数据加载中.......请稍等！如果载入失败请手动刷新

240002|华宝兴业宝康配置|1.3704|3.0604|1.3739|3.0639|-0.0035|-0.25|1|||1||_240001|华宝兴业宝康消费品|1.4456|4.3882|1.4406|4.3758|0.0050|0.35|1|||1||_240003|华宝兴业宝康债券|1.1958|1.6858|1.1961|1.6861|-0.0003|-0.03|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务。|48701|1||_050002|博时沪深300|0.7940|2.7740|0.7940|2.7740|0.0000|0.00|1|||1||_050004|博时精选|1.4251|2.9301|1.4227|2.9277|0.0024|0.17|1|12月20日起恢复申购转入|18310|1||_050001|博时价值增长|0.7640|3.2660|0.7620|3.2640|0.0020|0.26|1|07年12月20日起恢复申购及转换入|18309|1||_213001|宝盈鸿利收益|0.5408|2.3783|0.5393|2.3763|0.0015|0.28|1|||1||_200001|长城久恒平衡|1.3430|2.5030|1.3440|2.5040|-0.0010|-0.07|1|||1||_200002|长城久泰标普300|1.1519|4.0119|1.1518|4.0118|0.0001|0.01|1|11月15日恢复日常申购及转换转入|17069|1||_080001|长盛成长价值|1.0270|2.8710|1.0230|2.8670|0.0040|0.39|1|||1||_510081|长盛动态精选|1.0751|2.8751|1.0689|2.8689|0.0062|0.58|1|||1||_510080|长盛全债增强债券|1.2864|1.9964|1.2856|1.9956|0.0008|0.06|1|||1||_090001|大成价值增长|0.8332|3.4932|0.8295|3.4895|0.0037|0.45|1|||1||_090003|大成蓝筹稳健|0.7609|3.3309|0.7593|3.3293|0.0016|0.21|1|||1||_090002|大成债券A/B|1.0726|1.5076|1.0705|1.5055|0.0021|0.20|1|||1|4月8日起赎回变回为T+2|39761_260103|景顺长城动力平衡|0.7231|3.0131|0.7204|3.0104|0.0027|0.37|1|||1||_257010|国联安小盘精选|0.8050|2.9350|0.7990|2.9290|0.0060|0.75|1|||1||_255010|国联安稳健|1.3920|2.4120|1.3870|2.4070|0.0050|0.36|1|||1||_100016|富国天源平衡|1.0258|2.3544|1.0210|2.3496|0.0048|0.47|1|||1||_100020|富国天益价值|0.9178|3.9291|0.9206|3.9319|-0.0028|-0.30|1|||1||_100018|富国天利增长债券|1.2819|1.9869|1.2803|1.9853|0.0016|0.12|1|09年10月26日暂停500万元以上的申购|76084|1||_270001|广发聚富|1.2259|3.5359|1.2230|3.5330|0.0029|0.24|1|||1||_020003|国泰金龙行业|0.9300|3.7800|0.9290|3.7770|0.0010|0.11|1|||1||_020001|国泰金鹰增长|0.9930|3.9350|0.9890|3.9310|0.0040|0.40|1|||1||_020005|国泰金马稳健|0.8340|3.4570|0.8360|3.4650|-0.0020|-0.24|1|||1||_020002|国泰金龙债券A|1.0550|1.4340|1.0540|1.4330|0.0010|0.09|1|||1||_040001|华安创新|0.7210|3.4140|0.7170|3.3970|0.0040|0.56|1|4月29日起（含）开放申购和转入|23179|1||_040002|华安中国A股增强|0.8150|3.1100|0.8140|3.1070|0.0010|0.12|1|||1||_240005|华宝兴业多策略|0.6378|4.2101|0.6356|4.2050|0.0022|0.35|1|6月23日起开放申购及转换转入|25609|1||_519003|海富通收益增长|0.7910|2.4060|0.7890|2.4040|0.0020|0.25|1|||1||_519011|海富通精选|0.8664|3.7622|0.8661|3.7612|0.0003|0.03|1|||1||_000001|华夏成长|1.4210|3.2020|1.4200|3.2010|0.0010|0.07|1|2010年5月4日起暂停接受单笔金额50万元以上（不含50万元）申购|65069|1||_002001|华夏回报|1.3770|3.3890|1.3690|3.3810|0.0080|0.58|1|12月10日开放申购、转换转入和定投|17888|1||_001001|华夏债券A/B|1.1060|1.5760|1.1040|1.5740|0.0020|0.18|1|单日累计申请金额不超过5万元|59822|1||_070006|嘉实服务增值行业|3.9670|4.3370|3.9600|4.3300|0.0070|0.18|1|||1||_260101|景顺长城优选|1.1425|3.0632|1.1361|3.0568|0.0064|0.56|1|||1||_260104|景顺长城内需增长|3.8340|4.8320|3.8090|4.8070|0.0250|0.66|1|||1||_070003|嘉实稳健|0.8620|2.5290|0.8620|2.5290|0.0000|0.00|1|||1||_070005|嘉实债券|1.3590|1.7840|1.3550|1.7800|0.0040|0.30|1|09年7月29日起恢复申购|48704|1||_070002|嘉实增长|4.8240|5.4150|4.7930|5.3840|0.0310|0.65|1|2010年6月23日起暂停接受单笔金额10万元以上（不含10万元）申购|68925|1||_233001|大摩基础行业|0.5349|2.0799|0.5310|2.0760|0.0039|0.73|1|||1||_210001|金鹰成份优选|0.7117|2.4429|0.7015|2.4273|0.0102|1.45|1|||1||_162102|金鹰中小盘精选|1.1382|2.4982|1.1338|2.4938|0.0044|0.39|1|||1||_320001|诺安平衡|0.7783|3.0383|0.7718|3.0318|0.0065|0.84|1|||1||_202201|南方避险增值|2.3298|2.8938|2.3257|2.8897|0.0041|0.18|0|2010年5月18日起暂停申购|65053|1||_202101|南方宝元债券|1.1808|2.4208|1.1774|2.4174|0.0034|0.29|1|||1||_202001|南方稳健成长|0.9705|2.7855|0.9669|2.7819|0.0036|0.37|1|||1||_206001|鹏华行业成长|1.0385|3.9511|1.0324|3.9290|0.0061|0.59|1|||1||_160603|鹏华普天收益|0.8520|3.2980|0.8470|3.2930|0.0050|0.59|1|||1||_160602|鹏华普天债券A|1.2330|1.4320|1.2330|1.4320|0.0000|0.00|1|1月2日起开放申购转换转入||1||_161605|融通蓝筹成长|1.2850|2.5350|1.2830|2.5330|0.0020|0.16|1|||1||_161606|融通行业景气|0.9800|2.9200|0.9720|2.9120|0.0080|0.82|1|||1||_161601|融通新蓝筹|0.8318|3.1268|0.8306|3.1256|0.0012|0.14|1|元月21日起恢复申购及换入||1||_161604|融通深证100|1.2300|2.5800|1.2280|2.5780|0.0020|0.16|1|||1||_161603|融通债券|1.0800|1.4850|1.0790|1.4840|0.0010|0.09|1|||1||_310308|申万巴黎盛利精选|1.0142|2.5862|1.0110|2.5830|0.0032|0.32|1|||1||_519180|万家180|0.6372|2.9772|0.6384|2.9784|-0.0012|-0.19|1|10月16日恢复申购||1||_290002|泰信先行策略|0.6887|2.5721|0.6814|2.5561|0.0073|1.07|1|||1||_350001|天治财富增长|0.7830|2.3283|0.7802|2.3255|0.0028|0.36|1|||1||_162201|泰达宏利成长|1.1156|2.9306|1.1125|2.9275|0.0031|0.28|1|||1||_162203|泰达宏利稳定|0.7242|2.6642|0.7193|2.6593|0.0049|0.68|1|||1||_162202|泰达宏利周期|1.0095|3.0345|1.0145|3.0395|-0.0050|-0.49|1|||1||_340001|兴业可转债|1.1930|2.8640|1.1919|2.8629|0.0011|0.09|1|2009年3月17日起开放5万元以上申购、转入申请|70638|1||_110002|易方达策略成长|3.8730|4.7030|3.8240|4.6540|0.0490|1.28|1|||1||_110001|易方达平稳增长|1.4350|2.6850|1.4340|2.6840|0.0010|0.07|1|||1||_110003|易方达上证50|0.7348|2.5848|0.7369|2.5869|-0.0021|-0.28|1|||1||_150103|银河银泰|1.0179|3.5579|1.0137|3.5537|0.0042|0.41|1|||1||_151002|银河收益债券|1.5900|2.0700|1.5867|2.0667|0.0033|0.21|1|||1||_151001|银河稳健|1.0240|3.2202|1.0160|3.2092|0.0080|0.79|1|||1||_180001|银华优势企业|1.1133|2.7433|1.1035|2.7335|0.0098|0.89|1|||1||_180002|银华保本增值|1.0099|1.0099|1.0090|1.0090|0.0009|0.09|1|2010年4月15日起开放申购|63551|1||_160605|鹏华中国50|1.8110|3.4410|1.8020|3.4320|0.0090|0.50|1|||1||_121002|国投瑞银景气行业|0.9087|2.8777|0.9070|2.8760|0.0017|0.19|1|||1||_121001|国投瑞银融华债券|1.3935|2.4455|1.3946|2.4466|-0.0011|-0.08|1|||1||_217001|招商安泰股票|0.5614|3.4354|0.5590|3.4330|0.0024|0.43|1|||1||_217002|招商安泰平衡|1.4468|2.5918|1.4412|2.5862|0.0056|0.39|1|||1||_217005|招商先锋|0.7151|2.6651|0.7126|2.6626|0.0025|0.35|1|||1||_217003|招商安泰债券A|1.1666|1.5431|1.1652|1.5417|0.0014|0.12|1|2010年7月9日起开放申购、转换转入|67784|1||_288001|华夏经典|1.0350|3.1750|1.0290|3.1690|0.0060|0.58|0|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48450|1||_040004|华安宝利配置|1.0650|3.3450|1.0610|3.3410|0.0040|0.38|1|||1||_160505|博时主题行业(LOF)|1.8260|3.4710|1.8190|3.4640|0.0070|0.38|1|4月16日起恢复申购及定投|22675|1||_090004|大成精选增值|0.9385|2.9240|0.9329|2.9184|0.0056|0.60|1|||1||_400001|东方龙|0.6516|2.4131|0.6501|2.4116|0.0015|0.23|1|||1||_360001|光大保德信量化|0.8719|2.8456|0.8712|2.8449|0.0007|0.08|1|||1||_270002|广发稳健增长|1.5353|3.1803|1.5242|3.1692|0.0111|0.73|1|||1||_398001|中海优质成长|0.5702|2.8644|0.5708|2.8659|-0.0006|-0.11|1|5月30日恢复申购转入|24267|1||_020011|国泰沪深300|0.5900|0.8450|0.5900|0.8450|0.0000|0.00|1|||1||_000011|华夏大盘精选|10.5080|10.9880|10.5090|10.9890|-0.0010|-0.01|0|2007年1月19日暂停申购|9069|1||_070099|嘉实优质企业|0.8900|1.7860|0.8850|1.7810|0.0050|0.56|1|||1||_375010|上投摩根中国优势|2.1744|5.2444|2.1908|5.2608|-0.0164|-0.75|1|2010年8月5日起限制1000万以上申购、转换转入|73376|1||_160105|南方积极配置(LOF)|1.1517|2.5757|1.1480|2.5720|0.0037|0.32|1|||1||_310318|申万巴黎盛利强化配置|1.0014|1.7924|0.9950|1.7860|0.0064|0.64|1|||1||_161902|万家增强收益债券|1.1437|1.6534|1.1407|1.6502|0.0030|0.26|1|２００７年１１月３０日开始办理日常申购|17626|1|２００７年１２月１４日开始办理日常赎回|18095_162204|泰达宏利精选|4.6538|4.8738|4.6635|4.8835|-0.0097|-0.21|1|||1||_180003|银华-道琼斯88|0.9886|2.7886|0.9868|2.7868|0.0018|0.18|1|||1||_110005|易方达积极成长|1.0987|4.3411|1.0963|4.3351|0.0024|0.22|1|||1||_163801|中银中国(LOF)|1.7097|3.4197|1.7065|3.4165|0.0032|0.19|1|||1||_350002|天治品质优选|