150043|博时裕祥分级B|1.0990|1.0990|1.0730|1.0730|0.0260|2.42|0|封闭期||0||_150045|海富通稳进增利B|1.2590|1.2590|1.2490|1.2490|0.0100|0.80|0|封闭期||0||_160513|博时裕祥分级|1.0470|1.0630|1.0390|1.0550|0.0080|0.77|1|封闭期||1||_150068|诺德双翼B|1.0590|1.0590|1.0520|1.0520|0.0070|0.67|0|封闭期||0|封闭期|_150046|天弘丰利B|1.2003|1.2003|1.1928|1.1928|0.0075|0.63|0|封闭期||0|封闭期|_150021|富国汇利分级债券封闭B|1.1350|1.1350|1.1280|1.1280|0.0070|0.62|0|封闭期||0|封闭期|_150035|泰达宏利聚利B|1.1680|1.1680|1.1620|1.1620|0.0060|0.52|0|封闭期||0||_150063|浦银安盛增利分级债券B|1.1810|1.1810|1.1750|1.1750|0.0060|0.51|0|封闭期||0|封闭期|_150027|天弘添利分级债券B|1.0810|1.0810|1.0770|1.0770|0.0040|0.37|1|2011年9月6日复牌|108927|1|2011年9月6日复牌|108927_150061|鹏华丰泽分级债券B|1.1460|1.1460|1.1420|1.1420|0.0040|0.35|0|封闭期||0|封闭期|_180026|银华信用双利债券C|1.0130|1.0130|1.0100|1.0100|0.0030|0.30|1|2011年1月18日起开放申购|87938|1|2011年1月18日起开放赎回|87938_180025|银华信用双利债券A|1.0190|1.0190|1.0160|1.0160|0.0030|0.30|1|2011年1月18日起开放申购|87938|1|2011年1月18日起开放赎回|87938_110035|易方达双债增强债券A|1.0400|1.0400|1.0370|1.0370|0.0030|0.29|1|封闭期||1|封闭期|_164808|工银四季收益债券|1.0440|1.0860|1.0410|1.0830|0.0030|0.29|1|募集期||0||_253020|国联安增利债券A|1.0670|1.2390|1.0640|1.2360|0.0030|0.28|1|2011年1月5日起暂停接受单笔金额200万元以上（含200万元）申购|86913|1|3月23日起开放赎回|39045_150067|国泰信用之互利B|1.0790|1.0790|1.0760|1.0760|0.0030|0.28|0|||0||_270009|广发增强债券|1.1140|1.2940|1.1110|1.2910|0.0030|0.27|1|09年7月29日起限制500万以上大额申购。|48609|1|5月30日开始办理赎回|24364_150041|富国天盈分级封闭B|1.1380|1.1380|1.1350|1.1350|0.0030|0.26|1|2011年11月24日恢复申购||1||2011年11月24日恢复赎回_240012|华宝兴业增强收益A|1.0358|1.0558|1.0333|1.0533|0.0025|0.24|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务|48699|1||_240013|华宝兴业增强收益B|1.0223|1.0423|1.0199|1.0399|0.0024|0.24|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务|48699|1||_164208|天弘丰利分级债券|1.0743|1.0743|1.0720|1.0720|0.0023|0.21|0|封闭期||0|封闭期|_217203|招商安泰债券B|1.1646|1.6011|1.1622|1.5987|0.0024|0.21|1|2011年10月10日起恢复申购、转入及大额定投业务|111404|1||_217003|招商安泰债券A|1.1339|1.6304|1.1316|1.6281|0.0023|0.20|1|2011年10月10日起恢复申购、转入及大额定投业务|111403|1||_240003|华宝兴业宝康债券|1.1425|1.6525|1.1402|1.6502|0.0023|0.20|1|09年7月29日期恢复申购、转入业务。|48701|1||_630109|华商稳定增利债券C|1.0010|1.0010|0.9990|0.9990|0.0020|0.20|1|2011年4月14日起开放申购|95617|1|2011年4月14日起开放赎回|95617_630009|华商稳定增利债券A|1.0060|1.0060|1.0040|1.0040|0.0020|0.20|1|2011年4月14日起开放申购|95616|1|2011年4月14日起开放赎回|95616_164606|华泰信用增利|1.0130|1.0210|1.0110|1.0190|0.0020|0.20|0|封闭期||0||_519030|海富通稳固收益债券|1.0220|1.0220|1.0200|1.0200|0.0020|0.20|1|2011年1月7日起开放申购|86956|1|2011年1月7日起开放赎回|86956_161614|融通四季添利债券|1.0240|1.0260|1.0220|1.0240|0.0020|0.20|0|封闭期||0|封闭期|_165705|诺德双翼分级债券|1.0270|1.0270|1.0250|1.0250|0.0020|0.20|0|封闭期||0|封闭期|_487016|工银瑞信保本混合|1.0300|1.0300|1.0280|1.0280|0.0020|0.19|1|封闭期||1|封闭期|_371120|上投摩根纯债债券B|1.0350|1.0350|1.0330|1.0330|0.0020|0.19|1|||1||_582201|东吴优信稳健债券C|0.9833|0.9953|0.9814|0.9934|0.0019|0.19|1|||1||_090013|大成保本|1.0360|1.0360|1.0340|1.0340|0.0020|0.19|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_110036|易方达双债增强债券C|1.0370|1.0370|1.0350|1.0350|0.0020|0.19|1|封闭期||1|封闭期|_519023|海富通稳健添利债券C|1.0380|1.1290|1.0360|1.1270|0.0020|0.19|1|11月5日起开始办理日常申购|31312|1|11月24日起开始办理日常赎回|31960_040026|华安信用四季红债券|1.0410|1.0470|1.0390|1.0450|0.0020|0.19|1|封闭期||1|封闭期|_519024|海富通稳健添利债券A|1.0440|1.1350|1.0420|1.1330|0.0020|0.19|1|||1||_582001|东吴优信稳健债券A|0.9937|1.0057|0.9918|1.0038|0.0019|0.19|1|１１月１２日开始办理日常申购|31556|1|12月31日开始办理基金日常赎回|33788_320009|诺安增利债券B|1.0470|1.0620|1.0450|1.0600|0.0020|0.19|1|2009年6月25日起开始办理申购|43393|1|2009年6月25日起开始办理赎回|43393_040019|华安稳固收益债券|1.0530|1.0830|1.0510|1.0810|0.0020|0.19|1|2011年2月1日起开放申购|89137|1|2011年2月1日起开放赎回|89137_206004|鹏华信用增利债券B|1.0540|1.0540|1.0520|1.0520|0.0020|0.19|1|2010年12月13日起开放申购|83370|1|2010年7月2日起开放赎回|70215_160124|南方中证50债(LOF)C|1.0547|1.0747|1.0527|1.0727|0.0020|0.19|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_206008|鹏华丰盛稳固收益债券|1.0550|1.0550|1.0530|1.0530|0.0020|0.19|1|2011年5月30日起开放申购|99494|1|2011年5月30日起开放赎回|99494_001023|亚债中国债券C|1.0570|1.0570|1.0550|1.0550|0.0020|0.19|1|2011年9月1日起开放申购||1|2011年7月4日起开放赎回|103488_160617|鹏华丰润债券|1.0570|1.0790|1.0550|1.0770|0.0020|0.19|0|封闭期||0|封闭期|_160123|南方中证50债(LOF)A|1.0590|1.0790|1.0570|1.0770|0.0020|0.19|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_160618|鹏华丰泽分级债券|1.0600|1.0600|1.0580|1.0580|0.0020|0.19|0|封闭期||0|封闭期|_001021|亚债中国债券A|1.0610|1.0610|1.0590|1.0590|0.0020|0.19|1|2011年9月1日起开放申购||1|2011年7月4日起开放赎回|103488_320008|诺安增利债券A|1.0620|1.0770|1.0600|1.0750|0.0020|0.19|1|2009年6月25日起开始办理申购|43393|1|2009年6月25日起开始办理赎回|43393_253021|国联安增利债券B|1.0640|1.2240|1.0620|1.2220|0.0020|0.19|0|2011年1月5日起暂停接受单笔金额200万元以上（含200万元）申购|86913|1|3月23日起开放赎回|39045_166401|浦银安盛增利分级债券|1.0700|1.0700|1.0680|1.0680|0.0020|0.19|0|封闭期||0|封闭期|_161015|富国天盈分级|1.0740|1.0900|1.0720|1.0880|0.0020|0.19|0|封闭期||0||_290009|泰信周期回报债券|1.0770|1.0830|1.0750|1.0810|0.0020|0.19|1|封闭期||1|封闭期|_200009|长城稳健增利债券|1.0810|1.1860|1.0790|1.1840|0.0020|0.19|1|9月11日起开放申购|28804|1|11月12日开始办理赎回，转换|31498_162215|泰达宏利聚利分级|1.0820|1.0820|1.0800|1.0800|0.0020|0.19|0|封闭期||0||_162308|海富通稳进增利分级债券|1.0830|1.0830|1.0810|1.0810|0.0020|0.19|0|封闭期||0||_163811|中银稳健双利债券A|1.0850|1.0850|1.0830|1.0830|0.0020|0.18|1|2010年1月7日起开放申购|87034|1|2010年1月7日起开放赎回|87034_161014|富国汇利分级债券|1.0860|1.0860|1.0840|1.0840|0.0020|0.18|0|封闭期||0|封闭期|_163806|中银增利债券|1.1140|1.2340|1.1120|1.2320|0.0020|0.18|1|2011年6月20日恢复大额申购和转换转入|101653|1|1月5日起开始办理场内、场外基金份额的赎回|35384_160608|鹏华普天债券B|1.1180|1.4370|1.1160|1.4350|0.0020|0.18|1|1月2日起开放申购转换转入||1||_540005|汇丰晋信平稳增利债券|1.0143|1.0194|1.0125|1.0176|0.0018|0.18|1|12月22日开始办理基金日常申购|33380|1|3月3日开始办理基金日常赎回|38004_150038|万家添利分级B|1.1290|1.1290|1.1270|1.1270|0.0020|0.18|0|2011年12月02日暂停申购||0|2011年12月02日暂停申购|_541005|汇丰晋信平稳增利债券C|1.0278|1.0478|1.0260|1.0460|0.0018|0.18|1|募集期||1||_150042|长信利鑫B|1.1480|1.1480|1.1460|1.1460|0.0020|0.17|0|封闭期||0||_160602|鹏华普天债券A|1.1690|1.4880|1.1670|1.4860|0.0020|0.17|1|1月2日起开放申购转换转入||1||_519519|华泰柏瑞稳本增利A|1.0729|1.2329|1.0711|1.2311|0.0018|0.17|1|3月4日起恢复日常申购|28026|1||_460003|华泰柏瑞稳本增利B|1.0580|1.2180|1.0563|1.2163|0.0017|0.16|1|3月4日起恢复日常申购|28026|1||_150078|金鹰持久回报分级B|1.0548|1.0548|1.0532|1.0532|0.0016|0.15|1|募集期||0|募集期|_485007|工银添利债券B|1.0580|1.2930|1.0565|1.2915|0.0015|0.14|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50076|1||_485107|工银添利债券A|1.0779|1.3129|1.0764|1.3114|0.0015|0.14|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50076|1||_121009|国投瑞银稳定增利债券|1.0625|1.2635|1.0611|1.2621|0.0014|0.13|1|2011年1月10日起恢复申购、转换转入|87140|1|2月20日起开办申购赎回|20587_519186|万家稳增A |1.0881|1.1581|1.0867|1.1567|0.0014|0.13|1|09年9月28日起开始办理申购|52071|1|09年9月28日起开始办理赎回|52071_660109|农银汇理增强收益C|1.0705|1.0705|1.0692|1.0692|0.0013|0.12|1|2011年10月10日起开放申购||1|2011年10月10日起开放赎回|_660009|农银汇理增强收益A|1.0739|1.0739|1.0726|1.0726|0.0013|0.12|1|2011年10月10日起开放申购||1|2011年10月10日起开放赎回|_519187|万家稳增C |1.0767|1.1467|1.0754|1.1454|0.0013|0.12|1|11年7月11日起开始暂停大额申购|104040|1|09年9月28日起开始办理赎回|52071_162210|泰达宏利集利债券A|1.0345|1.0775|1.0333|1.0763|0.0012|0.12|1|10月15日起每个开放日办理日常申购|30092|1|11月12日起开始办理日常赎回，转换|31555_160806|长盛同庆中证800|0.8810|0.8810|0.8800|0.8800|0.0010|0.11|0|||0||_420002|天弘永利债券A|1.0074|1.1585|1.0063|1.1574|0.0011|0.11|1|4月28日起开放日常申购|23155|1|7月18日开始办理日常赎回|26869_519666|银河银信添利债券B |1.0099|1.2879|1.0088|1.2868|0.0011|0.11|1|2009年11月4日起恢复申购、转入和定投|53822|1||_162299|泰达宏利集利债券C|1.0169|1.0599|1.0158|1.0588|0.0011|0.11|1|10月15日起每个开放日办理日常申购|30092|1|11月12日起开始办理日常赎回，转换|31555_519667|银河银信添利债券A |1.0174|1.3054|1.0163|1.3043|0.0011|0.11|1|2009年11月4日起恢复申购、转入和定投|53822|1||_420102|天弘永利债券B|1.0075|1.1762|1.0065|1.1752|0.0010|0.10|1|4月28日起开放日常申购|23155|1|7月18日开始办理日常赎回|26869_150069|国联安双力中小板综指分级A|1.0110|1.0110|1.0100|1.0100|0.0010|0.10|1|募集期||0|募集期|_550007|信诚经典优债债券B|1.0140|1.0960|1.0130|1.0950|0.0010|0.10|1|09年4月10日开始办理基金申购|40847|1|09年4月10日开始办理基金赎回|40847_550006|信诚经典优债债券A|1.0150|1.1140|1.0140|1.1130|0.0010|0.10|1|09年4月10日开始办理基金申购|40847|1|09年4月10日开始办理基金赎回|40847_290012|泰信保本混合|1.0170|1.0170|1.0160|1.0160|0.0010|0.10|1|募集期||1|募集期|_040013|华安强化收益债券B|1.0170|1.1070|1.0160|1.1060|0.0010|0.10|1|09年7月28日起暂停大额申购、转换转入业务|48611|1|5月12日开始赎回|_150028|信诚中证500A|1.0180|1.0800|1.0170|1.0790|0.0010|0.10|0|||0||_630103|华商收益增强债券B|1.0200|1.1820|1.0190|1.1810|0.0010|0.10|1|2月23日起开始办理日常申购|37129|1|2月23日起开始办理赎回|37129_164105|华富强化回报债券|1.0210|1.0210|1.0200|1.0200|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_020012|国泰金龙债券C|1.0220|1.4400|1.0210|1.4390|0.0010|0.10|1|||1||_161010|富国天丰强化债券(LOF)|1.0230|1.3110|1.0220|1.3100|0.0010|0.10|1|2011年10月24日起开放申购|112704|1|2011年10月24日起开放赎回|112704_161216|国投双债增利债券|1.0230|1.0430|1.0220|1.0420|0.0010|0.10|0|封闭期||0||_630003|华商收益增强债券A|1.0240|1.1990|1.0230|1.1980|0.0010|0.10|1|2月23日起开始办理日常申购|37129|1|2月23日起开始办理赎回|37129_161016|富国天盈分级A|1.0240|1.0470|1.0230|1.0460|0.0010|0.10|0|封闭期||0||_200113|长城积极增利债券C|1.0240|1.0240|1.0230|1.0230|0.0010|0.10|1|2011年5月16日起开放申购||1|2011年5月16日起开放赎回|_020002|国泰金龙债券A|1.0250|1.4540|1.0240|1.4530|0.0010|0.10|1|||1||_150030|银华中证等权90指数金利|1.0260|1.0770|1.0250|1.0760|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_150053|泰达稳健|1.0260|1.0320|1.0250|1.0310|0.0010|0.10|1|募集期||0|募集期|_150059|银华中证之银华金瑞|1.0260|1.0300|1.0250|1.0290|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_217022|招商产业债券|1.0280|1.0280|1.0270|1.0270|0.0010|0.10|1|募集期||1|募集期|_070026|嘉实信用债券C|1.0280|1.0560|1.0270|1.0550|0.0010|0.10|1|封闭期||1||_040012|华安强化收益债券A|1.0300|1.1200|1.0290|1.1190|0.0010|0.10|1|09年7月28日起暂停大额申购、转换转入业务|48611|1|5月12日开始赎回|_165509|信诚增强收益债券封闭|1.0300|1.0400|1.0290|1.0390|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_070025|嘉实信用债券A|1.0320|1.0600|1.0310|1.0590|0.0010|0.10|1|封闭期||1||_400013|东方保本|1.0340|1.0340|1.0330|1.0330|0.0010|0.10|1|2011年5月16日起开放申购||1|2011年5月16日起开放赎回|_164206|天弘添利分级债券|1.0350|1.0700|1.0340|1.0680|0.0010|0.10|1|2011年6月2日起开放申购|99917|1|2011年6月2日起开放赎回|99917_470089|汇添富信用债债券C|1.0360|1.0360|1.0350|1.0350|0.0010|0.10|1|封闭期||1|封闭期|_160217|国泰信用互利分级债券|1.0370|1.0370|1.0360|1.0360|0.0010|0.10|1|封闭期||1|封闭期|_161115|易方达岁丰添利债券|1.0380|1.0750|1.0370|1.0740|0.0010|0.10|0|封闭期||0|封闭期|_519676|银河保本混合|1.0390|1.0390|1.0380|1.0380|0.0010|0.10|1|2011年7月20日起开放申购|104744|1|2011年7月20日起开放赎回|104744_470078|汇添富增强收益C|1.0400|1.2100|1.0390|1.2090|0.0010|0.10|1|2011年6月30日起恢复大额申购及转换入业务|102429|1||_470018|汇添富保本|1.0410|1.0410|1.0400|1.0400|0.0010|0.10|1|2011年4月26日起开放申购|96754|1|2011年4月26日起开放赎回|96754_001003|华夏债券C|1.0460|1.5760|1.0450|1.5750|0.0010|0.10|1|单日累计申请金额不超过5万元|59822|1||_371020|上投摩根纯债债券A|1.0480|1.0480|1.0470|1.0470|0.0010|0.10|1||48404|1||48404_100058|富国产业债债券|1.0480|1.0560|1.0470|1.0550|0.0010|0.10|1|封闭期||1|封闭期|_519078|汇添富增强收益A|1.0480|1.2180|1.0470|1.2170|0.0010|0.10|1|2011年6月30日起恢复大额申购及转换入业务|102429|1||_360014|光大信用添益债券C|1.0510|1.0910|1.0500|1.0900|0.0010|0.10|1|2011年6月21日起开放申购|101309|1|2011年6月21日起开放赎回|101309_161693|融通债券C|1.0520|1.4940|1.0510|1.4930|0.0010|0.10|1|||1||_161603|融通债券|1.0520|1.4940|1.0510|1.4930|0.0010|0.10|1|||1||_320015|诺安保本|1.0530|1.0530|1.0520|1.0520|0.0010|0.10|1|2011年7月12日起开放申购||1|2011年7月12日起开放赎回|_360013|光大信用添益债券A|1.0550|1.0950|1.0540|1.0940|0.0010|0.09|1|2011年6月21日起开放申购|101308|1|2011年6月21日起开放赎回|101308_165311|建信信用增强|1.0580|1.0790|1.0570|1.0780|0.0010|0.09|0|封闭期||0||_519112|浦银安盛优化收益C|1.0610|1.0710|1.0600|1.0700|0.0010|0.09|1|||1||_206003|鹏华信用增利债券A|1.0620|1.0620|1.0610|1.0610|0.0010|0.09|1|2010年12月13日起开放申购|83370|1|2010年7月2日起开放赎回|70215_001013|华夏希望债券C|1.0650|1.2450|1.0640|1.2440|0.0010|0.09|1|单日累计申购申请金额不超过5万元|59823|1||_001001|华夏债券A/B|1.0700|1.6000|1.0690|1.5990|0.0010|0.09|1|单日累计申请金额不超过5万元|59822|1||_519111|浦银安盛优化收益A|1.0720|1.0820|1.0710|1.0810|0.0010|0.09|1|1月12日起开始办理日常场外和场内的申购|35385|1|1月12日起开始办理日常场外和场内的赎回|35385_160612|鹏华丰收债券|1.0770|1.3310|1.0760|1.3300|0.0010|0.09|1|６月１３日开始办理日常申购|26937|1|７月２１日开始办理日常赎回|26937_163812|中银稳健双利债券B|1.0780|1.0780|1.0770|1.0770|0.0010|0.09|1|2010年1月7日起开放申购|87034|1|2010年1月7日起开放赎回|87034_161713|招商信用添利封闭|1.0800|1.1490|1.0790|1.1480|0.0010|0.09|0|封闭期||0|封闭期|_161908|万家添利分级|1.0840|1.0840|1.0830|1.0830|0.0010|0.09|1|2011年12月01日开放申购||1|2011年12月01日开放赎回|_162712|广发聚利|1.0850|1.0980|1.0840|1.0970|0.0010|0.09|0|封闭期||0||_485011|工银瑞信双利债券B|1.0940|1.0940|1.0930|1.0930|0.0010|0.09|1|2010年9月10日起开放申购|76843|1|2010年9月20日起开放赎回|77520_610103|信达澳银稳定价值B|1.1010|1.1010|1.1000|1.1000|0.0010|0.09|1|09年6月1日起开始办理申购|42270|1|09年6月1日起开始办理赎回|42270_485111|工银瑞信双利债券A|1.1020|1.1020|1.1010|1.1010|0.0010|0.09|1|2010年9月10日起开放申购|76843|1|2010年9月20日起开放赎回|77520_610003|信达澳银稳定价值A|1.1160|1.1160|1.1150|1.1150|0.0010|0.09|1|09年6月1日起开始办理申购|42270|1|09年6月1日起开始办理赎回|42270_092002|大成债券C|1.0209|1.5159|1.0200|1.5150|0.0009|0.09|1|||1||_217011|招商安心收益债券|1.1390|1.2590|1.1380|1.2580|0.0010|0.09|1|2011年9月13日起恢复大额申购、定期定额投资和转入业务|109891|1||_530008|建信稳定增利债券|1.1780|1.3730|1.1770|1.3720|0.0010|0.08|1|09年8月5日起暂停大额申购业务|49260|1|8月4开始办理日常赎回|27443_040009|华安稳定收益债券A|1.0800|1.2550|1.0791|1.2541|0.0009|0.08|1|2010年12月24日起恢复大额申购、转换转入业务|84435|1|6月6日开始办理日常赎回|24740_090002|大成债券A/B|1.0300|1.5490|1.0292|1.5482|0.0008|0.08|1|||1|4月8日起赎回变回为T+2|39761_040010|华安稳定收益债券B|1.0616|1.2366|1