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行情日期:2017-03-27上证指数:3266.9550  -0.08%    深证指数:10581.9190  -0.61%
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单位净值累计净值单位净值累计净值
1920010中金一号1.22581.40281.22431.40130.00150.12%--
2952003国泰君安君得惠1.01801.37501.01801.37500.00000.00%--
3952018国泰君安君享套利5号1.21801.40301.21801.40300.00000.00%--
4952020国泰君安君得惠二号1.04601.23401.04601.23400.00000.00%--
5920007中金增强型债券收益1.07901.45001.07901.45000.00000.00%--
6952006国泰君安央企501.26761.26761.26841.2684-0.0008-0.06%--
7952015国泰君安君享套利1号1.16801.33901.16901.3400-0.0010-0.09%--
8880008招商智远内需1.05001.05001.05101.0510-0.0010-0.10%--
9880006招商股票星1.13102.21601.13302.2180-0.0020-0.18%开放开放
10880007招商智远成长1.00202.07401.00502.0770-0.0030-0.30%开放开放
11952004国泰君安明星价值1.83532.08531.84132.0913-0.0060-0.33%--
12920008中金配置1.25521.56431.25981.5689-0.0046-0.37%--
13952009国泰君安君得鑫1.55402.15701.56002.1630-0.0060-0.38%--
14952011国泰君安君享稳健1.01691.42791.07951.4275-0.0626-5.80%--
15920002中金精选------开放开放
16920003中金策略------开放开放
17940001华泰紫金1号------开放开放
18940002华泰紫金2号--1.10442.3064--开放开放
19940003华泰紫金3号--0.65310.9541--开放开放
20920005中金策略二号------开放开放
21920001中金短债------开放开放
22920006中金中华------开放开放
23SM0001平安理财宝--------
24900004中信稳健--1.28091.6707----
25900005中信积极--1.31971.4461----
26900006中信优选--1.94772.7889----
27J09018宏源内需成长------暂停暂停
28AA0001银河金星1号--0.85860.8846----
29830082中银精选------暂停暂停
30AB0002兴业卓越2号--1.06022.0292----
31910005东方红5号--3.71563.7856--暂停暂停
32860003光大阳光3号------开放开放
33860006光大阳光6号--1.68981.8698--开放开放
34880002招商现金牛------开放开放
35AF0003东北证券3号--0.86200.8620--开放开放
36952010国泰君得利二号--------
37930601国信经典组合--1.08552.6188----
38952001君得利一号--------
39871003广发理财3号--1.05443.8556----
40880003招商基金宝二期--------
41952002国泰君安君得益--------
42A00002东海东风2号--1.02561.5779----
43850002海通金中金--------
44930801国信金理财4号--0.89941.8928----
45A60001中投汇盈核心优选--------
46940004华泰紫金鼎步步为盈--1.04901.2270----
47940005华泰紫金鼎锦上添花--0.78980.8198----
48940006华泰紫金鼎造福桑梓--0.76020.7902----
49890003长江超越理财3号--1.33291.6079----
50A80001中银国际中国红1号--1.26112.3311----
51850003海通季季红--1.02131.3483----
52A20002国都2号安心理财--------
53AB0001兴业金麒麟1号--------
54A00003东海东风3号--0.81101.0410----
55A60002中投汇盈债券优选--------
56A40002平安年年红债券宝--------
57940007华泰紫金优债精选--1.00331.2284----
58890006长江超越理财灵活配置--1.00921.2192----
59A30002上海证券理财2号--------
60A70002南京神州2号--------
61A50002申银万国2号--------
62850004海通稳健成长--------
63890007长江超越理财稳健增利--------
64A40003平安优质成长--0.93401.3590----
65940008华泰紫金现金管家--1.04161.2754----
66A90001大通星海一号--1.01701.3420----
67AF0001东北证券1号--------
68AE0001创业1号安心回报--------
69AE0002创业2号稳健回报--------
70930902国信金理财收益增强--1.08311.1622----
71900008中信稳健回报6号--1.20021.6168----
72920009中金基金优选--------
73A00006东海东风5号--0.78320.8632----
74A60003中投汇盈产业优选--------
75AA0002银河北极星1号--0.96111.1901----
76AD0002安信理财2号--------
77A80002中银国际中国红基金宝--1.12981.3368----
78890008超越理财基金管家II--1.01051.3155----
79A50003申银万国宝鼎一期--1.39912.4491----
80B30001东莞旗峰1号--1.00001.0000----
81850005海通新兴成长--1.26411.2941----
82B00001齐鲁金泰山--------
83B40001国联金如意1号--0.83110.9866----
84BA1001华西融诚1号--------
85B90001山西汇通启富1号--------
86B70001中山金汇1号--------
87BC0001方正金泉友1号--------
88A80003中银国际中国红货币宝--------
89920011中金安心回报--1.04492.0909----
90860007光大内需动力阳光7号--1.73171.7717----
91952005国泰君安君享精品一号--1.09721.3722----
92931001国信金理财6号--0.67441.1439----
93AC0002宏源金之宝--------
94AF0002东北证券2号--1.25001.4550----
