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行情日期:2017-01-20 上证指数:2818.39  0.39% 深证指数:9803.27  1.12%

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比较序号代码基金名称2017-01-202017-01-19增长值增长率申购状态赎回状态备注关注
单位净值累计净值单位净值累计净值
1080007长盛同鑫行业配置混合0.89300.92400.88600.91700.00700.79%开放开放-
2582003东吴保本混合1.15401.15401.14501.14500.00900.79%暂停开放-
3217020招商安达保本混合1.17701.47501.16901.46700.00800.68%暂停开放-
4202211南方恒元保本混合1.15501.59101.14801.58400.00700.61%暂停开放-
5020022国泰保本混合1.31501.52401.30801.51600.00700.54%开放开放-
6620007金元顺安保本混合A1.05001.17701.04601.17300.00400.38%开放开放-
7001375金元顺安保本混合C1.05101.05101.04701.04700.00400.38%开放开放发行前
8202212南方保本混合1.42501.54101.42101.53700.00400.28%暂停开放-
9210006金鹰保本混合1.11401.30701.11101.30400.00300.27%开放开放-
10121010国投瑞银瑞源保本混合1.16801.41801.16501.41400.00300.26%开放开放-
11002596华商保本1号混合0.98900.98900.98700.98700.00200.20%开放开放发行前
12163411兴全保本混合1.29861.50741.29601.50440.00260.20%开放开放-
13002454九泰久稳保本混合C0.99900.99900.99700.99700.00200.20%开放开放发行前
14020018国泰金鹿保本混合0.99901.43600.99701.43400.00200.20%开放开放-
15002589山西证券保本混合A1.00001.00000.99800.99800.00200.20%开放开放募集中
16002745北信瑞丰丰利保本1.00101.00100.99900.99900.00200.20%开放开放募集中
17002453九泰久稳保本混合A1.00501.00501.00301.00300.00200.20%开放开放发行前
18002364华安安康保本混合C1.00701.00701.00501.00500.00200.20%开放开放发行前
19000072华安保本混合1.00801.77101.00601.76800.00200.20%开放开放-
20002363华安安康保本混合A1.01201.01201.01001.01000.00200.20%开放开放发行前
21002296长城久安保本混合1.02101.02101.01901.01900.00200.20%开放开放发行前
22002293南方益和保本混合1.02801.02801.02601.02600.00200.19%暂停开放发行前
23002308安信安盈保本混合1.03301.03301.03101.03100.00200.19%开放开放发行前
24002407前海开源恒远保本混合1.03601.03601.03401.03400.00200.19%暂停开放发行前
25002220南方瑞利保本混合1.03701.03701.03501.03500.00200.19%暂停开放发行前
26002480东方荣家保本混合1.02151.02151.02001.02000.00150.15%暂停暂停发行前
27002809鹏华兴华定期开放灵活配置混合1.01011.01011.00881.00880.00130.13%暂停暂停募集中
28519197万家颐达保本混合0.99330.99330.99210.99210.00120.12%开放开放发行前
29002601中银证券保本1号混合1.00771.00771.00651.00650.00120.12%开放开放募集中
30519648银河润利保本混合I0.99501.02140.99391.02030.00110.11%开放开放发行前
31519675银河润利保本混合0.99531.43070.99421.42960.00110.11%开放开放-
32519753交银施罗德荣和保本0.97700.97700.97600.97600.00100.10%开放开放发行前
33002857博时保丰保本混合C0.98700.98700.98600.98600.00100.10%暂停暂停发行前
34002856博时保丰保本混合A0.99000.99000.98900.98900.00100.10%暂停暂停发行前
35001124融通通泰保本混合C0.99001.22800.98901.22700.00100.10%开放开放发行前
36002814博时保泰保本混合C0.99200.99200.99100.99100.00100.10%开放开放发行前
37002682金鹰元和保本混合C0.99600.99600.99500.99500.00100.10%开放开放发行前
38002629招商安博保本混合C0.99600.99600.99500.99500.00100.10%开放开放发行前
39002648东方合家保本混合0.99600.99600.99500.99500.00100.10%开放开放募集中
40002644大成景荣保本混合A0.99700.99700.99600.99600.00100.10%开放开放发行前