.0608|1.2358|0.0008|0.08|1|2010年12月24日起恢复大额申购、转换转入业务|84435|1|6月6日开始办理日常赎回|24740_163003|长信利鑫分级债|1.0668|1.0806|1.0660|1.0798|0.0008|0.08|1|2011年12月23日开放申购|119755|1|2011年12月23日开放赎回|119755_070005|嘉实债券|1.3740|1.8090|1.3730|1.8080|0.0010|0.07|1|09年7月29日起恢复申购|48704|1||_519985|长信中短债|1.0478|1.0478|1.0471|1.0471|0.0007|0.07|1|2010年7月27日起开放申购|72267|1|2010年7月27日起开放赎回|72267_162105|金鹰持久回报分级|1.0225|1.0225|1.0219|1.0219|0.0006|0.06|1|募集期||0|募集期|_288102|中信稳定双利债券|1.0388|1.5438|1.0382|1.5432|0.0006|0.06|1|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48451|1||_070009|嘉实超短债债券|1.0151|1.1813|1.0147|1.1809|0.0004|0.04|0|2011年10月10日起恢复申购及转入业务|111247|1||_660102|农银恒久增利债券C|1.0505|1.0535|1.0501|1.0531|0.0004|0.04|1|2011年4月26日起恢复大额申购、转换转入|96874|1||_660002|农银恒久增利债券A|1.0560|1.1120|1.0556|1.1116|0.0004|0.04|1|2011年4月26日起恢复大额申购、转换转入|96873|1|2010年10月20日起恢复接受单笔金额100万元以上（不含100万元）申购|78996_100018|富国天利增长债券|1.2029|2.0029|1.2025|2.0025|0.0004|0.03|1|09年10月26日暂停500万元以上的申购|76084|1||_166008|中欧增强回报债券(LOF)|1.0038|1.0138|1.0035|1.0135|0.0003|0.03|1|2011年12月2日开放申购||1|2011年12月2日开放赎回|_519976|长信可转债C|1.0037|1.0037|1.0035|1.0035|0.0002|0.02|1|募集期||1|募集期|_519977|长信可转债A|1.0042|1.0042|1.0040|1.0040|0.0002|0.02|1|募集期||1|募集期|_291007|泰信增强收益债券C|1.0059|1.0519|1.0057|1.0517|0.0002|0.02|1|09年8月11日开始办理日常申购|53484|1|09年10月28日开始办理日常赎回业务|53484_162106|金鹰持久回报分级A|1.0087|1.0087|1.0085|1.0085|0.0002|0.02|1|募集期||0|募集期|_290007|泰信增强收益债券A|1.0132|1.0632|1.0130|1.0630|0.0002|0.02|1|09年8月11日开始办理日常申购|53484|1|09年10月28日开始办理日常赎回|53484_163004|长信利鑫A|1.0185|1.0405|1.0183|1.0403|0.0002|0.02|0|封闭期||0||_150055|工银500A|1.0200|1.0200|1.0198|1.0198|0.0002|0.02|0|封闭期||0|封闭期|_161902|万家增强收益债券|1.0889|1.7017|1.0887|1.7015|0.0002|0.02|1|２００７年１１月３０日开始办理日常申购|17626|1|２００７年１２月１４日开始办理日常赎回|18095_150032|嘉实多利之稳健收益|1.0074|1.0577|1.0073|1.0576|0.0001|0.01|1|2011年5月6日起开放申购|97325|1|2011年5月6日起开放赎回|97325_519682|交银增利债券C|1.0090|1.2490|1.0089|1.2489|0.0001|0.01|1|2011年10月10日起恢复申购、转换转入及定期定额投资|111206|1||_519680|交银增利债券A/B|1.0115|1.2685|1.0114|1.2684|0.0001|0.01|1|2011年10月10日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务|111205|1||_164209|天弘丰利A|1.0228|1.0228|1.0227|1.0227|0.0001|0.01|0|封闭期||0|封闭期|_166004|中欧稳健收益债券C|1.0268|1.1298|1.0267|1.1297|0.0001|0.01|1|09年5月7日起开始办理申购|41005|1|09年4月30日起开始办理赎回|40676_320004|诺安优化收益债券|1.2096|1.3092|1.2095|1.3091|0.0001|0.01|1|||1||_531009|建信增强债券C |1.1160|1.1160|1.1160|1.1160|0.0000|0.00|1|2011年1月6日起开放申购|86651|1|2009年6月23日开始办理赎回|43360_270024|广发聚祥保本|1.0380|1.0380|1.0380|1.0380|0.0000|0.00|1|||1|2011年6月7日开放赎回|100007_150026|大成景丰分级债券B|0.7940|0.7940|0.7940|0.7940|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_150022|申万深成之稳健收益|1.0240|1.0930|1.0240|1.0920|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_164207|天弘添利分级债券A|1.0090|1.0630|1.0090|1.0630|0.0000|0.00|0|2011年9月2日起开放申购|108309|0|2011年9月2日起开放赎回|108309_530012|建信保本|1.0170|1.0170|1.0170|1.0170|0.0000|0.00|1|2011年3月1日起开放申购|90769|1|2011年3月1日起开放赎回|90769_310508|申万菱信稳益宝债券|1.0390|1.0390|1.0390|1.0390|0.0000|0.00|1|2011年4月6日起开放申购|94345|1|2011年4月6日起开放赎回|94345_164901|交银信用添利债券|1.0610|1.0610|1.0610|1.0610|0.0000|0.00|0|基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作||0|基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作|_150025|大成景丰分级债券A|1.0640|1.0640|1.0640|1.0640|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_110027|易方达安心回报A|1.0490|1.0490|1.0490|1.0490|0.0000|0.00|1|2011年8月2日起开放申购||1|2011年8月2日起开放赎回|_200013|长城积极增利债券A|1.0280|1.0280|1.0280|1.0280|0.0000|0.00|1|2011年5月16日起开放申购||1|2011年5月16日起开放赎回|_150016|兴业合润A|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|0|||0||_150012|国联安双禧中证100A|1.1200|1.1200|1.1200|1.1200|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_150018|银华稳进|1.0240|1.1160|1.0240|1.1160|0.0000|0.00|0|||0||_253030|国联安信心增益债券|1.0080|1.0530|1.0080|1.0530|0.0000|0.00|1|2011年6月22日开放申购|101632|1|2011年6月22日开放赎回|101632_080007|长盛同鑫保本|1.0400|1.0430|1.0400|1.0430|0.0000|0.00|1|2011年7月8日起开放日常申购||1|2011年7月8日起开放日常赎回|_150010|国泰估值优先|1.1290|1.1290|1.1290|1.1290|0.0000|0.00|0|||0||_161813|银华信用债券封闭|1.0510|1.1100|1.0510|1.1100|0.0000|0.00|0|||0||_160915|大成景丰分级债券|0.9830|0.9830|0.9830|0.9830|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_150020|富国汇利分级债券封闭A|1.0650|1.0650|1.0650|1.0650|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_050016|博时宏观回报债券A/B|1.0460|1.0530|1.0460|1.0530|0.0000|0.00|1|2010年8月27日起开放申购|75063|1|2010年8月27日起开放赎回|75063_050116|博时宏观回报债券C|1.0430|1.0450|1.0430|1.0450|0.0000|0.00|1|2010年8月27日起开放申购|75063|1|2010年8月27日起开放赎回|75063_020022|国泰保本|1.0040|1.0040|1.0040|1.0040|0.0000|0.00|1|2011年6月1日起开放申购|99570|1|2011年6月1日起开放赎回|99570_530009|建信增强债券A |1.1280|1.1280|1.1280|1.1280|0.0000|0.00|1|2011年1月6日起开放申购|86651|1|2009年6月23日开始办理赎回|43360_400009|东方稳健回报债券|1.0550|1.1250|1.0550|1.1250|0.0000|0.00|1|12月22日起开始办理本基金的日常申购|33262|1|12月22日起开始办理本基金赎回|33262_550005|信诚三得益债券B|0.9700|1.0830|0.9700|1.0830|0.0000|0.00|1|10月7日起办理申购、定投和转入|29881|1|11月12日开始办理基金日常赎回|31581_150062|浦银安盛增利分级债券A|1.0220|1.0220|1.0220|1.0220|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_310379|申万菱信添益宝债券B|1.0470|1.1280|1.0470|1.1280|0.0000|0.00|1|12月23日起开始办理日常申购|33362|1|12月23日起开始办理赎回|33362_150071|中欧盛世成长分级A|1.0090|1.0090|1.0090|1.0090|0.0000|0.00|1|募集期||0|募集期|_150049|南方新兴消费收益|1.0120|1.0120|1.0120|1.0120|0.0000|0.00|0|||0||_150064|长盛同瑞A|1.0260|1.0300|1.0260|1.0300|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_100037|富国优化增强债券C|0.9980|1.0630|0.9980|1.0630|0.0000|0.00|1|||1||_470088|汇添富信用债债券A|1.0370|1.0370|1.0370|1.0370|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_150073|诺安稳健|1.0090|1.0090|1.0090|1.0090|0.0000|0.00|1|募集期||0|募集期|_020018|国泰金鹿保本(三期)|1.0120|1.0900|1.0120|1.0900|0.0000|0.00|1|2010年7月3日起开放申购，转入|68649|1|8月4日起开始办理赎回|68649_165516|信诚周期轮动股票(LOF)|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|1|募集期||0|募集期|_470098|汇添富逆向投资股票|1.0020|1.0020|1.0020|1.0020|0.0000|0.00|1|募集期||1|募集期|_150034|泰达宏利聚利A|1.0450|1.0450|1.0450|1.0450|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_160514|博时裕祥分级A|1.0220|1.0460|1.0220|1.0460|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_163819|中银信用增利债券|1.0340|1.0340|1.0340|1.0340|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_165706|诺德双翼A|1.0110|1.0110|1.0110|1.0110|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_150066|国泰互利分级债券A|1.0190|1.0190|1.0190|1.0190|0.0000|0.00|0|||0||_310378|申万菱信添益宝债券A|1.0530|1.1400|1.0530|1.1400|0.0000|0.00|1|12月23日起开始办理日常申购|33362|1|12月23日起开始办理赎回|33362_150051|信诚沪深300指数分级A|1.0190|1.0190|1.0190|1.0190|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_270030|广发聚财信用债券B|1.0090|1.0090|1.0090|1.0090|0.0000|0.00|1|募集期||0|募集期|_110028|易方达安心回报B|1.0460|1.0460|1.0460|1.0460|0.0000|0.00|1|2011年8月2日起开放申购||1|2011年8月2日起开放赎回|_150057|长城久兆稳健|1.0170|1.0170|1.0170|1.0170|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_270029|广发聚财信用债券A|1.0100|1.0100|1.0100|1.0100|0.0000|0.00|1|募集期||0|募集期|_166802|浙商沪深300指数分级|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|0.0000|0.00|0|||0||_350009|天治稳定收益债券|1.0240|1.0540|1.0240|1.0540|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_110007|易方达稳健收益债券A|1.0785|1.2781|1.0785|1.2781|0.0000|0.00|1|1月2日起恢复申购|18688|1||_110008|易方达稳健收益债券B|1.0842|1.2928|1.0842|1.2928|0.0000|0.00|1|1月2日起恢复申购|18688|1||_160619|鹏华丰泽分级债券A|1.0210|1.0210|1.0210|1.0210|0.0000|0.00|0|封闭期||0|封闭期|_261002|景顺长城优信增利债券A|1.0100|1.0100|1.0100|1.0100|0.0000|0.00|1|募集期||1|募集期|_161909|万家添利分级A|1.0430|1.0430|1.0430|1.0430|0.0000|0.00|0|2011年12月01日开放申购||0|2011年12月01日开放赎回|_150047|银华瑞吉份额|1.0270|1.0460|1.0270|1.0460|0.0000|0.00|1|2011年10月26日开放申购|112944|1|2011年10月26日开放赎回|112944_150044|海富通稳进增利A|1.0390|1.0390|1.0390|1.0390|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_150036|建信双利之稳健收益|1.0260|1.0670|1.0260|1.0670|0.0000|0.00|0|||0||_372010|上投强化回报A|1.0430|1.0430|1.0430|1.0430|0.0000|0.00|1|2011年9月15日起开放申购、转换及定期定额投资|110207|1|2011年9月15日起开放赎回|110207_372110|上投强化回报B|1.0390|1.0390|1.0390|1.0390|0.0000|0.00|1|2011年9月15日起开放申购、转换及定期定额投资|110208|1|2011年9月15日起开放赎回|110208_166003|中欧稳健收益债券A|1.0283|1.1438|1.0283|1.1438|0.0000|0.00|1|09年5月7日起开始办理申购|41005|1|09年4月30日起开始办理赎回|40676_573003|诺德增强收益债券|0.9950|1.0220|0.9950|1.0220|0.0000|0.00|1|3月19日起开始办理申购|38928|1|3月19日起开始办理赎回|38928_110017|易方达增强回报债券A|1.1270|1.3570|1.1270|1.3570|0.0000|0.00|1|2011年8月17日起恢复大额申购、转换转入|27442|1|4月30日起开放赎回|23178_202212|南方保本|1.0470|1.0470|1.0470|1.0470|0.0000|0.00|0|保本期||1|2011年9月19日起开放赎回|110134_395001|中海稳健收益债券|1.0240|1.2690|1.0240|1.2690|0.0000|0.00|1|09年7月29日恢复申购、转换转入|48802|1||_110018|易方达增强回报债券B|1.1160|1.3360|1.1160|1.3360|0.0000|0.00|1|2011年8月17日起恢复大额申购、转换转入||1||_165518|信诚双盈分级债券A|1.0080|1.0080|1.0080|1.0080|0.0000|0.00|0|||0||_150039|中欧鼎利分级份额A|1.0390|1.0390|1.0390|1.0390|0.0000|0.00|0|封闭期||0||_001011|华夏希望债券A|1.0790|1.2590|1.0790|1.2590|0.0000|0.00|1|单日累计申购申请金额不超过5万元|59823|1||_090017|大成可转债增强|1.0060|1.0060|1.0060|1.0060|0.0000|0.00|1|封闭期||1|封闭期|_202103|南方多利增强债券A |1.0889|1.3174|1.0890|1.3175|-0.0001|-0.01|0|2011年11月26日起暂停大额申购及转换转入|113197|1||_450005|国富强化收益债券A|1.0327|1.1157|1.0328|1.1158|-0.0001|-0.01|1|11月3日起开始办理日常申购|31396|1|11月3日起开始办理赎回|31396_450006|国富强化收益债券C|1.0250|1.1080|1.0251|1.1081|-0.0001|-0.01|1|11月3日起开始办理日常申购|31396|1|11月3日起开始办理赎回|31396_290003|泰信双息双利债券|1.0209|1.1902|1.0210|1.1903|-0.0001|-0.01|1|||1||_202201|南方避险增值|2.4356|3.0746|2.4360|3.0750|-0.0004|-0.02|0|2010年5月18日起暂停申购|65053|1||_202102|南方多利增强债券C |1.0872|1.3075|1.0874|1.3077|-0.0002|-0.02|0|2011年7月8日起恢复大额申购|104191|1||_163411|兴全保本|1.0152|1.0152|1.0155|1.0155|-0.0003|-0.03|1|2011年10月12日起开放申购、转换及定投业务|111807|1|2011年10月12日起开放赎回|111807_350006|天治稳健双盈债券|1.0054|1.0054|1.0057|1.0057|-0.0003|-0.03|1|08年12月3日起开始办理日常申购|32407|1|1月9日起开始办理日常赎回|_340009|兴业磐稳增利债券|0.9952|1.0352|0.9956|1.0356|-0.0004|-0.04|1|09年8月11日开始办理申购||1|09年8月11日开始办理赎回|_485105|工银增强收益债券A|1.0856|1.4106|1.0861|1.4111|-0.0005|-0.05|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50077|1||_485005|工银增强收益债券B|1.0803|1.3853|1.0808|1.3858|-0.0005|-0.05|1|09年8月21日起恢复申购、转换转入|50077|1||_180002|银华保本增值|1.0165|1.0352|1.0173|1.0360|-0.0008|-0.08|1|2010年4月15日起开放申购|63551|1||_690002|民生加银增强收益A|1.0940|1.1240|1.0950|1.1250|-0.0010|-0.09|1|09年8月21日起开放申购|50046|1|09年8月21日起开放赎回|50046_233005|大摩强债|1.0939|1.1289|1.0949|1.1299|-0.0010|-0.09|1|2010年3月22日起开放申购|63626|1|2010年3月22日起开放赎回|63626_180015|银华增强收益债券|1.0820|1.2530|1.0830|1.2540|-0.0010|-0.09|1|12月12日开始办理日常申购|32724|1|12月31日开始办理日常赎回|33787_690202|民生加银增强收益C|1.0810|1.1110|1.0820|1.1120|-0.0010|-0.09|1|09年8月21日起开放申购|50046|1|09年8月21日起开放赎回|50046_180028|银华永祥保本|1.0600|1.0600|1.0610|1.0610|-0.0010|-0.09|1|2011年8月26日开放申购||1|2011年8月26日开放赎回|_210006|金鹰保本|1.0400|1.0400|1.0410|1.0410|-0.0010|-0.10|1|2011年6月17日起开放申购|101121|1|2011年6月17日起开放赎回|101121_070020|嘉实稳固收益债券|1.0350|1.0350|1.0360|1.0360|-0.0010|-0.10|1|2010年10月22日起开放申购|79395|1|2010年10月22日起开放赎回|79395_121010|国投瑞银瑞源保本混合|1.0280|1.0280|1.0290|1.0290|-0.0010|-0.10|1|封闭期||1|封闭期|_560005|益民多利债券|1.0171|1.1211|1.0181|1.1221|-0.0010|-0.10|1|6月23日起办理日常申购及赎回|25603|1|6月23日起办理日常申购及赎回|25603_166010|中欧鼎利分级份额|1.0150|1.0150|1.0160|1.0160|-0.0010|-0.10|0|封闭期||0||_100035|富国优化增强债券A/B|1.0110|1.0760|1.0120|1.0770|-0.0010|-0.10|1||44205|1||44205_261102|景顺长城优信增利债券C|1.0080|1.0080|1.0090|1.0090|-0.0010|-0.10|1|募集期||1|募集期|_050011|博时信用债券A/B|1.0070|1.0670|1.0080|1.0680|-0.0010|-0.10|1|2010年12月1日起开放申购|82621|1|09年7月10日起开始办理赎回|44265_050023|博时天颐债券A类|1.0060|1.0060|1.0070|1.0070|-0.0010|-0.10|1|封闭期||1|封闭期|_050123|博时天颐债券C类|1.0050|1.0050|1.0060|1.0060|-0.0010|-0.10|1|封闭期||1|封闭期|_166011|中欧盛世成长分级|1.0020|1.0020|1.0030|1.0030|-0.0010|-0.10|1|募集期||1|募集期|_519989|长信利丰债券|1.0000|1.1200|1.0010|1.1210|-0.0010|-0.10|1|1月23日开始|36185|1||_050111|博时信用债券C|0.9960|1.0560|0.9970|1.0570|-0.0010|-0.10|1|2010年12月1日起开放申购|82621|1|09年7月10日起开始办理赎回|44265_310318|申万菱信盛利强化配置|0.9857|1.7767|0.9867|1.7777|-0.0010|-0.10|1|||1||_630007|华商稳健双利债券A|0.9820|0.9820|0.9830|0.9830|-0.0010|-0.10|1|2010年9月9日起开放申购|76792|1|2010年9月9日起开放赎回|76792_550004|信诚三得益债券A|0.9780|1.1010|0.9790|1.1020|-0.0010|-0.10|1|1月12日起限制大额申请|35495|1|11月12日开始办理基金日常赎回|31581_630107|华商稳健双利债券B|0.9750|0.9750|0.9760|0.9760|-0.0010|-0.10|1|2010年9月9日起开放申购|76792|1|2010年9月9日起开放赎回|76792_090008|大成强化收益债券|0.9748|1.1748|0.9758|1.1758|-0.0010|-0.10|1|9月8日起开办申购|28728|1|9月8日起开办赎回|28728_620003|金元比联丰利债券|0.9090|0.9310|0.9100|0.9320|-0.0010|-0.11|1|2009年6月22日起开始办理日常申购|43266|1|2009年6月22日起开始办理赎回|43266_217008|招商安本增利债券|1.0557|1.4657|1.0570|1.4670|-0.0013|-0.12|1|2011年9月13日起恢复大额申购、定期定额投资和转入业务|109897|1||_121001|国投瑞银融华债券|1.1741|2.4761|1.1756|2.4776|-0.0015|-0.13|1|||1||_240018|华宝可转债|0.9201|0.9201|0.9213|0.9213|-0.0012|-0.13|1|2011年7月4日开放申购||1|2011年7月4日开放赎回|_510080|长盛全债增强债券|1.1428|1.9528|1.1443|1.9543|-0.0015|-0.13|1|||1||_151002|银河收益债券|1.5509|2.1609|1.5530|2.1630|-0.0021|-0.14|1|||1||_080003|长盛积极配置债券|1.0879|1.2609|1.0897|1.2627|-0.0018|-0.17|1|2011年4月8日起恢复大额申购|95292|1|11月12日起开始办理赎回|31553_410004|华富收益增强债券A|1.1228|1.2948|1.1247|1.2967|-0.0019|-0.