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行情日期:2017-03-27 上证指数:2818.39  0.39% 深证指数:9803.27  1.12%

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比较序号代码基金名称2017-03-272017-03-24增长值增长率申购状态赎回状态备注关注
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000075华夏恒生ETF联接(现汇)0.18860.18860.18980.1898-0.0012-0.63%开放开放-
2164705汇添富恒生指数分级1.06301.14001.07101.1480-0.0080-0.75%开放开放-
3159920华夏恒生ETF1.32611.32611.33771.3377-0.0116-0.87%开放开放-
4513603南方恒生ETF2.20481.14352.22451.1537-0.0197-0.89%开放开放-
5110032恒生ETF联接现汇0.15880.15880.16040.1604-0.0016-1.00%开放开放-
6110033恒生ETF联接现钞0.15880.15880.16040.1604-0.0016-1.00%开放开放-
7110031易方达恒生ETF联接1.09071.09071.10411.1041-0.0134-1.21%开放开放-
8510903易方达恒生中国企业ETF1.14021.14021.15501.1550-0.0148-1.28%开放开放-
9001065华夏海外收益债券A现汇--0.17630.2010--暂停开放-
10001066华夏海外收益债券A现钞------暂停开放-
11040047华安纳斯达克100指数(现钞)------暂停开放-
12040048华安纳斯达克100指数(现汇)------暂停开放-
13000275广发亚太收益债券美元--0.17970.1904--暂停开放-
14000906广发全球精选股票美元现汇--0.23790.2640--开放开放-
15000055广发纳斯达克100指数美元现汇--0.24400.2839--暂停开放发行前
16000990嘉实全球互联网股票现钞--1.04501.0450--开放开放发行前
17001768华宝兴业中国互联网股票(美元)--0.15350.1535--开放开放发行前
18229001泰达宏利全球新格局------暂停暂停-
19241002华宝兴业成熟市场------暂停暂停-
20001934国泰全球绝对收益(美元现钞)(QDII)--0.93700.9370--暂停开放发行前
21000076华夏恒生ETF联接(现钞)--0.18980.1898--开放开放-
22000370广发全球医疗指数(美元)--0.18140.1983--暂停开放-
23000593易方达全球消费指数美元现汇--0.22110.2211--开放开放-
24000885广发标普全球农业指数美元现汇--0.17080.1708--暂停开放发行前
25002402南方亚洲美元收益债券A(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
26002403南方亚洲美元收益债券C(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
27000927博时亚太精选股票美元现汇--0.17360.1746--开放开放-
28000180广发美国房地产指数(美元)--0.18940.2140--暂停开放-
29002380工银瑞信香港中小盘股票型(美元)(QDII)------开放开放发行前
30001093广发生物科技指数美元--0.13160.1316--暂停开放发行前
31002392华安全球美元收益债券A(美元现汇)(QDII)------暂停开放发行前
32002426华安全球美元票息债券A(QDII)--1.08801.0880--开放开放发行前
33002429华安全球美元票息债券C--1.08401.0840--开放开放发行前
34002427华安全球美元票息债券A(美元现汇)(QDII)------暂停开放发行前
35002287中银美元债债券(美元)(QDII)------暂停开放募集中
36050202博时亚洲现汇--0.18680.2094--开放开放-
37050203博时亚洲现钞--0.18680.2094--开放开放-
38501018南方原油(QDII-FOF)--0.92270.9227--开放开放发行前
39501021华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)--1.20681.2068--开放开放募集中
40001481华宝兴业标普石油天然气美元--0.08800.0880--开放开放发行前
41118002易方达全球--1.52201.5220--开放开放-
42118001易方达亚洲精选股票--0.82000.8200--开放开放-
43378546上投摩根全球天然资源混合--0.66400.6640--开放开放-
44378006上投摩根全球新兴市场混合QDII--0.90800.9080--开放开放-
45377016上投摩根亚太优势混合QDII--0.67700.6770--开放开放-
46165513信诚全球商品主题--0.44900.4490--暂停开放-
47165510信诚四国配置--0.75600.7560--暂停开放-
48161714招商标普金砖四国指数--0.85700.8570--暂停开放-
49000049中银资源等权重指数--1.00701.0070--开放开放-
50002286中银美元债债券(QDII)------暂停开放募集中
51163813中银全球策略--0.58400.5840--开放开放-
52161620融通丰利四分法--0.82500.8250--开放开放-
53161116易方达黄金主题--0.73800.7380--开放开放-
54217015招商全球资源股票--0.99400.9940--暂停开放-
55486001工银瑞信全球股票--1.17801.4730--开放开放-
56486002工银瑞信全球精选股票--1.73001.7300--开放开放-
57164815工银瑞信全球资源指数--0.80180.8018--开放开放-
58513503博时标普500ETF--1.49121.4912--暂停开放-
59050025博时标普500ETF联接--1.83251.8915--暂停开放-
60050015博时大中华亚太精选股票--1.19501.2770--开放开放-
61050020博时抗通胀增强回报--0.51800.5180--暂停开放-
62050030博时亚洲收益债券--1.28601.4285--开放开放-
63096001大成标普500等权重指数--1.64301.7530--开放开放-
64000834大成纳斯达克100指数--1.35101.3510--开放开放-
65002379工银瑞信香港中小盘股票(QDII)------开放开放发行前
66000179广发美国房地产指数(QDII)--1.30401.4640--暂停开放-
67159941广发纳斯达克100ETF--1.22381.2238--暂停开放发行前
68270042广发纳斯达克100指数--1.68001.9500--暂停开放-
