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单位净值累计净值单位净值累计净值
1880006招商股票星1.11002.19501.10102.18600.00900.82%开放开放
2A80002中银国际中国红基金宝1.16821.37521.15901.36600.00920.79%--
3AF0002东北证券2号1.15501.36001.14701.35200.00800.70%--
4A00006东海东风5号0.78890.86890.78370.86370.00520.66%--
5930801国信金理财4号0.86301.85640.85791.85130.00510.59%--
6920008中金配置1.04031.51031.03481.50480.00550.53%--
7880007招商智远成长0.97702.04900.97202.04400.00500.51%开放开放
8BE0002东兴2号0.81781.65780.81461.65460.00320.39%--
9952006国泰君安央企501.30641.30641.30131.30130.00510.39%--
10A80004中国红稳定价值1.34051.75051.33541.74540.00510.38%--
11952009国泰君安君得鑫1.57402.17701.56902.17200.00500.32%--
12B40002国联金如意2号1.02721.05011.02401.04690.00320.31%--
13952015国泰君安君享套利1号1.14001.31101.13701.30800.00300.26%--
14B40003国联金如意3号0.87970.87970.87740.87740.00230.26%--
15952018国泰君安君享套利5号1.19201.37701.18901.37400.00300.25%--
16AF1001融通一期0.88800.88800.88580.88580.00220.25%--
17A50003申银万国宝鼎一期1.39232.44231.38922.43920.00310.22%--
18A80001中银国际中国红1号1.16052.23051.15802.22800.00250.22%--
19B50001中信建投灵活配置1.20611.60611.20361.60360.00250.21%--
20880008招商智远内需1.01401.01401.01301.01300.00100.10%--
21A00008东海精选1号1.01451.11451.01361.11360.00090.09%--
22930601国信经典组合1.09582.62911.09502.62830.00080.07%--
23A00009东海稳健增值1.00941.22941.00921.22920.00020.02%--
24952011国泰君安君享稳健1.02301.43401.02281.43380.00020.02%--
25920010中金一号1.17111.34811.17091.34790.00020.02%--
26B30002东莞旗峰2号1.00360.95381.00350.95370.00010.01%--
27BE0001东兴1号1.01400.88301.01390.88290.00010.01%--
28A00003东海东风3号0.78501.01500.78501.01500.00000.00%--
29952003国泰君安君得惠1.01801.37501.01801.37500.00000.00%--
30A90001大通星海一号1.01901.34401.01901.34400.00000.00%--
31B30001东莞旗峰1号1.00001.00001.00001.00000.00000.00%--
32A00010东海精选2号1.00001.00001.00001.00000.00000.00%--
33952020国泰君安君得惠二号1.00201.22801.00201.22800.00000.00%--
34920007中金增强型债券收益1.03301.45401.03301.45400.00000.00%--
35A00002东海东风2号1.00871.56801.00881.5680-0.0001-0.01%--
36A00007东风6号0.79250.83250.79260.8326-0.0001-0.01%开放开放
37B40001国联金如意1号0.81660.97210.81690.9724-0.0003-0.04%--
38A50004申银万国3号1.10251.48751.10501.4900-0.0025-0.23%--
39C90001中原炎黄一号0.73421.24320.73721.2462-0.0030-0.41%--
40920002中金精选------开放开放
41920003中金策略------开放开放
42940001华泰紫金1号------开放开放
43940002华泰紫金2号1.06392.2659----开放开放
44940003华泰紫金3号0.69921.0002----开放开放
45920005中金策略二号------开放开放
46920001中金短债------开放开放
47920006中金中华------开放开放
48SM0001平安理财宝--------
49900004中信稳健--------
50900005中信积极--------
51900006中信优选--------
52J09018宏源内需成长--------
53AA0001银河金星1号0.87510.9011------
54830082中银精选------暂停暂停
55AB0002兴业卓越2号0.98081.9498------
56910005东方红5号4.15184.2218----暂停暂停
57860003光大阳光3号------开放开放
58860006光大阳光6号--1.69831.8783--开放开放
59880002招商现金牛------开放开放
60AF0003东北证券3号0.82800.8280----开放开放
61952010国泰君得利二号--------
62952001君得利一号--------
63871003广发理财3号1.03333.8220------
64880003招商基金宝二期--------
65952002国泰君安君得益--------
66850002海通金中金--------
67A60001中投汇盈核心优选--------
68940004华泰紫金鼎步步为盈1.00391.2309------
69940005华泰紫金鼎锦上添花0.73650.7665------
70940006华泰紫金鼎造福桑梓0.84230.8723------
71890003长江超越理财3号1.34351.6185------
72850003海通季季红--------
73A20002国都2号安心理财--------
74AB0001兴业金麒麟1号--------
75A60002中投汇盈债券优选--------
76A40002平安年年红债券宝--------
77940007华泰紫金优债精选1.00441.2322------
78890006长江超越理财灵活配置1.01481.2248------
