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单位净值累计净值单位净值累计净值
1920002中金精选------开放开放
2920003中金策略------开放开放
3940001华泰紫金1号------开放开放
4940002华泰紫金2号--1.11892.3209--开放开放
5940003华泰紫金3号--0.85871.1597--开放开放
6920005中金策略二号------开放开放
7920001中金短债------开放开放
8920006中金中华------开放开放
9SM0001平安理财宝--------
10900004中信稳健--------
11900005中信积极--------
12900006中信优选--------
13J09018宏源内需成长--------
14AA0001银河金星1号--------
15830082中银精选------暂停暂停
16AB0002兴业卓越2号--0.90011.8691----
17910005东方红5号--4.75475.5157--暂停暂停
18860003光大阳光3号------开放开放
19860006光大阳光6号------开放开放
20880002招商现金牛------开放开放
21880007招商智远成长--1.06802.1400--开放开放
22880006招商股票星--1.23502.3200--开放开放
23AF0003东北证券3号------开放开放
24952010国泰君得利二号--------
25930601国信经典组合--1.03592.6592----
26952001君得利一号--------
27871003广发理财3号--1.09184.0172----
28880003招商基金宝二期--------
29952002国泰君安君得益--------
30A00002东海东风2号--0.99141.5579----
31850002海通金中金--------
32930801国信金理财4号--0.98551.9789----
33A60001中投汇盈核心优选--------
34940004华泰紫金鼎步步为盈--1.01491.2419----
35940005华泰紫金鼎锦上添花--0.74570.7757----
36940006华泰紫金鼎造福桑梓--1.14091.1709----
37890003长江超越理财3号--1.46921.7442----
38A80001中银国际中国红1号--1.17272.2427----
39850003海通季季红--------
40A20002国都2号安心理财--------
41AB0001兴业金麒麟1号--------
42A00003东海东风3号--0.83401.0640----
43A60002中投汇盈债券优选--------
44A40002平安年年红债券宝--------
45940007华泰紫金优债精选--1.00331.2403----
46890006长江超越理财灵活配置--------
47920008中金配置--1.19091.6609----
48952003国泰君安君得惠--1.01601.3860----
49A30002上海证券理财2号--------
50A70002南京神州2号--------
51A50002申银万国2号--------
52850004海通稳健成长--------
53890007长江超越理财稳健增利--------
54A40003平安优质成长--------
55940008华泰紫金现金管家--1.03741.2942----
56A90001大通星海一号--1.02801.3630----
57AF0001东北证券1号--------
58AE0001创业1号安心回报--------
59AE0002创业2号稳健回报--------
60930902国信金理财收益增强--------
61900008中信稳健回报6号--1.33781.8810----
62952004国泰君安明星价值--------
63920009中金基金优选--------
64A00006东海东风5号--0.79420.8742----
65A60003中投汇盈产业优选--------
66AA0002银河北极星1号--------
67AD0002安信理财2号--------
68A80002中银国际中国红基金宝--1.20411.5911----
69890008超越理财基金管家II--1.14551.4505----
70A50003申银万国宝鼎一期--1.42982.4798----
71B30001东莞旗峰1号--1.00001.0000----
72850005海通新兴成长--1.42291.4529----
73B00001齐鲁金泰山--------
74B40001国联金如意1号--0.89851.0540----
75BA1001华西融诚1号--------
76B90001山西汇通启富1号--------
77B70001中山金汇1号--------
78BC0001方正金泉友1号--1.12411.4898----
79A80003中银国际中国红货币宝--------
80920011中金安心回报--------
81860007光大内需动力阳光7号--------
82952005国泰君安君享精品一号--------
83931001国信金理财6号--------
84AC0002宏源金之宝--------
85AF0002东北证券2号--1.14301.3480----
86DE0002国海内需增长--------
87952006国泰君安央企50--1.58581.5858----
88B60201浙商金惠1号--------
89B60001浙商汇金1号--------
90C00001金航1号--------
91BE0001东兴1号--1.04170.9071----
92BD7777财富1号--------
93B50001中信建投灵活配置--1.21611.6161----
94B30002东莞旗峰2号--1.00480.9549----
95A00008东海精选1号--0.97651.0765----
96890009长江超越理财趋势掘金--1.07191.4619----
97940011华泰紫金周期轮动--1.08431.1143----
98931022国信金理财限额1号--------
99880008招商智远内需--1.03901.0390----
100AA0004银河99指数--------
101AA0003银河福星1号--------
102C40001财通核心动力--------
103A80004中国红稳定价值--1.37271.7827----
104B80002东吴财富2号--1.10941.1094----
105BF0001西南珠峰1号--------
106B60202浙商金惠2号--1.03341.7575----
107900009中信证券股票精选--1.93362.3580----
