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行情日期:2017-01-20 上证指数:2818.39  0.39% 深证指数:9803.27  1.12%

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比较序号代码基金名称2017-01-202017-01-19增长值增长率申购状态赎回状态备注关注
单位净值累计净值单位净值累计净值
1164705汇添富恒生指数分级1.00901.08601.01401.0910-0.0050-0.49%开放开放-
2159920华夏恒生ETF1.25341.25341.26021.2602-0.0068-0.54%开放开放-
3513603南方恒生ETF2.08341.08062.09501.0866-0.0116-0.55%开放开放-
4110031易方达恒生ETF联接1.03141.03141.03721.0372-0.0058-0.56%开放开放-
5510903易方达恒生中国企业ETF1.07311.07311.07961.0796-0.0065-0.60%开放开放-
6000075华夏恒生ETF联接(现汇)0.17880.17880.18010.1801-0.0013-0.72%开放开放-
7000076华夏恒生ETF联接(现钞)0.17880.17880.18010.1801-0.0013-0.72%开放开放-
8110032恒生ETF联接现汇0.15010.15010.15130.1513-0.0012-0.79%开放开放-
9110033恒生ETF联接现钞0.15010.15010.15130.1513-0.0012-0.79%开放开放-
10001065华夏海外收益债券A现汇--0.18510.1982--暂停开放-
11001066华夏海外收益债券A现钞--0.18510.1982--暂停开放-
12040047华安纳斯达克100指数(现钞)--0.23160.2316--暂停开放-
13040048华安纳斯达克100指数(现汇)--0.23160.2316--暂停开放-
14000275广发亚太收益债券美元--0.17820.1889--暂停开放-
15000906广发全球精选股票美元现汇--0.21860.2447--开放开放-
16000055广发纳斯达克100指数美元现汇--0.22980.2697--暂停开放发行前
17000990嘉实全球互联网股票现钞--0.92000.9200--开放开放发行前
18001768华宝兴业中国互联网股票(美元)--0.13710.1371--开放开放发行前
19229001泰达宏利全球新格局------暂停暂停-
20241002华宝兴业成熟市场------暂停暂停-
21001934国泰全球绝对收益(美元现钞)(QDII)--0.93900.9390--暂停开放发行前
22000370广发全球医疗指数(美元)--0.17020.1871--暂停开放-
23000593易方达全球消费指数美元现汇--0.21190.2119--开放开放-
24000885广发标普全球农业指数美元现汇--0.16960.1696--暂停开放发行前
25002402南方亚洲美元收益债券A(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
26002403南方亚洲美元收益债券C(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
27000927博时亚太精选股票美元现汇--0.15930.1603--开放开放-
28000180广发美国房地产指数(美元)--0.18960.2142--暂停开放-
29002380工银瑞信香港中小盘股票型(美元)(QDII)------开放开放发行前
30001093广发生物科技指数美元--0.12480.1248--暂停开放发行前
31002392华安全球美元收益债券A(美元现汇)(QDII)--0.15850.1585--暂停开放发行前
32002426华安全球美元票息债券A(QDII)--1.06401.0640--暂停开放发行前
33002429华安全球美元票息债券C--1.06101.0610--暂停开放发行前
34002427华安全球美元票息债券A(美元现汇)(QDII)--0.15520.1552--暂停开放发行前
35002287中银美元债债券(美元)(QDII)------暂停开放募集中
36050202博时亚洲现汇--0.18450.2071--开放开放-
37050203博时亚洲现钞--0.18450.2071--开放开放-
38501018南方原油(QDII-FOF)--1.01231.0123--开放开放发行前
39501021华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)--1.09961.0996--开放开放募集中
40001481华宝兴业标普石油天然气美元--0.10170.1017--开放开放发行前
41118002易方达全球--1.45301.4530--开放开放-
42118001易方达亚洲精选股票--0.73400.7340--开放开放-
43378546上投摩根全球天然资源混合--0.67700.6770--开放开放-
44378006上投摩根全球新兴市场混合QDII--0.83900.8390--开放开放-
45377016上投摩根亚太优势混合QDII--0.62200.6220--开放开放-
46165513信诚全球商品主题--0.47200.4720--暂停开放-
47165510信诚四国配置--0.72500.7250--暂停开放-
48161714招商标普金砖四国指数--0.81600.8160--暂停开放-
49000049中银资源等权重指数--1.01101.0110--开放开放-
50002286中银美元债债券(QDII)------暂停开放募集中
51163813中银全球策略--0.57200.5720--开放开放-
52161620融通丰利四分法--0.81300.8130--开放开放-
53161116易方达黄金主题--0.71500.7150--开放开放-
54217015招商全球资源股票--0.97600.9760--暂停开放-
55486001工银瑞信全球股票--1.09801.3930--开放开放-
56486002工银瑞信全球精选股票--1.64601.6460--开放开放-
57164815工银瑞信全球资源指数--0.86100.8610--开放开放-
58513503博时标普500ETF--1.43361.4336--开放开放-
59050025博时标普500ETF联接--1.76491.8239--暂停开放-
60050015博时大中华亚太精选股票--1.09201.1740--开放开放-
61050020博时抗通胀增强回报--0.52600.5260--暂停开放-
62050030博时亚洲收益债券--1.26511.4076--开放开放-
63096001大成标普500等权重指数--1.59901.7090--开放开放-
64000834大成纳斯达克100指数--1.27801.2780--开放开放-
65002379工银瑞信香港中小盘股票(QDII)------开放开放发行前
66000179广发美国房地产指数(QDII)--1.30001.4600--暂停开放-
67159941广发纳斯达克100ETF--1.14741.1474--暂停开放发行前
68270042广发纳斯达克100指数--1.57601.8460--暂停开放-