79A30002上海证券理财2号--------
80A70002南京神州2号--------
81A50002申银万国2号--------
82850004海通稳健成长--------
83890007长江超越理财稳健增利--------
84A40003平安优质成长0.93401.3590------
85940008华泰紫金现金管家1.02231.2791------
86AF0001东北证券1号--------
87AE0001创业1号安心回报--------
88AE0002创业2号稳健回报--------
89930902国信金理财收益增强1.06731.1464------
90900008中信稳健回报6号1.10751.6507------
91952004国泰君安明星价值1.63562.0856------
92920009中金基金优选--------
93A60003中投汇盈产业优选--------
94AA0002银河北极星1号0.98091.2099------
95AD0002安信理财2号--------
96890008超越理财基金管家II1.01071.3157------
97850005海通新兴成长1.26761.2976------
98B00001齐鲁金泰山--------
99BA1001华西融诚1号--------
100B90001山西汇通启富1号--------
101B70001中山金汇1号--------
102BC0001方正金泉友1号1.05461.4203------
103A80003中银国际中国红货币宝--------
104920011中金安心回报--------
105860007光大内需动力阳光7号--1.67751.7175----
106952005国泰君安君享精品一号1.11991.3949------
107931001国信金理财6号0.59951.0690------
108AC0002宏源金之宝--1.01401.1541----
109DE0002国海内需增长--------
110B60201浙商金惠1号--0.97771.3868----
111B60001浙商汇金1号--1.58802.0661----
112C00001金航1号--------
113BD7777财富1号--------
114890009长江超越理财趋势掘金0.98491.3749------
115940011华泰紫金周期轮动0.80380.8338------
116931022国信金理财限额1号--------
117AA0004银河99指数1.44601.6310------
118AA0003银河福星1号1.09501.4950------
119C40001财通核心动力0.88290.9357------
120B80002东吴财富2号--------
121BF0001西南珠峰1号--------
122B60202浙商金惠2号0.97991.6260------
123900009中信证券股票精选1.55691.9813------
124C30001瑞银财富1号--------
125920012中金消费指数--------
126952008国泰君安君享富利1.47642.0764------
127AD0003安信理财3号0.98661.0993------
128890010长江超越理财核心成长1.15241.3274------
129AE0003创金避险增值0.93281.1183------
130BC0002方正金泉友2号1.00001.0000------
131850006海通海蓝内需价值优选0.85340.8534------
132C58888红塔登峰1号--------
133C60001华融稳健成长1号--------
134BA2001华西锦诚1号--------
135909001中信证券贵宾1号--------
136B60203浙商金惠3号1.78922.3136------
137C20001信达满堂红基金优选--------
138C10001西部财富长安1号--------
139A30001理财1号(展期)--------
140AE0004第一创业金益求金--------
141860008光大新兴产业阳光8号--1.61381.6538----
142940012华泰紫金龙--0.97001.0030----
143A70003南京神州3号0.93941.1709------
144QS0204浙商金惠海宁钱潮--------
145C00002金航2号--------
146898002长江超越理财宝2号--------
147A50005申银万国宝鼎二期--------
148AB1001兴业玉麒麟1号2.28402.2900------
149880104招商智远稳健4号--------
150B60204浙商金惠引航1.48261.8297------
151909002中信证券贵宾2号1.10401.7394------
152880009招商智远避险1.00781.2000------
153AC0003宏源3号红利成长--0.99951.4932----
154890011长江超越理财可转债1.01891.6419------
155C80001长城1号0.69920.6992------
156BA1002华西融诚2号1.01001.1650------
157A60004中投汇盈基金优选--------
158A20005国都安心投资1.01481.4694------
159952012国泰君安君享量化1.00361.3858------
160880010招商海外宝--------
161B60002浙商汇金大消费1.05581.8460------
162870005广发理财5号0.88750.9125------
163900010中信卓越成长1.41242.6333------
164909003中信证券贵宾3号1.12081.7784------
165BE0051东兴金牛1号--------
166862001光大全球--------
167A40004平安稳健增值一期--------
168CA0001世纪金彩1号--------
169952013国泰君安君得益二号--------
170B90002山西汇通启富2号--------
171AC0004宏源新兴成长--1.00101.8193----
172940013华泰紫金新兴产业0.70900.7090------
173898003长江超越理财宝3号--------
174CB0001恒泰先锋1号--------
175AB1002兴业玉麒麟2号2.77302.7840------
176B50002中信建投新经济1.02611.1383------
177872002金管家理财·策略2号0.76400.8240------
178AE0006创金灵活成长1期1.04801.7900------
179850007海通海蓝消费精选0.67841.3734------
180DE0004国海金贝壳4号--------
181890012长江超越理财经典策略1.30631.3063------
182QS0243东海东风8号--------
183AD0004安信基金宝--1.10971.7047----