108A50004申银万国3号--1.13891.5239----
109C30001瑞银财富1号--------
110920012中金消费指数--------
111952008国泰君安君享富利--------
112AD0003安信理财3号--1.01371.1264----
113890010长江超越理财核心成长--1.09661.5116----
114AE0003创金避险增值--1.00731.1928----
115BC0002方正金泉友2号--1.00001.0000----
116B40002国联金如意2号--1.07111.1468----
117952009国泰君安君得鑫--1.78902.3920----
118850006海通海蓝内需价值优选--0.88140.8814----
119C58888红塔登峰1号--1.20091.6509----
120C60001华融稳健成长1号--------
121BA2001华西锦诚1号--------
122909001中信证券贵宾1号--------
123B60203浙商金惠3号--2.13932.6637----
124C20001信达满堂红基金优选--------
125C10001西部财富长安1号--------
126A30001理财1号(展期)--------
127952011国泰君安君享稳健--1.04131.4523----
128AE0004第一创业金益求金--------
129860008光大新兴产业阳光8号--------
130940012华泰紫金龙--------
131A70003南京神州3号--0.98531.2168----
132QS0204浙商金惠海宁钱潮--------
133C00002金航2号--------
134C90001中原炎黄一号--0.71331.2223----
135898002长江超越理财宝2号--------
136A50005申银万国宝鼎二期--------
137AB1001兴业玉麒麟1号--2.07702.0830----
138880104招商智远稳健4号--------
139B60204浙商金惠引航--1.64011.9872----
140909002中信证券贵宾2号--1.49762.1330----
141880009招商智远避险--1.03491.2271----
142AC0003宏源3号红利成长--1.09701.5907----
143890011长江超越理财可转债--1.05241.7354----
144C80001长城1号--0.72660.7266----
145BA1002华西融诚2号--------
146A60004中投汇盈基金优选--------
147A20005国都安心投资--------
148952012国泰君安君享量化--------
149880010招商海外宝--------
150B60002浙商汇金大消费--1.04471.9349----
151870005广发理财5号--0.95290.9779----
152900010中信卓越成长--1.31232.9932----
153909003中信证券贵宾3号--------
154BE0051东兴金牛1号--------
155862001光大全球--------
156A40004平安稳健增值一期--------
157CA0001世纪金彩1号--------
158A00010东海精选2号--------
159952013国泰君安君得益二号--------
160B90002山西汇通启富2号--------
161AF1001融通一期--1.00411.0041----
162AC0004宏源新兴成长--1.10821.9265----
163940013华泰紫金新兴产业--0.81710.8171----
164898003长江超越理财宝3号--------
165CB0001恒泰先锋1号--------
166AB1002兴业玉麒麟2号--2.52602.5370----
167B50002中信建投新经济--------
168872002金管家理财·策略2号--0.68720.7472----
169AE0006创金灵活成长1期--------
170850007海通海蓝消费精选--0.76071.4557----
171DE0004国海金贝壳4号--------
172890012长江超越理财经典策略--1.50361.5036----
173QS0243东海东风8号--------
174B40003国联金如意3号--1.04431.0443----
175AD0004安信基金宝--------
176909005中信证券贵宾5号--------
177BC0003方正金泉友3号--1.19121.1962----
178C00003金航3号--------
179QS0245东海精选5号--------
180AF0005东北证券5号--------
181940014华泰紫金套利宝--------
182DE0005国海金贝壳5号--------
183952014国泰君安君享节能--------
184952016国泰君安君享套利2号--------
185952017国泰君安君享套利3号--------
186870006广发理财6号--1.17971.2097----
187B30003东莞财富1号--------
188952018国泰君安君享套利5号--1.20301.3880----
189952019国泰君安君享套利6号--------
190952020国泰君安君得惠二号--1.00901.2350----
191940015华泰紫金策略避险--------
192909006中信证券贵宾6号--------
193C00005金航5号--------
194AE0008创金策略尊享--------
195A20006国都安心量化--------
196BE0002东兴2号--0.98201.8220----
197890013长江超越理财优享红利--1.03301.5210----
198B00003齐鲁锦泉--------
199A40005平安稳健资本一号--------
200CE0001德邦心连心1号--1.10671.1067----
201C29001信达现金宝--------
202CC0001红棉1号--1.00202.0090----
203A20001国都1号安心受益--------
204890005长江超越理财增强债券--0.99791.4709----
205920007中金增强型债券收益--1.06801.4890----
206AD0001安信理财1号--1.00101.6810----
207B20001民生金中宝1号--------
208DE0001国海债券1号--------
209930901国信金理财多策略--------
210920010中金一号--1.17751.3545----
211B80001东吴财富1号--------
