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序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	270021	广发聚瑞	0.9600	0.9600	0.9440	0.9440	1.69%	档案估算图
2	660004	农银策略价值	0.8886	0.8886	0.8747	0.8747	1.59%	档案估算图
3	660005	农银中小盘	0.9168	0.9168	0.9025	0.9025	1.58%	档案估算图
4	240017	华宝兴业新兴产业	0.7316	0.7316	0.7203	0.7203	1.57%	档案估算图
5	270008	广发核心精选	1.2880	1.4980	1.2690	1.4790	1.50%	档案估算图
6	420001	天弘精选	0.5114	1.5519	0.5042	1.5358	1.43%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	121001	国投瑞银融华债券	1.1133	2.4153	1.1086	2.4106	0.42%	档案估算图
2	519989	长信利丰债券	0.9470	1.0670	0.9450	1.0650	0.21%	档案估算图
3	485014	工银添颐B	1.0740	1.0740	1.0720	1.0720	0.19%	档案估算图
4	531009	建信增强债券C	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.19%	档案估算图
5	202101	南方宝元债券	1.1244	2.4044	1.1227	2.4027	0.15%	档案估算图
6	350006	天治稳健双盈债券	0.9754	0.9754	0.9741	0.9741	0.13%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	270021	广发聚瑞	0.9600	0.9600	0.9440	0.9440	1.69%	档案估算图
2	660004	农银策略价值	0.8886	0.8886	0.8747	0.8747	1.59%	档案估算图
3	660005	农银中小盘	0.9168	0.9168	0.9025	0.9025	1.58%	档案估算图
4	240017	华宝兴业新兴产业	0.7316	0.7316	0.7203	0.7203	1.57%	档案估算图
5	270008	广发核心精选	1.2880	1.4980	1.2690	1.4790	1.50%	档案估算图
6	630010	华商价值精选	0.8370	0.8370	0.8260	0.8260	1.33%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	159906	大成深证成长40E	0.7300	0.7300	0.7220	0.7220	1.11%	档案估算图
2	159907	广发中小板300E	0.8068	0.7330	0.7981	0.7251	1.09%	档案估算图
3	090012	大成深证成长40E	0.7520	0.7520	0.7440	0.7440	1.08%	档案估算图
4	270026	广发中小板300联	0.7424	0.7424	0.7348	0.7348	1.03%	档案估算图
5	159915	易方达创业板ETF	0.6890	0.7893	0.6826	0.7820	0.94%	档案估算图
6	159911	鹏华深证民营ETF	2.6040	0.7890	2.5820	0.7824	0.85%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	202211	南方恒元保本	1.0150	1.2080	1.0120	1.2050	0.30%	档案估算图
2	217020	招商安达保本混合	1.0730	1.0730	1.0710	1.0710	0.19%	档案估算图
3	020022	国泰保本	0.9800	0.9800	0.9790	0.9790	0.10%	档案估算图
4	121010	国投瑞银瑞源保本混	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.10%	档案估算图
5	400013	东方保本	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.10%	档案估算图
6	620007	金元比联保本混合	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.10%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	420001	天弘精选	0.5114	1.5519	0.5042	1.5358	1.43%	档案估算图
2	270006	广发策略优选	1.1666	2.4266	1.1508	2.4108	1.37%	档案估算图
3	519181	万家和谐增长	0.4589	1.0769	0.4534	1.0673	1.21%	档案估算图
4	162207	泰达宏利效率优选	0.6680	1.6067	0.6607	1.5891	1.10%	档案估算图
5	110012	易方达科汇灵活配置	1.0210	5.1590	1.0100	5.1480	1.09%	档案估算图
6	150103	银河银泰	0.9166	3.4566	0.9071	3.4471	1.05%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-02		2012-02-01		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	160717	嘉实恒生中企	0.7995	0.7995	0.7781	0.7781	2.75%	档案估算图
2	519602	海富通大中华精选	0.8150	0.8150	0.7940	0.7940	2.64%	档案估算图
3	519601	海富通中国海外	1.2770	1.5470	1.2450	1.5150	2.57%	档案估算图
4	070012	嘉实海外中国	0.5810	0.5810	0.5670	0.5670	2.47%	档案估算图
5	040018	华安香港精选	0.8210	0.8210	0.8020	0.8020	2.37%	档案估算图
6	040021	华安大中华升级	0.8520	0.8520	0.8330	0.8330	2.28%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	159906	大成深证成长40E	0.7300	0.7300	0.7220	0.7220	1.11%	档案估算图
2	159907	广发中小板300E	0.8068	0.7330	0.7981	0.7251	1.09%	档案估算图
3	090012	大成深证成长40E	0.7520	0.7520	0.7440	0.7440	1.08%	档案估算图
4	159915	易方达创业板ETF	0.6890	0.7893	0.6826	0.7820	0.94%	档案估算图
5	159911	鹏华深证民营ETF	2.6040	0.7890	2.5820	0.7824	0.85%	档案估算图
6	159909	深证TMT50ET	2.3860	0.7340	2.3660	0.7280	0.85%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	162006	长城久富(LOF)	0.9368	3.3276	0.9265	3.3173	1.11%	档案估算图
2	162207	泰达宏利效率优选	0.6680	1.6067	0.6607	1.5891	1.10%	档案估算图
3	163110	申万菱信量化小盘	0.8020	0.8020	0.7940	0.7940	1.01%	档案估算图
4	166009	中欧新动力	0.8360	0.8360	0.8287	0.8287	0.88%	档案估算图
5	160616	鹏华中证500	0.7160	0.7160	0.7100	0.7100	0.85%	档案估算图
6	160610	鹏华动力增长	0.9630	1.3830	0.9550	1.3750	0.84%	档案估算图