0.9326|3.4426|0.9311|3.4411|0.0015|0.16|1|||1||_510050|华夏上证50ETF|1.9620|2.4660|1.9690|2.4740|-0.0070|-0.36|1|||1||_519996|长信银利精选|0.7646|2.6846|0.7607|2.6807|0.0039|0.51|1|||1||_580001|东吴嘉禾优势精选|0.8062|2.5262|0.8031|2.5231|0.0031|0.39|1|||1||_162703|广发小盘成长(LOF)|1.9698|3.2798|1.9791|3.2891|-0.0093|-0.47|1|||1||_410001|华富竞争力优选|0.6953|2.0142|0.6954|2.0144|-0.0001|-0.01|1|||1||_213002|宝盈泛沿海增长|0.4760|2.0219|0.4763|2.0225|-0.0003|-0.06|1|||1||_162605|景顺长城鼎益(LOF)|1.0040|3.1040|0.9990|3.0990|0.0050|0.50|1|||1||_100022|富国天瑞强势|0.8006|3.2240|0.8052|3.2349|-0.0046|-0.57|1|6月15日起恢复100万以下（含100万元）申购|42988|1||_162205|泰达宏利风险预算|1.2542|2.3592|1.2553|2.3603|-0.0011|-0.09|1|||1||_460001|华泰柏瑞盛世中国|0.6102|2.6211|0.6071|2.6137|0.0031|0.51|1|07年10月18日恢复日常申购|23095|1||_161607|融通巨潮100(LOF)|0.8700|2.3840|0.8720|2.3860|-0.0020|-0.23|1|||1||_450001|国富中国收益|0.6336|2.1248|0.6301|2.1187|0.0035|0.56|1|||1||_398011|中海分红增利|0.7956|2.1956|0.7909|2.1909|0.0047|0.59|1|||1||_002011|华夏红利|2.3110|4.1440|2.3030|4.1360|0.0080|0.35|0|||1||_160106|南方高增长(LOF)|1.5783|2.9323|1.5704|2.9244|0.0079|0.50|1|||1||_253010|国联安安心成长|0.8890|1.9060|0.8870|1.9030|0.0020|0.23|1|||1||_161903|万家公用事业(LOF)|0.7264|2.0648|0.7272|2.0663|-0.0008|-0.11|1|||1||_519005|海富通股票|0.7230|2.6720|0.7190|2.6680|0.0040|0.56|1|||1||_519008|汇添富优势精选|2.5034|4.5334|2.4954|4.5254|0.0080|0.32|1|||1||_160706|嘉实沪深300(LOF)|0.7544|2.6224|0.7547|2.6227|-0.0003|-0.04|1|||1||_050006|博时稳定价值债券B|1.0940|1.2680|1.0920|1.2660|0.0020|0.18|1|09年7月30日恢复申购|48691|1||_481001|工银核心价值|0.3819|3.8740|0.3780|3.8599|0.0039|1.03|1|5月5日起恢复申购转换入||1||_519087|新华优选分红|0.8196|2.5094|0.8169|2.5051|0.0027|0.33|1|||1||_519001|银华价值优选|1.4986|5.0644|1.4933|5.0472|0.0053|0.35|1|2010年6月2日起开放申购|67165|1|2005年12月2日开始办理赎回|3532_163302|大摩资源优选(LOF)|2.0802|3.3152|2.0711|3.3061|0.0091|0.44|1|||1||_110008|易方达稳健收益债券B|1.1277|1.2563|1.1269|1.2555|0.0008|0.07|1|1月2日起恢复申购|18688|1||_110007|易方达稳健收益债券A|1.1275|1.2471|1.1267|1.2463|0.0008|0.07|1|1月2日起恢复申购|18688|1||_420001|天弘精选|0.6126|1.7789|0.6104|1.7740|0.0022|0.36|1|||1||_519688|交银精选|0.9129|3.0587|0.9084|3.0542|0.0045|0.50|1|||1||_377010|上投摩根阿尔法|3.0984|5.0184|3.0828|5.0028|0.0156|0.51|1|5月22日起恢复申购及转换转入|23959|1||_161005|富国天惠成长(LOF)|1.4957|3.1757|1.4826|3.1626|0.0131|0.88|1|||1||_163402|兴业趋势投资(LOF)|1.0733|5.4730|1.0700|5.4598|0.0033|0.31|1|4月15日通过代销机构赎回，费率为0%|40153|1||_310328|申万巴黎新动力|0.7492|2.6316|0.7454|2.6247|0.0038|0.51|1|||1||_240004|华宝兴业动力组合|0.9102|3.4202|0.9102|3.4202|0.0000|0.00|1|||1||_161706|招商优质成长(LOF)|1.3119|3.2222|1.3117|3.2220|0.0002|0.02|1|||1||_288002|华夏收入|2.4070|3.8070|2.3970|3.7970|0.0100|0.42|0|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48449|1||_320003|诺安股票|1.0119|2.8954|1.0049|2.8884|0.0070|0.70|1|||1||_530001|建信恒久价值|0.7924|2.3206|0.7881|2.3163|0.0043|0.55|1|||1||_163503|天治核心成长(LOF)|0.5744|2.1308|0.5712|2.1245|0.0032|0.56|1|2月27日起恢复申购定投|20762|1||_270005|广发聚丰|0.7340|4.1491|0.7344|4.1510|-0.0004|-0.05|0|07年10月12日暂停申购转入|69201|1||_400003|东方精选|0.9748|3.2350|0.9709|3.2244|0.0039|0.40|1|11月19日起恢复申购定投|17255|1||_257020|国联安精选|0.8900|2.6740|0.8900|2.6740|0.0000|0.00|1|||1||_162607|景顺长城资源(LOF)|0.8140|2.7900|0.8080|2.7840|0.0060|0.74|1|||1||_360005|光大保德信红利|2.2584|2.9164|2.2538|2.9118|0.0046|0.20|1|||1||_163803|中银增长|0.7945|2.8321|0.7934|2.8293|0.0011|0.14|1|07年10月18日恢复申购转入定投|15318|1||_159901|易方达深证100ETF|3.7100|3.6370|3.7030|3.6300|0.0070|0.19|1|||1||_519300|大成沪深300|0.8896|2.2996|0.8901|2.3001|-0.0005|-0.06|1|||1||_202102|南方多利增强债券C |1.0711|1.2263|1.0675|1.2227|0.0036|0.34|1|09年9月21日起恢复申购、转换转入|51752|1||_200006|长城消费增值|0.8709|2.3109|0.8678|2.3078|0.0031|0.36|1|||1||_510180|华安上证180ETF|0.6160|2.3680|0.6170|2.3720|-0.0010|-0.16|1|||1||_519519|华泰柏瑞稳本增利A|1.0824|1.2424|1.0813|1.2413|0.0011|0.10|1|3月4日起恢复日常申购|28026|1||_121003|国投瑞银核心企业|0.9216|2.4516|0.9161|2.4461|0.0055|0.60|1|||1||_519994|长信金利趋势|0.7110|2.1309|0.7077|2.1229|0.0033|0.47|1|||1||_162207|泰达宏利效率优选(LOF)|0.8614|2.0718|0.8630|2.0757|-0.0016|-0.19|1|10月18日开放日常申购|16416|1||_070009|嘉实超短债债券|1.0006|1.1251|1.0026|1.1251|-0.0020|-0.20|1|2010年8月11日起限制50万以上申购、转换转入|73420|1||_550001|信诚四季红|1.0739|2.2349|1.0781|2.2391|-0.0042|-0.39|1|||1||_217203|招商安泰债券B|1.1632|1.5197|1.1618|1.5183|0.0014|0.12|1|2010年7月9日起开放申购、转换转入|67784|1||_001003|华夏债券C|1.0880|1.5580|1.0860|1.5560|0.0020|0.18|1|单日累计申请金额不超过5万元|59822|1||_540001|汇丰晋信2016|2.0760|2.1760|2.0665|2.1665|0.0095|0.46|1|||1||_373010|上投摩根双息平衡|0.9067|2.3359|0.9035|2.3327|0.0032|0.35|1|||1||_519007|海富通强化回报|0.7270|2.2230|0.7240|2.2200|0.0030|0.41|1|||1||_050007|博时平衡配置|1.1430|2.4220|1.1370|2.4160|0.0060|0.53|1|||1||_092002|大成债券C|1.0460|1.4810|1.0440|1.4790|0.0020|0.19|1|||1||_180010|银华优质增长|1.7410|3.1910|1.7186|3.1686|0.0224|1.30|1|||1||_270006|广发策略优选|1.6277|2.6277|1.6255|2.6255|0.0022|0.14|1|||1||_450002|国富弹性市值|1.3373|2.5973|1.3295|2.5895|0.0078|0.59|1|||1||_519690|交银稳健配置|1.3982|2.8532|1.3927|2.8477|0.0055|0.39|1|||1||_240008|华宝兴业收益增长|3.1078|3.1078|3.1094|3.1094|-0.0016|-0.05|1|||1||_160608|鹏华普天债券B|1.1920|1.3910|1.1920|1.3910|0.0000|0.00|1|1月2日起开放申购转换转入||1||_159902|华夏中小板ETF|2.9000|3.0000|2.8890|2.9890|0.0110|0.38|1|||1||_260108|景顺长城新兴成长|0.9080|2.2580|0.9060|2.2560|0.0020|0.22|1|||1||_290003|泰信双息双利债券|1.0833|1.2176|1.0799|1.2142|0.0034|0.31|1|||1||_110009|易方达价值精选|1.1842|2.5242|1.1730|2.5130|0.0112|0.95|1|||1||_217008|招商安本增利债券|1.1967|1.4267|1.1946|1.4246|0.0021|0.18|1|2010年7月9日起开放申购、转入转换|67785|1||_160607|鹏华价值优势(LOF)|0.8060|2.5080|0.8070|2.5110|-0.0010|-0.12|1|||1||_483003|工银精选平衡|0.7258|1.9249|0.7209|1.9161|0.0049|0.68|1|||1||_070010|嘉实主题|1.3920|2.9000|1.3900|2.8980|0.0020|0.14|0|2010年8月13日暂停申购|73458|1||_288102|中信稳定双利债券|1.0827|1.5127|1.0817|1.5117|0.0010|0.09|0|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48451|1||_202002|南方稳健成长贰号|0.5305|1.8713|0.5285|1.8671|0.0020|0.38|1|||1||_320004|诺安优化收益债券|1.1727|1.2473|1.1688|1.2434|0.0039|0.33|1|||1||_002021|华夏回报二号|1.1240|2.4120|1.1170|2.4050|0.0070|0.63|1|||1||_200007|长城安心回报|0.7143|1.9181|0.7085|1.9050|0.0058|0.82|1|07年10月18日恢复申购转换转入|16421|1||_519018|汇添富均衡增长|0.7917|2.4642|0.7897|2.4590|0.0020|0.25|1|||1||_040005|华安宏利|2.4477|3.0677|2.4465|3.0665|0.0012|0.05|1|||1||_090006|大成2020生命周期|0.7090|2.5310|0.7050|2.5270|0.0040|0.57|1|||1||_360006|光大保德信新增长|1.2311|2.5111|1.2281|2.5081|0.0030|0.24|1|||1||_519029|华夏稳增|1.7420|2.4470|1.7350|2.4400|0.0070|0.40|0|2010年5月4日起暂停申购|69777|1||_112002|易方达策略成长二号|1.4420|2.9770|1.4240|2.9590|0.0180|1.26|1|||1||_530003|建信优选成长|0.9983|2.4483|0.9905|2.4405|0.0078|0.79|1|||1||_340006|兴业全球视野|3.3420|3.3420|3.3249|3.3249|0.0171|0.51|1|||1||_540002|汇丰晋信龙腾|1.8271|2.2931|1.8114|2.2774|0.0157|0.87|1|||1||_020009|国泰金鹏蓝筹|1.0400|1.9810|1.0370|1.9780|0.0030|0.29|1|||1||_590001|中邮核心优选|1.3794|2.5994|1.3761|2.5961|0.0033|0.24|0|09年3月28日起暂停申购|72812|1||_163804|中银收益|0.9622|2.1422|0.9627|2.1427|-0.0005|-0.05|1|||1||_050201|博时价值增长贰号|0.7210|2.1760|0.7200|2.1750|0.0010|0.14|1|||1||_519013|海富通风格优势|1.1100|2.0660|1.1030|2.0590|0.0070|0.63|