17|1|2011年4月20日起恢复大额申购、转换转入|96292|1||_410005|华富收益增强债券B|1.1140|1.2760|1.1159|1.2779|-0.0019|-0.17|1|2011年4月20日起恢复大额申购、转换转入|96293|1||_070016|嘉实多元债券B|1.0630|1.2600|1.0650|1.2620|-0.0020|-0.19|1|09年7月29日起恢复申购|48703|1|08年9月17日起开始办理赎回|36477_020019|国泰双利债券A|1.0530|1.1980|1.0550|1.2000|-0.0020|-0.19|1|4月8日起开始办理本基金的日常申购|39774|1|4月8日起开始办理本基金的赎回|39774_020020|国泰双利债券C|1.0510|1.1830|1.0530|1.1850|-0.0020|-0.19|1|4月8日起开始办理本基金的日常申购|39774|1|4月8日起开始办理本基金的赎回|39774_530017|建信双息红利债券|1.0240|1.0240|1.0260|1.0260|-0.0020|-0.19|1|封闭期||1|封闭期|_360008|光大保德信增利收益A|1.0190|1.2050|1.0210|1.2070|-0.0020|-0.20|1|11月27日起开始办理日常申购|32235|1|12月22日起开始办理日常赎回|33260_360009|光大保德信增利收益C|1.0190|1.1880|1.0210|1.1900|-0.0020|-0.20|1|11月27日起开始办理日常申购|32235|1|12月22日起开始办理日常赎回|33260_163816|中银转债增强债券A|1.0190|1.0190|1.0210|1.0210|-0.0020|-0.20|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_261001|景顺稳定收益债券A|1.0180|1.0180|1.0200|1.0200|-0.0020|-0.20|1|2011年4月11日起开放申购|94959|1|2011年4月11日起开放赎回|94959_202105|南方广利回报债券A、B|1.0100|1.0100|1.0120|1.0120|-0.0020|-0.20|1|2011年7月25日起暂停限制大额申购和转换转入|105443|1|2010年12月13日起开放赎回|83329_202107|南方广利回报债券C|1.0040|1.0040|1.0060|1.0060|-0.0020|-0.20|1|2010年12月13日起开放申购|83329|1|2010年12月13日起开放赎回|83329_200015|长城优化升级股票|1.0010|1.0010|1.0030|1.0030|-0.0020|-0.20|1|募集期||1|募集期|_233011|摩根士丹利华鑫主题优选|1.0000|1.0000|1.0020|1.0020|-0.0020|-0.20|1|封闭期||1|封闭期|_161613|融通创业板指数增强|1.0000|1.0000|1.0020|1.0020|-0.0020|-0.20|1|募集期||1|募集期|_150072|中欧盛世成长分级B|0.9950|0.9950|0.9970|0.9970|-0.0020|-0.20|1|募集期||0|募集期|_163209|诺安中证创业成长指数分级|0.9850|0.9850|0.9870|0.9870|-0.0020|-0.20|1|募集期||1|募集期|_040022|华安可转债A|0.9830|0.9830|0.9850|0.9850|-0.0020|-0.20|1|2011年7月21日起开放申购||1|2011年7月21日起开放赎回|_040023|华安可转债B|0.9800|0.9800|0.9820|0.9820|-0.0020|-0.20|1|2011年7月21日起开放申购||1|2011年7月21日起开放赎回|_217018|招商安瑞进取债券|0.9660|0.9660|0.9680|0.9680|-0.0020|-0.21|1|2010年9月13日起恢复大额申购|109892|1|2010年4月6日起开放赎回|94930_050019|博时转债增强A|0.9160|0.9160|0.9180|0.9180|-0.0020|-0.22|1|2011年1月10日起开放申购|87159|1|2011年1月10日开放赎回|87159_050119|博时转债增强C|0.9110|0.9110|0.9130|0.9130|-0.0020|-0.22|1|2011年1月10日起开放申购|87159|1|2011年1月10日开放赎回|87159_213007|宝盈增强收益债券A/B|1.0174|1.2694|1.0197|1.2717|-0.0023|-0.23|1|2011年9月6日起恢复大额申购|109648|1|8月11日起开始办理赎回|27621_213917|宝盈增强收益债券C|1.0014|1.2534|1.0037|1.2557|-0.0023|-0.23|1|2011年9月6日起恢复大额申购|109648|1|8月11日起开始办理赎回|27621_485114|工银添颐A|1.1370|1.1370|1.1400|1.1400|-0.0030|-0.26|1|2011年9月8日起开放申购||1|2011年9月8日起开放赎回|_217020|招商安达保本混合|1.1060|1.1060|1.1090|1.1090|-0.0030|-0.27|1|2011年10月19日起开放申购、转换|112336|1|2011年10月19日起开放赎回|112336_070015|嘉实多元债券A|1.0750|1.2740|1.0780|1.2770|-0.0030|-0.28|1|09年7月29日起恢复申购|48703|1|08年9月17日起开始办理赎回|36477_519683|交银双利债券A/B|1.0470|1.0720|1.0500|1.0750|-0.0030|-0.29|1|封闭期||1||_519685|交银双利债券C|1.0430|1.0680|1.0460|1.0710|-0.0030|-0.29|1|封闭期||1||_160718|嘉实多利分级债券|0.9727|1.0129|0.9755|1.0157|-0.0028|-0.29|1|2011年5月6日起开放申购|97324|1|2011年5月6日起开放赎回|97324_253010|国联安安心成长|0.6900|1.5590|0.6920|1.5620|-0.0020|-0.29|1|||1||_202211|南方恒元保本|1.0290|1.2220|1.0320|1.2250|-0.0030|-0.29|0|2011年2月25日起暂停申购|92265|1|11月27日起开放赎回|32228_121012|国投优化增强债券A/B|1.0170|1.0170|1.0200|1.0200|-0.0030|-0.29|1|2010年12月27日起开放申购|84605|1|2010年10月21日开放赎回|79271_163817|中银转债增强债券B|1.0150|1.0150|1.0180|1.0180|-0.0030|-0.29|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_261101|景顺稳定收益债券C|1.0140|1.0140|1.0170|1.0170|-0.0030|-0.29|1|2011年4月11日起开放申购|95118|1|2011年4月11日起开放赎回|95118_128112|国投优化增强债券C|1.0100|1.0100|1.0130|1.0130|-0.0030|-0.30|1|2010年12月27日起开放申购|84605|1|2010年10月21日起开放赎回|79271_050106|博时稳定价值债券A|1.0100|1.2560|1.0130|1.2590|-0.0030|-0.30|1|09年7月30日恢复申购|48691|1||_080009|长盛同禧信用增利债券A|1.0040|1.0040|1.0070|1.0070|-0.0030|-0.30|1|封闭期||1|封闭期|_395011|中海增强收益债券A|1.0040|1.0040|1.0070|1.0070|-0.0030|-0.30|1|2011年4月25日起开放申购|96366|1|2011年4月25日起开放赎回|96366_080010|长盛同禧信用增利债券C|0.9990|0.9990|1.0020|1.0020|-0.0030|-0.30|1|封闭期||1|封闭期|_395012|中海增强收益债券C|0.9980|0.9980|1.0010|1.0010|-0.0030|-0.30|1|2011年4月25日起开放申购|96365|1|2011年4月25日起开放赎回|96365_050006|博时稳定价值债券B|0.9920|1.2380|0.9950|1.2410|-0.0030|-0.30|1|09年7月30日恢复申购|48691|1||_150075|诺安进取|0.9690|0.9690|0.9720|0.9720|-0.0030|-0.31|1|募集期||0|募集期|_150040|中欧鼎利分级份额B|0.9590|0.9590|0.9620|0.9620|-0.0030|-0.31|0|封闭期||0||_100051|富国可转换债券|0.8990|0.8990|0.9020|0.9020|-0.0030|-0.33|1|2011年1月19日起开放申购|87987|1|2011年1月19日起开放赎回|87987_217002|招商安泰平衡|1.0127|2.4277|1.0162|2.4312|-0.0035|-0.34|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1||_485014|工银添颐B|1.1290|1.1290|1.1330|1.1330|-0.0040|-0.35|1|2011年9月8日起开放申购||1|2011年9月8日起开放赎回|_213006|宝盈核心优势|0.6982|0.8982|0.7008|0.9008|-0.0026|-0.37|1|4月17日起开始接受并办理申购|40230|1|4月17日起开始接受并办理赎回|40230_620007|金元比联保本混合|1.0370|1.0370|1.0410|1.0410|-0.0040|-0.38|1|封闭期||1||_310518|申万菱信可转换债券|1.0200|1.0200|1.0240|1.0240|-0.0040|-0.39|1|募集期||1||_050022|博时回报混合|0.9980|0.9980|1.0020|1.0020|-0.0040|-0.40|1|封闭期||1||_180029|银华永泰积极债券A|0.9970|0.9970|1.0010|1.0010|-0.0040|-0.40|1|封闭期||1|封闭期|_180030|银华永泰积极债券C|0.9940|0.9940|0.9980|0.9980|-0.0040|-0.40|1|封闭期||1|封闭期|_470058|汇添富可转债A|0.9900|0.9900|0.9940|0.9940|-0.0040|-0.40|1|2011年9月16日起开放申购、转换、定期定额投资|110205|1|2011年9月16日起开放赎回|110205_340001|兴业可转债|1.0428|2.7848|1.0473|2.7893|-0.0045|-0.43|1|2011年2月16日起开放申购|89871|1||_540001|汇丰晋信2016|1.4005|2.0505|1.4067|2.0567|-0.0062|-0.44|1|停止受理后端申购业务|99460|1||_202101|南方宝元债券|1.1689|2.4489|1.1741|2.4541|-0.0052|-0.44|1|||1||_121005|国投瑞银创新动力|0.6749|2.3665|0.6780|2.3716|-0.0031|-0.46|1|||1||_020015|国泰区位优势|1.0290|1.0740|1.0340|1.0790|-0.0050|-0.48|1|2010年12月9日起开放申购|83206|1||43829_160127|南方新兴消费增长|1.0050|1.0050|1.0100|1.0100|-0.0050|-0.50|1|封闭期||1|封闭期|_519021|国泰金鼎价值|0.5950|1.7760|0.5980|1.7810|-0.0030|-0.50|1|2010年12月9日起开放申购|83204|1||_470059|汇添富可转债C|0.9860|0.9860|0.9910|0.9910|-0.0050|-0.50|1|2011年9月16日起开放申购、转换、定期定额投资|110206|1|2011年9月16日起开放赎回|110206_162207|泰达宏利效率优选(LOF)|0.7390|1.7774|0.7429|1.7868|-0.0039|-0.52|1|10月18日开放日常申购|16416|1||_162205|泰达宏利风险预算|1.0090|2.3440|1.0144|2.3494|-0.0054|-0.53|1|||1||_070018|嘉实回报|0.8990|0.9360|0.9040|0.9410|-0.0050|-0.55|1|09年10月19日起开放申购|52989|1|09年10月19日起开放赎回|52989_530016|建信恒稳价值混合|1.0690|1.0690|1.0750|1.0750|-0.0060|-0.56|1|募集期||1||_110001|易方达平稳增长|1.2180|2.4780|1.2250|2.4850|-0.0070|-0.57|1|||1||_160212|国泰估值优势分级|0.8690|0.8690|0.8740|0.8740|-0.0050|-0.57|0|封闭期||0|封闭期|_690008|民生加银中证内地资源|1.0120|1.0120|1.0180|1.0180|-0.0060|-0.59|1|募集期||1|募集期|_240020|华宝兴业医药生物|1.0080|1.0080|1.0140|1.0140|-0.0060|-0.59|1|封闭期||1|封闭期|_270001|广发聚富|1.0736|3.3836|1.0800|3.3900|-0.0064|-0.59|1|||1||_020026|国泰成长优选股票|0.9940|0.9940|1.0000|1.0000|-0.0060|-0.60|1|||1||_050007|博时平衡配置|0.8130|2.2280|0.8180|2.2330|-0.0050|-0.61|1|||1||_580002|东吴双动力|1.1332|1.7132|1.1405|1.7205|-0.0073|-0.64|1|2011年1月10日起开放申购|87161|1||_555085|天治趋势精选|0.9300|0.9300|0.9360|0.9360|-0.0060|-0.64|1|09年10月12日起开放申购|52561|1|09年10月12日起开放赎回|52561_233009|大摩多因子精选策略|0.9220|0.9220|0.9280|0.9280|-0.0060|-0.65|1|2011年8月16日起开放申购||1|2011年8月16日起开放赎回|_420001|天弘精选|0.5469|1.6315|0.5505|1.6396|-0.0036|-0.65|1|||1||_240017|华宝兴业新兴产业|0.8171|0.8171|0.8225|0.8225|-0.0054|-0.66|1|2011年1月26日起开放申购|88787|1|2011年1月26日起开放赎回|88787_671010|纽银策略优选|0.7520|0.7520|0.7570|0.7570|-0.0050|-0.66|1|2011年03月16日开放申购|92540|1|2011年03月16日开放赎回|92540_217005|招商先锋|0.5977|2.5477|0.6017|2.5517|-0.0040|-0.66|1|||1||_580007|东吴新创业|0.8810|0.9410|0.8870|0.9470|-0.0060|-0.68|1|2010年9月28日起开放申购|78010|1|2010年9月28日起开放赎回|78010_110023|易方达医疗保健行业|0.8680|0.8680|0.8740|0.8740|-0.0060|-0.69|1|2011年3月28日开放申购|93304|1|2011年3月28日开放赎回|93304_200001|长城久恒平衡|1.1550|2.3150|1.1630|2.3230|-0.0080|-0.69|1|||1||_040025|华安科技动力股票|1.0070|1.0070|1.0140|1.0140|-0.0070|-0.69|1|封闭期||1|封闭期|_090018|大成新锐产业股票|0.9960|0.9960|1.0030|1.0030|-0.0070|-0.70|1|募集期||1|募集期|_519066|汇添富蓝筹稳健|1.1150|1.4350|1.1230|1.4430|-0.0080|-0.71|1|8月8日起开始办理申购转换|27622|1||_070021|嘉实主题新动力|0.8360|0.8360|0.8420|0.8420|-0.0060|-0.71|1|2011年1月19日起开放申购|88093|1|2011年1月19日起开放赎回|88093_166009|中欧新动力(LOF)|0.9223|0.9223|0.9290|0.9290|-0.0067|-0.72|1|2011年4月29日起开放申购|96835|1|2011年4月29日起开放赎回|96835_110012|易方达科汇灵活配置|1.0780|5.2180|1.0860|5.2260|-0.0080|-0.74|1|08年11月28日起开始办理日常申购|32226|1|08年11月21日起开放赎回|31955_002021|华夏回报二号|1.0620|2.3770|1.0700|2.3850|-0.0080|-0.75|1|||1||_240002|华宝兴业宝康配置|1.2588|2.9488|1.2683|2.9583|-0.0095|-0.75|1|||1||_163810|中银价值精选|0.7950|0.8150|0.8010|0.8210|-0.0060|-0.75|1|2010年10月20日起开始办理场内、场外基金份额的日常申购和赎回|79153|1|2010年10月20日起开始办理场内、场外基金份额的日常申购和赎回|79153_470006|汇添富医药保健|0.7940|0.7940|0.8000|0.8000|-0.0060|-0.75|1|2010年12月1日起开放申购|82303|1|2010年12月1日起开放赎回|82303_690001|民生加银品牌蓝筹|0.9260|0.9560|0.9330|0.9630|-0.0070|-0.75|1|4月27日起开始办理日常申购|40569|1|4月27日起开始办理赎回|40569_213002|宝盈泛沿海增长|0.3954|1.8822|0.3984|1.8874|-0.0030|-0.75|1|||1||_161219|国投瑞银新兴产业混合(LOF)|1.0390|1.0390|1.0470|1.0470|-0.0080|-0.76|1|封闭期||1|封闭期|_340008|兴业有机增长|1.0892|1.0892|1.0977|1.0977|-0.0085|-0.77|1|2011年3月28日恢复大额申购日|93393|1|2009年5月18日开始办理赎回|48164_690007|民生加银景气行业|1.1460|1.1460|1.1550|1.1550|-0.0090|-0.78|1|封闭期||1|封闭期|_070030|嘉实中创400ETF联接|0.9927|0.9927|1.0005|1.0005|-0.0078|-0.78|1|募集期||1|募集期|_162201|泰达宏利成长|0.8261|2.7411|0.8326|2.7476|-0.0065|-0.78|1|||1||_110022|易方达消费行业|0.8730|0.8730|0.8800|0.8800|-0.0070|-0.80|1|2010年10月28日起开放申购|79895|1|2010年10月28日起开放赎回|79895_002001|华夏回报|1.2440|3.3610|1.2540|3.3710|-0.0100|-0.80|1|12月10日开放申购、转换转入和定投|17888|1||_690003|民生加银精选|0.7440|0.7440|0.7500|0.7500|-0.0060|-0.80|1|2010年4月2日起开放申购|62296|1|2010年4月8日起开放赎回|62983_740001|长安宏观策略股票|0.9900|0.9900|0.9980|0.9980|-0.0080|-0.80|1|募集期||1|募集期|_630008|华商策略精选|0.7400|0.7400|0.7460|0.7460|-0.0060|-0.80|0|2010年12月1日起暂停申购、转换转入并限制定期定额申购|97804|1|2010年11月24日起开放赎回|81783_050001|博时价值增长|0.7380|3.2400|0.7440|3.2460|-0.0060|-0.81|1|07年12月20日起恢复申购及转换入|18309|1||_519099|新华灵活主题|0.8570|0.8570|0.8640|0.8640|-0.0070|-0.81|1|2011年7月20日起开放申购|104859|1|2011年7月20日起开放赎回|104859_420005|天弘周期策略|0.8530|0.8950|0.8600|0.9020|-0.0070|-0.81|1|2009年12月28日起开放日常申购|56746|1|2010年1月8日开放赎回|58161_270002|广发稳健增长|1.3152|3.0702|1.3260|3.0810|-0.0108|-0.81|1|||1||_690004|民生加银稳健成长|0.7250|0.7250|0.7310|0.7310|-0.0060|-0.82|1|2010年7月19日起开放申购|71640|1|2010年9月27日起开放赎回|78059_150103|银河银泰|0.9655|3.5055|0.9735|3.5135|-0.0080|-0.82|1|||1||_470009|汇添富民营活力|0.9650|0.9650|0.9730|0.9730|-0.0080|-0.82|1|2010年8月5日起开放申购|72986|1|2010年8月5日起开放赎回|72986_200007|长城安心回报|0.6269|1.7213|0.6321|1.7330|-0.0052|-0.82|1|07年10月18日恢复申购转换转入|16421|1||_320006|诺安灵活配置|0.9640|1.5440|0.9720|1.5520|-0.0080|-0.82|1|2010年12月20日起开放申购|83872|1|7月22日开办赎回|27124_350001|天治财富增长|0.6477|2.1930|0.6531|2.1984|-0.0054|-0.83|1|||1||_166005|中欧价值发现|0.9500|0.9500|0.9580|0.9580|-0.0080|-0.84|1|09年10月23日起开放申购|53196|1|09年10月23日起开放赎回|53196_002031|华夏策略|1.6540|2.2540|2.2730|2.2730|-0.0190|-0.84|0|||1|1月22日起开始办理日常赎回、转换转出|36262_080001|长盛成长价值|0.8250|2.7690|0.8320|2.7760|-0.0070|-0.84|1|||1||_257030|国联安优势|0.8230|1.1040|0.8300|1.1110|-0.0070|-0.84|1|||1||_110015|易方达行业领先|1.0500|1.1300|1.0590|1.1390|-0.0090|-0.85|1|4月17日起开始办理日常申购|40300|1|4月17日起开始办理赎回|40300_200006|长城消费增值|0.7807|2.2207|0.7874|2.2274|-0.0067|-0.85|1|||1||_160605|鹏华中国50|1.1590|3.2590|1.1690|3.2690|-0.0100|-0.86|1|||1||_210002|金鹰红利价值|0.8628|1.2508|0.8703|1.2583|-0.0075|-0.86|1|1月6日起开始办理日常申购|34026|1|1月6日起开始办理日常赎回|34026_630001|华商领先企业|0.9505|1.0555|0.9588|1.0638|-0.0083|-0.87|1|07年10月30日恢复申购|16697|1||_213001|宝盈鸿利收益|0.5016|2.3248|0.5060|2.3308|-0.0044|-0.87|1|||1||_320001|诺安平衡|0.6477|2.9077|0.6534|2.9134|-0.0057|-0.87|1|||1||_450001|国富中国收益|0.4868|2.0270|0.4911|2.0344|-0.0043|-0.88|1|||1||_400003|东方精选|0.9702|3.2225|0.9788|3.2459|-0.0086|-0.88|1|11月19日起恢复申购定投|17255|1||_050201|博时价值增长贰号|0.6690|2.1240|0.6750|2.1300|-0.0060|-0.89|1|||1||_580005|东吴进取策略|0.8679|0.9379|0.8757|0.9457|-0.0078|-0.89|1|2011年1月10日起开放申购|87161|1|2009年8月3日开始办理基金日常赎回业务|48821_121007|国投瑞银瑞福优先|0.8900|0.9450|0.8980|0.9530|-0.0080|-0.89|0|2011年7月14日停止申购|104631|0||_481004|工银稳健成长|1.1664|1.4164|1.1769|1.4269|-0.0105|-0.89|1|||1||_519697|交银保本|1.1070|1.1470|1.1170|1.1570|-0.0100|-0.90|1|||1|2009年4月21日起开始办理日常赎回|40306_151001|银河稳健|0.8964|3.0722|0.9045|3.0834|-0.0081|-0.90|1|||1||_320011|诺安中小盘精选|0.9940|1.0540|1.0030|1.0630|-0.0090|-0.90|1|2010年5月24日起开放申购|66644|1|2010年5月24日起开放赎回|66644_163402|兴业趋势投资(LOF)|0.8486|5.1267|0.8563|5.1575|-0.0077|-0.90|1|4月15日通过代销机构赎回，费率为0%|40153|1||_350005|天治创新先锋|1.1002|1.1002|1.1102|1.1102|-0.0100|-0.90|1|8月6日起开始办理申购|27480|1|8月6日起开始办理赎回|27480_100029|富国天成红利|1.1398|1.3708|1.1502|1.3812|-0.0104|-0.90|1|||1||_519678|银河消费驱动|0.9830|0.9830|0.9920|0.9920|-0.0090|-0.91|1|2011年8月29日起开放申购||1|2011年8月29日起开放赎回|_519983|长信量化先锋|0.7640|0.7640|0.7710|0.7710|-0.0070|-0.91|1|||1||_165511|信诚中证500分级|0.7640|0.7890|0.7710|0.7960|-0.0070|-0.91|1|2011年3月14日起开放申购|91824|1|2011年3月14日起开放申购|91824_202023|南方优选成长|0.8710|0.8710|0.8790|0.8790|-0.0080|-0.91|1|2011年4月21日起开放申购|96205|1|2011年4月21日起开放赎回|96205_200010|长城双动力|0.8627|0.8877|0.8707|0.8957|-0.0080|-0.92|1|2月16日起办理日常申购|36929|1|2月16日起办理赎回|36929_210001|金鹰成份优选|0.5923|2.2759|0.5978|2.2843|-0.0055|-0.92|1|||1||_320012|诺安主题精选|0.8600|0.8600|0.8680|0.8680|-0.0080|-0.92|1|2010年10月13日起开放申购|78967|1|2010年10月13日起开放赎回|78967_519110|浦银安盛价值成长|0.7500|0.7500|0.7570|0.7570|-0.0070|-0.92|1|2008年5月12日起开办申购|23585|1|2008年7月7日起开办赎回|26324_257050|国联安主题驱动|0.8530|0.8530|0.8610|0.8610|-0.0080|-0.93|1|2009年11月23日起开放申购|54589|1|2009年11月23日起开放赎回|54589_630002|华商盛世成长|1.7039|1.9689|1.7199|1.9849|-0.0160|-0.93|0|2010年11月16日起暂停申购|92313|1|11月24日起开始办理赎回|31978_320003|诺安股票|0.8373|2.7208|0.8452|2.7287|-0.0079|-0.93|1|||1||_161819|银华中证内地资源主题|1.0570|1.0590|1.0670|1.0690|-0.0100|-0.94|1|封闭期||1|封闭期|_519091|新华泛资源优势|0.9510|0.9510|0.9600|0.9600|-0.0090|-0.94|1|09年8月13日起开始办理本日常申购业务。