95DE0002国海内需增长--------
96B60201浙商金惠1号--------
97B60001浙商汇金1号--------
98C00001金航1号--------
99BE0001东兴1号--1.00270.8731----
100BD7777财富1号--------
101B50001中信建投灵活配置--1.25091.6509----
102B30002东莞旗峰2号--1.00790.9577----
103A00008东海精选1号--1.00581.1058----
104890009长江超越理财趋势掘金--1.03321.4232----
105940011华泰紫金周期轮动--0.74410.7741----
106931022国信金理财限额1号--------
107AA0004银河99指数--1.34401.5290----
108AA0003银河福星1号--1.07801.4780----
109C40001财通核心动力--0.84790.9007----
110A80004中国红稳定价值--1.43331.8433----
111B80002东吴财富2号--1.05491.0549----
112BF0001西南珠峰1号--------
113B60202浙商金惠2号--1.02761.6737----
114900009中信证券股票精选--1.60851.8430----
115A50004申银万国3号--1.09911.4841----
116C30001瑞银财富1号--------
117920012中金消费指数--------
118952008国泰君安君享富利--1.41782.0178----
119AD0003安信理财3号--0.99461.1073----
120890010长江超越理财核心成长--1.16701.3420----
121AE0003创金避险增值--1.00611.1916----
122BC0002方正金泉友2号--1.00001.0000----
123B40002国联金如意2号--1.02001.0429----
124850006海通海蓝内需价值优选--0.85940.8594----
125C58888红塔登峰1号--------
126C60001华融稳健成长1号--------
127BA2001华西锦诚1号--------
128909001中信证券贵宾1号--------
129B60203浙商金惠3号--1.89222.4166----
130C20001信达满堂红基金优选--------
131C10001西部财富长安1号--------
132A30001理财1号(展期)--------
133AE0004第一创业金益求金--------
134860008光大新兴产业阳光8号--1.66191.7019----
135940012华泰紫金龙--------
136A70003南京神州3号--0.96051.1920----
137QS0204浙商金惠海宁钱潮--------
138C00002金航2号--------
139C90001中原炎黄一号--0.78061.2896----
140898002长江超越理财宝2号--------
141A50005申银万国宝鼎二期--------
142AB1001兴业玉麒麟1号--2.22402.2300----
143880104招商智远稳健4号--------
144B60204浙商金惠引航--1.50691.8540----
145909002中信证券贵宾2号--1.07491.7103----
146880009招商智远避险--1.00351.1957----
147AC0003宏源3号红利成长--1.02561.5193----
148890011长江超越理财可转债--1.02671.6497----
149C80001长城1号--0.71300.7130----
150BA1002华西融诚2号--1.03601.1910----
151A60004中投汇盈基金优选--------
152A20005国都安心投资--1.02201.4766----
153952012国泰君安君享量化--1.00421.3864----
154880010招商海外宝--------
155B60002浙商汇金大消费--1.08701.8772----
156870005广发理财5号--0.94250.9675----
157900010中信卓越成长--1.66802.5569----
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159BE0051东兴金牛1号--------
160862001光大全球--------
161A40004平安稳健增值一期--------
162CA0001世纪金彩1号--------
163A00010东海精选2号--1.00001.0000----
164952013国泰君安君得益二号--1.06291.2709----
165B90002山西汇通启富2号--0.88640.8864----
166AF1001融通一期--0.91700.9170----
167AC0004宏源新兴成长--1.03691.8552----
168940013华泰紫金新兴产业--0.67850.6785----
169898003长江超越理财宝3号--------
170CB0001恒泰先锋1号--------
171AB1002兴业玉麒麟2号--2.70602.7170----
172B50002中信建投新经济--1.02371.1359----
173872002金管家理财·策略2号--0.83730.8973----
174AE0006创金灵活成长1期--1.04101.5770----
175850007海通海蓝消费精选--0.69761.3926----
176DE0004国海金贝壳4号--1.05261.0526----
177890012长江超越理财经典策略--1.27981.2798----
178QS0243东海东风8号--------
179B40003国联金如意3号--0.89330.8933----
180AD0004安信基金宝--------
181909005中信证券贵宾5号--------
182BC0003方正金泉友3号--------
183C00003金航3号--------
184QS0245东海精选5号--------
185AF0005东北证券5号--------
186940014华泰紫金套利宝--------
187DE0005国海金贝壳5号--------
188952014国泰君安君享节能--------
189952016国泰君安君享套利2号--------
190952017国泰君安君享套利3号--------
191870006广发理财6号--0.98441.0044----
192B30003东莞财富1号--------
193952019国泰君安君享套利6号--------
194940015华泰紫金策略避险--------
195909006中信证券贵宾6号--1.08521.8752----
196C00005金航5号--------
197AE0008创金策略尊享--------
198A20006国都安心量化--------
199BE0002东兴2号--0.90071.7407----
200890013长江超越理财优享红利--0.97001.3580----
201B00003齐鲁锦泉--1.02451.0245----