41002645大成景荣保本混合C0.99700.99700.99600.99600.00100.10%开放开放发行前
42002145诺安景鑫保本混合0.99700.99700.99600.99600.00100.10%开放开放发行前
43002291诺安安鑫保本混合0.99700.99700.99600.99600.00100.10%开放开放发行前
44002703长城久源保本混合0.99800.99800.99700.99700.00100.10%开放开放募集中
45002531博时保泽保本混合C0.99900.99900.99800.99800.00100.10%开放开放发行前
46002681金鹰元和保本混合A1.00001.00000.99900.99900.00100.10%开放开放发行前
47002658招商安裕保本混合C1.00001.00000.99900.99900.00100.10%开放开放发行前
48002367国联安安稳保本混合1.00101.00101.00001.00000.00100.10%开放开放发行前
49002399华安安禧保本混合C1.00101.00101.00001.00000.00100.10%开放开放募集中
50519766交银施罗德荣鑫保本1.00101.00101.00001.00000.00100.10%开放开放募集中
51002213中海顺鑫保本混合1.00201.00201.00101.00100.00100.10%开放开放发行前
52001363长城久惠保本混合1.00201.00201.00101.00100.00100.10%开放开放发行前
53001905华安安益保本混合1.00201.00201.00101.00100.00100.10%开放开放发行前
54519726交银保本混合1.00201.37801.00101.37700.00100.10%开放开放-
55001922国泰新目标收益保本混合1.00201.00201.00101.00100.00100.10%开放开放发行前
56090019大成景恒保本混合1.00301.34301.00201.34100.00100.10%开放开放-
57002573建信安心保本六号混合1.00301.00301.00201.00200.00100.10%开放开放发行前
58002489国泰民福保本混合1.00301.00301.00201.00200.00100.10%开放开放发行前
59002690前海开源恒泽保本混合A1.00401.00401.00301.00300.00100.10%开放开放发行前
60002412华富安福保本混合1.00401.00401.00301.00300.00100.10%开放开放发行前
61002590山西证券保本混合C1.00401.00401.00301.00300.00100.10%开放开放募集中
62002197国泰鑫保本混合1.00401.00401.00301.00300.00100.10%开放开放发行前
63002398华安安禧保本混合A1.00501.00501.00401.00400.00100.10%开放开放募集中
64002292诺安益鑫保本混合1.00501.00501.00401.00400.00100.10%开放开放发行前
65000126招商安润保本混合1.00701.35101.00601.35000.00100.10%开放开放-
66002512长城久润保本混合1.00701.00701.00601.00600.00100.10%开放开放发行前
67002585建信安心保本七号混合1.00801.00801.00701.00700.00100.10%开放开放募集中
68002544长城久益保本混合C1.00801.00801.00701.00700.00100.10%开放开放募集中
69002281建信安心保本三号混合1.00801.00801.00701.00700.00100.10%开放开放发行前
70000649长城久鑫保本混合1.00901.23501.00801.23400.00100.10%开放开放-
71002209博时境源保本混合C1.00901.00901.00801.00800.00100.10%开放开放发行前
72001704国投瑞银进宝保本混合1.00901.00901.00801.00800.00100.10%开放开放发行前
73002419汇添富盈安保本混合1.00901.00901.00801.00800.00100.10%开放开放发行前
74002282平安大华安享保本混合1.00901.00901.00801.00800.00100.10%开放开放发行前
75002456招商安元保本混合A1.01001.01001.00901.00900.00100.10%开放开放发行前
76000066诺安鸿鑫保本混合1.01001.42501.00901.42400.00100.10%开放开放-
77002622广发稳裕保本混合1.01001.01001.00901.00900.00100.10%开放开放发行前
78002415融通通盈保本混合1.01101.01101.01001.01000.00100.10%开放开放发行前
79002208博时境源保本混合A1.01101.01101.01001.01000.00100.10%开放开放发行前
80001282华安新机遇保本混合1.01101.01101.01001.01000.00100.10%开放开放发行前
81002304平安大华安心保本混合1.01101.01101.01001.01000.00100.10%开放开放发行前
82002389招商安德保本混合A1.01201.01201.01101.01100.00100.10%开放开放发行前
83002543长城久益保本混合A1.01201.01201.01101.01100.00100.10%开放开放募集中