1|||1||_378010|上投摩根成长先锋|1.5707|2.2507|1.5761|2.2561|-0.0054|-0.34|1|5月5日起恢复申购和转换入|262456501326|1||_519993|长信增利动态策略|0.7776|2.0166|0.7758|2.0148|0.0018|0.23|1|||1||_260109|景顺长城内需贰号|1.1350|2.3230|1.1270|2.3150|0.0080|0.71|1|||1||_161609|融通动力先锋|1.3440|1.8640|1.3340|1.8540|0.0100|0.75|1|2010年1月13日起恢复申购|58705|1||_121005|国投瑞银创新动力|0.8952|2.4633|0.8984|2.4686|-0.0032|-0.36|1|||1||_240009|华宝兴业先进成长|2.1315|2.1315|2.1365|2.1365|-0.0050|-0.23|1|||1||_180012|银华富裕主题|1.2544|2.2074|1.2486|2.2016|0.0058|0.46|1|||1||_519692|交银成长|2.5378|2.7828|2.5222|2.7672|0.0156|0.62|1|||1||_100026|富国天合稳健|0.9387|2.3182|0.9371|2.3166|0.0016|0.17|1|||1||_550002|信诚精萃成长|0.9354|2.1874|0.9353|2.1872|0.0001|0.01|1|||1||_560002|益民红利成长|0.6722|1.7963|0.6700|1.7923|0.0022|0.33|1|||1||_320005|诺安价值增长|0.9061|1.8511|0.9069|1.8519|-0.0008|-0.09|1|||1||_519100|长盛中证100|0.8050|1.4250|0.8062|1.4262|-0.0012|-0.15|1|||1||_519181|万家和谐增长|0.6581|1.4251|0.6568|1.4229|0.0013|0.20|1|||1||_510881|华泰柏瑞上证红利ETF|2.1490|1.4520|2.1570|1.4570|-0.0080|-0.37|1|||1||_310358|申万巴黎新经济|0.7050|2.0369|0.6992|2.0311|0.0058|0.83|1|||1||_162208|泰达宏利首选企业|1.4425|1.4925|1.4471|1.4971|-0.0046|-0.32|1|||1||_202003|南方绩优成长|1.3813|2.1913|1.3753|2.1853|0.0060|0.44|1|12月14日起开放申购转换转入|18127|1||_290004|泰信优质生活|1.2251|1.7251|1.2132|1.7132|0.0119|0.98|1|||1||_000021|华夏优势增长|2.3900|2.5100|2.3490|2.4690|0.0410|1.75|1|2010年5月4日起暂停接受单笔金额50万元以上（不含50万元）申购|65069|1||_580002|东吴双动力|1.3846|1.9046|1.3833|1.9033|0.0013|0.09|1|||1||_481004|工银稳健成长|1.3882|1.6382|1.3706|1.6206|0.0176|1.28|1|||1||_070011|嘉实策略|1.2800|1.5540|1.2720|1.5460|0.0080|0.63|1|||1||_160610|鹏华动力增长(LOF)|1.2200|1.5850|1.2140|1.5790|0.0060|0.49|1|||1||_257030|国联安优势|1.0410|1.2010|1.0300|1.1900|0.0110|1.07|1|||1||_213003|宝盈策略增长|0.9061|1.3061|0.9018|1.3018|0.0043|0.48|1|||1||_166001|中欧新趋势(LOF)|0.8904|1.1504|0.8871|1.1471|0.0033|0.37|1|||1||_160805|长盛同智优势(LOF)|0.9111|2.2753|0.9078|2.2720|0.0033|0.36|1|||1||_519017|大成积极成长|1.1120|2.1690|1.1100|2.1670|0.0020|0.18|1|||1||_519666|银河银信添利债券B |1.0389|1.2949|1.0376|1.2936|0.0013|0.13|1|2009年11月4日起恢复申购、转入和定投|53822|1||_162006|长城久富(LOF)|1.3378|3.5386|1.3256|3.5264|0.0122|0.92|1|||1||_530005|建信优化配置|0.8447|1.3947|0.8461|1.3961|-0.0014|-0.17|1|||1||_610001|信达澳银领先增长|1.0789|1.3589|1.0765|1.3565|0.0024|0.22|1|||1||_519068|汇添富成长焦点|1.2404|1.4204|1.2370|1.4170|0.0034|0.27|1|||1||_398021|中海能源策略|0.8929|1.2029|0.8875|1.1975|0.0054|0.61|1|||1||_410003|华富成长趋势|0.6938|0.9838|0.6938|0.9838|0.0000|0.00|1|||1||_450003|国富潜力组合|1.0230|1.3730|1.0189|1.3689|0.0041|0.40|1|2010年6月10日起暂停接受单笔金额100万元以上申购|68642|1||_540003|汇丰晋信动态策略|1.1379|1.2579|1.1307|1.2507|0.0072|0.64|1|||1||_217009|招商核心价值|0.9630|1.0530|0.9583|1.0483|0.0047|0.49|1|||1||_519015|海富通精选贰号|0.6820|1.0020|0.6810|1.0010|0.0010|0.15|1|||1||_110010|易方达价值成长|1.4006|1.4606|1.3990|1.4590|0.0016|0.11|1|||1||_040007|华安中小盘成长|1.1268|2.4417|1.1182|2.4331|0.0086|0.77|1|||1||_519021|国泰金鼎价值|1.0070|2.0110|1.0070|2.0110|0.0000|0.00|1|||1||_377020|上投摩根内需动力|1.1478|1.3278|1.1441|1.3241|0.0037|0.32|1|5月5日起恢复申购和转换入|262456501326|1||_050008|博时第三产业|1.1030|2.8600|1.0990|2.8510|0.0040|0.36|1|||1||_570001|诺德价值优势|0.9386|0.9386|0.9364|0.9364|0.0022|0.23|1|||1||_630001|华商领先企业|1.1137|1.2187|1.1099|1.2149|0.0038|0.34|1|07年10月30日恢复申购|16697|1||_485005|工银增强收益债券B|1.1350|1.3300|1.1320|1.3270|0.0030|0.27|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50077|1||_485105|工银增强收益债券A|1.1525|1.3475|1.1494|1.3444|0.0031|0.27|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50077|1||_160311|华夏蓝筹(LOF)|1.2250|3.5680|1.2170|3.5490|0.0080|0.66|1|1月14日起恢复申购|35562|1||_020010|国泰金牛创新|1.0360|1.1310|1.0350|1.1300|0.0010|0.10|1|8月13日起办理日常申购、赎回||1||_161610|融通领先成长(LOF)|0.9910|2.8350|0.9880|2.8270|0.0030|0.30|1|||1||_160611|鹏华优质治理(LOF)|1.0190|1.0890|1.0120|1.0820|0.0070|0.69|1|||1||_519035|富国天博创新|0.8506|2.9667|0.8528|2.9726|-0.0022|-0.26|1|||1||_460002|华泰柏瑞积极成长|0.9754|1.0054|0.9723|1.0023|0.0031|0.32|1|||1||_202005|南方成份精选|0.8854|0.8854|0.8817|0.8817|0.0037|0.42|1|07年12月14日起开放申购转换转入|18128|1||_240010|华宝兴业行业精选|0.9428|0.9428|0.9411|0.9411|0.0017|0.18|1|10月25日恢复申购转换入|23580|1||_260110|景顺长城精选蓝筹|0.8280|0.8280|0.8240|0.8240|0.0040|0.49|1|09年4月17日开始开放申购、定期定额投资||1||_270007|广发大盘成长|0.9057|0.9057|0.9026|0.9026|0.0031|0.34|0|07年8月20日起暂停申购转入|69200|1||44024_160910|大成创新成长(LOF)|0.8910|2.1020|0.8870|2.0980|0.0040|0.45|1|08年3月7日起开放申购、定期定额||1||_560003|益民创新优势|0.8761|0.8961|0.8771|0.8971|-0.0010|-0.11|1|||1||_481006|工银红利|0.9816|1.0216|0.9754|1.0154|0.0062|0.64|1|||1||_050009|博时新兴成长|0.7470|3.3730|0.7430|3.3580|0.0040|0.54|1|07年12月19日起恢复申购转换转入|18308|1||_200008|长城品牌优选|0.7505|0.7505|0.7547|0.7547|-0.0042|-0.56|1|3月6日起恢复申购及转换转入|21062|1||_162209|泰达宏利市值优选|0.7510|0.7510|0.7542|0.7542|-0.0032|-0.42|1|||1||_040008|华安策略优选|0.7398|2.2761|0.7336|2.2699|0.0062|0.85|1|3月18日起开放申购转入|21513|1||_519694|交银蓝筹|0.8154|0.8304|0.8134|0.8284|0.0020|0.25|1|08年4月25日起恢复申购|23115|1||_620001|金元比联宝石动力|1.0252|1.0352|1.0252|1.0352|0.0000|0.00|1|07年11月20日起开办申购|17296|1|07年11月15日起开办赎回|17007_590002|中邮核心成长|0.6787|0.6787|0.6752|0.6752|0.0035|0.52|0|07年9月24日起暂停日常申购|72810|1||_360007|光大保德信优势配置|0.7093|0.7093|0.7087|0.7087|0.0006|0.08|1|||1||_000031|华夏复兴|1.3800|1.3800|1.3730|1.3730|0.0070|0.51|0|||1||_050106|博时稳定价值债券A|1.1060|1.2800|1.1040|1.2780|0.0020|0.18|1|09年7月30日恢复申购|48691|1||_202801|南方全球(QDII-FOF)|0.0000|0.0000|0.6880|0.6880|-1985.0000|-198500.00|1|2010年4月7日起开放申购|56757|1|2010年4月7日起开放赎回|56757_000041|华夏全球(QDII)|0.0000|0.0000|0.8140|0.8140|-1985.0000|-198500.00|1|1月9日起开办申购|19127|1|1月9日起开办赎回|19127_070012|嘉实海外中国(QDII)|0.0000|0.0000|0.6520|0.6520|-1985.0000|-198500.00|1|2010年7月2日起开放申购|69870|1|2010年7月2日起开放赎回|69870_377016|上投亚太优势(QDII)|0.0000|0.0000|0.6030|0.6030|-1985.0000|-198500.00|1|2010年7月2日起开放申购|70257|1|2010年7月2日起开放赎回|70257_519039|长盛同德主题|0.8829|2.5300|0.8789|2.5185|0.0040|0.46|1|2009年6月24日起恢复申购|43385|1|2007年12月14日起开始办理赎回|18042_202007|南方隆元产业主题|0.6400|0.6400|0.6410|0.6410|-0.0010|-0.16|1|||1||_160314|华夏行业(LOF)|0.9720|4.3310|0.9700|4.3240|0.0020|0.21|0|2010年5月4日起暂停申购|69776|1||_460003|华泰柏瑞稳本增利B|1.0729|1.2329|1.0718|1.2318|0.0011|0.10|1|3月4日起恢复日常申购|28026|1||_121009|国投瑞银稳定增利债券|1.0946|1.2096|1.0932|1.2082|0.0014|0.13|1|09年8月18日起恢复申购、转换转入|49981|1|2月20日起开办申购赎回|20587_070001|嘉实成长收益|0.8846|3.0775|0.8886|3.0843|-0.0040|-0.45|1|||1||_110029|易方达科讯|0.7044|4.1033|0.7037|4.1014|0.0007|0.10|1|6月19日起开办申购|25360|1|2月4日起开放赎回|20260_519019|大成景阳领先|0.8680|3.8470|0.8660|3.8450|0.0020|0.23|1|||1||_486001|工银全球(QDII)|0.0000|0.0000|0.9040|0.9040|-1985.0000|-198500.00|1|8月25日起恢复申购|28242|1|8月25日起恢复赎回|28242_202009|南方盛元红利|0.9670|1.0260|0.9620|1.0210|0.0050|0.52|1|3月23日起开放申购，转换和定投|38823|1|3月23日起开放赎回|38821_121008|国投瑞银成长优选|0.8805|2.1934|0.8764|2.1844|0.0041|0.47|1|2月25日起开始办理申购|20672|1|2月25日起开始办理赎回|20672_001011|华夏希望债券A|1.1190|1.2390|1.1190|1.2390|0.0000|0.00|1|单日累计申购申请金额不超过5万元|59823|1||_040006|华安国际配置(QDII)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0|2008年9月23日起暂停赎回|_519078|汇添富增强收益A|1.0810|1.1810|1.0810|1.1810|0.0000|0.00|1|||1||_110017|易方达增强回报债券A|1.1410|1.2810|1.1370|1.2770|0.0040|0.35|1|8月5日起开始办理申购|27442|1|4月30日起开放赎回|23178_110018|易方达增强回报债券B|1.1380|1.2680|1.1350|1.2650|0.0030|0.26|1|||1||_001013|华夏希望债券C|1.1100|1.2300|1.1100|1.2300|0.0000|0.00|1|单日累计申购申请金额不超过5万元|59823|1||_270009|广发增强债券|1.1290|1.1790|1.1270|1.1770|0.0020|0.18|1|09年7月29日起限制500万以上大额申购。