|1.0130|1.0290|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_160514|博时裕祥分级A|1.0080|1.0320|1.0080|1.0320|0.0000|0.00|0|封闭期||1||_260108|景顺长城新兴成长|0.7080|2.0680|0.7080|2.0680|0.0000|0.00|1|||1||_519023|海富通稳健添利债券C|0.9900|1.0810|0.9900|1.0810|0.0000|0.00|1|11月5日起开始办理日常申购|31312|1|11月24日起开始办理日常赎回|31960_217012|招商行业领先|0.8880|0.8880|0.8880|0.8880|0.0000|0.00|1|2010年1月15起开放申购及转入业务|58726|1|2009年7月20日起开始办理赎回|44606_320008|诺安增利债券A|1.0530|1.0680|1.0530|1.0680|0.0000|0.00|1|2009年6月25日起开始办理申购|43393|1|2009年6月25日起开始办理赎回|43393_150035|泰达宏利聚利B|1.0140|1.0140|1.0140|1.0140|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_150034|泰达宏利聚利A|1.0340|1.0340|1.0340|1.0340|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_163817|中银转债增强债券B|1.0220|1.0220|1.0220|1.0220|0.0000|0.00|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_550006|信诚经典优债债券A|0.9820|1.0790|0.9820|1.0790|0.0000|0.00|1|09年4月10日开始办理基金申购|40847|1|09年4月10日开始办理基金赎回|40847_550007|信诚经典优债债券B|0.9830|1.0630|0.9830|1.0630|0.0000|0.00|1|09年4月10日开始办理基金申购|40847|1|09年4月10日开始办理基金赎回|40847_253020|国联安德盛增利债券A|1.0070|1.1790|1.0070|1.1790|0.0000|0.00|1|2011年1月5日起暂停接受单笔金额200万元以上（含200万元）申购|86913|1|3月23日起开放赎回|39045_519013|海富通风格优势|0.7950|1.9010|0.7950|1.9010|0.0000|0.00|1|||1||_020019|国泰双利债券A|1.0090|1.1540|1.0090|1.1540|0.0000|0.00|1|4月8日起开始办理本基金的日常申购|39774|1|4月8日起开始办理本基金的赎回|39774_020020|国泰双利债券C|1.0080|1.1400|1.0080|1.1400|0.0000|0.00|1|4月8日起开始办理本基金的日常申购|39774|1|4月8日起开始办理本基金的赎回|39774_161908|万家添利分级|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|1|2011年12月01日开放申购||1|2011年12月01日开放赎回|_253021|国联安增利债券B|1.0050|1.1650|1.0050|1.1650|0.0000|0.00|1|2011年1月5日起暂停接受单笔金额200万元以上（含200万元）申购|86913|1|3月23日起开放赎回|39045_161010|富国天丰强化债券(LOF)|0.9890|1.2770|0.9890|1.2770|0.0000|0.00|1|2011年10月24日起开放申购|112704|1|2011年10月24日起开放赎回|112704_070025|嘉实信用债券A|1.0300|1.0440|1.0300|1.0440|0.0000|0.00|1|封闭期||1||_620003|金元比联丰利债券|0.8990|0.9210|0.8990|0.9210|0.0000|0.00|1|2009年6月22日起开始办理日常申购|43266|1|2009年6月22日起开始办理赎回|43266_163806|中银增利债券|1.0750|1.1950|1.0750|1.1950|0.0000|0.00|1|2011年6月20日恢复大额申购和转换转入|101653|1|1月5日起开始办理场内、场外基金份额的赎回|35384_162299|泰达宏利集利债券C|0.9923|1.0353|0.9923|1.0353|0.0000|0.00|1|10月15日起每个开放日办理日常申购|30092|1|11月12日起开始办理日常赎回，转换|31555_450008|国富300|0.8900|0.8900|0.8900|0.8900|0.0000|0.00|1|09年11月27日起开放申购|54952|1|09年11月27日起开放赎回|54952_570005|诺德成长优势|0.8940|0.8940|0.8940|0.8940|0.0000|0.00|1|09年9月24日起开放申购|52163|1|09年9月24日起开放赎回|52163_100056|富国低碳环保|0.8550|0.8550|0.8550|0.8550|0.0000|0.00|1|2011年09月30日起开放申购|111556|1|2011年09月30日起开放赎回|111556_161909|万家添利分级A|1.0300|1.0300|1.0300|1.0300|0.0000|0.00|0|2011年12月01日开放申购||0|2011年12月01日开放赎回|_150061|鹏华丰泽分级债券B|1.0370|1.0370|1.0370|1.0370|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_470058|汇添富可转债A|1.0200|1.0200|1.0200|1.0200|0.0000|0.00|1|2011年9月16日起开放申购、转换、定期定额投资|110205|1|2011年9月16日起开放赎回|110205_150006|长盛同庆封闭A |1.1530|1.1530|1.1530|1.1530|0.0000|0.00|0|||0||_260112|景顺长城能源基建|0.9680|0.9830|0.9680|0.9830|0.0000|0.00|1|2009年11月30日开始办理申购|55078|1|2009年11月30日开始办理赎回|55078_150042|长信利鑫B|1.0570|1.0570|1.0570|1.0570|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_519706|交银深证300ETF联接|0.9540|0.9540|0.9540|0.9540|0.0000|0.00|1|封闭期||1||_573003|诺德增强收益债券|0.9690|0.9960|0.9690|0.9960|0.0000|0.00|1|3月19日起开始办理申购|38928|1|3月19日起开始办理赎回|38928_519024|海富通稳健添利债券A|0.9950|1.0860|0.9950|1.0860|0.0000|0.00|1|||1||_001003|华夏债券C|1.0240|1.5540|1.0240|1.5540|0.0000|0.00|1|单日累计申请金额不超过5万元|59822|1||_000051|华夏沪深300|0.7210|0.7210|0.7210|0.7210|0.0000|0.00|1|2009年8月7日起开始办理日常申购及基金转换等业务。|49261|1||48700_110036|易方达双债增强债券C|1.0110|1.0110|1.0110|1.0110|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_070026|嘉实信用债券C|1.0270|1.0410|1.0270|1.0410|0.0000|0.00|1|封闭期||1||_160608|鹏华普天债券B|1.1310|1.4100|1.1310|1.4100|0.0000|0.00|1|1月2日起开放申购转换转入||1||_470059|汇添富可转债C|1.0180|1.0180|1.0180|1.0180|0.0000|0.00|1|2011年9月16日起开放申购、转换、定期定额投资|110206|1|2011年9月16日起开放赎回|110206_110035|易方达双债增强债券A|1.0120|1.0120|1.0120|1.0120|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_161016|富国天盈分级A|1.0100|1.0330|1.0100|1.0330|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_310518|申万菱信可转换债券|1.0060|1.0060|1.0060|1.0060|0.0000|0.00|1|募集期||1||_160619|鹏华丰泽分级债券A|1.0080|1.0080|1.0080|1.0080|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_159913|交银深证300ETF|0.9610|0.9610|0.9610|0.9610|0.0000|0.00|1|2011年10月25日起开放|112709|1|2011年10月25日起开放|112709_690202|民生加银增强收益C|1.0580|1.0880|1.0580|1.0880|0.0000|0.00|1|09年8月21日起开放申购|50046|1|09年8月21日起开放赎回|50046_040022|华安可转债A|0.9870|0.9870|0.9870|0.9870|0.0000|0.00|1|2011年7月21日起开放申购||1|2011年7月21日起开放赎回|_110017|易方达增强回报债券A|1.0930|1.3230|1.0930|1.3230|0.0000|0.00|1|2011年8月17日起恢复大额申购、转换转入|27442|1|4月30日起开放赎回|23178_161014|富国汇利分级债券|1.0250|1.0250|1.0250|1.0250|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_165509|信诚增强收益债券封闭|0.9910|0.9910|0.9910|0.9910|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_164105|华富强化回报债券|0.9810|0.9810|0.9810|0.9810|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_150067|国泰信用之互利B|0.9980|0.9980|0.9980|0.9980|0.0000|0.00|0|||0||_160807|长盛沪深300(LOF)|0.8250|0.8750|0.8250|0.8750|0.0000|0.00|1|2010年9月6日起开放申购|75968|1|2010年9月6日起开放赎回|75968_160602|鹏华普天债券A|1.