84002295广发稳安保本混合1.01201.01201.01101.01100.00100.10%开放开放发行前
85001932国寿安保保本混合1.01201.01201.01101.01100.00100.10%开放开放发行前
86002280华富安享保本混合1.01201.01201.01101.01100.00100.10%开放开放募集中
87002717红塔红土盛隆保本混合A1.01301.01301.01201.01200.00100.10%开放开放募集中
88001613长城久祥保本混合1.01301.01301.01201.01200.00100.10%开放开放发行前
89002566创金合信鑫安保本混合C1.01401.01401.01301.01300.00100.10%开放开放发行前
90002358国投瑞银瑞祥保本混合1.01601.01601.01501.01500.00100.10%开放开放发行前
91700004平安大华保本混合1.01701.26801.01601.26700.00100.10%开放开放-
92002565创金合信鑫安保本混合A1.01901.01901.01801.01800.00100.10%开放开放发行前
93002242国投瑞银瑞兴保本混合1.02001.02001.01901.01900.00100.10%开放开放募集中
94210014金鹰元丰保本混合1.02201.25101.02101.25000.00100.10%开放开放-
95217024招商安盈保本混合1.02401.37701.02301.37600.00100.10%开放开放-
96001914中信建投稳利保本2号混合1.02601.02601.02501.02500.00100.10%开放开放发行前
97002490金鹰元祺保本混合1.02701.02701.02601.02600.00100.10%暂停暂停发行前
98002167南方顺康保本混合1.02701.02701.02601.02600.00100.10%暂停开放发行前
99002338兴业保本混合1.02901.02901.02801.02800.00100.10%开放开放发行前
100001266国投瑞银招财保本混合1.02901.02901.02801.02800.00100.10%开放开放发行前
101000326南方顺达保本混合1.02901.02901.02801.02800.00100.10%暂停开放发行前
102001908国投瑞银境煊保本混合C类1.03001.03001.02901.02900.00100.10%开放开放发行前
103200016长城保本混合1.03101.58801.03001.58700.00100.10%开放开放-
104001907国投瑞银境煊保本混合A类1.03901.03901.03801.03800.00100.10%开放开放发行前
105000327南方丰合保本混合1.04701.04701.04601.04600.00100.10%暂停开放发行前
106001531招商安益保本混合1.05801.05801.05701.05700.00100.09%开放开放募集中
107487016工银保本混合1.09501.32201.09401.32000.00100.09%开放开放-
108400013东方保本混合1.16701.37101.16601.37000.00100.09%开放开放-
109400020东方安心收益保本混合0.97751.32300.97671.32200.00080.08%开放开放-
110519729交银施罗德荣泰保本1.27001.40501.26901.40400.00100.08%开放开放-
111180028银华永祥保本混合1.42701.64601.42601.64500.00100.07%开放开放-
112519198万家颐和保本混合0.99400.99400.99360.99360.00040.04%开放开放募集中
113000110金鹰元安保本混合1.04371.31161.04331.31110.00040.04%开放开放-
114180002银华保本增值混合1.00051.00091.00021.00060.00030.03%开放开放-
115002440中加心安保本混合1.01571.01571.01541.01540.00030.03%开放开放发行前
116002640中信建投稳溢保本混合1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放开放发行前
117002714鹏华金城保本混合0.99000.99000.99000.99000.00000.00%开放开放募集中
118002628招商安博保本混合A0.99900.99900.99900.99900.00000.00%开放开放发行前
119002813博时保泰保本混合A0.99400.99400.99400.99400.00000.00%开放开放发行前
120002768华安安进保本混合1.00401.00401.00401.00400.00000.00%开放开放发行前
121002657招商安裕保本混合A1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放开放发行前
122002691前海开源恒泽保本混合C1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放开放发行前
123002718红塔红土盛隆保本混合C1.01101.01101.01101.01100.00000.00%开放开放募集中
124000189易方达保本一号混合1.01501.01501.01501.01500.00000.00%暂停开放发行前
125000804中信建投稳利保本混合0.99901.23900.99901.23900.00000.00%开放开放-
126519654银河泽利保本混合1.00901.00901.00901.00900.00000.00%开放开放发行前