|48609|1|5月30日开始办理赎回|24364_519680|交银增利债券A/B|1.0674|1.2384|1.0634|1.2344|0.0040|0.38|1|2010年6月17日起开放申购，转入转换|68264|1||_519682|交银增利债券C|1.0605|1.2265|1.0565|1.2225|0.0040|0.38|1|2010年6月17日起开放申购，转入转换|68264|1||_519668|银河成长|1.4233|1.6983|1.4085|1.6835|0.0148|1.05|1|||1||_519110|浦银安盛价值成长|0.8750|0.8750|0.8730|0.8730|0.0020|0.23|1|2008年5月12日起开办申购|23585|1|2008年7月7日起开办赎回|26324_163805|中银策略|1.2205|1.3905|1.2093|1.3793|0.0112|0.93|1|5月8日起开放申购|24933|1|6月10日起开放赎回|23357_420002|天弘永利债券A|1.0280|1.1188|1.0262|1.1170|0.0018|0.18|1|4月28日起开放日常申购|23155|1|7月18日开始办理日常赎回|26869_420102|天弘永利债券B|1.0300|1.1294|1.0282|1.1276|0.0018|0.18|1|4月28日起开放日常申购|23155|1|7月18日开始办理日常赎回|26869_395001|中海稳健收益债券|1.0760|1.2660|1.0750|1.2650|0.0010|0.09|1|09年7月29日恢复申购、转换转入|48802|1||_580003|东吴行业轮动|1.2122|1.2122|1.2038|1.2038|0.0084|0.70|1|5月15日开始办理日常申购|23807|1||_040009|华安稳定收益债券A|1.0877|1.1977|1.0853|1.1953|0.0024|0.22|1|09年7月28日起暂停大额申购、转换转入业务|48610|1|6月6日开始办理日常赎回|24740_040010|华安稳定收益债券B|1.0758|1.1858|1.0734|1.1834|0.0024|0.22|1|6月6日开始办理日常申购|24740|1|6月6日开始办理日常赎回|24740_241001|华宝兴业海外(QDII)|0.0000|0.0000|1.0400|1.0400|-1985.0000|-198500.00|1|2010年5月24日起开放申购|56723|1|2010年5月24日起开放赎回|56723_485107|工银添利债券A|1.1343|1.2843|1.1339|1.2839|0.0004|0.04|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50076|1||_485007|工银添利债券B|1.1221|1.2721|1.1217|1.2717|0.0004|0.04|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50076|1||_350005|天治创新先锋|1.3762|1.3762|1.3664|1.3664|0.0098|0.72|1|8月6日起开始办理申购|27480|1|8月6日起开始办理赎回|27480_213007|宝盈增强收益债券A/B|1.2151|1.2921|1.2090|1.2860|0.0061|0.50|1|6月17日起开始办理日常申购|27621|1|８月１１日起开始办理赎回|27621_373020|上投摩根双核平衡|1.1981|1.2481|1.1936|1.2436|0.0045|0.38|1|6月30日起开始办理申购及转入|25829|1|8月1日起开始办理赎回及转出|27410_213008|宝盈资源优选|0.9596|1.2287|0.9511|1.2195|0.0085|0.89|1|7月7日开办申购|26314|1|7月15日起开始办理赎回|26758_340007|兴业社会责任|1.3690|1.5590|1.3660|1.5560|0.0030|0.22|1|09年11月24日起暂停三万以上申购、转换转入|74917|1|7月16日开始办理赎回|26767_560005|益民多利债券|1.0639|1.1049|1.0640|1.1050|-0.0001|-0.01|1|6月23日起办理日常申购及赎回|25603|1|6月23日起办理日常申购及赎回|25603_550003|信诚盛世蓝筹|1.9360|1.9360|1.9300|1.9300|0.0060|0.31|1|7月4日开始办理申购|26080|1|7月4日开始办理赎回|26080_519991|长信双利优选|0.8810|1.1810|0.8780|1.1780|0.0030|0.34|1|||1||_519183|万家双引擎灵活配置|1.0118|1.5018|1.0146|1.5046|-0.0028|-0.28|1|7月14日起开始办理日常申购|29496|1|9月22日开始办理赎回|29496_410004|华富收益增强债券A|1.1691|1.3211|1.1670|1.3190|0.0021|0.18|1|2010年4月16日起暂停1000万以上申购，转换转入|63960|1||_410005|华富收益增强债券B|1.1680|1.3100|1.1659|1.3079|0.0021|0.18|1|2010年4月16日起暂停1000万以上申购，转换转入|63960|1||_400007|东方策略成长|1.3576|1.3576|1.3561|1.3561|0.0015|0.11|1|||1||_320006|诺安灵活配置|1.1340|1.5540|1.1270|1.5470|0.0070|0.62|0|2010年4月26日起暂停申购及转换转入|75709|1|7月22日开办赎回|27124_183001|银华全球(QDII-FOF)|0.0000|0.0000|0.8940|0.8940|-1985.0000|-198500.00|1|8月7日恢复日常申购|27676|1||_121006|国投瑞银稳健增长|1.2510|1.4910|1.2360|1.4760|0.0150|1.21|1|||1||_100029|富国天成红利|1.2975|1.3825|1.2949|1.3799|0.0026|0.20|1|||1||_050010|博时特许价值|1.2820|1.4300|1.2840|1.4320|-0.0020|-0.16|1|||1|08年6月30日起开始办理赎回、转换|25768_070013|嘉实研究精选|1.5390|1.7490|1.5380|1.7480|0.0010|0.07|1|7月8日起开办申购|26292|1|7月8日起开办赎回|26292_160612|鹏华丰收债券|1.1440|1.2640|1.1430|1.2630|0.0010|0.09|1|６月１３日开始办理日常申购|26937|1|７月２１日开始办理日常赎回|26937_080002|长盛创新先锋|1.1527|1.3727|1.1465|1.3665|0.0062|0.54|1|||1||_202011|南方优选价值|1.2230|1.6630|1.2180|1.6580|0.0050|0.41|1|9月16日起开放申购|28930|1|9月16日起开放赎回|28930_020018|国泰金鹿保本(三期)|1.0050|1.0830|1.0040|1.0820|0.0010|0.10|1|2010年7月3日起开放申购，转入|68649|1|8月4日起开始办理赎回|68649_110011|易方达中小盘|1.6928|1.7328|1.6826|1.7226|0.0102|0.61|1|11月11日起开办转换|31497|1|9月19日起开办赎回|29026_217010|招商大盘蓝筹|1.4000|1.6000|1.3900|1.5900|0.0100|0.72|1|||1|7月18日起恢复赎回|26925_290005|泰信优势增长|1.2380|1.3680|1.2310|1.3610|0.0070|0.57|1|||1|9月16日开办理赎回|28922_310368|申万巴黎竞争优势|1.5176|1.6676|1.5041|1.6541|0.0135|0.90|1|7月14日起恢复申购|26864|1|7月28日起恢复赎回|27275_519066|汇添富蓝筹稳健|1.4540|1.5940|1.4500|1.5900|0.0040|0.28|1|8月8日起开始办理申购转换|27622|1||_450004|国富深化价值|1.3994|1.5994|1.3904|1.5904|0.0090|0.65|1|||1||_020012|国泰金龙债券C|1.0510|1.4240|1.0500|1.4230|0.0010|0.10|1|||1||_519601|海富通中国海外(QDII)|0.0000|0.0000|1.3080|1.5780|-1985.0000|-198500.00|1|2010年7月2日起开放申购|69594|1|2010年7月2日起开放赎回|69594_530008|建信稳定增利债券|1.1910|1.2760|1.1890|1.2740|0.0020|0.17|1|09年8月5日起暂停大额申购业务|49260|1|8月4开始办理日常赎回|27443_270008|广发核心精选|1.6320|1.7920|1.6290|1.7890|0.0030|0.18|1|10月15日开办申购、转换、定投|30095|1|10月15日开办赎回|30095_460005|华泰柏瑞泰价值增长|1.3212|1.6312|1.3156|1.6256|0.0056|0.43|1|10月15日起开始办理申购|30088|1|10月15日起开始办理赎回|30088_660001|农银行业成长|1.1184|1.7184|1.1116|1.7116|0.0068|0.61|1|11月4日起办理日常申购|31315|1|11月4日起办理日常赎回|31315_519089|新华优选成长|1.5826|1.9826|1.5692|1.9692|0.0134|0.85|1|2010年3月29日起恢复五十万以上申购|62051|1|2008年8月25日起开办赎回|27980_166002|中欧新蓝筹|1.2358|1.5058|1.2286|1.4986|0.0072|0.59|1|10月20日起办理本基金场内、场外的申购|30178|1|10月20日起办理本基金场内、场外的赎回|30178_090008|大成强化收益债券|1.1145|1.2145|1.1127|1.2127|0.0018|0.16|1|9月8日起开办申购|28728|1|9月8日起开办赎回|28728_610002|信达澳银精华配置|1.3720|1.5720|1.3640|1.5640|0.0080|0.59|1|8月29日起开办申购|28423|1|8月29日起开办赎回|28423_481008|工银大盘蓝筹|1.1900|1.5100|1.1740|1.4940|0.0160|1.36|1|11月3日起开始办理日常申购、转换|31167|1|11月3日起开始办理日常赎回|31167_180013|银华领先策略|1.5398|1.9198|1.5349|1.9149|0.0049|0.32|0|2010年2月1日起暂停申购、转换转入|73863|1|08年10月20日起办理赎回|30277_519696|交银环球精选(QDII)|0.0000|0.0000|1.4340|1.5140|-1985.0000|-198500.00|1|2010年7月2日起开放申购|69427|1|2010年7月2日起开放赎回|69427_540004|汇丰晋信2026|1.2829|1.6029|1.2717|1.5917|0.0112|0.88|1|9月22日开始办理申购|29638|1|10月23日开办赎回|30368_200009|长城稳健增利债券|1.1360|1.2010|1.1360|1.2010|0.0000|0.00|1|9月11日起开放申购|28804|1|11月12日开始办理赎回，转换|31498_519667|银河银信添利债券A |1.0494|1.3054|1.0481|1.3041|0.0013|0.12|1|2009年11月4日起恢复申购、转入和定投|53822|1||_620002|金元比联成长动力|1.0930|1.2630|1.0940|1.2640|-0.0010|-0.09|1|2010年5月5日起暂停接受单笔金额5万元以上（不含5万元）申购|65122|1|9月17日起开始办理赎回|_070015|嘉实多元债券A|1.0900|1.2290|1.0890|1.2280|0.0010|0.09|1|09年7月29日起恢复申购|48703|1|08年9月17日起开始办理赎回|36477_070016|嘉实多元债券B|1.0840|1.2210|1.0830|1.2200|0.0010|0.09|1|09年7月29日起恢复申购|48703|1|08年9月17日起开始办理赎回|36477_162210|泰达宏利集利债券A|1.0412|1.0692|1.0410|1.0690|0.0002|0.02|1|10月15日起每个开放日办理日常申购|30092|1|11月12日起开始办理日常赎回，转换|31555_550004|信诚三得益债券A|1.0790|1.1370|1.0730|1.1310|0.0060|0.56|1|1月12日起限制大额申请|35495|1|11月12日开始办理基金日常赎回|31581_630002|华商盛世成长|2.0071|2.2721|2.0022|2.2672|0.0049|0.24|1|2010年4月26日起暂停接受单笔金额50万元以上（不含50万元）申购|64474|1|11月24日起开始办理赎回|31978_240011|华宝兴业大盘精选|1.6779|1.7579|1.6729|1.7529|0.0050|0.30|1|6月28日起开始办理日常申购|69540|1|12月15日起开始办理赎回|32721_080003|长盛积极配置债券|1.2136|1.2336|1.2064|1.2264|0.0072|0.60|1|11月12日起开始办理日常申购|31553|1|11月12日起开始办理赎回|31553_110012|易方达科汇灵活配置|1.6760|5.4640|1.6690|5.4570|0.0070|0.42|1|08年11月28日起开始办理日常申购|32226|1|08年11月21日起开放赎回|31955_160613|鹏华盛世创新(LOF)|1.4850|