1800|1.4590|1.1800|1.4590|0.0000|0.00|1|1月2日起开放申购转换转入||1||_150066|国泰互利分级债券A|1.0050|1.0050|1.0050|1.0050|0.0000|0.00|0|||0||_163109|申万菱信深证成指分级|0.6650|0.6990|0.6650|0.6990|0.0000|0.00|1|2010年11月8日起开放申购|80434|1|2010年11月8日起开放赎回|80434_161713|招商信用添利封闭|1.0330|1.0770|1.0330|1.0770|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_162712|广发聚利|1.0570|1.0700|1.0570|1.0700|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_320009|诺安增利债券B|1.0400|1.0550|1.0400|1.0550|0.0000|0.00|1|2009年6月25日起开始办理申购|43393|1|2009年6月25日起开始办理赎回|43393_310379|申万菱信添益宝债券B|1.0070|1.0880|1.0070|1.0880|0.0000|0.00|1|12月23日起开始办理日常申购|33362|1|12月23日起开始办理赎回|33362_217021|招商优势企业混合|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_530012|建信保本|0.9960|0.9960|0.9960|0.9960|0.0000|0.00|1|2011年3月1日起开放申购|90769|1|2011年3月1日起开放赎回|90769_150039|中欧鼎利分级份额A|1.0270|1.0270|1.0270|1.0270|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_160915|大成景丰分级债券|0.9700|0.9700|0.9700|0.9700|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_310508|申万菱信稳益宝债券|1.0190|1.0190|1.0190|1.0190|0.0000|0.00|1|2011年4月6日起开放申购|94345|1|2011年4月6日起开放赎回|94345_160612|鹏华丰收债券|1.0380|1.2920|1.0380|1.2920|0.0000|0.00|1|６月１３日开始办理日常申购|26937|1|７月２１日开始办理日常赎回|26937_020011|国泰沪深300|0.5100|0.7300|0.5100|0.7300|0.0000|0.00|1|||1||_485011|工银瑞信双利债券B|1.0360|1.0360|1.0360|1.0360|0.0000|0.00|1|2010年9月10日起开放申购|76843|1|2010年9月20日起开放赎回|77520_164901|交银信用添利债券|0.9870|0.9870|0.9870|0.9870|0.0000|0.00|0|基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作||0|基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作|_150040|中欧鼎利分级份额B|0.9400|0.9400|0.9400|0.9400|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_100053|富国上证综指ETF联接|0.8130|0.8130|0.8130|0.8130|0.0000|0.00|1|2011年03月28日开放申赎|93248|1|2011年03月28日开放赎回|93248_510213|富国上证综指ETF|2.3540|0.8060|2.3540|0.8060|0.0000|0.00|1|2011年3月25日起开放申购||1|2011年3月25日起开放赎回|93131_290009|泰信周期回报债券|0.9980|1.0040|0.9980|1.0039|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_164808|工银四季收益债券|1.0120|1.0400|1.0120|1.0400|0.0000|0.00|1|募集期||0||_160215|国泰价值经典(LOF)|0.7770|0.7770|0.7770|0.7770|0.0000|0.00|1|2010年8月13日起开放申购||1|2010年8月13日起开放赎回|_690005|民生内需增长|0.7630|0.7630|0.7630|0.7630|0.0000|0.00|1|2011年4月26日起开放申购||1|2011年4月26日起开放赎回|_160618|鹏华丰泽分级债券|1.0170|1.0170|1.0170|1.0170|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_210001|金鹰成份优选|0.5722|2.2452|0.5722|2.2452|0.0000|0.00|1|||1||_485111|工银瑞信双利债券A|1.0430|1.0430|1.0430|1.0430|0.0000|0.00|1|2010年9月10日起开放申购|76843|1|2010年9月20日起开放赎回|77520_110018|易方达增强回报债券B|1.0830|1.3030|1.0830|1.3030|0.0000|0.00|1|2011年8月17日起恢复大额申购、转换转入||1||_001013|华夏希望债券C|1.0370|1.2170|1.0370|1.2170|0.0000|0.00|1|单日累计申购申请金额不超过5万元|59823|1||_150028|信诚中证500A|1.0610|1.0610|1.0610|1.0610|0.0000|0.00|0|||0||_180026|银华信用双利债券C|0.9910|0.9910|0.9910|0.9910|0.0000|0.00|1|2011年1月18日起开放申购|87938|1|2011年1月18日起开放赎回|87938_395001|中海稳健收益债券|1.0080|1.2430|1.0080|1.2430|0.0000|0.00|1|09年7月29日恢复申购、转换转入|48802|1||_161115|易方达岁丰添利债券|1.0190|1.0410|1.0190|1.0410|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_020018|国泰金鹿保本(三期)|1.0000|1.0780|1.0000|1.0780|0.0000|0.00|1|2010年7月3日起开放申购，转入|68649|1|8月4日起开始办理赎回|68649_180025|银华信用双利债券A|0.9960|0.9960|0.9960|0.9960|0.0000|0.00|1|2011年1月18日起开放申购|87938|1|2011年1月18日起开放赎回|87938_150016|兴业合润A|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|0|||0||_150018|银华稳进|1.0060|1.0980|1.0060|1.0980|0.0000|0.00|0|||0||_150026|大成景丰分级债券B|0.7760|0.7760|0.7760|0.7760|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_270028|广发制造业精选|0.9640|0.9640|0.9640|0.9640|0.0000|0.00|1|2011年11月18日开放申购|115442|1|2011年11月18日开放赎回|115442_020012|国泰金龙债券C|0.9810|1.3990|0.9810|1.3990|0.0000|0.00|1|||1||_150012|国联安双禧中证100A|1.1040|1.1040|1.1040|1.1040|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_377150|上投摩根健康品质生活股票|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_160617|鹏华丰润债券|1.0080|1.0300|1.0080|1.0300|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_150025|大成景丰分级债券A|1.0530|1.0530|1.0530|1.0530|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_540005|汇丰晋信平稳增利债券|0.9947|0.9998|0.9947|0.9998|0.0000|0.00|1|12月22日开始办理基金日常申购|33380|1|3月3日开始办理基金日常赎回|38004_164206|天弘添利分级债券|1.0070|1.0310|1.0070|1.0310|0.0000|0.00|1|2011年6月2日起开放申购|99917|1|2011年6月2日起开放赎回|99917_164207|天弘添利分级债券A|1.0080|1.0500|1.0080|1.0490|0.0000|0.00|0|2011年9月2日起开放申购|108309|0|2011年9月2日起开放赎回|108309_270024|广发聚祥保本|1.0200|1.0200|1.0200|1.0200|0.0000|0.00|1|||1|2011年6月7日开放赎回|100007_690004|民生加银稳健成长|0.6630|0.6630|0.6630|0.6630|0.0000|0.00|1|2010年7月19日起开放申购|71640|1|2010年9月27日起开放赎回|78059_150064|长盛同瑞中证200分级A|1.0070|1.0110|1.0070|1.0110|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_519700|交银主题优选|0.8440|0.8590|0.8440|0.8590|0.0000|0.00|1|2010年7月15日起开始办理日常申购|71299|1|2010年7月15日起开始办理赎回|71299_202107|南方广利回报债券C|0.9490|0.9490|0.9490|0.9490|0.0000|0.00|1|2010年12月13日起开放申购|83329|1|2010年12月13日起开放赎回|83329_202105|南方广利回报债券A、B|0.9540|0.9540|0.9540|0.9540|0.0000|0.00|1|2011年7月25日起暂停限制大额申购和转换转入|105443|1|2010年12月13日起开放赎回|83329_163812|中银稳健双利债券B|1.0310|1.0310|1.0310|1.0310|0.0000|0.00|1|2010年1月7日起开放申购|87034|1|2010年1月7日起开放赎回|87034_161813|银华信用债券封闭|1.0110|1.0700|1.0110|1.0700|0.0000|0.00|0|||0||_163