序号	基金代码	基金名称	2012-02-06(今天)		2012-02-03		日涨幅	操作
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日涨幅	操作
1	150011	国泰估值进取	0.5930	0.5930	0.5830	0.5830	1.72%	档案估算图
2	150054	泰达宏利分级之泰达	1.0050	1.0050	0.9930	0.9930	1.21%	档案估算图
3	150029	信诚中证500B	0.5090	0.5090	0.5030	0.5030	1.19%	档案估算图
4	150048	银华瑞祥份额	0.8750	0.8750	0.8680	0.8680	0.81%	档案估算图
5	160212	国泰估值优势分级	0.8530	0.8530	0.8480	0.8480	0.59%	档案估算图
6	150019	银华锐进	0.6840	0.6840	0.6800	0.6800	0.59%	档案估算图

定投排行

排名
基金名称
定投收益率

	广发强债	6.26%
	招商债券	5.44%
	招商安泰	5.24%
	工银双利	3.39%
	鹏华丰收	3.24%
	中银双利	3.13%
	工银瑞信	3.11%
	申万收益	3.10%

	广发强债	8.73%
	招商债券	7.00%
	招商安泰	6.56%
	光大增利	5.61%
	光大增利	4.98%
	建信增利	4.60%
	中银增利	4.55%
	易基增强	4.39%

	华夏策略	12.14%
	广发强债	10.99%
	招商债券	10.12%
	易基增强	9.74%
	招商安泰	9.41%
	光大增利	9.30%
	中银增利	9.06%
	易增强回	8.95%

	华夏大盘	48.73%
	中信双利	16.26%
	招商债券	16.21%
	银华保本	15.00%
	招商安泰	14.89%
	大摩资源	13.89%
	嘉实增长	13.75%
	大成债券	13.38%

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净值估算

净值估算图 | 重仓持股

[15:04:16] 盘中估值：1.2859 估值涨幅：-0.85%
[2011-12-02] 单位净值：-- 净值涨幅：--

基金经理

宋小龙

宋小龙 ()

宋小龙先生，1972年出生，硕士研究生，自1999年开始从事证券行业工作。曾任北京

盘中估值前六名

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基金名称	基金代码	单位净值	估算值	估算增长率

广发聚瑞	270021	0.9600	0.9574	1.41%
申万菱信消费增长	310388	0.7490	0.7490	1.22%
金元比联消费主题	620006	0.7860	0.7862	1.05%
农银中小盘	660005	0.9168	0.9117	1.01%
农银策略价值	660004	0.8886	0.8834	0.99%
广发核心精选	270008	1.2880	1.2816	0.99%

盘中估值后六名

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基金名称	基金代码	单位净值	估算值	估算增长率

富国天瑞强势	100022	0.7145	0.7148	-0.96%
中海环保新能源	398051	0.7740	0.7693	-0.86%
中欧中小盘	166006	0.7653	0.7699	-0.71%
易方达科翔	110013	1.0570	1.0577	-0.68%
博时主题行业	160505	1.5590	1.5577	-0.66%
中海蓝筹	398031	0.8070	0.8009	-0.50%

封闭式基金
私募基金

基金名称	净值	市价	折价率	日期
基金银丰	0.8860	0.7360	16.93%	02-03
基金丰和	0.8747	0.7270	16.89%	02-03
基金科瑞	0.8953	0.7460	16.68%	02-03
基金鸿阳	0.6422	0.5370	16.38%	02-03
基金通乾	0.9581	0.8070	15.77%	02-03
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基金名称	最新净值	月收益	年收益	净值日期
银信宝	0.6683	-1.02%	0.53%	02-01
理成风景	0.8591	-1.64%	38.83%	02-01
枫岭1期	0.8667	-5.28%	1.43%	02-01
爱康1号	0.8703	9.73%	--	01-31
泽熙5期	1.4405	6.25%	--	01-31
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新基发行
基金分红
基金公告

基金名称	发行时间	基金经理
南方新兴消费增长	02-07～03-07	杜冬松
民生加银中证内地	02-06～03-06	江国华
景顺长城优信增利	02-06～03-13	佘春宁
景顺长城优信增利	02-06～03-13	佘春宁
长安宏观策略股票	02-02～03-07	吴富佳
诺安新动力灵活配	02-02～02-29	赵苏
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基金名称	每10份分红	除息日	派息日
鹏华丰收	0.3400	01-19	01-30
德盛精选	0.1200	01-18	01-19
德盛安心	0.1000	01-18	01-19
建信信用	0.2100	01-18	01-20
工银四季	0.1400	01-18	01-20
华泰信用	0.0800	01-18	01-20
银华信用	0.2200	01-18	01-20

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