|49560|1|09年8月13日起开始办理日常赎回业务。|49560_162102|金鹰中小盘精选|0.7594|2.3554|0.7666|2.3626|-0.0072|-0.94|1|||1||_350002|天治品质优选|0.7756|3.3006|0.7830|3.3080|-0.0074|-0.95|1|||1||_163801|中银中国(LOF)|1.1093|3.3193|1.1199|3.3299|-0.0106|-0.95|1|||1||_519113|浦银安盛精致生活|0.8330|0.8930|0.8410|0.9010|-0.0080|-0.95|1|09年6月29日起开始办理申购|43751|1|09年6月29日起开始办理赎回|43751_213008|宝盈资源优选|0.8906|1.1536|0.8992|1.1630|-0.0086|-0.96|1|2011年9月6日起恢复大额申购、转换转入、定期定额|109649|1|7月15日起开始办理赎回|26758_660003|农银平衡双利|0.9718|1.0818|0.9812|1.0912|-0.0094|-0.96|1||51112|1|2009年7月8日开始办理赎回业务|44182_200011|长城景气行业龙头|0.9300|0.9550|0.9390|0.9640|-0.0090|-0.96|1|09年8月3日起开始办理申购|48693|1|09年8月3日起开始办理赎回|48693_510153|招商上证消费80ETF|2.4780|0.8170|2.5020|0.8250|-0.0240|-0.96|1|2011年2月25日起开放申购|90522|1|2011年2月25日起开放赎回|90522_373010|上投摩根双息平衡|0.7533|2.1825|0.7606|2.1898|-0.0073|-0.96|1|||1||_217017|招商上证消费80ETF联接|0.8230|0.8230|0.8310|0.8310|-0.0080|-0.96|1|2011年1月14日起开放申购||1|2011年1月14日起开放赎回|_377240|上投摩根新兴动力|0.9250|0.9250|0.9340|0.9340|-0.0090|-0.96|1|2011年10月12日起开放申购、转换及定期定额投资|111811|1|2011年10月12日起开放赎回|111811_240005|华宝兴业多策略|0.4922|3.8760|0.4970|3.8870|-0.0048|-0.97|1|6月23日起开放申购及转换转入|25609|1||_519018|汇添富均衡增长|0.6139|2.1842|0.6199|2.1998|-0.0060|-0.97|1|||1||_180018|银华和谐主题|1.0230|1.1030|1.0330|1.1130|-0.0100|-0.97|1|2010年7月15日起恢复接受单笔金额100万元以上申购|71519|1|09年7月13日开始办理赎回|44260_162214|泰达宏利领先中小盘|0.8180|0.8180|0.8260|0.8260|-0.0080|-0.97|1|2011年4月18日开放申购|95982|1|2011年4月18日开放赎回|95982_217010|招商大盘蓝筹|0.9150|1.2950|0.9240|1.3040|-0.0090|-0.97|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1|7月18日起恢复赎回|26925_620001|金元比联宝石动力|0.7824|0.8424|0.7901|0.8501|-0.0077|-0.97|1|2010年10月08日起开放申购|78601|1|2010年10月08日起开放赎回|78601_162202|泰达宏利周期|0.8328|2.8778|0.8410|2.8860|-0.0082|-0.98|1|||1||_040004|华安宝利配置|1.0140|3.3390|1.0240|3.3490|-0.0100|-0.98|1|||1||_340006|兴业全球视野|3.3456|3.3456|3.3786|3.3786|-0.0330|-0.98|1|2011年8月11日起恢复接受三十万元以上申购和转换转入|2011年4月26日|1||_040001|华安创新|0.6080|3.0150|0.6140|3.0405|-0.0060|-0.98|1|4月29日起（含）开放申购和转入|23179|1||_450009|国富中小盘|0.9120|0.9120|0.9210|0.9210|-0.0090|-0.98|1|2011年8月26日起恢复恢复大额申购、大额定期定额投资|100160|1|2011年2月22日起开放赎回|90370_398031|中海蓝筹|0.8290|1.2240|0.8372|1.2322|-0.0082|-0.98|1|1月12日起开始办理日常申购|35283|1|1月12日起开始办理赎回|35283_213003|宝盈策略增长|0.8184|1.2184|0.8265|1.2265|-0.0081|-0.98|1|||1||_519991|长信双利优选|0.8070|1.1070|0.8150|1.1150|-0.0080|-0.98|1|||1||_690005|民生内需增长|0.8050|0.8050|0.8130|0.8130|-0.0080|-0.98|1|2011年4月26日起开放申购||1|2011年4月26日起开放赎回|_519987|长信恒利优势|0.7000|0.7000|0.7070|0.7070|-0.0070|-0.99|1|09年10月30日起开放申购|53631|1|09年10月30日起开放赎回|53631_150050|南方新兴消费进取|0.9980|0.9980|1.0080|1.0080|-0.0100|-0.99|0|||0||_570008|诺德周期策略股票|0.9910|0.9910|1.0010|1.0010|-0.0100|-1.00|1|||1||_310308|申万菱信盛利精选|0.7928|2.4448|0.8008|2.4528|-0.0080|-1.00|1|||1||_450003|国富潜力组合|0.9212|1.3312|0.9305|1.3405|-0.0093|-1.00|1|2010年12月14日起开放申购|83461|1||_519994|长信金利趋势|0.6627|2.0138|0.6694|2.0301|-0.0067|-1.00|1|||1||_206007|鹏华消费优选|0.7900|0.7900|0.7980|0.7980|-0.0080|-1.00|1|2011年2月25日起开放申购|90544|1|2011年2月25日起开放赎回|90544_519996|长信银利精选|0.6305|2.5505|0.6369|2.5569|-0.0064|-1.00|1|||1||_090015|大成内需增长|0.8850|0.8850|0.8940|0.8940|-0.0090|-1.01|1|2011年8月15日起开放申购||1|2011年8月15日开放赎回|_580001|东吴嘉禾优势精选|0.7080|2.4280|0.7152|2.4352|-0.0072|-1.01|1|||1||_166801|浙商聚潮新思维混合|0.9830|0.9830|0.9930|0.9930|-0.0100|-1.01|1|募集期||1|募集期|_233007|大摩卓越成长|0.9827|0.9827|0.9927|0.9927|-0.0100|-1.01|1|2010年8月9日起开放申购|73370|1|2010年8月9日起开放赎回|73370_050013|博时上证超大盘ETF联接|0.7049|0.7049|0.7121|0.7121|-0.0072|-1.01|1|2010年2月9日起开放申购|59885|1|2010年3月19日起开放赎回|61683_410009|华富量子生命力|0.8208|0.8208|0.8292|0.8292|-0.0084|-1.01|1|2011年4月25日起开放申购|96497|1|2011年4月25日起开放赎回|96497_320007|诺安成长|0.8780|1.3230|0.8870|1.3320|-0.0090|-1.01|1|09年4月17日起开始办理申购|48165|1|09年5月19日起开始办理赎回|48165_260109|景顺长城内需贰号|0.8750|2.2010|0.8840|2.2100|-0.0090|-1.02|1|||1||_257060|国联安商品ETF联接|0.7770|0.7770|0.7850|0.7850|-0.0080|-1.02|1|2011年1月19日起开放申购|87994|1|2011年1月19日起开放赎回|87994_121002|国投瑞银景气行业|0.8255|2.7945|0.8340|2.8030|-0.0085|-1.02|1|||1||_240004|华宝兴业动力组合|0.7848|3.2948|0.7929|3.3029|-0.0081|-1.02|1|||1||_070003|嘉实稳健|0.7750|2.3530|0.7830|2.3690|-0.0080|-1.02|1|2010年12月7日起开放申购|82421|1||_519095|新华行业周期轮换|1.0620|1.0620|1.0730|1.0730|-0.0110|-1.03|1|2010年8月23日起开放申购|74473|1|2010年8月23日起开放赎回|74473_163807|中银优选|0.9653|1.1553|0.9753|1.1653|-0.0100|-1.03|1|||1||_160607|鹏华价值优势(LOF)|0.7720|2.4090|0.7800|2.4320|-0.0080|-1.03|1|||1||_050008|博时第三产业|0.9650|2.5550|0.9750|2.5770|-0.0100|-1.03|1|||1||_070001|嘉实成长收益|0.6746|3.0100|0.6816|3.0218|-0.0070|-1.03|1|||1||_260104|景顺长城内需增长|3.2580|4.3940|3.2920|4.4280|-0.0340|-1.03|1|||1||_571002|诺德灵活配置|1.1290|1.1290|1.1408|1.1408|-0.0118|-1.03|1|11月17日正式开放日常申购|32398|1|12月1日起开始办理基金日常赎回|32398_161706|招商优质成长(LOF)|1.0702|2.9805|1.0814|2.9917|-0.0112|-1.04|1|||1||_519115|浦银安盛红利精选|0.7640|0.7640|0.7720|0.7720|-0.0080|-1.04|1|2009年12月21日起开始办理申购|56527|1|2009年12月21日起开始办理赎回|56527_159918|嘉实中创400ETF|0.9907|0.9907|1.0011|1.0011|-0.0104|-1.04|1|募集期||1|募集期|_590003|中邮核心优势灵活配置|0.8570|1.0370|0.8660|1.0460|-0.0090|-1.04|1|2010年11月10日起开放申购|80743|1|2009年12月18日起开始办理赎回|56274_163804|中银收益|0.8835|2.0835|0.8928|2.0928|-0.0093|-1.04|1|||1||_450010|国富策略|0.8500|0.8500|0.8590|0.8590|-0.0090|-1.05|1|2011年11月1日开放申购|113813|1|2011年11月1日开放赎回|113813_410007|华富价值增长|0.7082|0.7082|0.7157|0.7157|-0.0075|-1.05|1|09年8月14日开始办理申购业务|49600|1|09年8月14日开始办理赎回业务|49600_217001|招商安泰股票|0.3393|3.3433|0.3429|3.3469|-0.0036|-1.05|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1||_080002|长盛创新先锋|1.0078|1.3778|1.0185|1.3885|-0.0107|-1.05|1|||1||_070010|嘉实主题|1.2230|2.7360|1.2360|2.7490|-0.0130|-1.05|0|2010年5月26日起暂停转入及限制申购业务（每月第9个工作日除外）|109792|1||_080008|长盛同祥泛资源主题股票|1.0340|1.0340|1.0450|1.0450|-0.0110|-1.05|1|封闭期||1||_510023|博时上证超大盘ETF|0.1878|0.6927|0.1898|0.7000|-0.0020|-1.05|1|2010年3月19日起开放申购|61549|1|2010年3月19日起开放赎回|61549_050024|博时上证自然资源ETF联接|0.9854|0.9854|0.9959|0.9959|-0.0105|-1.05|1|募集期||1|募集期|_373020|上投摩根双核平衡|0.9853|1.0863|0.9958|1.0968|-0.0105|-1.05|1|6月30日起开始办理申购及转入|25829|1|8月1日起开始办理赎回及转出|27410_240001|华宝兴业宝康消费品|1.2843|4.0367|1.2980|4.0708|-0.0137|-1.06|1|||1||_483003|工银精选平衡|0.5620|1.8108|0.5680|1.8215|-0.0060|-1.06|1|||1||_630006|华商产业升级|0.6550|0.6550|0.6620|0.6620|-0.0070|-1.06|1|2010年7月22日起开放申购|72012|1|2010年7月22日起开放赎回|72012_519668|银河成长|0.9905|1.5455|1.0011|1.5561|-0.0106|-1.06|1|||1||_165512|信诚新机遇股票(LOF)|0.9340|0.9340|0.9440|0.9440|-0.0100|-1.06|1|2011年9月16日起开放申购、定投|110130|1|2011年9月16日起开放赎回|110130_163409|兴全绿色投资（LOF）|0.9340|0.9340|0.9440|0.9440|-0.0100|-1.06|1|2011年7月7月开放申购||1|2011年7月7月开放赎回|_180010|银华优质增长|1.3331|2.8931|1.3474|2.9074|-0.0143|-1.06|1|||1||_290004|泰信优质生活|0.7263|1.3263|0.7341|1.3341|-0.0078|-1.06|1|||1||_400001|东方龙|0.6514|2.4129|0.6584|2.4199|-0.0070|-1.06|1|||1||_161213|国投中证消费服务(LOF)|0.8330|0.8330|0.8420|0.8420|-0.0090|-1.07|1|2011年1月20日起开放申购|88143|1|2010年1月20日起开放赎回|88143_570006|诺德中小盘|0.8280|0.8580|0.8370|0.8670|-0.0090|-1.08|1|2010年7月26日起开放申购|72299|1|2010年7月26日起开放赎回|72299_510173|国联安上证大宗商品ETF|2.4830|0.7700|2.5100|0.7790|-0.0270|-1.08|1|2011年1月25日起开放申购|88656|1|2011年1月25日起开放赎回|88656_550008|信诚优胜精选|0.8230|0.8230|0.8320|0.8320|-0.0090|-1.08|1|2011年6月16日起恢复大额申购、转换转入|101122|1|2009年11月16日开始办理赎回|_519993|长信增利动态策略|0.6126|1.8516|0.6193|1.8583|-0.0067|-1.08|1|||1||_202011|南方优选价值|1.0050|1.5250|1.0160|1.5360|-0.0110|-1.08|1|9月16日起开放申购|28930|1|9月16日起开放赎回|28930_217012|招商行业领先|0.9130|0.9130|0.9230|0.9230|-0.0100|-1.08|1|2010年1月15起开放申购及转入业务|58726|1|2009年7月20日起开始办理赎回|44606_257010|国联安小盘精选|0.7300|2.8600|0.7380|2.8680|-0.0080|-1.08|1|||1||_161217|国投中证上游资源(LOF)|0.9120|0.9120|0.9220|0.9220|-0.0100|-1.08|1|2011年8月29日起开放申购||1|2011年8月29日起开放赎回|_050018|博时行业轮动|0.7290|0.7290|0.7370|0.7370|-0.0080|-1.09|1|2011年1月17日起开放申购|87879|1|2011年1月17日起开放赎回|87879_163809|中银蓝筹|0.9090|0.9290|0.9190|0.9390|-0.0100|-1.09|1|2010年4月2日起开放申购|62221|1|2010年4月2日起开放赎回|62221_200008|长城品牌优选|0.7084|0.7084|0.7162|0.7162|-0.0078|-1.09|1|3月6日起恢复申购及转换转入|21062|1||_160314|华夏行业(LOF)|0.8170|3.7660|0.8260|3.7990|-0.0090|-1.09|1|2010年5月4日起暂停申购|69776|1||_320005|诺安价值增长|0.7805|1.7255|0.7891|1.7341|-0.0086|-1.09|1|||1||_290005|泰信优势增长|0.8160|1.2560|0.8250|1.2650|-0.0090|-1.09|1|||1|9月16日开办理赎回|28922_260101|景顺长城优选|0.9609|2.8916|0.9715|2.9022|-0.0106|-1.09|1|||1||_161610|融通领先成长(LOF)|0.7250|2.2400|0.7330|2.2610|-0.0080|-1.09|1|||1||_160610|鹏华动力增长(LOF)|0.9950|1.4150|1.0060|1.4260|-0.0110|-1.09|1|||1||_570007|诺德优选30|0.8140|0.8140|0.8230|0.8230|-0.0090|-1.09|1|2011年6月17日起开放申购||1|2011年6月17日起开放赎回|_320018|诺安新动力混合|0.9940|0.9940|1.0050|1.0050|-0.0110|-1.09|1|封闭期||1|封闭期|_162711|广发中证500(LOF)|0.8130|0.8130|0.8220|0.8220|-0.0090|-1.09|1|2010年1月8日开始办理日常申购|58121|1|2010年1月8日开始办理日常赎回|58121_481015|工银瑞信主题策略股票|0.9910|0.9910|1.0020|1.0020|-0.0110|-1.10|1|封闭期||1||_270006|广发策略优选|1.2548|2.5148|1.2688|2.5288|-0.0140|-1.10|1|||1||_090006|大成2020生命周期|0.6270|2.4490|0.6340|2.4560|-0.0070|-1.10|1|||1||_180020|银华成长先锋|0.8060|0.8310|0.8150|0.8400|-0.0090|-1.10|1|2010年11月19日起开放申购|81521|1|2010年12月31日起开放赎回|84888_410006|华富策略精选|0.7779|0.9379|0.7866|0.9466|-0.0087|-1.11|1|2010年12月6日起开放申购|82429|1|1月23日开始办理赎回|36269_110025|易方达资源行业|0.9820|0.9820|0.9930|0.9930|-0.0110|-1.11|1|2011年9月22日起开放申购、转换和定期定额投资|110591|1|2011年9月22日起开放赎回|110591_290002|泰信先行策略|0.4726|2.0977|0.4779|2.1093|-0.0053|-1.11|1|||1||_070006|嘉实服务增值行业|3.8000|4.1800|3.8430|4.2230|-0.0430|-1.12|1|||1||_180001|银华优势企业|1.0233|2.6833|1.0349|2.6949|-0.0116|-1.12|1|||1||_020023|国泰事件驱动|0.9680|0.9680|0.9790|0.9790|-0.0110|-1.12|1|2011年9月8日起开放申购|109640|1|2011年9月8日起开放赎回|109640_519069|汇添富价值精选|1.0550|1.5250|1.0670|1.5370|-0.0120|-1.12|1|3月23日起开放申购，转换|39048|1|3月23日起开放赎回|39048_161903|万家公用事业(LOF)|0.5967|1.8347|0.6035|1.8468|-0.0068|-1.13|1|||1||_121008|国投瑞银成长优选|0.6135|1.9369|0.6205|1.9523|-0.0070|-1.13|1|2月25日起开始办理申购|20672|1|2月25日起开始办理赎回|20672_202025|南方上证380ETF联接|0.9026|0.9026|0.9129|0.9129|-0.0103|-1.13|1|南方上证380ETF联接开放购买||1|南方上证380ETF联接开放赎回|113801_110002|易方达策略成长|3.3180|4.2480|3.3560|4.2860|-0.0380|-1.13|1|||1||_180013|银华领先策略|1.0297|1.4097|1.0415|1.4215|-0.0118|-1.13|1|2011年8月10日起恢复申购、转换转入及单笔10万元以上定期定额投资业务|106464|1|08年10月20日起办理赎回|30277_164809|工银中证500指数|1.0267|1.0267|1.0385|1.0385|-0.0118|-1.14|1|封闭期||1|封闭期|_162204|泰达宏利精选|3.2664|4.3464|3.3040|4.3840|-0.0376|-1.14|1|||1||_110005|易方达积极成长|0.8144|3.9269|0.8238|3.9506|-0.0094|-1.14|1|||1||_110011|易方达中小盘|1.4891|1.5291|1.5063|1.5463|-0.0172|-1.14|1|11月11日起开办转换|31497|1|9月19日起开办赎回|29026_121003|国投瑞银核心企业|0.7424|2.2724|0.7510|2.2810|-0.0086|-1.15|1|||1||_540009|汇丰晋信消费红利|0.8448|0.8448|0.8546|0.8546|-0.0098|-1.15|1|2011年3月7日起开放申购|91512|1|2011年3月7日起开放赎回|91512_000001|华夏成长|0.9480|3.0490|0.9590|3.0600|-0.0110|-1.15|1|2010年5月4日起暂停接受单笔金额50万元以上（不含50万元）申购|65069|1||_470028|汇添富社会责任|0.8610|0.8610|0.8710|0.8710|-0.0100|-1.15|1|2011年6月29日起开放申购|102301|1|2011年6月29日起开放赎回|102301_510413|上证自然资源ETF|0.9895|0.9895|1.0010|1.0010|-0.0115|-1.15|1|募集期||1|募集期|_240009|华宝兴业先进成长|1.5305|1.5305|1.5483|1.5483|-0.0178|-1.15|1|||1||_160119|南方中证500(LOF)|0.9027|0.9727|0.9132|0.9832|-0.0105|-1.15|1|2009年11月11日起开放申购|54052|1|2009年11月11日起开放赎回|54052_233001|大摩基础行业|0.4212|1.9662|0.4261|1.9711|-0.0049|-1.15|1|||1||_519003|海富通收益增长|0.6860|2.3010|0.6940|2.3090|-0.0080|-1.15|1|||1||_340007|兴业社会责任|1.2000|1.3900|1.2140|1.4040|-0.0140|-1.15|1|2011年1月14日起开放申购|87750|1|7月16日开始办理赎回|26767_660011|农银汇理中证500指数|0.9938|0.9938|1.0054|1.0054|-0.0116|-1.15|1|封闭期||1||_217013|招商中小盘精选|0.8560|0.8560|0.8660|0.8660|-0.0100|-1.15|1|||1|2010年1月22日起开放赎回|59239_660001|农银行业成长|1.0141|1.6141|1.0260|1.6260|-0.0119|-1.16|1|11月4日起办理日常申购|31315|1|11月4日起办理日常赎回|31315_270008|广发核心精选|1.4470|1.6570|1.4640|1.6740|-0.0170|-1.16|1|10月15日开办申购、转换、定投|30095|1|10月15日开办赎回|30095_160512|博时卓越品牌(LOF)|0.9360|0.9560|0.9470|0.9670|-0.0110|-1.16|1|开放日常申购|102263|1|开放日常赎回|102263_162211|泰达宏利品质生活|1.0200|1.2300|1.0320|1.2420|-0.0120|-1.16|1|2010年12月30日起开放申购|84767|1||_377010|上投摩根阿尔法|2.2590|4.1790|2.2856|4.2056|-0.0266|-1.16|1|5月22日起恢复申购及转换转入|23959|1||_470008|汇添富策略回报|0.9340|0.9540|0.9450|0.9650|-0.0110|-1.16|1|2010年12月17日起开放申购|83823|1|2010年3月22日起开放赎回|61626_519097|新华中小市值优选|0.8490|0.8490|0.8590|0.8590|-0.0100|-1.16|1|2011年2月28日开放申购|90765|1|2011年2月28日起开放赎回|90765_160616|鹏华中证500(LOF)|0.7630|0.7630|0.7720|0.7720|-0.0090|-1.17|1|2010年4月28日起开放申购|64373|1|2010年4月28日起开放赎回|64373_590007|中邮上证380指数增强|1.0160|1.0760|1.0280|1.0880|-0.0120|-1.17|1|封闭期||1|封闭期|_399011|中海上证380指数|1.0120|1.0120|1.0240