184909005中信证券贵宾5号--------
185BC0003方正金泉友3号1.05231.0573------
186C00003金航3号--------
187QS0245东海精选5号--------
188AF0005东北证券5号--------
189940014华泰紫金套利宝--------
190DE0005国海金贝壳5号--------
191952014国泰君安君享节能--------
192952016国泰君安君享套利2号--------
193952017国泰君安君享套利3号--------
194870006广发理财6号0.99671.0167------
195B30003东莞财富1号--------
196952019国泰君安君享套利6号--------
197940015华泰紫金策略避险--------
198909006中信证券贵宾6号1.13771.9277------
199C00005金航5号--------
200AE0008创金策略尊享--------
201A20006国都安心量化--------
202890013长江超越理财优享红利0.98101.3690------
203B00003齐鲁锦泉--1.03761.0376----
204A40005平安稳健资本一号0.82391.0759------
205CE0001德邦心连心1号0.97560.9756------
206C29001信达现金宝--------
207CC0001红棉1号0.98301.9900------
208A20001国都1号安心受益--------
209890005长江超越理财增强债券1.29351.4715------
210AD0001安信理财1号1.01401.6580------
211B20001民生金中宝1号--------
212DE0001国海债券1号--------
213930901国信金理财多策略--------
214B80001东吴财富1号--------
215BB1001华安理财1号1.00001.0000------
216AB0003兴业金麒麟3号1.57501.5800------
217B00002齐鲁金泰山2号--0.80820.8082----
218A20003国都3号安心成长--------
219DE0003国海收益精选--------
220952007国泰君安君富香江--0.78200.7820----
221C71669滨海1号--------
222931101国信金理财内需升级0.90800.9430------
223872001金管家理财·策略1号0.92481.0348------
224AE0005创金价值成长1.12161.7489------
225AA0005银河木星1号1.01001.4200------
226900011中信证券红利价值1.17251.8843------
227B20002民生惠富达--0.39641.1211----
228AE0007创金价值成长2期1.02351.5061------
229850008海通海蓝宝益1.06351.4107------
230910004东方红4号6.35616.4961------
231918002东方红先锋1号2.52262.7526------
232910002东方红2号(展期)--------
233918003东方红先锋2号--------
234918004东方红先锋3号2.85582.8758------
235916001东方红基金宝--2.37982.4008----
236910006东方红6号2.53402.5340------
237918006东方红先锋4号1.83112.0821------
238918007东方红先锋5号2.11552.4555------
239910007东方红7号2.64692.9869------
240918009东方红-公益--------
241918010先锋6号Ⅱ期2.31322.7032------
242918011东方红先锋7号2.00862.2286------
243910008东方红-新睿1号--------
244918012东方红-量化1号1.06341.3579------
245918008东方红先锋6号2.20042.5804------
246511933中融日日盈ETF------暂停暂停
247511903富国收益宝ETFH------暂停暂停
248511961嘉实机构快线货币H------开放开放
249860001光大阳光--2.35674.0867--开放开放
250860022光大阳光基中宝--1.41321.4532--开放开放
251860005光大阳光5号--1.96592.1159--开放开放
252861001光大阳光集结号--1.24341.5034--开放开放
253900002中信理财2号------开放开放
254900003中信证券3号------开放开放
255900007中信债券优化1.10471.6533------
256A10001国元黄山1号--------
257A10002国元黄山2号--------
258002650东方红稳添利纯债债券------暂停开放
259002646中科沃土货币A------开放开放
260001894泰达宏利活期友货币A------开放开放
261001895泰达宏利活期友货币B------开放开放
262001909创金合信货币------开放开放
263002243东方金证通货币------开放开放
264001973光大保德信耀钱包货币------开放开放
265675031西部利得天添鑫货币A------开放开放
266675032西部利得天添鑫货币B------开放开放
267002200大成慧成货币A------开放开放
268002201大成慧成货币B------暂停开放
269002202大成慧成货币E------开放开放
270002852招商财富宝ETFA------开放开放
271511850招商财富宝ETFE------开放开放
272001987东方金元宝货币------开放开放
273002260中信建投添鑫宝货币------开放开放
274002247新疆前海联合海盈货币A------开放开放
275002248新疆前海联合海盈货币B------开放开放
276001937华福现金增利货币------开放开放
277002759东兴安盈宝货币A------开放开放
278002760东兴安盈宝货币B------开放开放
279002077浙商日添利货币A------开放开放
280002078浙商日添利货币B------开放开放
281002679工银瑞信安盈货币A------开放开放
282002680工银瑞信安盈货币B------开放开放
283001931国寿安保鑫钱包货币------开放开放
284002183广发天天红发起式货币B------开放开放
285002195中银机构现金管理货币------开放开放
286001916新沃通宝货币------开放开放
287001401德邦如意货币------开放开放
288002240德邦增利货币A------开放开放
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