212BB1001华安理财1号--------
213AB0003兴业金麒麟3号--1.76401.7690----
214B00002齐鲁金泰山2号--------
215A20003国都3号安心成长--------
216A00009东海稳健增值--1.02061.2406----
217DE0003国海收益精选--------
218952007国泰君安君富香江--------
219C71669滨海1号--------
220931101国信金理财内需升级--------
221872001金管家理财·策略1号--1.12171.2317----
222AE0005创金价值成长--1.21891.8462----
223AA0005银河木星1号--------
224900011中信证券红利价值--1.49682.2086----
225952015国泰君安君享套利1号--1.01261.0216----
226B20002民生惠富达--------
227AE0007创金价值成长2期--1.16041.6430----
228850008海通海蓝宝益--1.04151.4387----
229910004东方红4号--8.49248.6324----
230918002东方红先锋1号--------
231910002东方红2号(展期)--------
232918003东方红先锋2号--------
233918004东方红先锋3号--------
234916001东方红基金宝--------
235910006东方红6号--------
236918006东方红先锋4号--------
237918007东方红先锋5号--------
238910007东方红7号--3.57883.9188----
239918009东方红-公益--------
240918010先锋6号Ⅱ期--------
241918011东方红先锋7号--------
242910008东方红-新睿1号--------
243918012东方红-量化1号--------
244918008东方红先锋6号--------
245511933中融日日盈ETF------暂停暂停
246511903富国收益宝ETFH------暂停暂停
247511961嘉实机构快线货币H------开放开放
248860001光大阳光--2.55414.2841--开放开放
249860022光大阳光基中宝--1.50591.5459--开放开放
250860005光大阳光5号------开放开放
251861001光大阳光集结号------开放开放
252A00007东风6号--0.81580.8558--开放开放
253900002中信理财2号------开放开放
254900003中信证券3号------开放开放
255900007中信债券优化--1.15191.7005----
256A10001国元黄山1号--------
257A10002国元黄山2号--------
258002243东方金证通货币------开放开放
259001982富国收益宝ETFB------开放开放
260001973光大保德信耀钱包货币------开放开放
261001621国金金腾通货币C------开放开放
262001991农银汇理天天利货币A------开放开放
263001992农银汇理天天利货币B------开放开放
264001867诺安聚鑫宝货币D------开放开放
265001893华宝兴业现金添益ETFB------开放开放
266002672诺德货币A------开放开放
267002673诺德货币B------开放开放
268511981汇添富添富通货币E------开放开放
269002184泓德泓利货币A------开放开放
270002185泓德泓利货币B------开放开放
271002709红塔红土人人宝货币A------开放开放
272002710红塔红土人人宝货币B------开放开放
273001929华夏收益宝货币A------开放开放
274001930华夏收益宝货币B------开放开放
275002324南方日添益货币A------开放开放
276001842九泰日添金货币A------开放开放
277001843九泰日添金货币B------开放开放
278002318鹏华添利ETFA------开放开放
279511823鹏华添利ETFB------暂停暂停
280002650东方红稳添利纯债债券------暂停开放
281002646中科沃土货币A------开放开放
282675031西部利得天添鑫货币A------开放开放
283675032西部利得天添鑫货币B------开放开放
284001820兴全天添益货币市场A------开放开放
285001821兴全天添益货币市场B------开放开放
286002852招商财富宝ETFA------开放开放
287511850招商财富宝ETFE------开放开放
288001401德邦如意货币------开放开放
289002240德邦增利货币A------开放开放
290002241德邦增利货币B------开放开放
291002733上银慧盈利货币------暂停开放
292001925兴业鑫天盈货币A------开放开放
293001926兴业鑫天盈货币B------开放开放
294001937华福现金增利货币------开放开放
295001787中欧骏盈货币A------开放开放
296001788中欧骏盈货币B------开放开放
297002260中信建投添鑫宝货币------开放开放
298002195中银机构现金管理货币------开放开放
299002247新疆前海联合海盈货币A------开放开放
300002248新疆前海联合海盈货币B------开放开放
301002200大成慧成货币A------开放开放
302002201大成慧成货币B------开放开放
303002202大成慧成货币E------开放开放
304002679工银瑞信安盈货币A------开放开放
305002680工银瑞信安盈货币B------开放开放
306001931国寿安保鑫钱包货币------开放开放
307001909创金合信货币------开放开放
308001987东方金元宝货币------开放开放
309002759东兴安盈宝货币A------开放开放
310002760东兴安盈宝货币B------开放开放
311001916新沃通宝货币------开放开放
312001981富国收益宝ETFA------开放开放
313002183广发天天红发起式货币B------开放开放
314001894泰达宏利活期友货币A------开放开放
315001895泰达宏利活期友货币B------开放开放
316002077浙商日添利货币A------开放开放
317002078浙商日添利货币B------开放开放

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