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行情日期:2017-10-20 上证指数:2818.39  0.39% 深证指数:9803.27  1.12%

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比较序号代码基金名称2017-10-202017-10-19增长值增长率申购状态赎回状态备注关注
单位净值累计净值单位净值累计净值
1510903易方达恒生中国企业ETF1.24821.24821.22571.22570.02251.84%开放开放-
2110032恒生ETF联接现汇0.17880.17880.17570.17570.00311.76%开放开放-
3110033恒生ETF联接现钞0.17880.17880.17570.17570.00311.76%开放开放-
4110031易方达恒生ETF联接1.18161.18161.16141.16140.02021.74%开放开放-
5513603南方恒生ETF2.51601.30492.48581.28930.03021.21%开放开放-
6159920华夏恒生ETF1.53061.53061.51231.51230.01831.21%开放开放-
7000075华夏恒生ETF联接(现汇)0.22490.22490.22230.22230.00261.17%开放开放-
8000076华夏恒生ETF联接(现钞)0.22490.22490.22230.22230.00261.17%开放开放-
9164705汇添富恒生指数分级1.21201.28901.19801.27500.01401.17%开放开放-
10001934国泰全球绝对收益(美元现钞)(QDII)--0.95300.9530--暂停开放发行前
11002402南方亚洲美元收益债券A(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
12002403南方亚洲美元收益债券C(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
13050202博时亚洲现汇--0.19570.2183--开放开放-
14050203博时亚洲现钞--0.19570.2183--开放开放-
15002423华宝兴业标普美国品质消费股票指数(美元)(QDII-LOF)--0.17660.1766--开放开放发行前
16000885广发标普全球农业指数美元现汇--0.18900.1890--开放开放发行前
17000275广发亚太收益债券美元--0.18520.1959--暂停开放-
18000906广发全球精选股票美元现汇--0.25190.3055--开放开放-
19000391招商标普高收益红利指数------暂停暂停-
20241002华宝兴业成熟市场------暂停暂停-
21229001泰达宏利全球新格局------暂停暂停-
22000392招商标普高收益指数美元------暂停暂停-
23164815工银瑞信全球资源指数------暂停暂停-
24001768华宝兴业中国互联网股票(美元)------暂停暂停发行前
25000393招商标普高收益指数港币------暂停暂停-
26000927博时亚太精选股票美元现汇--0.19370.1947--开放开放-
27001935国泰全球绝对收益(美元现汇)(QDII)--0.95300.9530--暂停开放发行前
28001767华宝兴业中国互联网股票(QDII)------暂停暂停发行前
29002287中银美元债债券(美元)(QDII)------开放开放募集中
30000990嘉实全球互联网股票现钞--1.36701.3670--开放开放发行前
31080006长盛环球行业混合--1.36101.4110--开放开放-
32513503博时标普500ETF--1.56971.5697--开放开放-
33050025博时标普500ETF联接--1.91991.9789--开放开放-
34050020博时抗通胀增强回报--0.49800.4980--开放开放-
35050030博时亚洲收益债券--1.29341.4359--开放开放-
36100055富国全球顶级消费品混合--1.46201.4620--暂停开放-
37486002工银瑞信全球精选股票--1.89501.8950--开放开放-
38160216国泰大宗商品配置--0.39600.3960--开放开放-
39000193国泰美国房地产开发股票--1.37701.3770--开放开放-
40513103国泰纳斯达克100ETF--2.12002.1200--开放开放-
41001936国泰全球绝对收益(QDII)--0.98500.9850--暂停开放发行前
42000103国泰中企境外债券--1.34001.3400--开放开放-
43161210国投瑞银新兴市场股票--1.02901.0290--开放开放-
44160416华安标普全球石油指数--0.93300.9730--开放开放-
45002426华安全球美元票息债券A(QDII)--1.08901.0890--开放开放发行前
46002429华安全球美元票息债券C--1.08301.0830--开放开放发行前
47002393华安全球美元收益债券C(QDII)--1.10301.1030--开放开放发行前
48040018华安香港精选股票--1.40801.4080--开放开放-
49159941广发纳斯达克100ETF--1.32421.3242--开放开放发行前
50270027广发全球农业指数--1.24901.2490--开放开放-
51000274广发亚太中高收益债券--1.22401.2940--暂停开放-
52040021华安大中华升级股票--1.46401.4640--开放开放-
53000614华安德国30ETF联接--1.25501.2550--开放开放-
54002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)--1.02901.0290--暂停开放发行前
55002468国投瑞银全球债券精选(美元现汇)(QDII-FOF)--1.00801.0080--暂停开放发行前
56160213国泰纳斯达克100指数--2.74702.8470--开放开放-
57002230华夏大中华企业精选灵活配置混合(QDII)------开放开放发行前
58513663华夏沪港通恒生ETF--2.47531.2851--开放开放-
59000041华夏全球股票--1.04801.0480--开放开放-
60470888汇添富香港优势精选混合--1.17501.2050--开放开放-
61070012嘉实海外中国混合--0.88200.8820--开放开放-
62160717嘉实恒生中国企业指数--0.83500.8350--开放开放-
63160719嘉实黄金--0.70800.7080--暂停开放-
64000043嘉实美国成长股票--1.61201.6120--开放开放-
65000044嘉实美国成长股票现汇--1.49501.4950--开放开放-
66000988嘉实全球互联网股票--1.47701.4770--开放开放发行前
67000989嘉实全球互联网股票现汇--1.36701.3670--开放开放发行前
68000342嘉实新兴市场A1--1.18801.4560--暂停开放-
69000341嘉实新兴市场双币债券A--1.13701.1920--暂停开放-