|1.0240|-0.0120|-1.17|1|募集期||1|募集期|_112002|易方达策略成长二号|1.2590|2.8140|1.2740|2.8290|-0.0150|-1.18|1|||1||_519026|海富通中小盘|0.9200|0.9200|0.9310|0.9310|-0.0110|-1.18|1|2010年5月14日起开放申购||1|2010年5月14日起开放赎回|_020010|国泰金牛创新|0.9200|1.0750|0.9310|1.0860|-0.0110|-1.18|1|2010年12月9日起开放申购|83205|1||_377150|上投摩根健康品质生活股票|1.0030|1.0030|1.0150|1.0150|-0.0120|-1.18|1|封闭期||1|封闭期|_510291|南方上证380ETF|0.8997|0.8997|0.9105|0.9105|-0.0108|-1.19|1|封闭期||1||_070027|嘉实周期优选股票|1.0820|1.0820|1.0950|1.0950|-0.0130|-1.19|1|封闭期||1|封闭期|_378010|上投摩根成长先锋|1.2559|1.9359|1.2710|1.9510|-0.0151|-1.19|1|5月5日起恢复申购和转换入|262456501326|1||_217021|招商优势企业混合|0.9980|0.9980|1.0100|1.0100|-0.0120|-1.19|1|封闭期||1|封闭期|_460002|华泰柏瑞积极成长|0.7816|0.8316|0.7910|0.8410|-0.0094|-1.19|1|||1||_162006|长城久富(LOF)|0.9975|3.3883|1.0095|3.4003|-0.0120|-1.19|1|||1||_121099|国投瑞银瑞福分级|0.6650|0.8050|0.6730|0.8130|-0.0080|-1.19|0|||0||_270005|广发聚丰|0.6632|3.8286|0.6712|3.8649|-0.0080|-1.19|1|2010年10月28日起开放申购|79813|1||_161605|融通蓝筹成长|0.9930|2.2730|1.0050|2.2850|-0.0120|-1.19|1|||1||_420003|天弘永定价值成长|0.8586|1.1936|0.8690|1.2040|-0.0104|-1.20|1|12月8日起开放本基金的日常申购|32660|1|12月23日开放赎回|33367_377530|上投摩根行业轮动|0.8250|0.8250|0.8350|0.8350|-0.0100|-1.20|1|2010年4月1日起开放申购|62049|1|2010年4月1日起开放赎回|62049_210003|金鹰行业优势|0.7665|0.7965|0.7758|0.8058|-0.0093|-1.20|1|09年8月21日起开放申购|50082|1|09年8月21日起开放赎回|50082_255010|国联安稳健|0.8240|2.2640|0.8340|2.2740|-0.0100|-1.20|1|||1||_400015|东方增长中小盘混合|1.0603|1.0603|1.0732|1.0732|-0.0129|-1.20|1|封闭期||1|封闭期|_162510|国联安双力中小板综指分级|0.9860|0.9860|0.9980|0.9980|-0.0120|-1.20|1|募集期||1|募集期|_519979|长信内需成长|0.9030|0.9030|0.9140|0.9140|-0.0110|-1.20|1|2011年11月10日开放购买|114604|1|2011年11月10日开放赎回|114604_410003|华富成长趋势|0.5252|0.8152|0.5316|0.8216|-0.0064|-1.20|1|||1||_070002|嘉实增长|4.6710|5.2720|4.7280|5.3290|-0.0570|-1.21|0|2011年1月7日起暂停申购|87238|1||_100053|富国上证综指ETF联接|0.8190|0.8190|0.8290|0.8290|-0.0100|-1.21|1|2011年03月28日开放申赎|93248|1|2011年03月28日开放赎回|93248_470068|汇添富深300ETF联接|1.0032|1.0032|1.0155|1.0155|-0.0123|-1.21|1|封闭期||1||_360011|光大保德信动态优选|0.8970|1.0270|0.9080|1.0380|-0.0110|-1.21|1|09年11月30日起开放申购|55144|1|09年11月30日起开放赎回|55144_310328|申万菱信新动力|0.5545|2.2872|0.5613|2.2995|-0.0068|-1.21|1|||1||_400007|东方策略成长|1.3268|1.3268|1.3431|1.3431|-0.0163|-1.21|1|||1||_100016|富国天源平衡|0.9112|2.3748|0.9224|2.3860|-0.0112|-1.21|1|||1||_002011|华夏红利|1.4600|3.9330|1.4780|3.9510|-0.0180|-1.22|0|||1||_673010|纽银新动向混合|0.8920|0.8920|0.9030|0.9030|-0.0110|-1.22|1|2011年09月19日起开放申购|110318|1|2011年09月19日起开放赎回|110318_519005|海富通股票|0.5670|2.5160|0.5740|2.5230|-0.0070|-1.22|1|||1||_020005|国泰金马稳健|0.7290|3.0380|0.7380|3.0740|-0.0090|-1.22|1|||1||_050004|博时精选|1.2630|2.7680|1.2786|2.7836|-0.0156|-1.22|1|12月20日起恢复申购转入|18310|1||_162010|长城久兆中小板300|0.9710|0.9710|0.9830|0.9830|-0.0120|-1.22|1|封闭期||1|封闭期|_161017|富国中证500(LOF)|0.9710|0.9710|0.9830|0.9830|-0.0120|-1.22|1|2011年10月21日起开放申购|112631|1|2011年10月21日起开放赎回|112631_163503|天治核心成长(LOF)|0.4842|1.9548|0.4902|1.9665|-0.0060|-1.22|1|2月27日起恢复申购定投|20762|1||_450004|国富深化价值|1.2662|1.4662|1.2819|1.4819|-0.0157|-1.22|1|||1||_630005|华商阿尔法|0.8860|0.8860|0.8970|0.8970|-0.0110|-1.23|1|2009年12月22日起开始办理日常申购|56541|1|2009年12月22日起开始办理日常赎回|56541_161611|融通内需驱动|0.6440|0.7640|0.6520|0.7720|-0.0080|-1.23|1|2009年5月25日起开始办理日常申购|42009|1|2009年5月25日起开始办理赎回|42009_160805|长盛同智优势(LOF)|0.7886|2.1578|0.7984|2.1676|-0.0098|-1.23|1|||1||_360016|光大保德信行业轮动股票|1.0460|1.0460|1.0590|1.0590|-0.0130|-1.23|1|封闭期||1|封闭期|_161818|银华消费主题分级|0.9650|0.9690|0.9770|0.9810|-0.0120|-1.23|1|2011年10月26日开放申购|112942|1|2011年10月26日开放赎回|112942_310358|申万菱信新经济|0.5548|1.8867|0.5617|1.8936|-0.0069|-1.23|1|||1||_710001|富安达优势成长|0.9398|0.9398|0.9515|0.9515|-0.0117|-1.23|1|2011年10月28日开放申购|113214|1|2011年10月28日开放赎回|113214_150003|建信优势动力|0.8830|0.8830|0.8940|0.8940|-0.0110|-1.23|0|封闭期||0|封闭期|_530011|建信内生动力|0.8820|0.8820|0.8930|0.8930|-0.0110|-1.23|1|2011年1月6日起开放申购|86566|1|2011年1月6日起开放赎回|86566_020003|国泰金龙行业|0.4810|3.5460|0.4870|3.5650|-0.0060|-1.23|1|2010年12月9日起开放申购|83203|1||_460001|华泰柏瑞盛世中国|0.5277|2.4240|0.5343|2.4397|-0.0066|-1.24|1|07年10月18日恢复日常申购|23095|1||_270025|广发行业领先|0.7990|0.7990|0.8090|0.8090|-0.0100|-1.24|1|2011年1月26日起开放申购|88930|1|2011年1月26日起开放赎回|88930_400011|东方核心动力|0.7586|0.7586|0.7681|0.7681|-0.0095|-1.24|1|09年7月8日起开始办理申购||1|09年7月8日起开始办理赎回|_070099|嘉实优质企业|0.8730|1.7690|0.8840|1.7800|-0.0110|-1.24|1|||1||_163803|中银增长|0.6187|2.5883|0.6265|2.6081|-0.0078|-1.25|1|07年10月18日恢复申购转入定投|15318|1||_540006|汇丰晋信大盘|0.9984|1.0584|1.0110|1.0710|-0.0126|-1.25|1||48606|1|09年9月24日起开放赎回|51869_290011|泰信中小盘精选|1.0300|1.0450|1.0430|1.0580|-0.0130|-1.25|1|2011年12月7日开放申购||1|2011年12月7日开放赎回|_630010|华商价值精选|0.8710|0.8710|0.8820|0.8820|-0.0110|-1.25|1|2011年7月4日起开放申购||1|2011年7月4日起开放赎回|_110009|易方达价值精选|1.0519|2.3919|1.0652|2.4052|-0.0133|-1.25|1|||1||_730001|方正富邦创新动力股票|1.0260|1.0260|1.0390|1.0390|-0.0130|-1.25|1|封闭期||1|封闭期|_206009|鹏华新兴产业|0.9450|0.9450|0.9570|0.9570|-0.0120|-1.25|1|2011年7月29日起开放申购||1|2011年7月29日起开放赎回|_100039|富国通胀通缩主题轮动|0.8650|0.8850|0.8760|0.8960|-0.0110|-1.26|1|2010年7月12日起开始办理申购|71064|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71064_210007|金鹰中证|0.7923|0.7923|0.8024|0.8024|-0.0101|-1.26|1|2011年7月1日起开放申购|102670|1|2011年7月1日起开放赎回|102670_550009|信诚中小盘|0.7060|0.8360|0.7150|0.8450|-0.0090|-1.26|1|2010年4月30日起开放申购|64699|1|2010年4月30日起开放赎回|64699_020001|国泰金鹰增长|0.7840|3.7880|0.7940|3.7980|-0.0100|-1.26|1|||1||_217009|招商核心价值|0.8140|0.9340|0.8244|0.9444|-0.0104|-1.26|1|2011年1月6日起开放申购|85609|1||_240010|华宝兴业行业精选|0.8674|0.8674|0.8785|0.8785|-0.0111|-1.26|1|10月25日恢复申购转换入|23580|1||_260103|景顺长城动力平衡|0.5925|2.8825|0.6001|2.8901|-0.0076|-1.27|1|||1||_162212|泰达宏利红利先锋|1.0130|1.0650|1.0260|1.0780|-0.0130|-1.27|1|2010年12月30日起开放申购|84768|1|2010年2月1日起开放赎回|59666_162203|泰达宏利稳定|0.6154|2.5554|0.6233|2.5633|-0.0079|-1.27|1|||1||_260110|景顺长城精选蓝筹|0.7010|0.7010|0.7100|0.7100|-0.0090|-1.27|1|09年4月17日开始开放申购、定期定额投资||1||_510081|长盛动态精选|0.9341|2.8341|0.9461|2.8461|-0.0120|-1.27|1|||1||_450007|国富成长动力|0.8628|1.0428|0.8739|1.0539|-0.0111|-1.27|1|2009年4月27日起开放申购|40607|1|2009年6月25日开始办理赎回|43386_040007|华安中小盘成长|0.9078|2.2227|0.9195|2.2344|-0.0117|-1.27|1|||1||_570001|诺德价值优势|0.8455|0.8455|0.8564|0.8564|-0.0109|-1.27|1|||1||_290006|泰信蓝筹精选|0.8127|1.2127|0.8232|1.2232|-0.0105|-1.28|1|5月4日开始办理日常申购|40897|1||43645_240019|华宝上证成长ETF联接|1.0060|1.0060|1.0190|1.0190|-0.0130|-1.28|1|2011年10月18日起开放申购|112184|1|2011年10月18日起开放赎回|112184_210008|金鹰策略配置|0.9438|0.9438|0.9560|0.9560|-0.0122|-1.28|1|2011年10月10日起开放申购||1|2011年10月10日起开放赎回|_162209|泰达宏利市值优选|0.6565|0.6565|0.6650|0.6650|-0.0085|-1.28|1|||1||_360006|光大保德信新增长|1.0263|2.3063|1.0396|2.3196|-0.0133|-1.28|1|||1||_163302|大摩资源优选(LOF)|1.8588|3.3018|1.8829|3.3259|-0.0241|-1.28|1|||1||_519068|汇添富成长焦点|1.0475|1.2875|1.0611|1.3011|-0.0136|-1.28|1|||1||_110026|易方达创业板ETF联接|0.9165|0.9165|0.9284|0.9284|-0.0119|-1.28|1|2011年11月21日开放申购||1||2011年11月21日开放赎回_270026|广发中小板300联接|0.7778|0.7778|0.7879|0.7879|-0.0101|-1.28|1|2011年8月22日起开放申购||1|2011年8月22日起开放赎回|_270021|广发聚瑞|1.0770|1.0770|1.0910|1.0910|-0.0140|-1.28|1|09年9月15日起开放申购|51570|1|09年9月15日开始开放赎回|51570_620006|金元比联消费主题|0.8450|0.8450|0.8560|0.8560|-0.0110|-1.29|1|2010年10月11日起开放申购|78900|1|2010年10月11日起开放赎回|78900_700001|平安大华行业先锋|0.9210|0.9210|0.9330|0.9330|-0.0120|-1.29|1|2011年11月21日开放申购||1||2011年11月21日开放赎回_519008|汇添富优势精选|2.0147|4.1947|2.0410|4.2210|-0.0263|-1.29|1|||1||_161810|银华内需精选(LOF)|0.6890|0.6550|0.6980|0.6640|-0.0090|-1.29|1|2009年9月30日起开始办理日常申购|52877|1|2009年9月30日起开始办理赎回|52877_161601|融通新蓝筹|0.6961|2.9911|0.7052|3.0002|-0.0091|-1.29|1|元月21日起恢复申购及换入||1||_510213|富国上证综指ETF|2.3710|0.8110|2.4020|0.8220|-0.0310|-1.29|1|2011年3月25日起开放申购||1|2011年3月25日起开放赎回|93131_202001|南方稳健成长|0.8182|2.6532|0.8289|2.6639|-0.0107|-1.29|1|||1||_160603|鹏华普天收益|0.7630|3.2090|0.7730|3.2190|-0.0100|-1.29|1|||1||_580003|东吴行业轮动|0.8314|0.9114|0.8423|0.9223|-0.0109|-1.29|1|2011年1月10日起开放申购|87161|1||_590005|中邮核心主题|0.7620|0.9220|0.7720|0.9320|-0.0100|-1.30|1|2010年10月29日起开放申购|79872|1|2010年8月9日起开放赎回|73389_470007|汇添富上证综合指数|0.7610|0.7610|0.7710|0.7710|-0.0100|-1.30|1||44467|1||44467_050014|博时创业成长|0.9130|0.9360|0.9250|0.9480|-0.0120|-1.30|1|2010年7月30日开放申购|72478|1|2010年7月30日开放赎回|72478_162216|泰达中证500指数|1.0640|1.0660|1.0780|1.0800|-0.0140|-1.30|1|封闭期||1|封闭期|_519029|华夏稳增|1.2910|1.9960|1.3080|2.0130|-0.0170|-1.30|1|2010年5月4日起暂停申购|69777|1||_550002|信诚精萃成长|0.7515|1.7810|0.7614|1.8029|-0.0099|-1.30|1|||1||_163406|兴业合润分级股票|0.8952|0.8952|0.9070|0.9070|-0.0118|-1.30|1|2010年5月24日起开放申购|66387|1|2010年5月24日起开放赎回|66387_233008|大摩消费领航|0.7814|0.7814|0.7917|0.7917|-0.0103|-1.30|1|2011年3月2日起开放申购|90910|1|2011年3月2日起开放赎回|90910_162208|泰达宏利首选企业|0.9329|1.2529|0.9452|1.2652|-0.0123|-1.30|1|||1||_260112|景顺长城能源基建|1.0600|1.0750|1.0740|1.0890|-0.0140|-1.30|1|2009年11月30日开始办理申购|55078|1|2009年11月30日开始办理赎回|55078_530005|建信优化配置|0.7637|1.3137|0.7738|1.3238|-0.0101|-1.31|1|||1||_519001|银华价值优选|1.1641|3.9831|1.1795|4.0328|-0.0154|-1.31|1|2010年6月2日起开放申购|67165|1|2005年12月2日开始办理赎回|3532_519181|万家和谐增长|0.4832|1.1194|0.4896|1.1306|-0.0064|-1.31|1|||1||_398021|中海能源策略|0.6035|0.9135|0.6115|0.9215|-0.0080|-1.31|1|||1||_050012|博时策略|0.8280|0.8520|0.8390|0.8630|-0.0110|-1.31|1|2009年9月11日起开放申购|51174|1|2009年9月11日起开放赎回|51174_161907|万家中证红利(LOF)|0.8648|0.8648|0.8763|0.8763|-0.0115|-1.31|1|2011年6月15日起开放申购|100717|1|2011年6月15日起开放赎回|100717_610001|信达澳银领先增长|1.0152|1.2952|1.0287|1.3087|-0.0135|-1.31|1|||1||_160910|大成创新成长(LOF)|0.7520|1.9630|0.7620|1.9730|-0.0100|-1.31|1|08年3月7日起开放申购、定期定额||1||_519013|海富通风格优势|0.8270|1.9330|0.8380|1.9440|-0.0110|-1.31|1|||1||_519039|长盛同德主题|0.7877|2.2572|0.7982|2.2872|-0.0105|-1.32|1|2009年6月24日起恢复申购|43385|1|2007年12月14日起开始办理赎回|18042_510283|华宝上证180成长ETF|0.9750|0.9750|0.9880|0.9880|-0.0130|-1.32|1|2011年10月18日起开放申购|112185|1|2011年10月18日起开放赎回|112185_202002|南方稳健成长贰号|0.4495|1.7206|0.4555|1.7334|-0.0060|-1.32|1|||1||_519011|海富通精选|0.6065|3.6801|0.6146|3.7068|-0.0081|-1.32|1|2011年4月20日起暂停大额申购和转换转入|96372|1||_530001|建信恒久价值|0.5087|2.4111|0.5155|2.4240|-0.0068|-1.32|1|||1||_090004|大成精选增值|0.7852|2.7877|0.7957|2.7982|-0.0105|-1.32|1|||1||_206002|鹏华精选成长|0.7470|0.7470|0.7570|0.7570|-0.0100|-1.32|1|09年10月22日起开放申购|53665|1|09年10月30日起开放赎回、转换、定期定额投资|53665_070017|嘉实量化阿尔法|0.8920|0.9720|0.9040|0.9840|-0.0120|-1.33|1|5月4日起开始办理本基金的日常申购|40959|1|5月4日起开始办理本基金的赎回|40959_161609|融通动力先锋|0.9650|1.5100|0.9780|1.5230|-0.0130|-1.33|1|2010年1月13日起恢复申购|58705|1||_163110|申万菱信量化小盘(LOF)|0.8880|0.8880|0.9000|0.9000|-0.0120|-1.33|1|2011年8月1日起开放申购||1|2011年8月1日起开放赎回|_481008|工银大盘蓝筹|0.8130|1.2230|0.8240|1.2340|-0.0110|-1.33|1|11月3日起开始办理日常申购、转换|31167|1|11月3日起开始办理日常赎回|31167_080005|长盛量化红利|0.8860|0.9260|0.8980|0.9380|-0.0120|-1.34|1|2009年12月25日起开始办理日常申购|56807|1|2009年12月25日起开始办理日常赎回|56807_519674|银河创新成长|0.8489|0.8489|0.8604|0.8604|-0.0115|-1.34|1|2011年2月28日起开放申购|90540|1|2011年2月28日起开放赎回|90540_070019|嘉实价值优势|0.9590|0.9910|0.9720|1.0040|-0.0130|-1.34|1|2010年7月21日起开放申购|71928|1|2010年7月21日起开放赎回|71928_398001|中海优质成长|0.4719|2.6570|0.4783|2.6730|-0.0064|-1.34|1|5月30日恢复申购转入|24267|1||_070013|嘉实研究精选|1.3270|1.6930|1.3450|1.7110|-0.0180|-1.34|1|7月8日起开办申购|26292|1|7月8日起开办赎回|26292_460220|华泰中小盘ETF联接|0.7370|0.7370|0.7470|0.7470|-0.0100|-1.34|1|2011年2月21日起开放申购|90079|1|2011年2月21日起开放赎回|90079_288001|华夏经典|0.9570|3.0970|0.9700|3.1100|-0.0130|-1.34|1|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48450|1||_160311|华夏蓝筹(LOF)|0.7360|3.2200|0.7460|3.2430|-0.0100|-1.34|1|1月14日起恢复申购|35562|1||_257070|国联安优选行业|0.8830|0.8830|0.8950|0.8950|-0.0120|-1.34|1|2011年7月15日起开放申购||1|2011年7月15日起开放赎回|_620004|金元比联价值增长|0.8090|0.8090|0.8200|0.8200|-0.0110|-1.34|1|09年12月8日起开始办理日常申购|55707|1|09年12月8日起开始办理赎回|55707_160716|嘉实基本面50(LOF)|0.6533|0.6533|0.6622|0.6622|-0.0089|-1.34|1|2010年2月10日起开放申购|59897|1|2010年2月10日起开放赎回|59897_159907|广发中小板300ETF|0.8483|0.7707|0.8599|0.7813|-0.0116|-1.35|1|2011年8月10日起开放申购||1|2011年8月10日起开放赎回|_398011|中海分红增利|0.7014|2.1014|0.7110|2.1110|-0.0096|-1.35|1|||1||_090011|大成核心双动力|0.8030|0.8030|0.8140|0.8140|-0.0110|-1.35|1|2010年8月6日起开放申购|73237|1|2010年8月6日起开放赎回|73237_070022|嘉实领先成长|0.9480|0.9480|0.9610|0.9610|-0.0130|-1.35|1|2011年7月25日起开放申购||1|2011年7月25日起开放赎回|_660010|农银策略精选|0.9917|0.9917|1.0053|1.0053|-0.0136|-1.35|1|封闭期||1||_519015|海富通精选贰号|0.6540|0.9740|0.6630|0.9830|-0.0090|-1.36|1|||1||_206005|鹏华上证民企50ETF联接|0.8720|0.8720|0.8840|0.8840|-0.0120|-1.36|1|2010年10月29日起开放申购||1|2010年10月29日起开放赎回|_519007|海富通强化回报|0.6520|2.1480|0.6610|2.1570|-0.0090|-1.36|1|||1||_217019|深证TMT50ETF联接|0.7960|0.7960|0.8070|0.8070|-0.0110|-1.36|1|2011年7月21日起开放申购||1|2011年7月21日起开放赎回|_510223|华泰中小盘ETF|2.6750|0.7310|2.7120|0.7410|-0.0370|-1.36|1|2011年03月28日开放申购|93269|1|2011年03月28日开放赎回|93269_519027|海富通上证周期ETF联接|0.7950|0.7950|0.8060|0.8060|-0.0110|-1.36|1|2010年10月18日起开放申购|79051|1|2010年10月18日起开放赎回|79051_585001|东吴中证新兴产业|0.7210|0.7210|0.7310|0.7310|-0.0100|-1.37|1|2011年4月28日起开放申购|96701|1|2011年4月28日起开放赎回|96701_202003|南方绩优成长|1.0812|1.9979|1.0962|2.0129|-0.0150|-1.37|1|12月14日起开放申购转换转入|18127|1||_379010|上投摩根中小盘|1.1510|1.1910|1.1670|1.2070|-