811|中银稳健双利债券A|1.0360|1.0360|1.0360|1.0360|0.0000|0.00|1|2010年1月7日起开放申购|87034|1|2010年1月7日起开放赎回|87034_582201|东吴优信稳健债券C|0.9460|0.9580|0.9460|0.9580|0.0000|0.00|1|||1||_510080|长盛全债增强债券|1.1290|1.9390|1.1291|1.9391|-0.0001|-0.01|1|||1||_217008|招商安本增利债券|1.0114|1.4214|1.0115|1.4215|-0.0001|-0.01|1|2011年9月13日起恢复大额申购、定期定额投资和转入业务|109897|1||_210008|金鹰策略配置|0.9301|0.9301|0.9302|0.9302|-0.0001|-0.01|1|2011年10月10日起开放申购||1|2011年10月10日起开放赎回|_070023|嘉实深F120ETF联接|0.8804|0.8804|0.8805|0.8805|-0.0001|-0.01|1|2011年9月13日起开放申购、转换转入、定投|110142|1|2011年9月13日起开放赎回、转换转出|110142_159910|嘉实深F120ETF|0.8459|0.8459|0.8460|0.8460|-0.0001|-0.01|1|2011年9月27日起开放申购|110742|1|2011年9月27日起开放赎回|110742_161903|万家公用事业(LOF)|0.5996|1.8399|0.5997|1.8401|-0.0001|-0.02|1|||1||_571002|诺德灵活配置|1.1207|1.1207|1.1209|1.1209|-0.0002|-0.02|1|11月17日正式开放日常申购|32398|1|12月1日起开始办理基金日常赎回|32398_485105|工银增强收益债券A|1.0452|1.3702|1.0454|1.3704|-0.0002|-0.02|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50077|1||_485005|工银增强收益债券B|1.0413|1.3463|1.0415|1.3465|-0.0002|-0.02|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50077|1||_340009|兴业磐稳增利债券|0.9886|1.0286|0.9888|1.0288|-0.0002|-0.02|1|09年8月11日开始办理申购||1|09年8月11日开始办理赎回|_166007|中欧沪深300(LOF)|0.8216|0.8666|0.8218|0.8668|-0.0002|-0.02|1|2010年8月16日起开放申购|73652|1|2010年8月16日起开放赎回|73652_580003|东吴行业轮动|0.8039|0.8839|0.8041|0.8841|-0.0002|-0.02|1|2011年1月10日起开放申购|87161|1||_180002|银华保本增值|1.0138|1.0325|1.0141|1.0328|-0.0003|-0.03|1|2010年4月15日起开放申购|63551|1||_166008|中欧增强回报债券(LOF)|0.9867|0.9967|0.9870|0.9970|-0.0003|-0.03|1|2011年12月2日开放申购||1|2011年12月2日开放赎回|_233007|大摩卓越成长|0.9231|0.9231|0.9234|0.9234|-0.0003|-0.03|1|2010年8月9日起开放申购|73370|1|2010年8月9日起开放赎回|73370_160805|长盛同智优势(LOF)|0.7679|2.1371|0.7682|2.1374|-0.0003|-0.04|1|||1||_240011|华宝兴业大盘精选|1.2736|1.3536|1.2741|1.3541|-0.0005|-0.04|1|6月28日起开始办理日常申购|69540|1|12月15日起开始办理赎回|32721_090002|大成债券A/B|1.0154|1.5344|1.0158|1.5348|-0.0004|-0.04|1|||1|4月8日起赎回变回为T+2|39761_560005|益民多利债券|1.0079|1.1119|1.0083|1.1123|-0.0004|-0.04|1|6月23日起办理日常申购及赎回|25603|1|6月23日起办理日常申购及赎回|25603_092002|大成债券C|1.0075|1.5025|1.0079|1.5029|-0.0004|-0.04|1|||1||_310318|申万菱信盛利强化配置|0.9691|1.7601|0.9695|1.7605|-0.0004|-0.04|1|||1||_233006|大摩领先优势|0.9188|0.9188|0.9192|0.9192|-0.0004|-0.04|1|2011年1月20日起开放申购|88091|1|2009年12月18日起开始办理赎回|56222_240003|华宝兴业宝康债券|1.1200|1.6300|1.1205|1.6305|-0.0005|-0.04|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务。|48701|1||_519667|银河银信添利债券A |0.9895|1.2775|0.9900|1.2780|-0.0005|-0.05|1|2009年11月4日起恢复申购、转入和定投|53822|1||_519666|银河银信添利债券B |0.9832|1.2612|0.9837|1.2617|-0.0005|-0.05|1|2009年11月4日起恢复申购、转入和定投|53822|1||_519035|富国天博创新|0.7590|2.7216|0.7594|2.7227|-0.0004|-0.05|1|||1||_040009|华安稳定收益债券A|1.0473|1.2223|1.0479|1.2229|-0.0006|-0.06|1|2010年12月24日起恢复大额申购、转换转入业务|84435|1|6月6日开始办理日常赎回|24740_460003|华泰柏瑞稳本增利B|1.0442|1.2042|1.0448|1.2048|-0.0006|-0.06|1|3月4日起恢复日常申购|28026|1||_161907|万家中证红利(LOF)|0.8610|0.8610|0.8615|0.8615|-0.0005|-0.06|1|2011年6月15日起开放申购|100717|1|2011年6月15日起开放赎回|100717_450005|国富强化收益债券A|1.0099|1.0929|1.0105|1.0935|-0.0006|-0.06|1|11月3日起开始办理日常申购|31396|1|11月3日起开始办理赎回|31396_450006|国富强化收益债券C|1.0035|1.0865|1.0041|1.0871|-0.0006|-0.06|1|11月3日起开始办理日常申购|31396|1|11月3日起开始办理赎回|31396_202005|南方成份精选|0.8271|0.8471|0.8276|0.8476|-0.0005|-0.06|1|07年12月14日起开放申购转换转入|18128|1||_200002|长城久泰标普300|0.9845|3.8445|0.9851|3.8451|-0.0006|-0.06|1|11月15日恢复日常申购及转换转入|17069|1||_519519|华泰柏瑞稳本增利A|1.0579|1.2179|1.0586|1.2186|-0.0007|-0.07|1|3月4日起恢复日常申购|28026|1||_360010|光大保德信均衡精选|0.8975|1.0175|0.8981|1.0181|-0.0006|-0.07|1|09年8月25日起暂停2000万以上大额申购及转换转入|50326|1|4月29日开放赎回|40613_040010|华安稳定收益债券B|1.0305|1.2055|1.0312|1.2062|-0.0007|-0.07|1|2010年12月24日起恢复大额申购、转换转入业务|84435|1|6月6日开始办理日常赎回|24740_040011|华安核心|0.8450|1.3450|0.8456|1.3456|-0.0006|-0.07|1|2010年1月20日起恢复500万以上大额申购、转换转入|59194|1|11月25日开始办理日常赎回|31980_050002|博时沪深300|0.6872|2.6672|0.6877|2.6677|-0.0005|-0.07|1|||1||_160706|嘉实沪深300(LOF)|0.6588|2.5268|0.6593|2.5273|-0.0005|-0.08|1|||1||_660009|农银汇理增强收益A|1.0450|1.0450|1.0458|1.0458|-0.0008|-0.08|1|2011年10月10日起开放申购||1|2011年10月10日起开放赎回|_660109|农银汇理增强收益C|1.0427|1.0427|1.0435|1.0435|-0.0008|-0.08|1|2011年10月10日起开放申购||1|2011年10月10日起开放赎回|_110020|易方达沪深300|0.7727|0.7727|0.7733|0.7733|-0.0006|-0.08|1|09年9月18日起开放申购|51731|1|09年9月18日起开放赎回|51731_660008|农银汇理沪深300|0.7664|0.7664|0.7670|0.7670|-0.0006|-0.08|1|2011年7月12日开放申购|104226|1|2011年7月12日开放赎回|104226_240012|华宝兴业增强收益A|1.0127|1.0327|1.0135|1.0335|-0.0008|-0.08|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务|48699|1||_481009|工银沪深300|0.8782|1.0732|0.8789|1.0739|-0.0007|-0.08|1|4月3日起开始办理申购和转换|39532|1|4月3日起开始办理赎回|39532_240013|华宝兴业增强收益B|1.0006|1.0206|1.0014|1.0214|-0.0008|-0.08|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务|48699|1||_202015|南方沪深300|0.8592|1.0192|0.8599|1.0199|-0.0007|-0.08|1|4月13日起开放申购|39881|1|4月13日起开放赎回|39881_161902|万家增强收益债券|1.0546|1.6651|1.0555|1.6660|-0.0009|-0.09|1|２００７年１１月３０日开始办理日常申购|17626|1|２００７年１２月１４日开始办理日常赎回|18095_540001|汇丰晋信2016|1.4030|2.0530|1.4042|2.0542|-0.0012|-0.09|1|停止受理后端申购业务|99460|1||_217003|招商安泰债券A|1.1425|1.6090|1.1435|1.6100|-0.0010|-0.09|0|2011年10月10日起恢复申购、转入及大额定投业务|111403|1||_270009|广发增强债券|1.1000|1.2800|1.1010|1.2810|-0.0010|-0.09|0|09年7月29日起限制500万以上大额申购。