70539003建信全球资源混合--0.85400.8860--开放开放-
71539002建信新兴市场混合--0.93600.9360--开放开放-
72519709交银全球资源混合--1.50201.5250--开放开放-
73164906交银中证海外中国互联网------暂停开放发行前
74262001景顺长城大中华混合QDII--1.63501.6450--开放开放-
75160121南方金砖四国指数--1.03601.0560--开放开放-
76001691南方香港成长灵活配置混合--1.04501.0450--开放开放发行前
77160125南方香港优选股票--0.98241.0724--开放开放-
78002400南方亚洲美元收益债券A(QDII)------开放开放发行前
79002401南方亚洲美元收益债券C(QDII)------开放开放发行前
80501018南方原油(QDII-FOF)--0.91960.9196--开放开放发行前
81163208诺安油气能源股票--0.84600.8460--开放开放-
82000290鹏华全球高收益债债券--1.11801.4230--开放开放-
83378006上投摩根全球新兴市场混合QDII--1.07601.0760--开放开放-
84377016上投摩根亚太优势混合QDII--0.78000.7800--开放开放-
85161116易方达黄金主题--0.71500.7150--开放开放-
86118001易方达亚洲精选股票--0.96300.9630--开放开放-
87161831银华恒生中国企业指数--1.02821.1053--开放开放-
88161815银华抗通胀主题--0.45000.4500--暂停开放-
89002286中银美元债债券(QDII)------开放开放募集中
90165513信诚全球商品主题--0.42600.4260--暂停开放-
91320013诺安全球黄金--0.79700.8820--开放开放-
92320017诺安全球收益不动产--1.49201.4920--开放开放-
93002392华安全球美元收益债券A(美元现汇)(QDII)--0.16810.1681--开放开放发行前
94002427华安全球美元票息债券A(美元现汇)(QDII)--0.16480.1648--开放开放发行前
95001061华夏海外收益债券A--1.23801.4020--开放开放-
96001063华夏海外收益债券C--1.21201.3760--开放开放-
97001065华夏海外收益债券A现汇--0.18730.2120--开放开放-
98001066华夏海外收益债券A现钞--0.18730.2120--开放开放-
99513033华安国际龙头ETF------暂停开放-
100519602海富通大中华混合--1.15301.1530--开放开放-
101486001工银瑞信全球股票--1.35501.6500--开放开放-
102378546上投摩根全球天然资源混合--0.68800.6880--开放开放-
103161620融通丰利四分法--0.86900.8690--开放开放-
104457001国富亚洲机会股票--1.07601.0760--开放开放-
105164701汇添富黄金及贵金属--0.61000.6100--开放开放-
106100050富国全球债券--1.08001.0800--开放开放-
107460010华泰柏瑞亚洲企业--0.96400.9640--开放开放-
108165510信诚四国配置--0.84700.8470--开放开放-
109206006鹏华环球发现--1.04601.0460--开放开放-
110050015博时大中华亚太精选股票--1.28001.3620--开放开放-
111270023广发全球精选股票--1.66502.0520--开放开放-
112202801南方全球精选配置--0.89000.8900--开放开放-
113183001银华全球优选--1.11501.1150--开放开放-
114519601海富通中国海外混合--1.80502.0750--开放开放-
115241001华宝兴业海外中国混合--1.82801.8280--开放开放-
116519696交银环球精选混合--1.80402.1940--开放开放-
117217015招商全球资源股票--1.09301.0930--开放开放-
118001093广发生物科技指数美元--0.15220.1522--开放开放发行前
119001092广发生物科技指数--1.00601.0060--开放开放发行前
120000834大成纳斯达克100指数--1.46001.4600--开放开放-
121000934国富大中华精选混合--1.36401.3640--开放开放发行前
122040046华安纳斯达克100指数--1.82101.8210--开放开放-
123040047华安纳斯达克100指数(现钞)--0.27550.2755--暂停开放-
124040048华安纳斯达克100指数(现汇)--0.27550.2755--暂停开放-
125000179广发美国房地产指数(QDII)--1.29301.4530--开放开放-
126000180广发美国房地产指数(美元)--0.19560.2202--开放开放-
127000369广发全球医疗指数--1.33601.4460--开放开放-
128000370广发全球医疗指数(美元)--0.20210.2190--开放开放-
129270042广发纳斯达克100指数--1.83002.1000--开放开放-
130000049中银资源等权重指数--1.04901.0490--开放开放-
131000055广发纳斯达克100指数美元现汇--0.27690.3168--开放开放发行前
132162415华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)--1.16701.1670--开放开放发行前
133118002易方达全球--1.71301.7130--开放开放-
134070031嘉实全球房地产--1.08401.3020--开放开放-
135000593易方达全球消费指数美元现汇--0.25920.2592--开放开放-
136162411华宝兴业油气--0.54700.5470--开放开放-
137206011鹏华美国房地产--1.13101.4150--开放开放-
138001481华宝兴业标普石油天然气美元--0.08280.0828--开放开放发行前
139163813中银全球策略--0.59800.5980--开放开放-
140096001大成标普500等权重指数--1.69401.8040--开放开放-
141519981长信标普100等权重指数--1.20901.6050--开放开放-
142161714招商标普金砖四国指数--1.00101.0010--开放开放-
143002379工银瑞信香港中小盘股票(QDII)------开放开放发行前
144002380工银瑞信香港中小盘股票型(美元)(QDII)------开放开放发行前
145100061富国中国中小盘混合--2.16802.2630--开放开放-
146501021华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)--1.36991.3699--开放开放募集中
147539001建信全球机遇混合--1.40001.4000--开放开放-

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