0.0160|-1.37|1|2月23日起开始办理本基金定期定额申购|37242|1|2月23日起开始办理本基金赎回转出|37242_519183|万家双引擎灵活配置|0.8406|1.3306|0.8523|1.3423|-0.0117|-1.37|1|7月14日起开始办理日常申购|29496|1|9月22日开始办理赎回|29496_040005|华安宏利|2.1309|2.7509|2.1606|2.7806|-0.0297|-1.37|1|||1||_530003|建信优选成长|0.7745|2.2245|0.7853|2.2353|-0.0108|-1.38|1|||1||_460009|华泰柏瑞量化先行|0.8590|0.8790|0.8710|0.8910|-0.0120|-1.38|1|2010年7月30日开放申购|72389|1|2010年7月30日开放赎回|72389_160613|鹏华盛世创新(LOF)|1.1450|1.1750|1.1610|1.1910|-0.0160|-1.38|1|11月10日开始办理申购、赎回和定期定额|31427|1|11月10日开始办理申购、赎回和定期定额|31427_159915|易方达创业板ETF|0.7148|0.8189|0.7248|0.8303|-0.0100|-1.38|1|封闭期||1||_540008|汇丰晋信低碳先锋|0.8147|0.9147|0.8261|0.9261|-0.0114|-1.38|1|2010年9月7日起开放申购|76497|1|2010年9月7日起开放赎回|76501_519694|交银蓝筹|0.6857|0.7007|0.6953|0.7103|-0.0096|-1.38|1|08年4月25日起恢复申购|23115|1||_160505|博时主题行业|1.5710|3.3870|1.5930|3.4090|-0.0220|-1.38|1|4月16日起恢复申购及定投|22675|1||_519032|海富通上证非周ETF联接|0.7850|0.7850|0.7960|0.7960|-0.0110|-1.38|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_540010|汇丰晋信科技先锋|0.8406|0.8406|0.8524|0.8524|-0.0118|-1.38|1|2011年10月26日开放申购|113015|1|2011年10月26日开放赎回|113015_660006|农银大盘蓝筹|0.8048|0.8048|0.8161|0.8161|-0.0113|-1.38|1|2010年12月1日起开放申购|82323|1|2010年12月1日起开放赎回|82323_260108|景顺长城新兴成长|0.7120|2.0720|0.7220|2.0820|-0.0100|-1.39|1|||1||_257020|国联安精选|0.7120|2.4810|0.7220|2.4960|-0.0100|-1.39|1|||1||_450002|国富弹性市值|1.1453|2.4653|1.1614|2.4814|-0.0161|-1.39|1|||1||_660004|农银策略价值|0.9792|0.9792|0.9930|0.9930|-0.0138|-1.39|1|2009年12月29日起办理申购|56900|1|2009年12月29日起办理赎回|56900_410001|华富竞争力优选|0.4966|1.6500|0.5036|1.6629|-0.0070|-1.39|1|||1||_560003|益民创新优势|0.7518|0.7718|0.7624|0.7824|-0.0106|-1.39|1|||1||_320016|诺安多策略|0.8510|0.8510|0.8630|0.8630|-0.0120|-1.39|1|2011年9月22日起开放申购、转换和定期定额投资|110593|1|2011年9月22日起开放赎回|110593_162607|景顺长城资源(LOF)|0.7090|2.7100|0.7190|2.7200|-0.0100|-1.39|1|||1||_360010|光大保德信均衡精选|0.9358|1.0558|0.9490|1.0690|-0.0132|-1.39|1|09年8月25日起暂停2000万以上大额申购及转换转入|50326|1|4月29日开放赎回|40613_160211|国泰中小盘成长(LOF)|0.8500|1.0150|0.8620|1.0290|-0.0120|-1.39|1|2010年1月7日起开始办理申购|57989|1|2010年1月7日起开始办理赎回|57989_460005|华泰柏瑞价值增长|1.0192|1.5292|1.0336|1.5436|-0.0144|-1.39|1|10月15日起开始办理申购|30088|1|10月15日起开始办理赎回|30088_040190|华安上证龙头ETF联接|0.8490|0.8490|0.8610|0.8610|-0.0120|-1.39|1|2011年1月10日起开放申购|86852|1|2011年1月10日开放赎回|86852_376510|上投大盘蓝筹|0.7780|0.7780|0.7890|0.7890|-0.0110|-1.39|1|2011年2月14日起开放申购|89859|1|2011年2月14日起开放赎回|89859_020025|国泰中小板联接|0.9900|0.9900|1.0040|1.0040|-0.0140|-1.39|1|募集期||1|募集期|_398061|中海消费主题精选股票|0.9900|1.0300|1.0040|1.0440|-0.0140|-1.39|1|2011年12月12日开放申购||1|2011年12月12日开放赎回|_519025|海富通领先成长|0.9180|1.0680|0.9310|1.0810|-0.0130|-1.40|1|009年6月15日起开始办理日常申购|42829|1|009年6月15日起开始办理赎回|42829_660005|农银中小盘|1.0067|1.0067|1.0210|1.0210|-0.0143|-1.40|1|2010年6月25日起开放申购|69779|1|2010年6月25日起开放赎回|69779_510881|华泰柏瑞上证红利ETF|1.8980|1.3240|1.9250|1.3420|-0.0270|-1.40|1|||1||_320014|诺安新兴产业ETF联接|0.7730|0.7730|0.7840|0.7840|-0.0110|-1.40|1|2011年5月11日起开放申购|97811|1|2011年5月11日起开放赎回|97811_050009|博时新兴成长|0.5620|2.6790|0.5700|2.7090|-0.0080|-1.40|1|07年12月19日起恢复申购转换转入|18308|1||_510190|华安上证龙头ETF|2.1770|0.8340|2.2080|0.8461|-0.0310|-1.40|1|2011年1月10日起开放申购|86966|1|2011年1月10日起开放赎回|86966_090010|大成中证红利|0.8420|0.8420|0.8540|0.8540|-0.0120|-1.41|1|2010年4月30日起开放申购，转换|64746|1|2010年4月30日起开放赎回，转换|64746_519089|新华优选成长|1.2275|1.9275|1.2450|1.9450|-0.0175|-1.41|1|2010年3月29日起恢复五十万以上申购|62051|1|2008年8月25日起开办赎回|27980_519670|银河行业|0.9800|1.3400|0.9940|1.3540|-0.0140|-1.41|1|||1||_310388|申万菱信消费增长|0.7690|0.8540|0.7800|0.8650|-0.0110|-1.41|1|09年7月14日起开放申购|50388|1|09年9月10日起开放赎回|50388_202005|南方成份精选|0.8591|0.8791|0.8714|0.8914|-0.0123|-1.41|1|07年12月14日起开放申购转换转入|18128|1||_163407|兴业沪深300(LOF)|0.8436|0.8436|0.8557|0.8557|-0.0121|-1.41|1|2011年1月7日起开放申购|86740|1|2011年1月7日起开放赎回|86740_000011|华夏大盘精选|7.6610|11.3410|7.7710|11.4510|-0.1100|-1.42|0|2007年1月19日暂停申购|9069|1||_260116|景顺长城核心竞争力股票|1.0420|1.1920|1.0570|1.2070|-0.0150|-1.42|1|封闭期||1|封闭期|_350008|天治成长|0.9720|0.9720|0.9860|0.9860|-0.0140|-1.42|1|2011年10月17日起开放申购、转换、定期定额投资|112337|1|2011年10月17日起开放赎回|112337_165508|信诚深度价值(LOF)|0.8330|0.8330|0.8450|0.8450|-0.0120|-1.42|1|2010年9月27日起开放申购|77570|1|2010年9月27日起开放赎回|77570_110021|易方达上证中盘ETF联接|0.8441|0.8441|0.8563|0.8563|-0.0122|-1.42|1|2010年5月24日起开放申购|66493|1|2010年5月24日起开放赎回|66493_090016|大成中证内地消费主题|1.0350|1.0850|1.0500|1.1000|-0.0150|-1.43|1|封闭期||1||_510050|华夏上证50ETF|1.7770|2.2910|1.8140|2.3220|-0.0260|-1.43|1|||1||_519180|万家180|0.5707|2.9107|0.5790|2.9190|-0.0083|-1.43|1|10月16日恢复申购||1||_210005|金鹰主题优势|0.6870|0.6870|0.6970|0.6970|-0.0100|-1.43|1|2011年1月21日起开放申购|88657|1|2011年1月21日起开放赎回|88657_540003|汇丰晋信动态策略|0.9192|1.0392|0.9326|1.0526|-0.0134|-1.44|1|||1||_040180|华安上证180ETF联接|0.8230|0.8230|0.8350|0.8350|-0.0120|-1.44|1|09年10月23日起开放申购、定期定额投资、转换业务|53285|1|09年10月23日开放赎回|53285_519087|新华优选分红|0.7587|2.4114|0.7698|2.4293|-0.0111|-1.44|1|||1||_163001|长信中证央企100(LOF)|0.8200|0.8200|0.8320|0.8320|-0.0120|-1.44|1|2010年4月16日起开放申购|63845|1|2010年4月16日起开放赎回|63845_620005|金元比联核心动力|0.7510|0.7510|0.7620|0.7620|-0.0110|-1.44|1|2010年5月10日起开放申购|65606|1|2010年5月10日起开放赎回|65606_100032|富国天鼎|1.0240|1.6040|1.0390|1.6210|-0.0150|-1.44|1|1月23日开始办理申购和赎回|36192|1|1月23日开始办理申购和赎回|36192_510273|上证国有企业100ETF|0.7500|0.8750|0.7610|0.8880|-0.0110|-1.45|1|2011年8月18日起开放申购||1|2011年8月18日起开放赎回|_530006|建信核心精选|1.0220|1.6870|1.0370|1.7020|-0.0150|-1.45|1|12月10日起开始办理日常申购、转换|32669|1|12月10日起开始办理赎回|32669_202021|南方小康产业ETF联接|0.7830|0.8030|0.7945|0.8145|-0.0115|-1.45|1|2010年10月25日打开申购|79580|1|2010年10月25日打开赎回|79580_290008|泰信发展主题|0.8170|0.8170|0.8290|0.8290|-0.0120|-1.45|1|2011年3月4日起开放申购|91260|1|2011年3月4日开放赎回|91260_000061|华夏盛世|0.7470|0.7470|0.7580|0.7580|-0.0110|-1.45|0|||1|2010年3月8日起开放赎回|60909_510063|工银上证央企ETF|1.1136|0.7123|1.1300|0.7228|-0.0164|-1.45|1|||1||_270007|广发大盘成长|0.6720|0.6720|0.6819|0.6819|-0.0099|-1.45|1|2010年10月26日起开放申购转入|79814|1||44024_720001|财通价值动量混合|1.0170|1.0770|1.0320|1.0920|-0.0150|-1.45|1|封闭期||1|封闭期|_399001|中海上证50|0.7450|0.7450|0.7560|0.7560|-0.0110|-1.46|1|2010年5月26日起开放申购|66491|1|2010年5月26日起开放赎回|66491_163808|中银中证100|0.7450|0.7550|0.7560|0.7660|-0.0110|-1.46|1|2009年10月12日起开始办理申购|52584|1|2009年10月12日起开始办理赎回|52584_510113|海富通上证周期50ETF|2.1660|0.8690|2.1980|0.8820|-0.0320|-1.46|1|2010年11月15日开放申购|80999|1|2010年11月15日开放赎回|80999_160106|南方高增长(LOF)|1.2562|2.7032|1.2748|2.7218|-0.0186|-1.46|1|||1||_519185|万家精选|0.7682|0.8482|0.7796|0.8596|-0.0114|-1.46|1|09年8月14日起开始办理日常申购业务|49596|1|09年8月14日起开始办理日常赎回业务|49596_100038|富国沪深300|0.8760|0.8760|0.8890|0.8890|-0.0130|-1.46|1|2010年3月8日起开放申购|61550|1|2010年3月8日起开放赎回|61550_166007|中欧沪深300(LOF)|0.8416|0.8866|0.8541|0.8991|-0.0125|-1.46|1|2010年8月16日起开放申购|73652|1|2010年8月16日起开放赎回|73652_040015|华安灵活配置|0.8750|0.8750|0.8880|0.8880|-0.0130|-1.46|1|2010年1月28日起开放申购|59490|1|2010年1月28日起开放赎回|59490_519671|银河沪深300|0.7400|0.7400|0.7510|0.7510|-0.0110|-1.46|1|2010年3月8日起开放申购|60739|1|2010年3月8日起开放赎回|60739_510073|鹏华上证民企50ETF|1.0090|0.8650|1.0240|0.8780|-0.0150|-1.46|1|2010年10月29日起开放申购|79851|1|2010年10月29日起开放赎回|79851_240008|华宝兴业收益增长|2.6468|2.6468|2.6862|2.6862|-0.0394|-1.47|1|||1||_360007|光大保德信优势配置|0.6376|0.6376|0.6471|0.6471|-0.0095|-1.47|1|||1||_570005|诺德成长优势|0.9390|0.9390|0.9530|0.9530|-0.0140|-1.47|1|09年9月24日起开放申购|52163|1|09年9月24日起开放赎回|52163_110010|易方达价值成长|1.1855|1.2755|1.2032|1.2932|-0.0177|-1.47|1|||1||_160215|国泰价值经典(LOF)|0.8030|0.8030|0.8150|0.8150|-0.0120|-1.47|1|2010年8月13日起开放申购||1|2010年8月13日起开放赎回|_519702|交银趋势优先|0.8030|0.8030|0.8150|0.8150|-0.0120|-1.47|1|2011年2月24日起开放申购|90352|1|2011年2月24日起开放赎回|90352_160105|南方积极配置(LOF)|0.9295|2.4215|0.9434|2.4354|-0.0139|-1.47|1|||1||_162307|海富通中证100(LOF)|0.7350|0.7350|0.7460|0.7460|-0.0110|-1.47|1|2010年1月8日起开始办理日常申购|58133|1|2010年1月8日起开始办理日常赎回|58133_200012|长城中小盘成长|0.7990|0.7990|0.8110|0.8110|-0.0120|-1.48|1|2011年3月8日起开放申购|91309|1|2011年3月8日起开放赎回|91309_162509|国联安双禧中证100|0.9320|0.9320|0.9460|0.9460|-0.0140|-1.48|1|2010年6月18日起开放申购|68645|1|2010年6月18日起开放赎回|68645_519019|大成景阳领先|0.6650|3.7030|0.6750|3.7130|-0.0100|-1.48|1|2011年5月9日起恢复申购|97494|1||_700002|平安大华深证300指数增强|0.9960|1.0760|1.0110|1.0910|-0.0150|-1.48|1|封闭期||1|封闭期|_240016|华宝上证180ETF联接|0.8610|0.8910|0.8740|0.9040|-0.0130|-1.49|1|2010年5月28日起开始办理日常申购|66678|1|2010年5月28日起开始办理赎回|66678_040008|华安策略优选|0.6084|2.1447|0.6176|2.1539|-0.0092|-1.49|1|3月18日起开放申购转入|21513|1||_110020|易方达沪深300|0.7933|0.7933|0.8053|0.8053|-0.0120|-1.49|1|09年9月18日起开放申购|51731|1|09年9月18日起开放赎回|51731_020009|国泰金鹏蓝筹|0.8570|1.8530|0.8700|1.8660|-0.0130|-1.49|1|||1||_161811|银华沪深300(LOF)|0.7910|0.7910|0.8030|0.8030|-0.0120|-1.49|1|09年10月30日起开放申购|53603|1|09年10月30日起开放赎回|53603_288002|华夏收入|2.3040|3.7040|2.3390|3.7390|-0.0350|-1.50|1|09年7月27日起暂停基金开户、转托管业务|48449|1||_159909|深证TMT50ETF|2.5660|0.7890|2.6050|0.8010|-0.0390|-1.50|1|2011年9月1日起开放申购||1|2011年9月1日起开放赎回|_590006|中邮中小盘灵活配置|0.8550|0.8550|0.8680|0.8680|-0.0130|-1.50|1|2011年8月10日起开放申购||1|2011年8月10日起开放赎回|_398051|中海环保新能源|0.7890|0.7890|0.8010|0.8010|-0.0120|-1.50|1|2011年1月12日起开放申购|87143|1|2011年1月12日起开放赎回|87143_070011|嘉实策略|1.0520|1.4540|1.0680|1.4700|-0.0160|-1.50|0|||1||_040011|华安核心|0.8935|1.3935|0.9071|1.4071|-0.0136|-1.50|1|2010年1月20日起恢复500万以上大额申购、转换转入|59194|1|11月25日开始办理日常赎回|31980_090001|大成价值增长|0.7027|3.3627|0.7134|3.3734|-0.0107|-1.50|1|||1||_260111|景顺长城公司治理|0.9850|1.3330|1.0000|1.3480|-0.0150|-1.50|1|2010年11月11日起暂停接受单笔金额100万元以上（不含100万元）申购|90112|1|2008年12月1日起开放赎回|32442_510133|易方达上证中盘ETF|2.4046|0.8271|2.4413|0.8397|-0.0367|-1.50|1|2010年6月23日起开放申购|68970|1|2010年6月23日起开放赎回|68970_481010|工银中小盘|0.7850|0.7850|0.7970|0.7970|-0.0120|-1.51|1|2010年3月22日起开放申购|61670|1|2010年5月5日起开放赎回|64753_020011|国泰沪深300|0.5230|0.7490|0.5310|0.7600|-0.0080|-1.51|1|||1||_320010|诺安中证100|0.7190|0.7190|0.7300|0.7300|-0.0110|-1.51|1|2010年1月12日开始办理申购|58586|1|2010年1月12日开始办理赎回|58586_270010|广发沪深300|1.1110|1.4010|1.1280|1.4180|-0.0170|-1.51|1|1月16日开始办理本基金日常申购|35680|1|1月16日开始办理本基金的赎回|35680_050010|博时特许价值|1.0430|1.3880|1.0590|1.4040|-0.0160|-1.51|1|||1|08年6月30日起开始办理赎回、转换|25768_240014|华宝兴业中证100|0.7495|0.7495|0.7610|0.7610|-0.0115|-1.51|1|09年10月22日起开放申购|53192|1|09年10月22日起开放赎回|53192_233006|大摩领先优势|0.9572|0.9572|0.9719|0.9719|-0.0147|-1.51|1|2011年1月20日起开放申购|88091|1|2009年12月18日起开始办理赎回|56222_160807|长盛沪深300(LOF)|0.8460|0.8960|0.8590|0.9090|-0.0130|-1.51|1|2010年9月6日起开放申购|75968|1|2010年9月6日起开放赎回|75968_160706|嘉实沪深300(LOF)|0.6767|2.5447|0.6871|2.5551|-0.0104|-1.51|1|||1||_540002|汇丰晋信龙腾|1.1838|2.0498|1.2020|2.0680|-0.0182|-1.51|1|||1||_161607|融通巨潮100(LOF)|0.7800|2.2940|0.7920|2.3060|-0.0120|-1.52|1|||1||_410008|华富中证100|0.7275|0.7275|0.7387|0.7387|-0.0112|-1.52|1|2010年2月1日起开放申购|59648|1|2010年2月1日起开放赎回|59648_450008|国富300|0.9090|0.9090|0.9230|0.9230|-0.0140|-1.52|1|09年11月27日起开放申购|54952|1|09年11月27日起开放赎回|54952_519100|长盛中证100|0.7390|1.3590|0.7504|1.3704|-0.0114|-1.52|1|||1||_510163|南方小康产业ETF|0.3496|0.8698|0.3550|0.8832|-0.0054|-1.52|1|2010年11月1日起开放申购|79898|1|2010年11月1日起开放赎回|79898_090003|大成蓝筹稳健|0.6465|3.2165|0.6565|3.2265|-0.0100|-1.52|1|||1||_000031|华夏复兴|1.0990|1.0990|1.1160|1.1160|-0.0170|-1.52|1|||1||_162213|泰达宏利中证财富大盘|0.9020|0.9220|0.9160|0.9360|-0.0140|-1.53|1|2010年5月21日起开放申购，转换转入|66382|1|2010年5月21日起开放赎回，转换转出|66382_206001|鹏华行业成长|0.9019|3.6371|0.9159|3.6879|-0.0140|-1.53|1|||1||_519300|大成沪深300|0.7858|2.1958|0.7980|2.2080|-0.0122|-1.53|1|||1||_110029|易方达科讯|0.6180|3.8592|0.6276|3.8864|-0.0096|-1.53|1|6月19日起开办申购|25360|1|2月4日起开放赎回|20260_200002|长城久泰标普300|1.0094|3.8694|1.0251|3.8851|-0.0157|-1.53|1|11月15日恢复日常申购及转换转入|17069|1||_519093|新华钻石品质企业|0.8990|0.8990|0.9130|0.9130|-0.0140|-1.53|1|2010年4月6日起开放申购|62337|1|2010年4月6日起开放赎回|62337_163805|中银策略|0.9434|1.2734|0.9581|1.2881|-0.0147|-1.53|1|5月8日起开放申购|24933|1|6月10日起开放赎回|23357_166002|中欧新蓝筹|0.8983|1.4783|0.9123|1.4923|-0.0140|-1.53|1|10月20日起办理本基金场内、场外的申购|30178|1|10月20日起办理本基金场内、场外的赎回|30178_610006|信达澳银产业升级|0.8340|0.8340|0.8470|0.8470|-0.0130|-1.53|1|2011年7月11日开放申购|104228|1|2011年7月11日开放赎回|104228_530010|建信责任ETF联接|0.9610|0.9610|0.9760|0.9760|-0.0150|-1.54|1|2010年7月14日起开始办理日常申购|71300|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71175_510033|华宝上证180ETF|2.3060|0.7890|2.3420|0.8020|-0.0360|-1.54|1|2010年5月28日开放日常申购|66727|1|2010年5月28日开放赎回|66727_213010|宝盈中证100增强|0.7680|0.7680|0.7800|0.7800|-0.0120|-1.54|1|2010年3月11日起开放申购|60915|1|2010年3月23日起开放赎回|61619_481009|工银沪深300|0.9018|1.0968|0.9159|1.1109|-0.0141|-1.54|1|4月3日起开始办理申购和转换|39532|1|4月3日起开始办理赎回|39532_660008|农银汇理沪深300|0.7863|0.7863|0.7986|0.7986|-0.0123|-1.54|1|2011年7月12日开放申购|104226|1|2011年7月12日开放赎回|104226_202019|南方策略优化策略|0.7030|0.7230|0.7140|0.7340|-0.0110|-1.54|1|2010年6月28日起开放申购|69157|1|2010年6月28日起开放赎回|69157_580006|东吴新经济|0.9570|0.9570|0.9720|0.9720|-0.0150|-1.54|1|2011年4月18日起恢复大额申购|96026|1|2010年3月29日开始办理赎回|61932_550003|信诚盛世蓝筹|1.7210|1.7210|1.7480|1.7480|-0.0270|-1.54|1|2011年6月16日起恢复大额申购|100964|1|7月4日开始办理赎回|26080_398041|中海量化策略|0.8920|0.9290|0.9060|0.9430|-0.0140|-1.55|1|2010年5月5日起开放申购及转换转入|65120|1|2009年8月3日起开放赎回|48803_160808|长盛同瑞中证200指数分级|1.0830|1.0850|1.1000|1.1020|-0.0170|-1.55|1|封闭期||1|封闭期|_240