127002271招商安弘保本混合1.01601.01601.01601.01600.00000.00%开放开放发行前
128000142融通通泰保本混合0.99301.24500.99301.24500.00000.00%开放开放-
129002249招商境远保本混合1.01301.01301.01301.01300.00000.00%暂停开放发行前
130001155中海安鑫宝1号保本1.02001.02001.02001.02000.00000.00%暂停暂停发行前
131000166中海安鑫保本混合1.00501.39501.00501.39500.00000.00%开放开放-
132002530博时保泽保本混合A1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放开放发行前
133002446广发稳鑫保本混合1.01001.01001.01001.01000.00000.00%开放开放发行前
134000058国联安保本混合0.99101.16100.99101.16100.00000.00%开放开放-
135000749国金鑫安保本混合1.00001.08201.00001.08200.00000.00%开放开放-
136320015诺安保本混合1.25401.52501.25401.52500.00000.00%开放开放-
137002560诺安和鑫保本混合0.99500.99500.99500.99500.00000.00%开放开放发行前
138002350华安安华保本混合1.01401.01401.01401.01400.00000.00%开放开放发行前
139001800华安新乐享保本混合1.00801.00801.00801.00800.00000.00%开放开放发行前
140001858建信安心保本二号混合1.01101.01101.01101.01100.00000.00%开放开放发行前
141002420汇添富盈鑫保本混合0.99900.99900.99900.99900.00000.00%开放开放发行前
142000270建信安心保本混合1.00201.53101.00201.53100.00000.00%开放开放-
143002378建信安心保本五号混合1.01601.01601.01601.01600.00000.00%开放开放发行前
144002537平安大华安盈保本混合1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放开放发行前
145001755嘉实新思路灵活配置混合1.02801.02801.02801.02800.00000.00%开放开放发行前
146002137诺安利鑫保本混合0.99500.99500.99500.99500.00000.00%开放开放发行前
147002584富安达长盈保本混合0.98800.98800.98800.98800.00000.00%开放开放发行前
148002789长盛同享保本混合A1.00401.00401.00401.00400.00000.00%开放开放募集中
149002790长盛同享保本混合C1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放开放募集中
150001238博时招财一号大数据保本1.02101.02101.02101.02100.00000.00%暂停暂停发行前
151001014中融融安保本混合1.00801.00801.00801.00800.00000.00%暂停开放发行前
152001739中融融安二号保本混合1.01501.01501.01501.01500.00000.00%开放开放发行前
153002959汇添富盈稳保本混合0.99100.99100.99100.99100.00000.00%开放开放发行前
154002458国泰民利保本混合0.99400.99400.99400.99400.00000.00%开放开放发行前
155002505鹏华金鼎保本混合C0.97600.97600.97700.9770-0.0010-0.10%开放开放募集中
156002504鹏华金鼎保本混合A0.98100.98100.98300.9830-0.0020-0.20%开放开放募集中
157002432天弘乐享保本混合1.00851.0085----暂停暂停发行前
158001292天弘普惠养老保本A------暂停开放发行前
159001293天弘普惠养老保本B------暂停开放发行前
160001486天弘鑫安宝保本混合1.04451.0445----暂停暂停发行前
161000610新华阿里一号保本混合1.08201.6730----暂停暂停-
162001814新华阿鑫二号保本混合1.03101.0310----暂停暂停发行前
163000900新华阿鑫一号保本混合1.03601.2750----暂停暂停-
164519167新华鑫安保本一号混合1.01201.2630----暂停暂停-
165001428工银瑞信保本混合B------开放开放发行前
166001317东方赢家保本混合------暂停开放发行前
167001977创金合信聚财保本混合1.02201.0220----暂停暂停发行前
168002238华安乐惠保本混合A1.01801.0180----暂停暂停发行前
169002239华安乐惠保本混合C1.01501.0150----暂停暂停发行前
170001034华富旺财保本混合1.00201.0040----暂停暂停发行前
171000196工银瑞信保本3号混合B0.99101.3220----暂停暂停-
172000195工银瑞信保本3号混合A0.99501.3540----暂停暂停-

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