|48609|1|5月30日开始办理赎回|24364_217001|招商安泰股票|0.3294|3.3334|0.3297|3.3337|-0.0003|-0.09|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1||_519300|大成沪深300|0.7666|2.1766|0.7673|2.1773|-0.0007|-0.09|1|||1||_217011|招商安心收益债券|1.0850|1.2050|1.0860|1.2060|-0.0010|-0.09|1|2011年9月13日起恢复大额申购、定期定额投资和转入业务|109891|1||_519087|新华优选分红|0.7483|2.3947|0.7490|2.3958|-0.0007|-0.09|1|||1||_217203|招商安泰债券B|1.1640|1.5805|1.1651|1.5816|-0.0011|-0.09|0|2011年10月10日起恢复申购、转入及大额定投业务|111404|1||_070015|嘉实多元债券A|1.0550|1.2440|1.0560|1.2450|-0.0010|-0.09|1|09年7月29日起恢复申购|48703|1|08年9月17日起开始办理赎回|36477_040019|华安稳固收益债券|1.0480|1.0480|1.0490|1.0490|-0.0010|-0.10|1|2011年2月1日起开放申购|89137|1|2011年2月1日起开放赎回|89137_001021|亚债中国债券A|1.0460|1.0460|1.0470|1.0470|-0.0010|-0.10|1|2011年9月1日起开放申购||1|2011年7月4日起开放赎回|103488_360013|光大信用添益债券A|1.0440|1.0690|1.0450|1.0700|-0.0010|-0.10|1|2011年6月21日起开放申购|101308|1|2011年6月21日起开放赎回|101308_070016|嘉实多元债券B|1.0440|1.2310|1.0450|1.2320|-0.0010|-0.10|1|09年7月29日起恢复申购|48703|1|08年9月17日起开始办理赎回|36477_371020|上投摩根纯债债券A|1.0430|1.0430|1.0440|1.0440|-0.0010|-0.10|1||48404|1||48404_360014|光大信用添益债券C|1.0410|1.0660|1.0420|1.0670|-0.0010|-0.10|1|2011年6月21日起开放申购|101309|1|2011年6月21日起开放赎回|101309_550001|信诚四季红|0.7217|1.9337|0.7224|1.9344|-0.0007|-0.10|1|||1||_371120|上投摩根纯债债券B|1.0310|1.0310|1.0320|1.0320|-0.0010|-0.10|1|||1||_090013|大成保本|1.0290|1.0290|1.0300|1.0300|-0.0010|-0.10|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_110027|易方达安心回报A|1.0240|1.0240|1.0250|1.0250|-0.0010|-0.10|1|2011年8月2日起开放申购||1|2011年8月2日起开放赎回|_470018|汇添富保本|1.0230|1.0230|1.0240|1.0240|-0.0010|-0.10|1|2011年4月26日起开放申购|96754|1|2011年4月26日起开放赎回|96754_110028|易方达安心回报B|1.0220|1.0220|1.0230|1.0230|-0.0010|-0.10|1|2011年8月2日起开放申购||1|2011年8月2日起开放赎回|_050016|博时宏观回报债券A/B|1.0220|1.0290|1.0230|1.0300|-0.0010|-0.10|1|2010年8月27日起开放申购|75063|1|2010年8月27日起开放赎回|75063_050116|博时宏观回报债券C|1.0210|1.0230|1.0220|1.0240|-0.0010|-0.10|1|2010年8月27日起开放申购|75063|1|2010年8月27日起开放赎回|75063_206003|鹏华信用增利债券A|1.0190|1.0190|1.0200|1.0200|-0.0010|-0.10|1|2010年12月13日起开放申购|83370|1|2010年7月2日起开放赎回|70215_206004|鹏华信用增利债券B|1.0120|1.0120|1.0130|1.0130|-0.0010|-0.10|1|2010年12月13日起开放申购|83370|1|2010年7月2日起开放赎回|70215_360008|光大保德信增利收益A|1.0110|1.1750|1.0120|1.1760|-0.0010|-0.10|1|11月27日起开始办理日常申购|32235|1|12月22日起开始办理日常赎回|33260_040012|华安强化收益债券A|1.0100|1.1000|1.0110|1.1010|-0.0010|-0.10|1|09年7月28日起暂停大额申购、转换转入业务|48611|1|5月12日开始赎回|_360009|光大保德信增利收益C|1.0100|1.1590|1.0110|1.1600|-0.0010|-0.10|1|11月27日起开始办理日常申购|32235|1|12月22日起开始办理日常赎回|33260_161603|融通债券|1.0080|1.4500|1.0090|1.4510|-0.0010|-0.10|1|||1||_206008|鹏华丰盛稳固收益债券|1.0030|1.0030|1.0040|1.0040|-0.0010|-0.10|1|2011年5月30日起开放申购|99494|1|2011年5月30日起开放赎回|99494_160718|嘉实多利分级债券|0.9990|0.9990|1.0000|1.0000|-0.0010|-0.10|1|2011年5月6日起开放申购|97324|1|2011年5月6日起开放赎回|97324_165515|信诚沪深300指数分级|0.9990|0.9990|1.0000|1.0000|-0.0010|-0.10|0|封闭期||0|封闭期|_040013|华安强化收益债券B|0.9980|1.0880|0.9990|1.0890|-0.0010|-0.10|1|09年7月28日起暂停大额申购、转换转入业务|48611|1|5月12日开始赎回|_395011|中海增强收益债券A|0.9880|0.9880|0.9890|0.9890|-0.0010|-0.10|1|2011年4月25日起开放申购|96366|1|2011年4月25日起开放赎回|96366_395012|中海增强收益债券C|0.9840|0.9840|0.9850|0.9850|-0.0010|-0.10|1|2011年4月25日起开放申购|96365|1|2011年4月25日起开放赎回|96365_519030|海富通稳固收益债券|0.9820|0.9820|0.9830|0.9830|-0.0010|-0.10|1|2011年1月7日起开放申购|86956|1|2011年1月7日起开放赎回|86956_110008|易方达稳健收益债券B|1.0442|1.2528|1.0453|1.2539|-0.0011|-0.11|1|1月2日起恢复申购|18688|1||_150009|国投瑞银瑞和远见|0.9490|0.7530|0.9500|0.7540|-0.0010|-0.11|0|在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回||0|在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回|_150008|国投瑞银瑞和小康|0.9490|0.7530|0.9500|0.7540|-0.0010|-0.11|0|||0||_161207|国投瑞银沪深300分级|0.9490|0.7530|0.9500|0.7540|-0.0010|-0.11|1|2010年10月15日起开放申购|79009|1|2009年11月19日起开始办理赎回|54493_110007|易方达稳健收益债券A|1.0396|1.2392|1.0407|1.2403|-0.0011|-0.11|1|1月2日起恢复申购|18688|1||_050119|博时转债增强C|0.9170|0.9170|0.9180|0.9180|-0.0010|-0.11|1|2011年1月10日起开放申购|87159|1|2011年1月10日开放赎回|87159_100051|富国可转换债券|0.9090|0.9090|0.9100|0.9100|-0.0010|-0.11|1|2011年1月19日起开放申购|87987|1|2011年1月19日起开放赎回|87987_160615|鹏华沪深300(LOF)|0.8890|0.9490|0.8900|0.9500|-0.0010|-0.11|1|2009年5月8日开放申购|41214|1|2009年5月8日开放赎回|41214_161217|国投中证上游资源(LOF)|0.8740|0.8740|0.8750|0.8750|-0.0010|-0.11|1|2011年8月29日起开放申购||1|2011年8月29日起开放赎回|_165512|信诚新机遇股票(LOF)|0.8530|0.8530|0.8540|0.8540|-0.0010|-0.12|1|2011年9月16日起开放申购、定投|110130|1|2011年9月16日起开放赎回|110130_160806|长盛同庆封闭|0.8440|0.8440|0.8450|0.8450|-0.0010|-0.12|0|||0||_100038|富国沪深300|0.8430|0.8430|0.8440|0.8440|-0.0010|-0.12|1|2010年3月8日起开放申购|61550|1|2010年3月8日起开放赎回|61550_485107|工银添利债券A|1.0083|1.2433|1.0095|1.2445|-0.0012|-0.12|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50076|1||_485007|工银添利债券B|0.9907|1.2257|0.9919|1.2269|-0.0012|-0.12|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50076|1||_160123|南方中证50债(LOF)A|1.0518|1.0618|1.0531|1.0631|-0.0013|-0.12|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_160124|南方中证50债(LOF)C|1.0488|1.0588|1.0501|1.0601|-0.0013|-0.12|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_160611|鹏华优质治理(LOF)|0.7970|0.8970|0.7980|0.8980|-0.0010|-0.13|1|||1||_510173|国联安上证大宗商品ETF|2.3890|0.7410|2.3920|0.7420|-0.0030|-0.13|1|2011年1月25