1.5150|1.4730|1.5030|0.0120|0.81|1|11月10日开始办理申购、赎回和定期定额|31427|1|11月10日开始办理申购、赎回和定期定额|31427_002031|华夏策略|2.0550|2.0550|2.0530|2.0530|0.0020|0.10|0|||1|1月22日起开始办理日常赎回、转换转出|36262_260111|景顺长城公司治理|1.2890|1.4790|1.2870|1.4770|0.0020|0.16|1|2008年11月24日开放申购|32442|1|2008年12月1日起开放赎回|32442_217011|招商安心收益债券|1.1940|1.1940|1.1940|1.1940|0.0000|0.00|1|2010年6月17日起开放申购、转入转换|68354|1||_040011|华安核心|1.1202|1.6202|1.1169|1.6169|0.0033|0.30|1|2010年1月20日起恢复500万以上大额申购、转换转入|59194|1|11月25日开始办理日常赎回|31980_450005|国富强化收益债券A|1.0455|1.0855|1.0449|1.0849|0.0006|0.06|1|11月3日起开始办理日常申购|31396|1|11月3日起开始办理赎回|31396_519023|海富通稳健添利债券C|1.1280|1.1480|1.1280|1.1480|0.0000|0.00|1|11月5日起开始办理日常申购|31312|1|11月24日起开始办理日常赎回|31960_360008|光大保德信增利收益A|1.0670|1.1210|1.0600|1.1140|0.0070|0.66|1|11月27日起开始办理日常申购|32235|1|12月22日起开始办理日常赎回|33260_360009|光大保德信增利收益C|1.0660|1.1140|1.0590|1.1070|0.0070|0.66|1|11月27日起开始办理日常申购|32235|1|12月22日起开始办理日常赎回|33260_582001|东吴优信稳健债券A|1.0444|1.0564|1.0408|1.0528|0.0036|0.35|1|１１月１２日开始办理日常申购|31556|1|12月31日开始办理基金日常赎回|33788_571002|诺德灵活配置|1.2399|1.2399|1.2336|1.2336|0.0063|0.51|1|11月17日正式开放日常申购|32398|1|12月1日起开始办理基金日常赎回|32398_350006|天治稳健双盈债券|1.0650|1.0650|1.0646|1.0646|0.0004|0.04|1|08年12月3日起开始办理日常申购|32407|1|1月9日起开始办理日常赎回|_202211|南方恒元保本|1.1230|1.1630|1.1390|1.1590|0.0040|0.35|1|11月27日起开放申购|32228|1|11月27日起开放赎回|32228_110013|易方达科翔|1.4200|5.3840|1.4040|5.3630|0.0160|1.14|1|1月6日起开始办理日常申购|34141|1|1月6日起开始办理日常赎回|34141_163806|中银增利债券|1.1180|1.1480|1.1190|1.1490|-0.0010|-0.09|1|12月15日起开始办理申购,2月10日暂停转换|36638|1|1月5日起开始办理场内、场外基金份额的赎回|35384_100032|富国天鼎|1.1920|1.6170|1.1920|1.6170|0.0000|0.00|1|1月23日开始办理申购和赎回|36192|1|1月23日开始办理申购和赎回|36192_257040|国联安红利|0.9970|1.3070|0.9910|1.3010|0.0060|0.61|1|１１月２８日起开始办理日常申购|32286|1|１１月２８日起开始办理赎回|32286_530006|建信核心精选|1.1150|1.6950|1.1080|1.6880|0.0070|0.63|1|12月10日起开始办理日常申购、转换|32669|1|12月10日起开始办理赎回|32669_090007|大成策略回报|1.1400|1.7900|1.1380|1.7880|0.0020|0.18|1|12月24日起开放日常申购|33456|1|12月24日起开放赎回|33456_213917|宝盈增强收益债券C|1.2057|1.2827|1.1997|1.2767|0.0060|0.50|1|6月17日起开始办理日常申购|27621|1|８月１１日起开始办理赎回|27621_420003|天弘永定价值成长|1.0985|1.2885|1.1010|1.2910|-0.0025|-0.23|1|12月8日起开放本基金的日常申购|32660|1|12月23日开放赎回|33367_540005|汇丰晋信平稳增利债券|1.0053|1.0084|1.0053|1.0084|0.0000|0.00|1|12月22日开始办理基金日常申购|33380|1|3月3日开始办理基金日常赎回|38004_398031|中海蓝筹|1.0694|1.3294|1.0602|1.3202|0.0092|0.87|1|1月12日起开始办理日常申购|35283|1|1月12日起开始办理赎回|35283_310378|申万巴黎添益宝债券A|1.1230|1.1300|1.1190|1.1260|0.0040|0.36|1|12月23日起开始办理日常申购|33362|1|12月23日起开始办理赎回|33362_310379|申万巴黎添益宝债券B|1.1170|1.1240|1.1130|1.1200|0.0040|0.36|1|12月23日起开始办理日常申购|33362|1|12月23日起开始办理赎回|33362_210002|金鹰红利价值|1.2105|1.4985|1.2021|1.4901|0.0084|0.70|1|1月6日起开始办理日常申购|34026|1|1月6日起开始办理日常赎回|34026_400009|东方稳健回报债券|1.1110|1.1110|1.1090|1.1090|0.0020|0.18|1|12月22日起开始办理本基金的日常申购|33262|1|12月22日起开始办理本基金赎回|33262_550005|信诚三得益债券B|1.0670|1.1250|1.0620|1.1200|0.0050|0.47|1|10月7日起办理申购、定投和转入|29881|1|11月12日开始办理基金日常赎回|31581_180015|银华增强收益债券|1.1190|1.2290|1.1180|1.2280|0.0010|0.09|1|12月12日开始办理日常申购|32724|1|12月31日开始办理日常赎回|33787_660002|农银恒久增利债券|1.1107|1.1137|1.1071|1.1101|0.0036|0.33|1|||1||_410006|华富策略精选|1.0262|1.0262|1.0288|1.0288|-0.0026|-0.25|1|1月23日开始办理申购|36269|1|1月23日开始办理赎回|36269_519989|长信利丰债券|1.0800|1.1200|1.0760|1.1160|0.0040|0.37|1|1月23日开始|36185|1||_519111|浦银安盛优化收益A|1.0350|1.0450|1.0440|1.0440|0.0010|0.10|1|1月12日起开始办理日常场外和场内的申购|35385|1|1月12日起开始办理日常场外和场内的赎回|35385_270010|广发沪深300|1.3850|1.5250|1.3860|1.5260|-0.0010|-0.07|1|1月16日开始办理本基金日常申购|35680|1|1月16日开始办理本基金的赎回|35680_200010|长城双动力|1.2207|1.2207|1.2273|1.2273|-0.0066|-0.54|1|2月16日起办理日常申购|36929|1|2月16日起办理赎回|36929_379010|上投摩根中小盘|1.4320|1.4720|1.4220|1.4620|0.0100|0.70|1|2月23日起开始办理本基金定期定额申购|37242|1|2月23日起开始办理本基金赎回转出|37242_519697|交银保本|1.0870|1.1070|1.0850|1.1050|0.0020|0.18|0|||1|2009年4月21日起开始办理日常赎回|40306_519069|汇添富价值精选|1.5800|1.6600|1.5730|1.6530|0.0070|0.45|1|3月23日起开放申购，转换|39048|1|3月23日起开放赎回|39048_630003|华商收益增强债券A|1.1270|1.2070|1.1240|1.2040|0.0030|0.27|1|2月23日起开始办理日常申购|37129|1|2月23日起开始办理赎回|37129_630103|华商收益增强债券B|1.1250|1.1980|1.1220|1.1950|0.0030|0.27|1|2月23日起开始办理日常申购|37129|1|2月23日起开始办理赎回|37129_240012|华宝兴业增强收益A|1.0765|1.0865|1.0757|1.0857|0.0008|0.07|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务|48699|1||_240013|华宝兴业增强收益B|1.0698|1.0798|1.0691|1.0791|0.0007|0.07|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务|48699|1||_573003|诺德增强收益债券|1.0310|1.0580|1.0290|1.0560|0.0020|0.19|1|3月19日起开始办理申购|38928|1|3月19日起开始办理赎回|38928_360010|光大保德信均衡精选|1.0503|1.1703|1.0512|1.1712|-0.0009|-0.09|1|09年8月25日起暂停2000万以上大额申购及转换转入|50326|1|4月29日开放赎回|40613_450006|国富强化收益债券C|1.0430|1.0830|1.0424|1.0824|0.0006|0.06|1|11月3日起开始办理日常申购|31396|1|11月3日起开始办理赎回|31396_162299|泰达宏利集利债券C|1.0328|1.0608|1.0326|1.0606|0.0002|0.02|1|10月15日起每个开放日办理日常申购|30092|1|11月12日起开始办理日常赎回，转换|31555_481009|工银沪深300|1.0422|1.2072|1.0426|1.2076|-0.0004|-0.04|1|4月3日起开始办理申购和转换|39532|1|4月3日起开始办理赎回|39532_320007|诺安成长|1.1940|1.3340|1.1820|1.3220|0.0120|1.02|1|09年4月17日起开始办理申购|48165|1|09年5月19日起开始办理赎回|48165_020019|国泰双利债券A|1.1760|1.1860|1.1760|1.1860|0.0000|0.00|1|4月8日起开始办理本基金的日常申购|39774|1|4月8日起开始办理本基金的赎回|39774_020020|国泰双利债券C|1.1680|1.1780|1.1670|1.1770|0.0010|0.09|1|4月8日起开始办理本基金的日常申购|39774|1|4月8日起开始办理本基金的赎回|39774_550006|信诚经典优债债券A|1.0630|1.0870|1.0620|1.0860|0.0010|0.09|1|09年4月10日开始办理基金申购|40847|1|09年4月10日开始办理基金赎回|40847_550007|信诚经典优债债券B|1.0540|1.0780|1.0530|1.0770|0.0010|0.09|1|09年4月10日开始办理基金申购|40847|1|09年4月10日开始办理基金赎回|40847_253020|国联安增利债券A|1.1540|1.1740|1.1520|1.1720|0.0020|0.17|1|09年11月2日起恢复大额申购、转换转入|53829|1|3月23日起开放赎回|39045_213006|宝盈核心优势|0.9281|1.1281|0.9291|1.1291|-0.0010|-0.11|1|4月17日起开始接受并办理申购|40230|1|4月17日起开始接受并办理赎回|40230_340008|兴业有机增长|1.1839|1.1839|1.1806|1.1806|0.0033|0.28|1|2009年5月18日开始办理日常申购|48164|1|2009年5月18日开始办理赎回|48164_450007|国富成长动力|1.2348|1.2348|1.2217|1.2217|0.0131|1.07|1|2009年4月27日起开放申购|40607|1|2009年6月25日开始办理赎回|43386_620003|金元比联丰利债券|1.0120|1.0220|1.0080|1.0180|0.0040|0.40|1|2009年6月22日起开始办理日常申购|43266|1|2009年6月22日起开始办理赎回|43266_070017|嘉实量化阿尔法|1.0960|1.1760|1.0870|1.1670|0.0090|0.83|1|5月4日起开始办理本基金的日常申购|40959|1|5月4日起开始办理本基金的赎回|40959_202015|南方沪深300|1.0908|1.1508|1.0913|1.1513|-0.0005|-0.05|1|4月13日起开放申购|39881|1|4月13日起开放赎回|39881_110015|易方达行业领先|1.3770|1.4120|1.3710|1.4060|0.0060|0.44|1|4月17日起开始办理日常申购|40300|1|4月17日起开始办理赎回|40300_690001|民生加银品牌蓝筹|1.1960|1.2260|1.1820|1.2120|0.0140|1.18|1|4月27日起开始办理日常申购|40569|1|4月27日起开始办理赎回|40569_253021|国联安增利债券B|1.1530|1.1680|1.1510|1.1660|0.0020|0.17|1|2010年8月18日起限制200万以上申购、转换转入|74109|1|3月23日起开放赎回|39045_163807|中银优选|1.1470|1.2170|1.1474|1.2174|-0.0004|-0.03|1|||1||_160615|鹏华沪深300(LOF)|1.0330|1.0930|1.0340|1.0940|-0.0010|-0.10|1|2009年5月8日开放申购|41214|1|2009年5月8日开放赎回|41214_660003|农银平衡双利|1.1347|1.1847|1.1267|1.1767|0.0080|0.71|1||51112|1|2009年7月8日开始办理赎回业务|44182_610003|信达澳银稳定价值A|1.0890|1.0890|1.0820|1.0820|0.0070|0.65|1|09年6月1日起开始办理申购|42270|1|09年6月1日起开始办理赎回|42270_610103|信达澳银稳定价值B|1.0820|1.0820|1.0750|1.0750|0.0070|0.65|1|09年6月1日起开始办理申购|42270|1|09年6月1日起开始办理赎回|42270_162211|泰达宏利品质生活