011|华宝兴业大盘精选|1.3503|1.4303|1.3715|1.4515|-0.0212|-1.55|1|6月28日起开始办理日常申购|69540|1|12月15日起开始办理赎回|32721_519116|浦银沪深300|0.8280|0.8280|0.8410|0.8410|-0.0130|-1.55|1|2010年12月21日起开放申购|84044|1|2010年12月21日起开放赎回|84044_610002|信达澳银精华配置|1.0180|1.4380|1.0340|1.4540|-0.0160|-1.55|1|8月29日起开办申购|28423|1|8月29日起开办赎回|28423_510260|诺安新兴产业ETF|0.7630|0.7630|0.7750|0.7750|-0.0120|-1.55|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_550001|信诚四季红|0.7565|1.9685|0.7684|1.9804|-0.0119|-1.55|1|||1||_040002|华安中国A股增强|0.6990|2.7620|0.7100|2.7985|-0.0110|-1.55|1|||1||_590002|中邮核心成长|0.4893|0.4893|0.4970|0.4970|-0.0077|-1.55|1|2011年6月16日起恢复申购|101090|1||_050002|博时沪深300|0.7051|2.6851|0.7162|2.6962|-0.0111|-1.55|1|||1||_206010|鹏华深证民营ETF联接|0.8570|0.8570|0.8705|0.8705|-0.0135|-1.55|1|2011年9月26日起开放申购、转换和定期定额投资|110863|1|2011年9月26日起开放赎回|110863_000021|华夏优势增长|1.1420|2.3120|1.1600|2.3300|-0.0180|-1.55|0|2010年11月23日起暂停申购|88516|1||_150060|银华中证之银华鑫瑞|1.0780|1.0780|1.0950|1.0950|-0.0170|-1.55|0|封闭期||0|封闭期|_202015|南方沪深300|0.8809|1.0409|0.8948|1.0548|-0.0139|-1.55|1|4月13日起开放申购|39881|1|4月13日起开放赎回|39881_377020|上投摩根内需动力|0.8682|1.1342|0.8819|1.1479|-0.0137|-1.55|1|5月5日起恢复申购和转换入|262456501326|1||_150048|银华瑞祥份额|0.9500|0.9500|0.9650|0.9650|-0.0150|-1.55|1|2011年10月26日开放申购|112943|1|2011年10月26日开放赎回|112943_150002|大成优选|0.8220|0.8750|0.8350|0.8880|-0.0130|-1.56|0|||0||_040020|华安升级主题|0.8220|0.8220|0.8350|0.8350|-0.0130|-1.56|1|2011年5月30日起开放申购||1|2011年5月30日起开放赎回|_610004|信达澳银中小盘|0.8210|0.8210|0.8340|0.8340|-0.0130|-1.56|1|2010年1月4日起开放申购、转换转入|57252|1|2010年1月4日起开放赎回|57252_020021|国泰上证180ETF联接|0.8820|0.8820|0.8960|0.8960|-0.0140|-1.56|1|||1||_162605|景顺长城鼎益(LOF)|0.8190|2.9190|0.8320|2.9320|-0.0130|-1.56|1|||1||_257040|国联安红利|0.7560|1.1270|0.7680|1.1390|-0.0120|-1.56|1|１１月２８日起开始办理日常申购|32286|1|１１月２８日起开始办理赎回|32286_161606|融通行业景气|0.6930|2.6330|0.7040|2.6440|-0.0110|-1.56|1|||1||_159917|国泰中小板300成长ETF|1.0080|1.0080|1.0240|1.0240|-0.0160|-1.56|1|募集期||1|募集期|_161816|银华中证90分级|0.7550|0.7810|0.7670|0.7930|-0.0120|-1.56|1|2011年4月15日起开放申购|95668|1|2011年4月15日起开放赎回|95668_360001|光大保德信量化|0.7794|2.7831|0.7918|2.7955|-0.0124|-1.57|1|||1||_519017|大成积极成长|0.8170|1.9350|0.8300|1.9480|-0.0130|-1.57|1|||1||_290010|泰信中证200|0.7540|0.7740|0.7660|0.7860|-0.0120|-1.57|1|封闭期||1||_165515|信诚沪深300指数分级|1.0050|1.0050|1.0210|1.0210|-0.0160|-1.57|1|封闭期||1|封闭期|_161005|富国天惠成长(LOF)|1.3054|3.0684|1.3262|3.0892|-0.0208|-1.57|1|2010年12月13日起开放申购|83545|1||_510123|海富通上证非周ETF|1.8180|0.7660|1.8470|0.7780|-0.0290|-1.57|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_360005|光大保德信红利|2.0980|2.7560|2.1315|2.7895|-0.0335|-1.57|1|||1||_410010|华富中小板指数增强|1.0010|1.0010|1.0170|1.0170|-0.0160|-1.57|1|募集期||1|募集期|_610005|信达澳银红利回报|0.7500|0.7700|0.7620|0.7820|-0.0120|-1.57|1|2010年9月1日起开放申购|75327|1|2010年9月1日起开放赎回|75327_310398|申万菱信沪深300价值|0.7490|0.7490|0.7610|0.7610|-0.0120|-1.58|1|2010年4月1日起开放申购||1|2010年4月1日起开放赎回|_560002|益民红利成长|0.4672|1.4259|0.4747|1.4394|-0.0075|-1.58|1|||1||_620002|金元比联成长动力|0.8090|1.0290|0.8220|1.0420|-0.0130|-1.58|1|2010年5月5日起暂停接受单笔金额5万元以上（不含5万元）申购|65122|1|9月17日起开始办理赎回|_165310|建信双利分级|0.8700|0.8860|0.8840|0.9000|-0.0140|-1.58|1|2011年6月8日起开放申购||1|2011年6月8日起开放赎回|_519033|海富通国策导向股票|1.0550|1.0550|1.0720|1.0720|-0.0170|-1.59|1|封闭期||1|封闭期|_519698|交银先锋|1.0297|1.0847|1.0463|1.1013|-0.0166|-1.59|1|||1||_519686|交银180治理ETF联接|0.7440|0.7440|0.7560|0.7560|-0.0120|-1.59|1|2009年12月29日起开始办理申购|56902|1|2009年12月29日起开始办理赎回|56902_160415|华安深证300指数(LOF)|0.9300|0.9300|0.9450|0.9450|-0.0150|-1.59|1|2011年10月18日起开放申购、定期定额投资|112183|1|2011年10月18日起开放赎回|112183_510230|国泰上证180ETF|3.0360|0.8620|3.0850|0.8760|-0.0490|-1.59|1|2011年5月23日起开放申购||1|2011年5月23日起开放赎回|_110003|易方达上证50|0.6743|2.5243|0.6852|2.5352|-0.0109|-1.59|1|||1||_000051|华夏沪深300|0.7410|0.7410|0.7530|0.7530|-0.0120|-1.59|1|2009年8月7日起开始办理日常申购及基金转换等业务。|49261|1||48700_510180|华安上证180ETF|0.5540|2.1370|0.5630|2.1705|-0.0090|-1.60|1|||1||_165309|建信沪深300(LOF)|0.7370|0.7370|0.7490|0.7490|-0.0120|-1.60|1|2009年11月30日起开放申购|55097|1|2009年11月30日起开放赎回|55097_519692|交银成长|2.4622|2.7072|2.5024|2.7474|-0.0402|-1.61|1|||1||_050021|博时深证基本面ETF联接|0.7899|0.7899|0.8028|0.8028|-0.0129|-1.61|1|2011年7月13日开放申购||1|2011年7月13日开放赎回|_519672|银河蓝筹|0.7950|0.7950|0.8080|0.8080|-0.0130|-1.61|1|2010年8月16日起开放申购|73651|1|2010年8月16日起开放赎回|73651_270028|广发制造业精选|0.9770|0.9770|0.9930|0.9930|-0.0160|-1.61|1|2011年11月18日开放申购|115442|1|2011年11月18日开放赎回|115442_150011|国泰估值进取|0.6090|0.6090|0.6190|0.6190|-0.0100|-1.62|0|||0||_090007|大成策略回报|0.8510|1.5450|0.8650|1.5590|-0.0140|-1.62|1|12月24日起开放日常申购|33456|1|12月24日起开放赎回|33456_160615|鹏华沪深300(LOF)|0.9100|0.9700|0.9250|0.9850|-0.0150|-1.62|1|2009年5月8日开放申购|41214|1|2009年5月8日开放赎回|41214_161207|国投瑞银沪深300分级|0.9690|0.7690|0.9850|0.7810|-0.0160|-1.62|1|2010年10月15日起开放申购|79009|1|2009年11月19日起开始办理赎回|54493_150009|国投瑞银瑞和远见|0.9690|0.7690|0.9850|0.7810|-0.0160|-1.62|0|在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回||0|在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回|_150008|国投瑞银瑞和小康|0.9690|0.7690|0.9850|0.7810|-0.0160|-1.62|0|||0||_090012|大成深证成长40ETF链接|0.7870|0.7870|0.8000|0.8000|-0.0130|-1.63|1|2011年3月14日起开放申购|92028|1|2011年3月14日起开放赎回|92028_202009|南方盛元红利|0.7840|0.8820|0.7970|0.8950|-0.0130|-1.63|1|3月23日起开放申购，转换和定投|38823|1|3月23日起开放赎回|38821_180012|银华富裕主题|0.9942|1.9472|1.0107|1.9637|-0.0165|-1.63|1|||1||_510093|建信责任ETF|0.8360|0.9970|0.8500|1.0140|-0.0140|-1.65|1|2010年8月9日起开放申购|73135|1|2010年8月9日开放赎回|73135_159902|华夏中小板ETF|2.1470|2.2470|2.1830|2.2830|-0.0360|-1.65|1|||1||_510013|交银上证180治理ETF|0.6540|0.7280|0.6650|0.7400|-0.0110|-1.65|1|2009年12月15日起开放申购||1|2009年12月15日起开放赎回|_460007|华泰柏瑞行业领先|0.6540|0.6540|0.6650|0.6650|-0.0110|-1.65|1|2009年9月11日起开放申购|51241|1|2009年9月11日起开放赎回|51241_270022|广发内需增长|0.8320|0.9320|0.8460|0.9460|-0.0140|-1.65|1|2010年10月25日起开放申购|79397|1|2010年6月1日起开放赎回，转换转出|67285_180003|银华-道琼斯88|0.7606|2.5606|0.7734|2.5734|-0.0128|-1.66|1|||1||_360012|光大保德信中小盘|0.8251|0.8551|0.8390|0.8690|-0.0139|-1.66|1|2010年9月16日起开放申购|76899|1|2010年6月18日起开放赎回|68788_481006|工银红利|0.8844|0.9244|0.8993|0.9393|-0.0149|-1.66|1|||1||_159911|鹏华深证民营ETF|2.7548|0.8347|2.8013|0.8488|-0.0465|-1.66|1|2011年10月14日起开放申购|112103|1|2011年10月14日起开放赎回|112103_070023|嘉实深F120ETF联接|0.9178|0.9178|0.9333|0.9333|-0.0155|-1.66|1|2011年9月13日起开放申购、转换转入、定投|110142|1|2011年9月13日起开放赎回、转换转出|110142_090009|大成行业轮动|0.8270|0.8270|0.8410|0.8410|-0.0140|-1.66|1|||1||_100056|富国低碳环保|0.8850|0.8850|0.9000|0.9000|-0.0150|-1.67|1|2011年09月30日起开放申购|111556|1|2011年09月30日起开放赎回|111556_166001|中欧新趋势(LOF)|0.6897|0.9497|0.7014|0.9614|-0.0117|-1.67|1|||1||_481013|工银瑞信消费|0.8830|0.8830|0.8980|0.8980|-0.0150|-1.67|1|2011年7月20日起开放申购||1|2011年7月20日起开放赎回|_519706|交银深证300ETF联接|0.9990|0.9990|1.0160|1.0160|-0.0170|-1.67|1|封闭期||1||_688888|浙商聚潮产业成长|0.8740|0.8740|0.8890|0.8890|-0.0150|-1.69|1|2011年8月16日起开放申购||1|2011年8月16日起开放赎回|_519688|交银精选|0.6867|2.8325|0.6985|2.8443|-0.0118|-1.69|1|||1||_159912|汇添富深300ETF|0.9243|0.9243|0.9402|0.9402|-0.0159|-1.69|1|2011年11月21日开放申购|115674|1|2011年11月21日开放赎回|115674_590001|中邮核心优选|0.9860|2.2060|1.0030|2.2230|-0.0170|-1.69|1|2011年5月24日起恢复申购|98925|1||_233010|大摩深证300指数增强|0.9850|0.9850|1.0020|1.0020|-0.0170|-1.70|1|封闭期||1||_150033|嘉实多利之积极收益|0.8339|0.8339|0.8483|0.8483|-0.0144|-1.70|1|2011年5月6日起开放申购|97326|1|2011年5月6日起开放赎回|97326_159908|博时深证基本面200ETF|0.7815|0.7815|0.7950|0.7950|-0.0135|-1.70|1|2011年7月13日开放申购|104219|1|2011年7月13日开放赎回|104219_162703|广发小盘成长(LOF)|1.8006|3.1106|1.8318|3.1418|-0.0312|-1.70|1|||1||_202007|南方隆元产业主题|0.5770|0.5770|0.5870|0.5870|-0.0100|-1.70|1|||1||_580008|东吴新产业精选|0.9770|0.9770|0.9940|0.9940|-0.0170|-1.71|1|封闭期||1||_540007|汇丰晋信中小盘|0.7527|0.7727|0.7658|0.7858|-0.0131|-1.71|1|2010年3月10日起开放申购|60934|1|2010年3月10日起开放赎回|60935_260115|景顺长城中小盘|0.8030|0.8030|0.8170|0.8170|-0.0140|-1.71|1|2011年5月26日起开放申购||1|2011年5月26日起开放赎回|_519700|交银主题优选|0.9170|0.9320|0.9330|0.9480|-0.0160|-1.71|1|2010年7月15日起开始办理日常申购|71299|1|2010年7月15日起开始办理赎回|71299_530015|建信深F60ETF联接|0.9439|0.9439|0.9604|0.9604|-0.0165|-1.72|1|2011年10月14日起开放申购|112159|1|2011年10月14日起开放赎回|112159_110013|易方达科翔|1.1420|5.1320|1.1620|5.1590|-0.0200|-1.72|1|1月6日起开始办理日常申购|34141|1|1月6日起开始办理日常赎回|34141_100020|富国天益价值|0.8444|3.8557|0.8594|3.8707|-0.0150|-1.75|1|||1||_519704|交银施罗德先进制造|0.8430|0.8430|0.8580|0.8580|-0.0150|-1.75|1|2011年9月13日起开放申购|109759|1|2011年9月13日起开放赎回|109759_519690|交银稳健配置|1.2520|2.7070|1.2743|2.7293|-0.0223|-1.75|1|||1||_375010|上投摩根中国优势|1.8849|4.9549|1.9185|4.9885|-0.0336|-1.75|1|2011年6月24日起限制申购及转换转入超过100万元的（不含100万元）|102191|1||_040016|华安行业轮动|0.8844|0.8844|0.9002|0.9002|-0.0158|-1.76|1|2010年6月11日起开放申购|68461|1|2010年6月11日起开放赎回|68461_159910|嘉实深F120ETF|0.8835|0.8835|0.8993|0.8993|-0.0158|-1.76|1|2011年9月27日起开放申购|110742|1|2011年9月27日起开放赎回|110742_161211|国投瑞银金融地产(LOF)|0.7810|0.7810|0.7950|0.7950|-0.0140|-1.76|1|2010年5月10日起开放申购|65127|1|2010年5月10日起开放赎回|65127_217016|招商深证100|0.8870|0.8870|0.9030|0.9030|-0.0160|-1.77|1|2010年7月12日起开始办理日常申购|71149|1|2010年7月12日起开始办理赎回|71149_481001|工银核心价值|0.2866|3.7096|0.2918|3.7284|-0.0052|-1.78|1|5月5日起恢复申购转换入||1||_150001|国投瑞银瑞福进取|0.4400|0.6650|0.4480|0.6730|-0.0080|-1.79|0||44323|0||44323_159906|大成深证成长40ETF|0.7670|0.7670|0.7810|0.7810|-0.0140|-1.79|1|2011年2月23日起开放申购|90274|1|2011年2月23日起开放赎回|90274_210004|金鹰稳健成长|0.7060|0.8860|0.7190|0.8990|-0.0130|-1.81|1|2010年5月14日起开始办理申购||1|2010年5月14日起开始办理赎回|_110019|易方达深证100ETF联接|0.7813|0.7813|0.7957|0.7957|-0.0144|-1.81|1|2010年2月5日起开放申购|59784|1|2010年2月5日起开放赎回|59784_163818|中银中小盘成长|1.0250|1.0250|1.0440|1.0440|-0.0190|-1.82|1|封闭期||1|封闭期|_159916|建信深F60ETF|1.7474|0.9520|1.7798|0.9697|-0.0324|-1.82|1|2011年10月24日起开放申购|112633|1|2011年10月24日起开放赎回|112633_165806|东吴深证100|0.9630|0.9630|0.9810|0.9810|-0.0180|-1.83|1|||1||_163109|申万菱信深证成指分级|0.6940|0.7280|0.7070|0.7410|-0.0130|-1.84|1|2010年11月8日起开放申购|80434|1|2010年11月8日起开放赎回|80434_159913|交银深证300ETF|1.0110|1.0110|1.0300|1.0300|-0.0190|-1.84|1|2011年10月25日起开放|112709|1|2011年10月25日起开放|112709_530018|建信深证100指数增强|0.9655|0.9655|0.9838|0.9838|-0.0183|-1.86|1|||1||_161812|银华深证100|0.8860|0.9320|0.9030|0.9490|-0.0170|-1.88|1|2011年1月6日起开放申购|86614|1|2011年1月6日起恢复赎回|86614_100022|富国天瑞强势|0.7869|3.2983|0.8020|3.3341|-0.0151|-1.88|1|6月15日起恢复100万以下（含100万元）申购|42988|1||_150056|工银500B|1.0312|1.0312|1.0510|1.0510|-0.0198|-1.88|0|封闭期||0|封闭期|_310368|申万菱信竞争优势|0.9629|1.4329|0.9815|1.4515|-0.0186|-1.90|1|7月14日起恢复申购|26864|1|7月28日起恢复赎回|27275_160611|鹏华优质治理(LOF)|0.8260|0.9260|0.8420|0.9420|-0.0160|-1.90|1|||1||_161604|融通深证100|1.0310|2.3940|1.0510|2.4140|-0.0200|-1.90|1|||1||_164205|天弘深证成份(LOF)|0.7730|0.7730|0.7880|0.7880|-0.0150|-1.90|1|2010年9月17日起开放申购|77104|1|2010年9月17日起开放赎回|77104_481012|工银深证红利ETF联接|0.7743|0.7743|0.7895|0.7895|-0.0152|-1.93|1|2011年1月17日起开放申购|87741|1|2011年1月17日起开放赎回|87741_202017|南方深成联接|0.7632|0.7632|0.7782|0.7782|-0.0150|-1.93|1|2010年2月8日起开放申购|59903|1|2010年2月8日起开放赎回|59903_161612|融通深证成份|0.8070|0.8070|0.8230|0.8230|-0.0160|-1.94|1|2010年12月16日起开放申购|83685|1|2010年12月16日起开放赎回|83685_150029|信诚中证500B|0.5950|0.5950|0.6070|0.6070|-0.0120|-1.98|0|||0||_121006|国投瑞银稳健增长|0.9350|1.5250|0.9540|1.5440|-0.0190|-1.99|1|||1||_159903|南方深成ETF|1.0063|0.7425|1.0271|0.7579|-0.0208|-2.03|1|2010年2月2日起开放申购|59747|1|2010年2月2日起开放赎回|59747_159905|工银深证红利ETF|0.7682|0.7682|0.7841|0.7841|-0.0159|-2.03|1|2011年1月11日起开放申购|87050|1|2011年1月11日起开放赎回|87050_100026|富国天合稳健|0.8162|2.2337|0.8336|2.2511|-0.0174|-2.09|1|||1||_519035|富国天博创新|0.8036|2.8409|0.8212|2.8880|-0.0176|-2.14|1|||1||_540004|汇丰晋信2026|1.0058|1.3258|1.0279|1.3479|-0.0221|-2.15|1|9月22日开始办理申购|29638|1|10月23日开办赎回|30368_150054|泰达宏利分级之泰达进取|1.0890|1.0890|1.1130|1.1130|-0.0240|-2.16|1|募集期||0|募集期|_150058|长城久兆积极|0.9400|0.9400|0.9610|0.9610|-0.0210|-2.19|0|封闭期||0|封闭期|_150017|兴业合润B|0.8253|0.8253|0.8450|0.8450|-0.0197|-2.33|0|||0||_166006|中欧中小盘(LOF)|0.8339|0.8839|0.8546|0.9046|-0.0207|-2.42|1|2010年3月26日起开放申购|61838|1|2010年3月26日起开放赎回|61838_150065|长盛同瑞B|1.1210|1.1210|1.1490|1.1490|-0.0280|-2.44|0|封闭期||0|封闭期|_150070|国联安双力中小板综指分级B|0.9610|0.9610|0.9860|0.9860|-0.0250|-2.54|1|募集期||0|募集期|_150013|国联安双禧中证100B|0.8070|0.8070|0.8300|0.8300|-0.0230|-2.77|0|||0||_150037|建信双利之进取收益|0.7660|0.7660|0.7890|0.7890|-0.0230|-2.92|0|||0||_150052|信诚沪深300指数分级B|0.9910|0.9910|1.0230|1.0230|-0.0320|-3.13|0|封闭期||0|封闭期|_150019|银华锐进|0.7480|0.7480|0.7820|0.7820|-0.0340|-4.35|0|||0||_150031|银华中证等权90指数鑫利|0.4840|0.4840|0.5090|0.5090|-0.0250|-4.91|0|封闭期||0|封闭期|_150023|申万深成之积极进取|0.3640|0.3640|0.3900|0.3900|-0.0260|-6.67|0|封闭期||0|封闭期|_519034|海富通中证内地低碳指数|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_531020|建信转债增强债券C类|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_263001|景顺长城上证180等权重ETF联接|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_510423|景顺长城上证180等权重ETF|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_460300|华泰柏瑞沪深300ETF联接|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_090019|大成景恒保本混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_159901|易方达深证100ETF|0.0000|0.0000|0.6428|3.1656|-1985.0000|-198500.00|1|2010年11月22