日起开放申购|88656|1|2011年1月25日起开放赎回|88656_161811|银华沪深300(LOF)|0.7710|0.7710|0.7720|0.7720|-0.0010|-0.13|1|09年10月30日起开放申购|53603|1|09年10月30日起开放赎回|53603_470007|汇添富上证综合指数|0.7600|0.7600|0.7610|0.7610|-0.0010|-0.13|1||44467|1||44467_257060|国联安商品ETF联接|0.7490|0.7490|0.7500|0.7500|-0.0010|-0.13|1|2011年1月19日起开放申购|87994|1|2011年1月19日起开放赎回|87994_163407|兴业沪深300(LOF)|0.8232|0.8232|0.8243|0.8243|-0.0011|-0.13|1|2011年1月7日起开放申购|86740|1|2011年1月7日起开放赎回|86740_510273|上证国有企业100ETF|0.7410|0.8650|0.7420|0.8660|-0.0010|-0.13|1|2011年8月18日起开放申购||1|2011年8月18日起开放赎回|_161816|银华中证90分级|0.7370|0.7630|0.7380|0.7640|-0.0010|-0.14|1|2011年4月15日起开放申购|95668|1|2011年4月15日起开放赎回|95668_162307|海富通中证100(LOF)|0.7270|0.7270|0.7280|0.7280|-0.0010|-0.14|1|2010年1月8日起开始办理日常申购|58133|1|2010年1月8日起开始办理日常赎回|58133_050018|博时行业轮动|0.7240|0.7240|0.7250|0.7250|-0.0010|-0.14|1|2011年1月17日起开放申购|87879|1|2011年1月17日起开放赎回|87879_206002|鹏华精选成长|0.7210|0.7210|0.7220|0.7220|-0.0010|-0.14|1|09年10月22日起开放申购|53665|1|09年10月30日起开放赎回、转换、定期定额投资|53665_400007|东方策略成长|1.2964|1.2964|1.2982|1.2982|-0.0018|-0.14|1|||1||_100016|富国天源平衡|0.8733|2.3369|0.8746|2.3382|-0.0013|-0.15|1|||1||_400001|东方龙|0.6353|2.3968|0.6363|2.3978|-0.0010|-0.16|1|||1||_200008|长城品牌优选|0.7230|0.7230|0.7242|0.7242|-0.0012|-0.17|1|3月6日起恢复申购及转换转入|21062|1||_360001|光大保德信量化|0.7658|2.7695|0.7671|2.7708|-0.0013|-0.17|1|||1||_110009|易方达价值精选|0.9868|2.3268|0.9885|2.3285|-0.0017|-0.17|1|||1||_000031|华夏复兴|1.0820|1.0820|1.0840|1.0840|-0.0020|-0.18|0|||1||_180015|银华增强收益债券|1.0730|1.2440|1.0750|1.2460|-0.0020|-0.19|1|12月12日开始办理日常申购|32724|1|12月31日开始办理日常赎回|33787_530015|建信深F60ETF联接|0.9077|0.9077|0.9094|0.9094|-0.0017|-0.19|1|2011年10月14日起开放申购|112159|1|2011年10月14日起开放赎回|112159_159916|建信深F60ETF|1.6743|0.9122|1.6775|0.9140|-0.0032|-0.19|1|2011年10月24日起开放申购|112633|1|2011年10月24日起开放赎回|112633_001023|亚债中国债券C|1.0430|1.0430|1.0450|1.0450|-0.0020|-0.19|1|2011年9月1日起开放申购||1|2011年7月4日起开放赎回|103488_400009|东方稳健回报债券|1.0400|1.1100|1.0420|1.1120|-0.0020|-0.19|1|12月22日起开始办理本基金的日常申购|33262|1|12月22日起开始办理本基金赎回|33262_161819|银华中证内地资源主题|1.0250|1.0270|1.0270|1.0290|-0.0020|-0.19|1|封闭期||1|封闭期|_100032|富国天鼎|1.0150|1.5940|1.0170|1.5960|-0.0020|-0.20|1|1月23日开始办理申购和赎回|36192|1|1月23日开始办理申购和赎回|36192_090017|大成可转债增强|1.0100|1.0100|1.0120|1.0120|-0.0020|-0.20|1|封闭期||1|封闭期|_150027|天弘添利分级债券B|1.0040|1.0040|1.0060|1.0060|-0.0020|-0.20|1|2011年9月6日复牌|108927|1|2011年9月6日复牌|108927_260111|景顺长城公司治理|0.9790|1.3270|0.9810|1.3290|-0.0020|-0.20|1|2010年11月11日起暂停接受单笔金额100万元以上（不含100万元）申购|90112|1|2008年12月1日起开放赎回|32442_161605|融通蓝筹成长|0.9730|2.2530|0.9750|2.2550|-0.0020|-0.21|1|||1||_150021|富国汇利分级债券封闭B|0.9550|0.9550|0.9570|0.9570|-0.0020|-0.21|0|封闭期||0|封闭期|_530010|建信责任ETF联接|0.9530|0.9530|0.9550|0.9550|-0.0020|-0.21|1|2010年7月14日起开始办理日常申购|71300|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71175_519180|万家180|0.5603|2.9003|0.5615|2.9015|-0.0012|-0.21|1|10月16日恢复申购||1||_050019|博时转债增强A|0.9200|0.9200|0.9220|0.9220|-0.0020|-0.22|1|2011年1月10日起开放申购|87159|1|2011年1月10日开放赎回|87159_162509|国联安双禧中证100|0.9190|0.9190|0.9210|0.9210|-0.0020|-0.22|1|2010年6月18日起开放申购|68645|1|2010年6月18日起开放赎回|68645_550002|信诚精萃成长|0.7248|1.7220|0.7265|1.7257|-0.0017|-0.23|1|||1||_510093|建信责任ETF|0.8290|0.9890|0.8310|0.9910|-0.0020|-0.24|1|2010年8月9日起开放申购|73135|1|2010年8月9日开放赎回|73135_162205|泰达宏利风险预算|1.0232|2.3482|1.0257|2.3507|-0.0025|-0.24|1|||1||_202021|南方小康产业ETF联接|0.7755|0.7955|0.7774|0.7974|-0.0019|-0.24|1|2010年10月25日打开申购|79580|1|2010年10月25日打开赎回|79580_050007|博时平衡配置|0.7900|2.2050|0.7920|2.2070|-0.0020|-0.25|1|||1||_165508|信诚深度价值(LOF)|0.7890|0.7890|0.7910|0.7910|-0.0020|-0.25|1|2010年9月27日起开放申购|77570|1|2010年9月27日起开放赎回|77570_510063|工银上证央企ETF|1.1325|0.7244|1.1354|0.7262|-0.0029|-0.26|1|||1||_398051|中海环保新能源|0.7740|0.7740|0.7760|0.7760|-0.0020|-0.26|1|2011年1月12日起开放申购|87143|1|2011年1月12日起开放赎回|87143_161607|融通巨潮100(LOF)|0.7710|2.2850|0.7730|2.2870|-0.0020|-0.26|1|||1||_510163|南方小康产业ETF|0.3459|0.8606|0.3468|0.8628|-0.0009|-0.26|1|2010年11月1日起开放申购|79898|1|2010年11月1日起开放赎回|79898_213010|宝盈中证100增强|0.7610|0.7610|0.7630|0.7630|-0.0020|-0.26|1|2010年3月11日起开放申购|60915|1|2010年3月23日起开放赎回|61619_050013|博时上证超大盘ETF联接|0.6819|0.6819|0.6837|0.6837|-0.0018|-0.26|1|2010年2月9日起开放申购|59885|1|2010年3月19日起开放赎回|61683_240014|华宝兴业中证100|0.7382|0.7382|0.7402|0.7402|-0.0020|-0.27|1|09年10月22日起开放申购|53192|1|09年10月22日起开放赎回|53192_163808|中银中证100|0.7360|0.7460|0.7380|0.7480|-0.0020|-0.27|1|2009年10月12日起开始办理申购|52584|1|2009年10月12日起开始办理赎回|52584_399001|中海上证50|0.7310|0.7310|0.7330|0.7330|-0.0020|-0.27|1|2010年5月26日起开放申购|66491|1|2010年5月26日起开放赎回|66491_519100|长盛中证100|0.7290|1.3490|0.7310|1.3510|-0.0020|-0.27|1|||1||_510023|博时上证超大盘ETF|0.1814|0.6690|0.1819|0.6709|-0.0005|-0.27|1|2010年3月19日起开放申购|61549|1|2010年3月19日起开放赎回|61549_610005|信达澳银红利回报|0.7200|0.7400|0.7220|0.7420|-0.0020|-0.28|1|2010年9月1日起开放申购|75327|1|2010年9月1日起开放赎回|75327_320010|诺安中证100|0.7110|0.7110|0.7130|0.7130|-0.0020|-0.28|1|2010年1月12日开始办理申购|58586|1|2010年1月12日开始办理赎回|58586_550009|信诚中小盘|0.6760|0.8060|0.6780|0.8080|-0.0020|-0.29|1|2010年4月30日起开放申购|64699|1|2010年4月30日起开放赎回|64699_290007|泰信增强收益债券A|0.9728|1.0228|0.9757|1.0257|-0.0029|-0.30|1|09年8月11日开始办理日常申购|53484|1|09年10月28日开始办理日常赎回|53484_291007|泰信增强收益债券C |0.9668|1.0128|0.9697|1.0157|-0.0029|-0.30|1|09年8月11日开始办理日常申购|53484|1|09年10月28日开始办理日常赎回业务|53484_180003|银华-道琼斯88|0.7566|2.5566|0.7589|2.5589|-0.0023|-0.30|1|||1||_050011|博时信用债券A/B|0.9810|1.0410|0.9840|1.0440|-0.0030|-0.30|1|2010年12月1日起开放申购|82621|1|09年7月10日起开始办理赎回|44265_410008|华富中证100|0.7182|0.7182|0.7204|0.7204|-0.0022|-0.31|1|2010年2月1日起开放申购|59648|1|2010年2月1日起开放赎回|59648_610002|信达澳银精华配置|0.9790|1.3990|0.9820|1.4020|-0.0030|-0.31|1|8月29日起开办申购|28423|1|8月29日起开办赎回|28423_050111|博时信用债券C|0.9710|1.0310|0.9740|1.0340|-0.0030|-0.31|1|2010年12月1日起开放申购|82621|1|09年7月10日起开始办理赎回|44265_150023|申万深成之积极进取|0.3230|0.3230|0.3240|0.3240|-0.0010|-0.31|0|封闭期||0|封闭期|_150007|长盛同庆封闭B |0.6380|0.6380|0.6400|0.6400|-0.0020|-0.31|0|||0||_510881|华泰柏瑞上证红利ETF|1.9050|1.3290|1.9110|1.3330|-0.0060|-0.31|1|||1||_162213|泰达宏利中证财富大盘|0.8970|0.9170|0.9000|0.9200|-0.0030|-0.33|1|2010年5月21日起开放申购，转换转入|66382|1|2010年5月21日起开放赎回，转换转出|66382_163406|兴业合润分级股票|0.8254|0.8254|0.8283|0.8283|-0.0029|-0.35|1|2010年5月24日起开放申购|66387|1|2010年5月24日起开放赎回|66387_163001|长信中证央企100(LOF)|0.8200|0.8200|0.8230|0.8230|-0.0030|-0.36|1|2010年4月16日起开放申购|63845|1|2010年4月16日起开放赎回|63845_510180|华安上证180ETF|0.5420|2.0920|0.5440|2.1000|-0.0020|-0.37|1|||1||_040180|华安上证180ETF联接|0.8040|0.8040|0.8070|0.8070|-0.0030|-0.37|1|09年10月23日起开放申购、定期定额投资、转换业务|53285|1|09年10月23日开放赎回|53285_150013|国联安双禧中证100B|0.7960|0.7960|0.7990|0.7990|-0.0030|-0.38|0|||0||_150045|海富通稳进增利B|1.0390|1.0390|1.0430|1.0430|-0.0040|-0.38|0|封闭期||0||_150060|银华中证之银华鑫瑞|1.0370|1.0370|1.0410|1.0410|-0.0040|-0.38|0|封闭期||0|封闭期|_550008|信诚优胜精选|0.7690|0.7690|0.7720|0.7720|-0.0030|-0.39|1|2011年6月16日起恢复大额申购、转换转入|101122|1|2009年11月16日开始办理赎回|_510050|华夏上证50ETF|1.7810|2.2820|1.7880|2.2910|-0.0070|-0.39|1|||1||_375010|上投摩根中国优势|1.7480|4.8180|1.7549|4.8249|-0.0069|-0.39|1|2011年6月24日起限制申购及转换转入超过100万元的（不含100万元）|102191|1||_160716|嘉实基本面50(LOF)|0.6718|0.6718|0.6745|0.6745|-0.0027|-0.40|1|2010年2月10日起开放申购|59897|1|2010年2月10日起开放赎回|59897_519671|银河沪深300|0.7420|0.7420|0.7450|0.7450|-0.0030|-0.40|1|2010年3月8日起开放申购|60739|1|2010年3月8日起开放赎回|60739_519686|交银180治理ETF联接|0.7350|0.7350|0.7380|0.7380|-0.0030|-0.41|1|2009年12月29日起开始办理申购|56902|1|2009年12月29日起开始办理赎回|56902_510033|华宝上证180ETF|2.3540|0.8060|2.3640|0.8090|-0.0100|-0.42|1|2010年5月28日开放日常申购|66727|1|2010年5月28日开放赎回|66727_240016|华宝上证180ETF联接|0.8780|0.9080|0.8820|0.9120|-0.0040|-0.45|1|2010年5月28日起开始办理日常申购|66678|1|2010年5月28日起开始办理赎回|66678_161606|融通行业景气|0.6580|2.5980|0.6610|2.6010|-0.0030|-0.45|1|||1||_510113|海富通上证周期50ETF|2.1650|0.8690|2.1750|0.8730|-0.0100|-0.46|1|2010年11月15日开放申购|80999|1|2010年11月15日开放赎回|80999_510013|交银上证180治理ETF|0.6460|0.7190|0.6490|0.7220|-0.0030|-0.46|1|2009年12月15日起开放申购||1|2009年12月15日起开放赎回|_720001|财通价值动量混合|1.0550|1.0550|1.0600|1.0600|-0.0050|-0.47|1|封闭期||1|封闭期|_270022|广发内需增长|0.8000|0.9000|0.8040|0.9040|-0.0040|-0.50|1|2010年10月25日起开放申购|79397|1|2010年6月1日起开放赎回，转换转出|67285_519027|海富通上证周期ETF联接|0.7950|0.7950|0.7990|0.7990|-0.0040|-0.50|1|2010年10月18日起开放申购|79051|1|2010年10月18日起开放赎回|79051_590001|中邮核心优选|0.9548|2.1748|0.9597|2.1797|-0.0049|-0.51|1|2011年5月24日起恢复申购|98925|1||_510230|国泰上证180ETF|3.0580|0.8690|3.0740|0.8730|-0.0160|-0.52|1|2011年5月23日起开放申购||1|2011年5月23日起开放赎回|_310398|申万菱信沪深300价值|0.7510|0.7510|0.7550|0.7550|-0.0040|-0.53|1|2010年4月1日起开放申购||1|2010年4月1日起开放赎回|_110003|易方达上证50|0.6730|2.5230|0.6766|2.5266|-0.0036|-0.53|1|||1||_202007|南方隆元产业主题|0.5580|0.5580|0.5610|0.5610|-0.0030|-0.53|1|||1||_510190|华安上证龙头ETF|2.1530|0.8250|2.1650|0.8300|-0.0120|-0.55|1|2011年1月10日起开放申购|86966|1|2011年1月10日起开放赎回|86966_020021|国泰上证180ETF联接|0.8890|0.8890|0.8940|0.8940|-0.0050|-0.56|1|||1||_160505|博时主题行业(LOF)|1.5590|3.3750|1.5680|3.3840|-0.0090|-0.57|1|4月16日起恢复申购及定投|22675|1||_040190|华安上证龙头ETF联接|0.8400|0.8400|0.8450|0.8450|-0.0050|-0.59|1|2011年1月10日起开放申购|86852|1|2011年1月10日开放赎回|86852_150031|银华中证等权90指数鑫利|0.4670|0.4670|0.4700|0.4700|-0.0030|-0.64|0|封闭期||0|封闭期|_161211|国投瑞银金融地产(LOF)|0.7690|0.7690|0.7740|0.7740|-0.0050|-0.65|1|2010年5月10日起开放申购|65127|1|2010年5月10日起开放赎回|65127_150017|兴业合润B|0.7090|0.7090|0.7138|0.7138|-0.0048|-0.67|0|||0||_110013|易方达科翔|1.0570|5.0180|1.0650|5.0290|-0.0080|-0.75|1|1月6日起开始办理日常申购|34141|1|1月6日起开始办理日常赎回|34141_150033|嘉实多利之积极收益|0.8190|0.8190|0.8256|0.8256|-0.0066|-0.80|1|2011年5月6日起开放申购|97326|1|2011年5月6日起开放赎回|97326_540007|汇丰晋信中小盘|0.7016|0.7216|0.7073|0.7273|-0.0057|-0.81|1|2010年3月10日起开放申购|60934|1|2010年3月10日起开放赎回|60935_540004|汇丰晋信2026|0.9609|1.2809|0.9688|1.2888|-0.0079|-0.82|1|9月22日开始办理申购|29638|1|10月23日开办赎回|30368_100022|富国天瑞强势|0.7145|3.1265|0.7217|3.1436|-0.0072|-1.00|1|6月15日起恢复100万以下（含100万元）申购|42988|1||_166006|中欧中小盘(LOF)|0.7653|0.8153|0.7754|0.8254|-0.0101|-1.30|1|2010年3月26日起开放申购|61838|1|2010年3月26日起开放赎回|61838_253060|国联安信心增长A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_399011|中海上证380|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_253061|国联安信心增长B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_150068|诺德双翼B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_290012|泰信保本混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_457001|富兰克林国海亚洲机会|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_164809|工银中证500指数|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_150055|工银瑞信睿智A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_150