202A40005平安稳健资本一号--0.83401.0860----
203CE0001德邦心连心1号--1.00661.0066----
204C29001信达现金宝--------
205CC0001红棉1号--0.96101.9680----
206A20001国都1号安心受益--------
207890005长江超越理财增强债券--1.28641.4644----
208AD0001安信理财1号--1.00801.6520----
209B20001民生金中宝1号--------
210DE0001国海债券1号--------
211930901国信金理财多策略--0.69131.0953----
212B80001东吴财富1号--------
213BB1001华安理财1号--1.02371.2497----
214AB0003兴业金麒麟3号--1.49801.5030----
215B00002齐鲁金泰山2号--0.79050.7905----
216A20003国都3号安心成长--1.07231.0723----
217A00009东海稳健增值--1.02541.2454----
218DE0003国海收益精选--------
219952007国泰君安君富香江--0.80200.8020----
220C71669滨海1号--------
221931101国信金理财内需升级--0.92500.9600----
222872001金管家理财·策略1号--0.98081.0908----
223AE0005创金价值成长--1.27921.8186----
224AA0005银河木星1号--1.02401.4340----
225900011中信证券红利价值--1.31551.7617----
226B20002民生惠富达--0.47141.1961----
227AE0007创金价值成长2期--1.05101.5336----
228850008海通海蓝宝益--1.05571.4029----
229910004东方红4号--5.69645.8364----
230918002东方红先锋1号--2.18262.4126----
231910002东方红2号(展期)--------
232918003东方红先锋2号--------
233918004东方红先锋3号--2.49182.5118----
234916001东方红基金宝--------
235910006东方红6号--2.27052.2705----
236918006东方红先锋4号--1.68741.9384----
237918007东方红先锋5号--1.89932.2393----
238910007东方红7号--2.66732.7073----
239918009东方红-公益--------
240918010先锋6号Ⅱ期--2.07942.4694----
241918011东方红先锋7号--1.76871.9887----
242910008东方红-新睿1号--------
243918012东方红-量化1号--1.05791.3524----
244918008东方红先锋6号--1.98262.3626----
245511933中融日日盈ETF------暂停暂停
246511903富国收益宝ETFH------暂停暂停
247511961嘉实机构快线货币H------开放开放
248860001光大阳光--2.45464.1846--开放开放
249860022光大阳光基中宝--1.42181.4618--开放开放
250860005光大阳光5号--1.99342.1434--开放开放
251861001光大阳光集结号--1.25151.5115--开放开放
252A00007东风6号--0.80780.8478--开放开放
253900002中信理财2号------开放开放
254900003中信证券3号------开放开放
255900007中信债券优化--1.24771.6738----
256A10001国元黄山1号--------
257A10002国元黄山2号--------
258002672诺德货币A------开放开放
259002673诺德货币B------开放开放
260002650东方红稳添利纯债债券------暂停开放
261002759东兴安盈宝货币A------开放开放
262002760东兴安盈宝货币B------开放开放
263002646中科沃土货币A------开放开放
264002709红塔红土人人宝货币A------开放开放
265002710红塔红土人人宝货币B------开放开放
266675031西部利得天添鑫货币A------开放开放
267675032西部利得天添鑫货币B------开放开放
268002852招商财富宝ETFA------开放开放
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270001925兴业鑫天盈货币A------开放开放
271001926兴业鑫天盈货币B------开放开放
272002260中信建投添鑫宝货币------开放开放
273001894泰达宏利活期友货币A------开放开放
274001895泰达宏利活期友货币B------开放开放
275001787中欧骏盈货币A------开放开放
276001788中欧骏盈货币B------开放开放
277001916新沃通宝货币------开放开放
278002077浙商日添利货币A------开放开放
279002078浙商日添利货币B------开放开放
280001820兴全天添益货币市场A------开放开放
281001821兴全天添益货币市场B------开放开放
282002195中银机构现金管理货币------开放开放
283001621国金金腾通货币C------开放开放
284001987东方金元宝货币------开放开放
285002243东方金证通货币------开放开放
286001909创金合信货币------开放开放
287002200大成慧成货币A------开放开放
288002201大成慧成货币B------开放开放
289002202大成慧成货币E------开放开放
290002679工银瑞信安盈货币A------开放开放
291002680工银瑞信安盈货币B------开放开放
292001931国寿安保鑫钱包货币------开放开放
293001991农银汇理天天利货币A------开放开放
294001992农银汇理天天利货币B------开放开放
295001401德邦如意货币------开放开放
296002240德邦增利货币A------开放开放
297002241德邦增利货币B------开放开放
298001973光大保德信耀钱包货币------开放开放
299001982富国收益宝ETFB------开放开放
300001981富国收益宝ETFA------开放开放
301001867诺安聚鑫宝货币D------开放开放
302001893华宝兴业现金添益ETFB------开放开放
303001842九泰日添金货币A------开放开放
304001843九泰日添金货币B------开放开放
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313002324南方日添益货币A------开放开放
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