日开放申购|81580|1|2010年11月22日开放赎回|81580_162511|国联安双佳信用分级债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_530020|建信转债增强债券A类|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_118002|易方达标普全球高端消费品|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_630011|华商主题精选股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_370022|上投摩根分红添利债券B类|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_590008|中邮战略新兴产业股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_240021|华宝兴业中证短融50指数债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_540012|汇丰晋信恒生A股行业龙头指数|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_160128|南方金利定期开放债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_161505|银河通利分级债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_166106|信达澳银稳定增利分级债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_160129|南方金利定期开放债券C|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_166105|信达澳银稳定增利分级债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_162512|国联安双佳信用分级债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_393001|中海保本混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_040030|华安季季鑫短期理财债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_740101|长安沪深300非周期行业指数|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_150080|国联安双佳信用分级债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_040031|华安季季鑫短期理财债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_370021|上投摩根分红添利债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_050025|博时标普500指数|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_519710|交银施罗德荣安保本混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_519150|新华优选消费股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_165517|信诚双盈分级债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_166012|中欧信用增利分级债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_519709|交银全球资源股票(QDII)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_162107|金鹰中证500指数分级|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_150088|金鹰中证500A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_206013|鹏华金刚保本混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_150089|金鹰中证500B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_040027|华安月月鑫短期理财债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_163821|中银沪深300等权重指数(LOF)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_270041|广发消费品精选股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_040029|华安月月鑫短期理财债券B类|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_040028|华安月月鑫短期理财债券A类|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_471030|汇添富理财30天债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|||1||_470030|汇添富理财30天债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|||1||_150082|信达澳银稳定增利分级债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_450011|富兰克林国海研究精选股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_700003|平安大华策略先锋混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_320020|诺安汇鑫保本混合|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_210009|金鹰核心资源股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_161714|招商标普金砖(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.7360|0.7360|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日起暂停申购|115675|0|2011年11月24日起暂停赎回|115675_378006|上投新兴市场(QDII)|0.0000|0.0000|0.8170|0.8170|-1985.0000|-198500.00|0|2011年3月15日起开放申购|92178|0|2010年3月15日起开放赎回|92178_163813|中银全球策略(QDII)|0.0000|0.0000|0.8150|0.8150|-1985.0000|-198500.00|1|2011年6月24日起恢复申购|95509|1|2011年6月24日起恢复赎回|95509_320013|诺安全球黄金(QDII)|0.0000|0.0000|1.0200|1.0550|-1985.0000|-198500.00|0|2011年2月17日起开放申购|90078|0|2011年2月17日起开放赎回|90078_519602|海富通大中华精选|0.0000|0.0000|0.7450|0.7450|-1985.0000|-198500.00|0|2011年10月10日起暂停申购|109758|0|2011年10月10日起暂停赎回|109758_241002|华宝成熟市场QDII|0.0000|0.0000|0.9090|0.9090|-1985.0000|-198500.00|1|2011年4月28日起开放申购|96718|1|2011年4月28日起开放赎回|96718_096001|大成标普500|0.0000|0.0000|0.9280|0.9280|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月24日起暂停申购|115788|1|2011年11月24日起暂停赎回|115788_519981|长信美国标普100|0.0000|0.0000|0.9910|0.9910|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月24日起暂停申购|109323|1|2011年11月24日起暂停赎回|115742_100050|富国全球债券|0.0000|0.0000|0.9680|0.9680|-1985.0000|-198500.00|1|2010年11月30日起开放申购|82319|1|2010年11月30日起开放赎回|82319_040018|华安香港精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.7770|0.7770|-1985.0000|-198500.00||||||_539001|建信全球机遇(QDII)|0.0000|0.0000|0.8390|0.8390|-1985.0000|-198500.00|1|2010年11月03日开放申购|79267|1|2010年11月03日起开放赎回|79267_160717|嘉实恒生中企(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.7018|0.7018|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111704|1|2011年9月3014日起恢复赎回|111704_206006|鹏华环球发现(QDII)|0.0000|0.0000|0.8500|0.8500|-1985.0000|-198500.00|0|2010年11月12日起开放申购|81012|0|2010年11月12日起开放赎回|81012_160121|南方金砖四国(QDII)|0.0000|0.0000|0.7560|0.7760|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111638|0|2011年9月30日起恢复赎回|111638_460010|华泰柏瑞亚洲领导企业|0.0000|0.0000|0.7930|0.7930|-1985.0000|-198500.00|1|2010年12月28日起开放申购|84318|1|2010年12月28日起开放赎回|84318_165510|信诚金砖四国(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.7680|0.7680|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111757|1|2011年9月31日起恢复赎回|111757_161815|银华抗通胀主题(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.8330|0.8330|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111710|0|2011年9月30日起恢复赎回|111710_539002|建信新兴市场优选|0.0000|0.0000|0.9010|0.9010|-1985.0000|-198500.00|1|2011年7月6日起开放申购||1|2011年7月6日起开放赎回|_270027|广发标普全球农业|0.0000|0.0000|0.8640|0.8640|-1985.0000|-198500.00|0|2011年8月22日起开放申购||0|2011年8月22日起开放赎回|_164701|汇添富贵金属(LOF)|0.0000|0.0000|0.8390|0.8390|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日暂停申购|115830|0|2011年11月24日暂停赎回|115830_160719|嘉实黄金(LOF)|0.0000|0.0000|0.8930|0.8930|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日起暂停申购|110144|0|2011年11月24日起暂停赎回|115790_582202|东吴增利C|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0||_262001|景顺大中华(QDII)|0.0000|0.0000|1.0440|1.0440|-1985.0000|-198500.00|0|2011年10月13日起开放申购|111860|0|2011年10月13日起开放赎回|111860_160125|南方中国中小盘(LOF)|0.0000|0.0000|0.9368|0.9568|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月1日开放申购|113376|0|2011年11月1日开放赎回|113376_162411|华宝标普油气(QDII)|0.0000|0.0000|0.8710|0.8710|-1985.0000|-198500.00|0|2011年10月25日开放|112750|1|2011年10月25日开放|112750_320017|诺安收益不动产(QDII)|0.0000|0.0000|1.0270|1.0270|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月25日开放申购|115823|1|2011年11月25日开放赎回|115823_229001|泰达宏利全球新格局|0.0000|0.0000|0.9190|0.9190|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月24日起暂停申购|113417|1|2011年11月24日起暂停赎回|115785_582002|东吴增利A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|封闭期||0||_206011|鹏华美国房地产(QDII)|0.0000|0.0000|1.0140|1.0140|-1985.0000|-198500.00|1|||1||_100055|富国全球顶级消费品|0.0000|0.0000|0.9440|0.9440|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月24日暂停申购|115779|1|2011年11月24日暂停赎回|115779_161116|易方达黄金主题(LOF)|0.0000|0.0000|0.8970|0.8970|-1985.0000|-198500.00|0|2011年11月24日暂停申购|115677|0|2011年11月24日暂停赎回|115677_050020|博时抗通胀增强(QDII)|0.0000|0.0000|0.7780|0.7780|-1985.0000|-198500.00|1|2011年7月5日起开放申购|100857|1|2011年7月5日起开放赎回|100857_040021|华安大中华升级(QDII)|0.0000|0.0000|0.8150|0.8150|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111734|0|2011年9月30日起恢复赎回|111734_163412|兴全轻资产投资|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_183001|银华全球(QDII-FOF)|0.0000|0.0000|0.8040|0.8040|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111709|0|2011年9月30日起恢复赎回|111709_080012|长盛电子信息产业股票|0.0000|0.0000|1.0000|1.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||1|募集期|_160416|华安标普石油|0.0000|0.0000|0.9670|0.9670|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||1|募集期|_378546|上投摩根全球天然资源|0.0000|0.0000|0.9850|0.9850|-1985.0000|-198500.00|1|||1||_519601|海富通中国海外(QDII)|0.0000|0.0000|1.1490|1.4190|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月14日起恢复申购|109791|0|2011年9月14日起恢复赎回|109791_110038|易方达纯债债券C|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_241001|华宝兴业海外(QDII)|0.0000|0.0000|0.8310|0.8310|-1985.0000|-198500.00|1|2010年5月24日起开放申购|56723|1|2010年5月24日起开放赎回|56723_150077|浙商进取份额|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_110037|易方达纯债债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_161506|银河通利分级债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_150079|银河通利分级债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_206012|鹏华价值精选股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||1|募集期|_253061|国联安定期开放债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_519696|交银环球精选(QDII)|0.0000|0.0000|1.2120|1.3370|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月14日起恢复申购|109633|0|2011年9月14日起恢复赎回|109633_253060|国联安定期开放债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|1|募集期||0|募集期|_165513|信诚全球商品(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.9290|0.9290|-1985.0000|-198500.00|1|封闭期||1|封闭期|_457001|国富亚洲机会股票（QDII）|0.0000|0.0000|0.9700|0.9700|-1985.0000|-198500.00|1|||1||_150086|申万菱信中小板指数分级B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_161019|富国新天锋定期开放债券|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_377016|上投亚太优势(QDII)|0.0000|0.0000|0.5190|0.5190|-1985.0000|-198500.00|0|2011年5月11日起恢复申购|97809|0|2011年5月11日起恢复赎回|97809_150085|申万菱信中小板指数分级A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_519117|浦银安盛基本面400指数|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_200103|长城货币B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||1||_229002|泰达宏利逆向股票|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_510303|华泰柏瑞沪深300ETF|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_070012|嘉实海外中国(QDII)|0.0000|0.0000|0.5370|0.5370|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111685|0|2011年9月30日起恢复赎回|111685_000041|华夏全球(QDII)|0.0000|0.0000|0.7410|0.7410|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月14日起恢复申购|109170|0|2011年9月14日起恢复赎回|109170_202801|南方全球(QDII-FOF)|0.0000|0.0000|0.6240|0.6240|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111654|0|2011年9月30日起恢复赎回|111654_163111|申万菱信中小板指数分级|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_166013|中欧信用增利分级债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_150087|中欧信用增利分级债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_162714|广发深证100指数分级|0.0000|0.0000|0.9995|0.9995|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_160216|国泰大宗商品配置(LOF)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_481017|工银瑞信量化策略|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_710002|富安达策略精选|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_660012|农银汇理消费主题|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_150081|信诚双盈分级债券B|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_486001|工银全球(QDII)|0.0000|0.0000|0.8360|0.8360|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111731|1|2011年9月30日起恢复赎回|111731_159919|嘉实沪深300ETF|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_690206|民生加银信用双利债券C|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_150083|广发深证100指数分级A|0.0000|0.0000|1.0010|1.0010|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_150084|广发深证100指数分级B|0.0000|0.0000|0.9980|0.9980|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_690006|民生加银信用双利债券A|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_486002|工银全球精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.8820|0.8820|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111735|1|2011年9月30日起恢复赎回|111735_080006|长盛景气行业(QDII)|0.0000|0.0000|0.8350|0.8850|-1985.0000|-198500.00|0|2011年12月24日起暂停申购|115855|0|2011年12月24日起暂停赎回|115855_470888|汇添富亚澳优选(QDII)|0.0000|0.0000|0.8560|0.8760|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111672|1|2011年9月30日起恢复赎回|111672_161210|国投新兴市场(QDII-LOF)|0.0000|0.0000|0.8910|0.8910|-1985.0000|-198500.00|1|2011年4月26日起恢复申购|96374|1|2011年4月22日起恢复赎回|96374_217015|招商全球资源(QDII)|0.0000|0.0000|0.9060|0.9060|-1985.0000|-198500.00|1|2010年12月28日起开放申购|84247|1|2010年12月28日起开放赎回|84247_160213|国泰纳斯达克100(QDII)|0.0000|0.0000|1.1360|1.2160|-1985.0000|-198500.00|1|2010年12月27日开放申购|84048|1|2010年12月27日开放申购|84048_270023|广发亚太精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.8700|0.8700|-1985.0000|-198500.00|0|2011年9月30日起恢复申购|111728|0|2011年1月30日起恢复赎回|111728_050015|博时大中华亚太(QDII)|0.0000|0.0000|0.8060|0.8120|-1985.0000|-198500.00|1|2010年12月28日起开放申购|84351|1|2010年12月28日起开放赎回|84351_163208|诺安油气能源(LOF)|0.0000|0.0000|0.9130|0.9130|-1985.0000|-198500.00|1|2011年11月24日暂停申购||1|2011年11月24日暂停赎回|115787_150007|长盛同庆封闭B |0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||_118001|易方达亚洲精选(QDII)|0.0000|0.0000|0.7740|0.7740|-1985.0000|-198500.00|1|2011年9月30日起恢复申购|111721|1|2011年9月30日起恢复赎回|111721_150006|长盛同庆封闭A |0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|-1985.0000|-198500.00|0|||0||

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