056|工银瑞信睿智B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_165705|诺德双翼分级债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_165706|诺德双翼A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_166801|浙商聚潮新思维混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_400015|东方增长中小盘混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|封闭期||1|封闭期|_360016|光大保德信行业轮动股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_163819|中银信用增利债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_240020|华宝兴业医药生物优选|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_159917|中小成长|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_020025|国泰中小板联接|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_740001|长安宏观策略股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_165806|东吴深证100|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_320018|诺安新动力灵活配置|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|募集期||0|募集期|_261102|景顺长城优信增利债券C|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_161614|融通四季添利债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_160127|南方新兴消费增长|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_050123|博时天颐债券C|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_261002|景顺长城优信增利债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_050023|博时天颐A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_150058|长城久兆积极|0.0000|0.0000|1.0000|1.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_660011|农银汇理中证500指数|0.0000|0.0000|0.9972|0.9972|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0||_166401|浦银安盛增利分级债券|0.0000|0.0000|1.0090|1.0090|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_165513|信诚全球商品(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|1.0160|1.0160|-1985.0000|-198500.00|1|封闭期||1|封闭期|_470088|汇添富信用债债券A|0.0000|0.0000|1.0110|1.0110|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_150063|浦银安盛增利分级债券B|0.0000|0.0000|1.0110|1.0110|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_162010|长城久兆中小板300|0.0000|0.0000|1.0000|1.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_470098|汇添富逆向投资股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_150062|浦银安盛增利分级债券A|0.0000|0.0000|1.0080|1.0080|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_150051|信诚沪深300指数分级A|0.0000|0.0000|1.0010|1.0010|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_150057|长城久兆稳健|0.0000|0.0000|1.0010|1.0010|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_150052|信诚沪深300指数分级B|0.0000|0.0000|0.9990|0.9990|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_470089|汇添富信用债债券C|0.0000|0.0000|1.0100|1.0100|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_690008|民生加银中证内地资源|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_487016|工银瑞信保本混合|0.0000|0.0000|1.0100|1.0100|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_040018|华安香港精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.8290|0.8290|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111733|1|2011年9月30日起恢复赎回|111733_539001|建信全球机遇(QDII)|0.0000|0.0000|0.8720|0.8720|-1985.0000|-198500.00|0|2010年11月03日开放申购|79267|0|2010年11月03日起开放赎回|79267_050015|博时大中华亚太(QDII)|0.0000|0.0000|0.8890|0.8950|-1985.0000|-198500.00|1|2010年12月28日起开放申购|84351|1|2010年12月28日起开放赎回|84351_270023|广发亚太精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.8680|0.8680|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111728|0|2011年1月30日起恢复赎回|111728_206006|鹏华环球发现(QDII)|0.0000|0.0000|0.8710|0.8710|-1985.0000|-198500.00|1|2010年11月12日起开放申购|81012|1|2010年11月12日起开放赎回|81012_161815|银华抗通胀主题(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.8880|0.8880|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111710|0|2011年9月30日起恢复赎回|111710_460010|华泰柏瑞亚洲领导企业|0.0000|0.0000|0.8220|0.8220|-1985.0000|-198500.00|1|2010年12月28日起开放申购|84318|1|2010年12月28日起开放赎回|84318_160121|南方金砖四国(QDII)|0.0000|0.0000|0.8920|0.9120|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111638|0|2011年9月30日起恢复赎回|111638_160717|嘉实恒生中企(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.8007|0.8007|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111704|1|2011年9月3014日起恢复赎回|111704_100050|富国全球债券|0.0000|0.0000|0.9770|0.9770|-1985.0000|-198500.00|0|2010年11月30日起开放申购|82319|0|2010年11月30日起开放赎回|82319_160213|国泰纳斯达克100(QDII)|0.0000|0.0000|1.1560|1.1960|-1985.0000|-198500.00|1|2010年12月27日开放申购|84048|1|2010年12月27日开放申购|84048_217015|招商全球资源(QDII)|0.0000|0.0000|1.0710|1.0710|-1985.0000|-198500.00|0|2010年12月28日起开放申购|84247|0|2010年12月28日起开放赎回|84247_161210|国投新兴市场(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.9730|0.9730|-1985.0000|-198500.00|1|2011年4月26日起恢复申购|96374|1|2011年4月22日起恢复赎回|96374_470888|汇添富亚澳优选(QDII)|0.0000|0.0000|0.9060|0.9260|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111672|1|2011年9月30日起恢复赎回|111672_080006|长盛景气行业(QDII)|0.0000|0.0000|0.8610|0.9110|-1985.0000|-198500.00|0|2011年12月24日起暂停申购|115855|0|2011年12月24日起暂停赎回|115855_486002|工银全球精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.9440|0.9440|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111735|1|2011年9月30日起恢复赎回|111735_161116|易方达黄金主题(LOF)|0.0000|0.0000|1.0210|1.0210|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日