69270023广发全球精选股票--1.49901.6990--开放开放-
70270027广发全球农业指数--1.16301.1630--暂停开放-
71000369广发全球医疗指数--1.16701.2770--暂停开放-
72001092广发生物科技指数--0.85600.8560--暂停开放发行前
73000274广发亚太中高收益债券--1.22201.2920--暂停开放-
74457001国富亚洲机会股票--0.85400.8540--开放开放-
75513103国泰纳斯达克100ETF--1.82701.8270--开放开放-
76001935国泰全球绝对收益(美元现汇)(QDII)--0.93900.9390--暂停开放发行前
77519981长信标普100等权重指数--1.13501.5310--开放开放-
78000934国富大中华精选混合--0.97800.9780--开放开放发行前
79080006长盛环球行业混合--1.09801.1480--开放开放-
80160216国泰大宗商品配置--0.44100.4410--暂停开放-
81100061富国中国中小盘混合--1.73801.8330--开放开放-
82100055富国全球顶级消费品混合--1.22301.2230--暂停开放-
83100050富国全球债券--1.07301.0730--开放开放-
84160213国泰纳斯达克100指数--2.36302.4630--暂停开放-
85002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)--1.04201.0420--暂停开放发行前
86002468国投瑞银全球债券精选(美元现汇)(QDII-FOF)--0.98300.9830--暂停开放发行前
87241001华宝兴业海外中国混合--1.27601.2760--开放开放-
88162411华宝兴业油气--0.69700.6970--开放开放-
89001767华宝兴业中国互联网股票(QDII)--0.94000.9400--开放开放发行前
90070031嘉实全球房地产--1.08101.2820--暂停开放-
91163208诺安油气能源股票--0.96400.9640--开放开放-
92519602海富通大中华混合--0.89600.8960--开放开放-
93519601海富通中国海外混合--1.41101.6810--开放开放-
94070012嘉实海外中国混合--0.68400.6840--暂停开放-
95160717嘉实恒生中国企业指数--0.74210.7421--开放开放-
96160719嘉实黄金--0.69700.6970--暂停开放-
97000043嘉实美国成长股票--1.43301.4330--暂停开放-
98000044嘉实美国成长股票现汇--1.28101.2810--暂停开放-
99000342嘉实新兴市场A1--1.14501.4130--暂停开放-
100000341嘉实新兴市场双币债券A--1.06001.1150--暂停开放-
101040021华安大中华升级股票--1.21901.2190--开放开放-
102000614华安德国30ETF联接--1.07601.0760--暂停开放-
103513033华安国际龙头ETF------暂停开放-
104002393华安全球美元收益债券C(QDII)--1.08301.0830--开放开放发行前
105000988嘉实全球互联网股票--1.03001.0300--开放开放发行前
106000989嘉实全球互联网股票现汇--0.92000.9200--开放开放发行前
107160416华安标普全球石油指数--1.00601.0460--暂停开放-
108202801南方全球精选配置--0.79500.7950--开放开放-
109000290鹏华全球高收益债债券--1.18101.3860--开放开放-
110040046华安纳斯达克100指数--1.58801.5880--暂停开放-
111040018华安香港精选股票--1.14601.1460--开放开放-
112164701汇添富黄金及贵金属--0.60000.6000--开放开放-
113470888汇添富香港优势精选混合--0.98601.0160--开放开放-
114539001建信全球机遇混合--1.16501.1650--开放开放-
115539003建信全球资源混合--0.80700.8390--开放开放-
116539002建信新兴市场混合--0.79800.7980--开放开放-
117519696交银环球精选混合--1.58301.9730--开放开放-
118519709交银全球资源混合--1.26301.2860--开放开放-
119164906交银中证海外中国互联网------开放开放发行前
120262001景顺长城大中华混合QDII--1.27401.2840--开放开放-
121160121南方金砖四国指数--0.88400.9040--开放开放-
122001691南方香港成长灵活配置混合--0.91500.9150--开放开放发行前
123160125南方香港优选股票--0.82880.9188--开放开放-
124002400南方亚洲美元收益债券A(QDII)------开放开放发行前
125002401南方亚洲美元收益债券C(QDII)------开放开放发行前
126206006鹏华环球发现--0.97900.9790--开放开放-
127206011鹏华美国房地产--1.13101.3400--开放开放-
128460010华泰柏瑞亚洲企业--0.79400.7940--开放开放-
129002230华夏大中华企业精选灵活配置混合(QDII)------开放开放发行前
130001061华夏海外收益债券A--1.26901.3530--暂停开放-
131001063华夏海外收益债券C--1.24701.3310--暂停开放-
132162415华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)--1.11701.1170--开放开放发行前
133320013诺安全球黄金--0.78600.8710--开放开放-
134320017诺安全球收益不动产--1.51201.5120--暂停开放-
135161210国投瑞银新兴市场股票--0.87700.8770--开放开放-
136183001银华全球优选--0.96000.9600--开放开放-
137161815银华抗通胀主题--0.47000.4700--暂停开放-
138161831银华恒生中国企业指数--0.91010.9872--开放开放-
139000041华夏全球股票--0.79600.7960--开放开放-
140000391招商标普高收益红利指数------暂停暂停-
141000393招商标普高收益指数港币------暂停暂停-
142000392招商标普高收益指数美元------暂停暂停-
143000103国泰中企境外债券--1.33701.3370--开放开放-
144513663华夏沪港通恒生ETF--2.07831.0790--开放开放-
145002423华宝兴业标普美国品质消费股票指数(美元)(QDII-LOF)--0.16290.1629--开放开放发行前
146000193国泰美国房地产开发股票--1.17201.1720--暂停开放-
147001936国泰全球绝对收益(QDII)--1.00701.0070--暂停开放发行前

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