|1.1350|1.2350|1.1280|1.2280|0.0070|0.62|1|||1||_519698|交银先锋|1.1893|1.2143|1.1863|1.2113|0.0030|0.25|1|||1||_040012|华安强化收益债券A|1.0850|1.1200|1.0820|1.1170|0.0030|0.28|1|09年7月28日起暂停大额申购、转换转入业务|48611|1|5月12日开始赎回|_290006|泰信蓝筹精选|1.0815|1.2315|1.0752|1.2252|0.0063|0.59|1|5月4日开始办理日常申购|40897|1||43645_161611|融通内需驱动|1.0040|1.1040|0.9890|1.0890|0.0150|1.52|1|2009年5月25日起开始办理日常申购|42009|1|2009年5月25日起开始办理赎回|42009_166003|中欧稳健收益债券A|1.0691|1.1357|1.0668|1.1334|0.0023|0.22|1|09年5月7日起开始办理申购|41005|1|09年4月30日起开始办理赎回|40676_166004|中欧稳健收益债券C|1.0652|1.1292|1.0630|1.1270|0.0022|0.21|1|09年5月7日起开始办理申购|41005|1|09年4月30日起开始办理赎回|40676_519670|银河行业|1.2510|1.4010|1.2390|1.3890|0.0120|0.97|1|||1||_180018|银华和谐主题|1.1780|1.2580|1.1750|1.2550|0.0030|0.26|1|2010年7月15日起恢复接受单笔金额100万元以上申购|71519|1|09年7月13日开始办理赎回|44260_519025|海富通领先成长|1.2710|1.2710|1.2660|1.2660|0.0050|0.39|1|009年6月15日起开始办理日常申购|42829|1|009年6月15日起开始办理赎回|42829_580005|东吴进取策略|1.2304|1.2304|1.2227|1.2227|0.0077|0.63|1|||1|2009年8月3日开始办理基金日常赎回业务|48821_040013|华安强化收益债券B|1.0790|1.1140|1.0750|1.1100|0.0040|0.37|1|09年7月28日起暂停大额申购、转换转入业务|48611|1|5月12日开始赎回|_519185|万家精选|0.9687|1.0487|0.9664|1.0464|0.0023|0.24|1|09年8月14日起开始办理日常申购业务|49596|1|09年8月14日起开始办理日常赎回业务|49596_320008|诺安增利债券A|1.0530|1.0680|1.0510|1.0660|0.0020|0.19|1|2009年6月25日起开始办理申购|43393|1|2009年6月25日起开始办理赎回|43393_020015|国泰区位优势|1.1850|1.2300|1.1840|1.2290|0.0010|0.08|1|||1||43829_530009|建信增强债券A |1.0940|1.0940|1.0920|1.0920|0.0020|0.18|1|2009年8月19日起恢复大额申购业务|50049|1|2009年6月23日开始办理赎回|43360_531009|建信增强债券C |1.0890|1.0890|1.0860|1.0860|0.0030|0.28|1|2009年8月19日起恢复大额申购业务|50049|1|2009年6月23日开始办理赎回|43360_270021|广发聚瑞|1.0550|1.0550|1.0530|1.0530|0.0020|0.19|1|09年9月15日起开放申购|51570|1|09年9月15日开始开放赎回|51570_217012|招商行业领先|1.0700|1.0700|1.0690|1.0690|0.0010|0.09|1|2010年1月15起开放申购及转入业务|58726|1|2009年7月20日起开始办理赎回|44606_050011|博时信用债券A/B|1.0830|1.0980|1.0820|1.0970|0.0010|0.09|1|2010年1月18日起限制100万以上申购、转换转入|64511|1|09年7月10日起开始办理赎回|44265_050111|博时信用债券C|1.0780|1.0930|1.0770|1.0920|0.0010|0.09|1|2010年1月18日起限制100万以上申购、转换转入|64511|1|09年7月10日起开始办理赎回|44265_100035|富国优化增强债券A/B|1.0680|1.0830|1.0670|1.0820|0.0010|0.09|1|||1||44205_100037|富国优化增强债券C|1.0630|1.0780|1.0620|1.0770|0.0010|0.09|1|||1||_540006|汇丰晋信大盘|1.0871|1.1471|1.0801|1.1401|0.0070|0.65|1||48606|1|09年9月24日起开放赎回|51869_400011|东方核心动力|0.8957|0.8957|0.8971|0.8971|-0.0014|-0.16|1|09年7月8日起开始办理申购||1|09年7月8日起开始办理赎回|_398041|中海量化策略|1.0120|1.0340|1.0100|1.0320|0.0020|0.20|1|2010年5月5日起开放申购及转换转入|65120|1|2009年8月3日起开放赎回|48803_371020|上投摩根纯债债券A|1.0390|1.0390|1.0390|1.0390|0.0000|0.00|1||48404|1||48404_371120|上投摩根纯债债券B|1.0330|1.0330|1.0330|1.0330|0.0000|0.00|1|||1||_161810|银华内需精选(LOF)|0.9800|0.9320|0.9740|0.9260|0.0060|0.62|1|2009年9月30日起开始办理日常申购|52877|1|2009年9月30日起开始办理赎回|52877_200011|长城景气行业龙头|1.1140|1.1140|1.1040|1.1040|0.0100|0.91|1|09年8月3日起开始办理申购|48693|1|09年8月3日起开始办理赎回|48693_210003|金鹰行业优势|1.0227|1.0227|1.0167|1.0167|0.0060|0.59|1|09年8月21日起开放申购|50082|1|09年8月21日起开放赎回|50082_470007|汇添富上证综合指数|0.8590|0.8590|0.8590|0.8590|0.0000|0.00|1||44467|1||44467_310388|申万巴黎消费增长|1.0730|1.1080|1.0660|1.1010|0.0070|0.66|1|09年7月14日起开放申购|50388|1|09年9月10日起开放赎回|50388_000051|华夏沪深300|0.8290|0.8290|0.8290|0.8290|0.0000|0.00|1|2009年8月7日起开始办理日常申购及基金转换等业务。|49261|1||48700_519091|新华泛资源优势|0.9540|0.9540|0.9540|0.9540|0.0000|0.00|1|09年8月13日起开始办理本日常申购业务。|49560|1|09年8月13日起开始办理日常赎回业务。|49560_555085|天治趋势精选|1.0390|1.0390|1.0350|1.0350|0.0040|0.39|1|09年10月12日起开放申购|52561|1|09年10月12日起开放赎回|52561_410007|华富价值增长|0.8549|0.8549|0.8554|0.8554|-0.0005|-0.06|1|09年8月14日开始办理申购业务|49600|1|09年8月14日开始办理赎回业务|49600_519113|浦银安盛精致生活|0.9910|0.9910|0.9870|0.9870|0.0040|0.41|1|09年6月29日起开始办理申购|43751|1|09年6月29日起开始办理赎回|43751_690002|民生加银增强收益A|1.0900|1.1200|1.0860|1.1160|0.0040|0.37|1|09年8月21日起开放申购|50046|1|09年8月21日起开放赎回|50046_690202|民生加银增强收益C|1.0850|1.1150|1.0810|1.1110|0.0040|0.37|1|09年8月21日起开放申购|50046|1|09年8月21日起开放赎回|50046_519186|万家稳增A |1.0698|1.0698|1.0679|1.0679|0.0019|0.18|1|09年9月28日起开始办理申购|52071|1|09年9月28日起开始办理赎回|52071_519187|万家稳增C |1.0653|1.0653|1.0634|1.0634|0.0019|0.18|1|09年9月28日起开始办理申购|52071|1|09年9月28日起开始办理赎回|52071_070018|嘉实回报|1.0200|1.0310|1.0170|1.0280|0.0030|0.29|1|09年10月19日起开放申购|52989|1|09年10月19日起开放赎回|52989_050012|博时策略|0.9600|0.9690|0.9570|0.9660|0.0030|0.31|1|2009年9月11日起开放申购|51174|1|2009年9月11日起开放赎回|51174_166005|中欧价值发现|0.9860|0.9860|0.9840|0.9840|0.0020|0.20|1|09年10月23日起开放申购|53196|1|09年10月23日起开放赎回|53196_519987|长信恒利优势|0.9140|0.9140|0.9100|0.9100|0.0040|0.44|1|09年10月30日起开放申购|53631|1|09年10月30日起开放赎回|53631_460007|华泰柏瑞行业领先|0.8660|0.8660|0.8630|0.8630|0.0030|0.35|1|2009年9月11日起开放申购|51241|1|2009年9月11日起开放赎回|51241_340009|兴业磐稳增利债券|1.0280|1.0480|1.0268|1.0468|0.0012|0.12|1|09年8月11日开始办理申购||1|09年8月11日开始办理赎回|_257050|国联安主题驱动|0.9070|0.9070|0.9090|0.9090|-0.0020|-0.22|1|2009年11月23日起开放申购|54589|1|2009年11月23日起开放赎回|54589_110020|易方达沪深300|0.8870|0.8870|0.8880|0.8880|-0.0010|-0.11|1|09年9月18日起开放申购|51731|1|09年9月18日起开放赎回|51731_510063|工银上证央企ETF|1.2774|0.8171|1.2816|0.8198|-0.0042|-0.33|1|||1||_450008|国富300|0.9970|0.9970|0.9980|0.9980|-0.0010|-0.10|1|09年11月27日起开放申购|54952|1|09年11月27日起开放赎回|54952_550008|信诚优胜精选|1.0690|1.0690|1.0700|1.0700|-0.0010|-0.09|1|2010年6月4日起限制500万以上申购、转换转入|75331|1|2009年11月16日开始办理赎回|_570005|诺德成长优势|1.0380|1.0380|1.0350|1.0350|0.0030|0.29|1|09年9月24日起开放申购|52163|1|09年9月24日起开放赎回|52163_090009|大成行业轮动|1.0890|1.0890|1.0910|1.0910|-0.0020|-0.18|1|||1||_206002|鹏华精选成长|0.9380|0.9380|0.9350|0.9350|0.0030|0.32|1|09年10月22日起开放申购|53665|1|09年10月30日起开放赎回、转换、定期定额投资|53665_163808|中银中证100|0.8300|0.8400|0.8320|0.8420|-0.0020|-0.24|1|2009年10月12日起开始办理申购|52584|1|2009年10月12日起开始办理赎回|52584_620004|金元比联价值增长|0.9140|0.9140|0.9060|0.9060|0.0080|0.88|1|09年12月8日起开始办理日常申购|55707|1|09年12月8日起开始办理赎回|55707_233006|大摩领先优势|1.2252|1.2252|1.2169|1.2169|0.0083|0.68|1|2010年5月4日起暂停接受单笔金额50万元以上（不含50万元）申购|64804|1|2009年12月18日起开始办理赎回|56222_290007|泰信增强收益债券A|1.0232|1.0232|1.0180|1.0180|0.0052|0.51|1|09年8月11日开始办理日常申购|53484|1|09年10月28日开始办理日常赎回|53484_291007|泰信增强收益债券C |1.0187|1.0187|1.0135|1.0135|0.0052|0.51|1|09年8月11日开始办理日常申购|53484|1|09年10月28日开始办理日常赎回业务|53484_519024|海富通稳健添利债券A|1.1290|1.1490|1.1290|1.1490|0.0000|0.00|1|||1||_260112|景顺长城能源基建|1.1390|1.1390|1.1450|1.1450|-0.0060|-0.52|1|2009年11月30日开始办理申购|55078|1|2009年11月30日开始办理赎回|55078_160119|南方中证500(LOF)|1.1677|1.2177|1.1587|1.2087|0.0090|0.78|1|2009年11月11日起开放申购|54052|1|2009年11月11日起开放赎回|54052_240014|华宝兴业中证100|0.8168|0.8168|0.8188|0.8188|-0.0020|-0.24|1|09年10月22日起开放申购|53192|1|09年10月22日起开放赎回|53192_040180|华安上证180ETF联接|0.9100|0.9100|0.9110|0.9110|-0.0010|-0.11|1|09年10月23日起开放申购、定期定额投资、转换业务|53285|1|09年10月23日开放赎回|53285_510013|交银上证180治理ETF|0.7200|0.8010|0.7210|0.8030|-0.0010|-0.14|1|2009年12月15日起开放申购||1|2009年12月15日起开放赎回|_519686|交银180治理ETF联接|0.8120|0.8120|0.8130|0.8130|-0.0010|-0.12|1|2009年12月29日起开始办理申购|56902|1|2009年12月29日起开始办理赎回|56902_660004|农银策略价值|1.0738|1.0738|1.0690|1.0690|0.0048|0.45|1|2009年12月29日起办理申购|56900|1|2009年12月29日起办理赎回|56900_360011|光大保德信动态优选|1.0170|1.0170|1.0160|1.0160|0.0010|0.10|1|09年11月30日起开放申购|55144|1|09年11月30日起开放赎回|55144_161811|银华沪深300(LOF)|0.8950|0.8950|0.8950|0.8950|0.0000|0.00|1|09年10月30日起开放申购|53603|1|09年10月30日起开放赎回|53603_162307|海富通中证100(LOF)|0.8070|0.8070|0.8090|0.8090|-0.0020|-0.25|1|2010年1月8日起开始办理日常申购|58133|1|2010年1月8日起开始办理日常赎回|58133_610004|信达澳银中小盘|1.0990|1.0990|1.0890|1.0890|0.0100|0.92|1|2010年1月4日起开放申购、转换转入|57252|1|2010年1月4日起开放赎回|57252_320010|诺安中证100|0.7820|0.7820|0.7840|0.7840|-0.0020|-0.26|1|2010年1月12日开始办理申购|58586|1|2010年1月12日开始办理赎回|58586_161207|国投瑞银沪深300分级|0.8740|0.8740|0.8740|0.8740|0.0000|0.00|1|2009年11月19日起开始办理申购|54493|1|2009年11月19日起开始办理赎回|54493_165309|建信沪深300(LOF)|0.8340|0.8340|0.8340|0.8340|0.0000|0.00|1|2009年11月30日起开放申购|55097|1|2009年11月30日起开放赎回|55097_202103|南方多利增强债券A |1.0774|1.2306|1.0738|1.2270|0.0036|0.34|1|09年9月21日起恢复申购、转换转入|51752|1||_590003|中邮核心优势灵活配置|1.0200|1.1000|1.0170|1.0970|0.0030|0.29|0|2010年4月13日起暂停申购|72814|1|2009年12月18日起开始办理赎回|56274_080005|长盛量化红利|0.9570|0.9570|0.9540|0.9540|0.0030|0.31|1|2009年12月25日起开始办理日常申购|56807|1|2009年12月25日起开始办理日常赎回|56807_160211|国泰中小盘成长(LOF)|1.0320|1.2320|1.0270|1.2260|0.0050|0.49|1|2010年1月7日起开始办理申购|57989|1|2010年1月7日起开始办理赎回|57989_162711|广发中证500|1.0390|1.0390|1.0310|1.0310|0.0080|0.78|1|2010年1月8日开始办理日常申购|58121|1|2010年1月8日开始办理日常赎回|58121_630005|华商阿尔法|1.0520|1.0520|1.0430|1.0430|0.0090|0.86|1|2009年12月22日起开始办理日常申购|56541|1|2009年12月22日起开始办理日常赎回|56541_110019|易方达深证100ETF联接|0.9090|0.9090|0.9070|0.9070|0.0020|0.22|1|2010年2月5日起开放申购|59784|1|2010年2月5日起开放赎回|59784_519115|浦银安盛红利精选|0.8980|0.8980|0.8970|0.8970|0.0010|0.11|1|2009年12月21日起开始办理申购|56527|1|2009年12月21日起开始办理赎回|56527_162212|泰达宏利红利先锋|1.0310|1.0310|1.0290|1.0290|0.0020|0.19|1|2010年2月1日起开放申购、转换转入|59666|1|2010年2月1日起开放赎回|59666_202017|南方深成联接|0.8690|0.8690|0.8689|0.8689|0.0001|0.01|1|2010年2月8日起开放申购|59903|1|2010年2月8日起开放赎回|59903_159903|南方深成ETF|1.1539|0.8514|1.1537|0.8513|0.0002|0.02|1|2010年2月2日起开放申购|59747|1|2010年2月2日起开放赎回|59747_540007|汇丰晋信中小盘|1.0300|1.0300|1.0242|1.0242|0.0058|0.57|1|2010年3月10日起开放申购|60934|1|2010年3月10日起开放赎回|60935_100038|富国沪深300|0.8820|0.8820|0.8810|0.8810|0.0010|0.11|1|2010年3月8日起开放申购|61550|1|2010年3月8日起开放赎回|61550_580006|东吴新经济|1.0510|1.0510|1.0460|1.0460|0.0050|0.48|1|2010年3月29日开始办理申购|61932|1|2010年3月29日开始办理赎回|61932_420005|天弘周期策略|1.0810|1.0810|1.0820|1.0820|-0.0010|-0.09|1|2009年12月28日起开放日常申购|56746|1|2010年1月8日开放赎回|58161_519671|银河沪深300|0.8280|0.8280|0.8330|0.8330|-0.0050|-0.60|1|2010年3月8日起开放申购|60739|1|2010年3月8日起开放赎回|60739_233005|大摩强债|1.0833|1.0833|1.0828|1.0828|0.0005|0.05|1|2010年3月22日起开放申购|63626|1|2010年3月22日起开放赎回|63626_470008|汇添富策略回报|1.0540|1.0540|1.0500|1.0500|0.0040|0.38|1|2010年3月22日起开放申购|61626|1|2010年3月22日起开放赎回|61626_150009|国投瑞银瑞和远见|0.8740|0.8740|0.8740|0.8740|0.0000|0.00|1|2009年11月19日起开始办理申购|54494|1|2009年11月19日起开始办理赎回|54494_150008|国投瑞银瑞和小康|0.8740|0.8740|0.8740|0.8740|0.0000|0.00|1|2009年11月19日起开始办理申购|54492|1|2009年11月19日起开始办理赎回|54492_217013|招商中小盘精选|0.9700|0.9700|0.9650|0.9650|0.0050|0.52|1|||1|2010年1月22日起开放赎回|59239_410008|华富中证100|0.7929|0.7929|0.7947|0.7947|-0.0018|-0.23|1|2010年2月1日起开放申购|59648|1|2010年2月1日起开放赎回|59648_040015|华安灵活配置|0.9510|0.9510|0.9460|0.9460|0.0050|0.53|1|2010年1月28日起开放申购|59490|1|2010年1月28日起开放赎回|59490_166006|中欧中小盘(LOF)|0.9872|0.9872|0.9838|0.9838|0.0034|0.35|1|2010年3月26日起开放申购|61838|1|2010年3月26日起开放赎回|61838_510023|博时上证超大盘ETF|0.1960|0.7230|0.1970|0.7270|-0.0010|-0.51|1|2010年3月19日起开放申购|61549|1|2010年3月19日起开放赎回|61549_050013|博时上证超大盘ETF联接|0.7340|0.7340|0.7370|0.7370|-0.0030|-0.41|1|2010年2月9日起开放申购|59885|1|2010年3月19日起开放赎回|61683_118001|易方达亚洲精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.9870|0.9870|-1985.0000|-198500.00|1|2010年7月2日起开放申购|69744|1|2010年7月2日起开放赎回|69744_000061|华夏盛世|0.9480|0.9480|0.9420|0.9420|0.0060|0.64|0|||1|2010年3月8日起开放赎回|60909_160716|嘉实基本面50(LOF)|0.7538|0.7538|0.7578|0.7578|-0.0040|-0.53|1|2010年2月10日起开放申购|59897|1|2010年2月10日起开放赎回|59897_582201|东吴优信稳健债券C|1.0388|1.0508|1.0353|1.0473|0.0035|0.34|1|||1||_519112|浦银收益C|1.0310|1.0410|1.0400|1.0400|0.0010|0.10|1|||1||_690003|民生加银精选|0.9920|0.9920|0.9870|0.9870|0.0050|0.51|1|2010年4月2日起开放申购|62296|1|2010年4月8日起开放赎回|62983_090010|大成中证红利|0.9480|0.9480|0.9500|0.9500|-0.0020|-0.21|1|2010年4月30日起开放申购，转换|64746|1|2010年4月30日起开放赎回，转换|64746_160616|鹏华中证500(LOF)|0.9780|0.9780|0.9700|0.9700|0.0080|0.82|1|2010年4月28日起开放申购|64373|1|2010年4月28日起开放赎回|64373_519093|新华钻石品质企业|0.9830|0.9830|0.9800|0.9800|0.0030|0.31|1|2010年4月6日起开放申购|62337|1|2010年4月6日起开放赎回|62337_213010|宝盈中证100增强|0.8730|0.8730|0.8750|0.8750|-0.0020|-0.23|1|2010年3月11日起开放申购|60915|1|2010年3月23日起开放赎回|61619_163809|中银蓝筹|0.9980|0.9980|0.9970|0.9970|0.0010|0.10|1|2010年4月2日起开放申购|62221|1|2010年4月2日起开放赎回|62221_377530|上投摩根行业轮动|1.0110|1.0110|1.0050|1.0050|0.0060|0.60|1|2010年4月1日起开放申购|62049|1|2010年4月1日起开放赎回|62049_550009|信诚中小盘|1.0950|1.0950|1.0880|1.0880|0.0070|0.64|1|2010年4月30日起开放申购|64699|1|2010年4月30日起开放赎回|64699_310398|申万巴黎沪深300价值|0.8280|0.8280|0.8330|0.8330|-0.0050|-0.60|1|2010年4月1日起开放申购||1|2010年4月1日起开放赎回|_620005|金元比联核心动力|0.9750|0.9750|0.9740|0.9740|0.0010|0.10|1|2010年5月10日起开放申购|65606|1|2010年5月10日起开放赎回|65606_470078|汇添富增强收益C|1.0770|1.1770|1.0760|1.1760|0.0010|0.09|1|||1||_481010|工银中小盘|0.9970|0.9970|0.9930|0.9930|0.0040|0.40|1|2010年3月22日起开放申购|61670|1|2010年5月5日起开放赎回|64753_399001|中海上证50|0.8260|0.8260|0.8290|0.8290|-0.0030|-0.36|1|2010年5月26日起开放申购|66491|1|2010年5月26日起开放赎回|66491_660005|农银中小盘|1.1135|1.1135|1.1130|1.1130|0.0005|0.04|1|2010年6月25日起开放申购|69779|1|2010年6月25日起开放赎回|69779_510133|易方达上证中盘ETF|2.8250|0.9720|2.8220|0.9710|0.0030|0.11|1|2010年6月23日起开放申购|68970|1|2010年6月23日起开放赎回|68970_110021|易方达上证中盘ETF联接|0.9820|0.9820|0.9810|0.9810|0.0010|0.10|1|2010年5月24日起开放申购|66493|1|2010年5月24日起开放赎回|66493_202019|南方策略优化策略|0.9200|0.9200|0.9180|0.9180|0.0020|0.22|1|2010年6月28日起开放申购|69157|1|2010年6月28日起开放赎回|69157_217015|招商全球资源(QDII)|0.0000|0.0000|1.0050|1.0050|-1985.0000|-198500.00|1|2010年4月12日起开放申购|63165|1|2010年4月12日起开放赎回|63165_161211|国投瑞银金融地产(LOF)|0.8420|0.8420|0.8470|0.8470|-0.0050|-0.59|1|2010年5月10日起开放申购|65127|1|2010年5月10日起开放赎回|65127_360012|光大保德信中小盘|1.0217|1.0217|1.0223|1.0223|-0.0006|-0.06|1|2010年6月18日起开放申购|68788|1|2010年6月18日起开放赎回|68788_519026|海富通中小盘|1.0700|1.0700|1.0640|1.0640|0.0060|0.56|1|2010年5月14日起开放申购||1|2010年5月14日起开放赎回|_162213|泰达宏利中证财富大盘|1.0310|1.0310|1.0340|1.0340|-0.0030|-0.29|1|2010年5月21日起开放申购，转换转入|66382|1|2010年5月21日起开放赎回，转换转出|66382_210004|金鹰稳健成长|1.0660|1.0960|1.0630|1.0930|0.0030|0.28|1|2010年5月14日起开始办理申购||1|2010年5月14日起开始办理赎回|_163001|长信中证央企100(LOF)|0.9630|0.9630|0.9640|0.9640|-0.0010|-0.10|1|2010年4月16日起开放申购|63845|1|2010年4月16日起开放赎回|63845_270022|广发内需增长|1.0040|1.0040|1.0080|1.0080|-0.0040|-0.40|0|||1|2010年6月1日起开放赎回，转换转出|67285_162509|国联安双禧中证100|1.0290|1.0290|1.0320|1.0320|-0.0030|-0.29|1|2010年6月18日起开放申购|68645|1|2010年6月18日起开放赎回|68645_160213|国泰纳斯达克100(QDII)|0.0000|0.0000|0.9990|0.9990|-1985.0000|-198500.00|1|2010年7月6日起开放申购|70486|1|2010年7月6日起开放赎回|70486_163406|兴业合润分级股票|1.0387|1.0387|1.0362|1.0362|0.0025|0.24|1|2010年5月24日起开放申购|66387|1|2010年5月24日起开放赎回|66387_510