暂停申购|115677|0|2011年11月24日暂停赎回|115677_050020|博时抗通胀增强(QDII)|0.0000|0.0000|0.8400|0.8400|-1985.0000|-198500.00|1|2011年7月5日起开放申购|100857|1|2011年7月5日起开放赎回|100857_206011|鹏华美国房地产(QDII)|0.0000|0.0000|1.0070|1.0070|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_164209|天弘丰利A|0.0000|0.0000|1.0093|1.0093|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_040021|华安大中华升级(QDII)|0.0000|0.0000|0.8580|0.8580|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111734|0|2011年9月30日起恢复赎回|111734_150046|天弘丰利B|0.0000|0.0000|1.0709|1.0709|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_519981|长信美国标普100|0.0000|0.0000|1.0180|1.0180|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日起暂停申购|109323|0|2011年11月24日起暂停赎回|115742_164208|天弘丰利分级债券|0.0000|0.0000|1.0272|1.0272|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_582002|东吴增利A|0.0000|0.0000|1.0280|1.0280|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0||_320017|诺安收益不动产(QDII)|0.0000|0.0000|1.0090|1.0090|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月25日开放申购|115823|1|2011年11月25日开放赎回|115823_100055|富国全球顶级消费品|0.0000|0.0000|1.0240|1.0240|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日暂停申购|115779|0|2011年11月24日暂停赎回|115779_582202|东吴增利C|0.0000|0.0000|1.0260|1.0260|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0||_164701|汇添富贵金属(LOF)|0.0000|0.0000|0.9470|0.9470|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日暂停申购|115830|0|2011年11月24日暂停赎回|115830_262001|景顺大中华(QDII)|0.0000|0.0000|1.0560|1.0560|-1985.0000|-198500.00|0|2011年10月13日起开放申购|111860|0|2011年10月13日起开放赎回|111860_160719|嘉实黄金(LOF)|0.0000|0.0000|0.9960|0.9960|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日起暂停申购|110144|0|2011年11月24日起暂停赎回|115790_229001|泰达宏利全球新格局|0.0000|0.0000|1.0170|1.0170|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月24日起暂停申购|113417|1|2011年11月24日起暂停赎回|115785_163208|诺安油气能源(LOF)|0.0000|0.0000|1.0100|1.0100|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月24日暂停申购||1|2011年11月24日暂停赎回|115787_162411|华宝标普油气(QDII)|0.0000|0.0000|1.0060|1.0060|-1985.0000|-198500.00|1|2011年10月25日开放|112750|1|2011年10月25日开放|112750_350009|天治稳定收益债券|0.0000|0.0000|1.0150|1.0150|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_160125|南方中国中小盘(LOF)|0.0000|0.0000|1.0566|1.0566|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月1日开放申购|113376|0|2011年11月1日开放赎回|113376_519684|交银双利债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_270027|广发标普全球农业|0.0000|0.0000|0.9300|0.9300|-1985.0000|-198500.00|0|2011年8月22日起开放申购||0|2011年8月22日起开放赎回|_539002|建信新兴市场优选|0.0000|0.0000|0.9650|0.9650|-1985.0000|-198500.00|1|2011年7月6日起开放申购||1|2011年7月6日起开放赎回|_320013|诺安全球黄金(QDII)|0.0000|0.0000|1.1360|1.1710|-1985.0000|-198500.00|0|2011年2月17日起开放申购|90078|0|2011年2月17日起开放赎回|90078_519602|海富通大中华精选|0.0000|0.0000|0.8220|0.8220|-1985.0000|-198500.00|0|2011年10月10日起暂停申购|109758|0|2011年10月10日起暂停赎回|109758_165510|信诚金砖四国(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.8810|0.8810|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111757|1|2011年9月31日起恢复赎回|111757_378006|上投新兴市场(QDII)|0.0000|0.0000|0.8900|0.8900|-1985.0000|-198500.00|1|2011年3月15日起开放申购|92178|1|2010年3月15日起开放赎回|92178_241002|华宝成熟市场QDII|0.0000|0.0000|0.9450|0.9450|-1985.0000|-198500.00|1|2011年4月28日起开放申购|96718|1|2011年4月28日起开放赎回|96718_096001|大成标普500|0.0000|0.0000|0.9580|0.9580|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日起暂停申购|115788|0|2011年11月24日起暂停赎回|115788_161714|招商标普金砖(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.8530|0.8530|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日起暂停申购|115675|0|2011年11月24日起暂停赎回|115675_163813|中银全球策略(QDII)|0.0000|0.0000|0.9240|0.9240|-1985.0000|-198500.00|0|2011年6月24日起恢复申购|95509|0|2011年6月24日起恢复赎回|95509_519601|海富通中国海外(QDII)|0.0000|0.0000|1.2880|1.5580|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月14日起恢复申购|109791|1|2011年9月14日起恢复赎回|109791_183001|银华全球(QDII-FOF)|0.0000|0.0000|0.8710|0.8710|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111709|0|2011年9月30日起恢复赎回|111709_519696|交银环球精选(QDII)|0.0000|0.0000|1.2960|1.4210|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月14日起恢复申购|109633|1|2011年9月14日起恢复赎回|109633_377016|上投亚太优势(QDII)|0.0000|0.0000|0.5650|0.5650|-1985.0000|-198500.00|1|2011年5月11日起恢复申购|97809|1|2011年5月11日起恢复赎回|97809_070012|嘉实海外中国(QDII)|0.0000|0.0000|0.5830|0.5830|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111685|1|2011年9月30日起恢复赎回|111685_000041|华夏全球(QDII)|0.0000|0.0000|0.8100|0.8100|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月14日起恢复申购|109170|0|2011年9月14日起恢复赎回|109170_202801|南方全球(QDII-FOF)|0.0000|0.0000|0.6680|0.6680|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111654|0|2011年9月30日起恢复赎回|111654_241001|华宝兴业海外(QDII)|0.0000|0.0000|0.9030|0.9030|-1985.0000|-198500.00|1|2010年5月24日起开放申购|56723|1|2010年5月24日起开放赎回|56723_486001|工银全球(QDII)|0.0000|0.0000|0.9080|0.9080|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111731|1|2011年9月30日起恢复赎回|111731_118001|易方达亚洲精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.8460|0.8460|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111721|1|2011年9月30日起恢复赎回|111721

 数据加载中.......请稍等！如果载入失败请手动刷新

数据加载中.......请稍等！如果载入失败请手动刷新