69270023广发全球精选股票--1.63801.8380--开放开放-
70270027广发全球农业指数--1.17601.1760--暂停开放-
71000369广发全球医疗指数--1.24901.3590--暂停开放-
72001092广发生物科技指数--0.90600.9060--暂停开放发行前
73000274广发亚太中高收益债券--1.23701.3070--暂停开放-
74457001国富亚洲机会股票--0.93800.9380--开放开放-
75513103国泰纳斯达克100ETF--1.94301.9430--开放开放-
76001935国泰全球绝对收益(美元现汇)(QDII)--0.93700.9370--暂停开放发行前
77519981长信标普100等权重指数--1.15801.5540--开放开放-
78000934国富大中华精选混合--1.11101.1110--开放开放发行前
79080006长盛环球行业混合--1.21401.2640--开放开放-
80160216国泰大宗商品配置--0.40000.4000--暂停开放-
81100061富国中国中小盘混合--1.90802.0030--开放开放-
82100055富国全球顶级消费品混合--1.29501.2950--暂停开放-
83100050富国全球债券--1.08701.0870--开放开放-
84160213国泰纳斯达克100指数--2.51602.6160--暂停开放-
85002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)--1.05101.0510--暂停开放发行前
86002468国投瑞银全球债券精选(美元现汇)(QDII-FOF)--0.98800.9880--暂停开放发行前
87241001华宝兴业海外中国混合--1.45201.4520--开放开放-
88162411华宝兴业油气--0.60600.6060--开放开放-
89001767华宝兴业中国互联网股票(QDII)--1.05701.0570--开放开放发行前
90070031嘉实全球房地产--1.09601.2970--暂停开放-
91163208诺安油气能源股票--0.88900.8890--开放开放-
92519602海富通大中华混合--0.97300.9730--开放开放-
93519601海富通中国海外混合--1.50701.7770--开放开放-
94070012嘉实海外中国混合--0.74300.7430--暂停开放-
95160717嘉实恒生中国企业指数--0.78770.7877--开放开放-
96160719嘉实黄金--0.72300.7230--暂停开放-
97000043嘉实美国成长股票--1.48601.4860--暂停开放-
98000044嘉实美国成长股票现汇--1.32301.3230--暂停开放-
99000342嘉实新兴市场A1--1.17801.4460--暂停开放-
100000341嘉实新兴市场双币债券A--1.08601.1410--暂停开放-
101040021华安大中华升级股票--1.34601.3460--开放开放-
102000614华安德国30ETF联接--1.13101.1310--暂停开放-
103513033华安国际龙头ETF------暂停开放-
104002393华安全球美元收益债券C(QDII)--1.10601.1060--开放开放发行前
105000988嘉实全球互联网股票--1.17501.1750--开放开放发行前
106000989嘉实全球互联网股票现汇--1.04501.0450--开放开放发行前
107160416华安标普全球石油指数--0.94600.9860--暂停开放-
108202801南方全球精选配置--0.81000.8100--开放开放-
109000290鹏华全球高收益债债券--1.15801.4130--开放开放-
110040046华安纳斯达克100指数--1.68601.6860--暂停开放-
111040018华安香港精选股票--1.25801.2580--开放开放-
112164701汇添富黄金及贵金属--0.62400.6240--开放开放-
113470888汇添富香港优势精选混合--1.05201.0820--开放开放-
114539001建信全球机遇混合--1.24201.2420--暂停开放-
115539003建信全球资源混合--0.81800.8500--开放开放-
116539002建信新兴市场混合--0.86500.8650--开放开放-
117519696交银环球精选混合--1.66902.0590--开放开放-
118519709交银全球资源混合--1.37601.3990--开放开放-
119164906交银中证海外中国互联网------开放开放发行前
120262001景顺长城大中华混合QDII--1.39001.4000--开放开放-
121160121南方金砖四国指数--0.92600.9460--开放开放-
122001691南方香港成长灵活配置混合--0.94000.9400--开放开放发行前
123160125南方香港优选股票--0.87220.9622--开放开放-
124002400南方亚洲美元收益债券A(QDII)------开放开放发行前
125002401南方亚洲美元收益债券C(QDII)------开放开放发行前
126206006鹏华环球发现--1.00401.0040--开放开放-
127206011鹏华美国房地产--1.19601.4050--开放开放-
128460010华泰柏瑞亚洲企业--0.85400.8540--开放开放-
129002230华夏大中华企业精选灵活配置混合(QDII)------开放开放发行前
130001061华夏海外收益债券A--1.21401.3780--暂停开放-
131001063华夏海外收益债券C--1.19201.3560--暂停开放-
132162415华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)--1.15901.1590--开放开放发行前
133320013诺安全球黄金--0.81400.8990--开放开放-
134320017诺安全球收益不动产--1.51201.5120--暂停开放-
135161210国投瑞银新兴市场股票--0.96000.9600--开放开放-
136183001银华全球优选--1.01101.0110--开放开放-
137161815银华抗通胀主题--0.45300.4530--暂停开放-
138161831银华恒生中国企业指数--0.96941.0465--开放开放-
139000041华夏全球股票--0.88500.8850--开放开放-
140000391招商标普高收益红利指数------暂停暂停-
141000393招商标普高收益指数港币------暂停暂停-
142000392招商标普高收益指数美元------暂停暂停-
143000103国泰中企境外债券--1.36601.3660--开放开放-
144513663华夏沪港通恒生ETF--2.20551.1450--开放开放-
145002423华宝兴业标普美国品质消费股票指数(美元)(QDII-LOF)--0.16830.1683--开放开放发行前
146000193国泰美国房地产开发股票--1.27801.2780--暂停开放-
147001936国泰全球绝对收益(QDII)--1.00901.0090--暂停开放发行前

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