033|华宝上证180ETF|2.5510|0.8730|2.5670|0.8790|-0.0160|-0.62|1|2010年5月28日开放日常申购|66727|1|2010年5月28日开放赎回|66727_240016|华宝上证180ETF联接|0.9730|0.9730|0.9790|0.9790|-0.0060|-0.61|1|2010年5月28日起开始办理日常申购|66678|1|2010年5月28日起开始办理赎回|66678_320011|诺安中小盘精选|1.1700|1.1700|1.1610|1.1610|0.0090|0.78|1|2010年5月24日起开放申购|66644|1|2010年5月24日起开放赎回|66644_470009|汇添富民营活力|1.0430|1.0430|1.0360|1.0360|0.0070|0.68|1|2010年8月5日起开放申购|72986|1|2010年8月5日起开放赎回|72986_161812|银华深证100|1.1210|1.1210|1.1190|1.1190|0.0020|0.18|1|2010年6月3日起开放申购|67230|1|2010年8月6日起开放赎回|73091_100039|富国通胀通缩主题轮动|1.1080|1.1080|1.0980|1.0980|0.0100|0.91|1|2010年7月12日起开始办理申购|71064|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71064_233007|大摩卓越成长|1.0477|1.0477|1.0417|1.0417|0.0060|0.58|1|2010年8月9日起开放申购|73370|1|2010年8月9日起开放赎回|73370_040016|华安行业轮动|1.0522|1.0522|1.0437|1.0437|0.0085|0.81|1|2010年6月11日起开放申购|68461|1|2010年6月11日起开放赎回|68461_486002|工银全球精选(QDII)|0.0000|0.0000|1.0090|1.0090|-1985.0000|-198500.00|1|2010年6月28日起开放申购|69072|1|2010年6月28日起开放赎回|69072_080006|长盛景气行业(QDII)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|2010年8月31日起开放申购|75333|1|2010年7月22日起开放赎回|71929_510093|建信责任ETF|0.9070|1.0820|0.9080|1.0830|-0.0010|-0.11|1|2010年8月9日起开放申购|73135|1|2010年8月9日开放赎回|73135_530010|建信责任ETF联接|1.0450|1.0450|1.0470|1.0470|-0.0020|-0.19|1|2010年7月14日起开始办理日常申购|71300|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71175_206003|鹏华信用增利债券A|1.0130|1.0130|1.0120|1.0120|0.0010|0.10|1|2010年7月2日起开放申购|70215|1|2010年7月2日起开放赎回|70215_206004|鹏华信用增利债券B|1.0120|1.0120|1.0110|1.0110|0.0010|0.10|1|2010年7月2日起开放申购|70215|1|2010年7月2日起开放赎回|70215_050014|博时创业成长|1.0690|1.0690|1.0610|1.0610|0.0080|0.75|1|2010年7月30日开放申购|72478|1|2010年7月30日开放赎回|72478_590005|中邮核心主题|1.0680|1.1030|1.0660|1.1010|0.0020|0.19|0|2010年8月20日起暂停申购|76149|1|2010年8月9日起开放赎回|73389_070019|嘉实价值优势|1.0360|1.0360|1.0330|1.0330|0.0030|0.29|1|2010年7月21日起开放申购|71928|1|2010年7月21日起开放赎回|71928_540008|汇丰晋信低碳先锋|1.0621|1.0621|1.0368|1.0368|0.0253|2.44|0|封闭期||0|封闭期|_161210|国投新兴市场(QDII)|0.0000|0.0000|1.0310|1.0310|-1985.0000|-198500.00|1|2010年7月1日起开放申购|69648|1|2010年7月1日起开放赎回|69648_630006|华商产业升级|1.0630|1.0630|1.0560|1.0560|0.0070|0.66|1|2010年7月22日起开放申购|72012|1|2010年7月22日起开放赎回|72012_217016|招商深证100|1.0640|1.0640|1.0600|1.0600|0.0040|0.38|1|2010年7月12日起开始办理日常申购|71149|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71149_470888|汇添富亚澳优选(QDII)|0.0000|0.0000|1.0090|1.0090|-1985.0000|-198500.00|1|2010年8月25日起开放申购|74794|1|2010年8月25日起开放赎回|74794_166007|中欧沪深300|1.0163|1.0163|1.0149|1.0149|0.0014|0.14|1|2010年8月16日起开放申购|73652|1|2010年8月16日起开放赎回|73652_253030|国联安信心增益债券|1.0210|1.0210|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_460009|华泰柏瑞量化先行|1.0510|1.0510|1.0500|1.0500|0.0010|0.10|1|2010年7月30日开放申购|72389|1|2010年7月30日开放赎回|72389_150016|兴业合润A|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|1|2010年5月24日起开放申购|66387|1|2010年5月24日起开放赎回|66387_150017|兴业合润B|1.0645|1.0645|1.0603|1.0603|0.0042|0.40|1|2010年5月24日起开放申购|66387|1|2010年5月26日起开放赎回|66387_150012|国联安双禧中证100A|1.0220|1.0220|1.0220|1.0220|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_150013|国联安双禧中证100B|1.0340|1.0340|1.0390|1.0390|-0.0050|-0.48|0|||0||_090011|大成核心双动力|1.0210|1.0210|1.0220|1.0220|-0.0010|-0.10|1|2010年8月6日起开放申购|73237|1|2010年8月6日起开放赎回|73237_150018|银华稳进|1.0170|1.0170|1.0170|1.0170|0.0000|0.00|0|||0||_150019|银华锐进|1.2250|1.2250|1.2210|1.2210|0.0040|0.33|0|||0||_519985|长信中短债|1.0039|1.0039|1.0033|1.0033|0.0006|0.06|1|2010年7月27日起开放申购|72267|1|2010年7月27日起开放赎回|72267_690004|民生加银稳健成长|1.0430|1.0430|1.0390|1.0390|0.0040|0.38|1|2010年7月19日起开放申购|71640|0||_580007|东吴新创业|1.0320|1.0320|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_570006|诺德中小盘|1.0540|1.0540|1.0530|1.0530|0.0010|0.09|1|2010年7月26日起开放申购|72299|1|2010年7月26日起开放赎回|72299_519700|交银主题优选|1.0350|1.0350|1.0350|1.0350|0.0000|0.00|1|2010年7月15日起开始办理日常申购|71299|1|2010年7月15日起开始办理赎回|71299_320009|诺安增利债券B|1.0480|1.0630|1.0450|1.0600|0.0030|0.29|1|2009年6月25日起开始办理申购|43393|1|2009年6月25日起开始办理赎回|43393_519672|银河蓝筹|1.0100|1.0100|1.0060|1.0060|0.0040|0.40|1|2010年8月16日起开放申购|73651|1|2010年8月16日起开放赎回|73651_610005|信达澳银红利回报|1.0120|1.0120|1.0070|1.0070|0.0050|0.50|1|2010年9月1日起开放申购|75327|1|2010年9月1日起开放赎回|75327_519095|新华行业周期轮换|1.0200|1.0200|1.0200|1.0200|0.0000|0.00|1|2010年8月23日起开放申购|74473|1|2010年8月23日起开放赎回|74473_165508|信诚深度价值(LOF)|1.0180|1.0180|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_050015|博时大中华亚太(QDII)|0.0000|0.0000|1.0090|1.0090|-1985.0000|-198500.00|1|2010年8月16日起开放申购|73803|1|2010年8月16日起开放赎回|73803_050016|博时宏观回报债券A/B|1.0020|1.0020|1.0010|1.0010|0.0010|0.10|1|2010年8月27日起开放申购|75063|1|2010年8月27日起开放赎回|75063_050116|博时宏观回报债券C|1.0020|1.0020|1.0010|1.0010|0.0010|0.10|1|2010年8月27日起开放申购|75063|1|2010年8月27日起开放赎回|75063_160807|长盛沪深300(LOF)|1.0030|1.0030|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_510073|鹏华上证民企50ETF|1.0090|1.0090|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_206005|鹏华上证民企50ETF联接|1.0100|1.0100|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_160215|国泰价值经典(LOF)|1.0030|1.0030|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_630007|华商稳健双利债券A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_630107|华商稳健双利债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_164205|天弘深证成份(LOF)|1.0010|1.0010|1.0000|1.0000|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_485111|工银瑞信双利债券A|1.0010|1.0010|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_485011|工银瑞信双利债券B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_163810|中银价值精选|1.0220|1.0220|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_270023|广发亚太精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_110022|易方达消费行业|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_070020|嘉实稳固收益债券|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_510163|南方小康产业ETF|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_202021|南方小康产业ETF联接|1.0002|1.0002|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_121012|国投优化增强债券A/B类|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_128112|国投优化增强债券C类|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_539001|建信全球机遇|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_660006|农银大盘蓝筹|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0|封闭期|_620006|金元比联消费主题|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00||||||_040018|华安香港精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_320012|诺安主题精选|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_510113|海富通上证周期50ETF|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_519027|海富通上证周期ETF联接|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00||||||_206006|鹏华环球发现(QDII)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_180020|银华成长先锋|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_470006|汇添富医药保健|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||_160717|嘉实恒生中企(QDII)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0||

数据加载中.......请稍等！如果载入失败请手动刷新