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行情日期:2017-06-23 上证指数:2818.39  0.39% 深证指数:9803.27  1.12%

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比较序号代码基金名称2017-06-232017-06-22增长值增长率申购状态赎回状态备注关注
单位净值累计净值单位净值累计净值
1510903易方达恒生中国企业ETF1.14441.14441.14061.14060.00380.33%开放开放-
2110031易方达恒生ETF联接1.09211.09211.08871.08870.00340.31%开放开放-
3110032恒生ETF联接现汇0.16000.16000.15960.15960.00040.25%开放开放-
4110033恒生ETF联接现钞0.16000.16000.15960.15960.00040.25%开放开放-
5513603南方恒生ETF2.32571.20622.32401.20530.00170.07%开放开放-
6159920华夏恒生ETF1.40611.40611.40541.40540.00070.05%开放开放-
7000075华夏恒生ETF联接(现汇)0.20070.20070.20070.20070.00000.00%开放开放-
8000076华夏恒生ETF联接(现钞)0.20070.20070.20070.20070.00000.00%开放开放-
9164705汇添富恒生指数分级1.12001.19701.12001.19700.00000.00%开放开放-
10001065华夏海外收益债券A现汇--0.18080.2055--开放开放-
11001066华夏海外收益债券A现钞--0.18080.2055--开放开放-
12001768华宝兴业中国互联网股票(美元)--0.16320.1632--暂停暂停发行前
13229001泰达宏利全球新格局------暂停暂停-
14241002华宝兴业成熟市场------暂停暂停-
15001934国泰全球绝对收益(美元现钞)(QDII)--0.94100.9410--暂停开放发行前
16002402南方亚洲美元收益债券A(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
17002403南方亚洲美元收益债券C(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
18000927博时亚太精选股票美元现汇--0.17170.1727--开放开放-
19002380工银瑞信香港中小盘股票型(美元)(QDII)------开放开放发行前
20050202博时亚洲现汇--0.18910.2117--暂停暂停-
21050203博时亚洲现钞--0.18910.2117--暂停暂停-
22000391招商标普高收益红利指数------暂停暂停-
23002423华宝兴业标普美国品质消费股票指数(美元)(QDII-LOF)--0.17410.1741--开放开放发行前
24000885广发标普全球农业指数美元现汇--0.17390.1739--暂停暂停发行前
25000275广发亚太收益债券美元--0.18120.1919--暂停开放-
26000370广发全球医疗指数(美元)--0.19750.2144--开放开放-
27001093广发生物科技指数美元--0.14580.1458--开放开放发行前
28040047华安纳斯达克100指数(现钞)--0.26250.2625--暂停开放-
29040048华安纳斯达克100指数(现汇)--0.26250.2625--暂停开放-
30000055广发纳斯达克100指数美元现汇--0.26260.3025--开放开放发行前
31000180广发美国房地产指数(美元)--0.19430.2189--暂停开放-
32000392招商标普高收益指数美元------暂停暂停-
33000393招商标普高收益指数港币------暂停暂停-
34001481华宝兴业标普石油天然气美元--0.07600.0760--开放开放发行前
35000990嘉实全球互联网股票现钞--1.16701.1670--开放开放发行前
36000906广发全球精选股票美元现汇--0.25560.2817--开放开放-
37002427华安全球美元票息债券A(美元现汇)(QDII)--0.16120.1612--暂停开放发行前
38002392华安全球美元收益债券A(美元现汇)(QDII)--0.16450.1645--暂停开放发行前
39000593易方达全球消费指数美元现汇--0.24140.2414--开放开放-
40159941广发纳斯达克100ETF--1.30301.3030--开放开放发行前
41002287中银美元债债券(美元)(QDII)------暂停开放募集中
42118002易方达全球--1.64601.6460--开放开放-
43118001易方达亚洲精选股票--0.86600.8660--开放开放-
44096001大成标普500等权重指数--1.67401.7840--开放开放-
45000834大成纳斯达克100指数--1.43001.4300--开放开放-
46161815银华抗通胀主题--0.42200.4220--暂停开放-
47183001银华全球优选--1.06601.0660--开放开放-
48378006上投摩根全球新兴市场混合QDII--0.95000.9500--开放开放-
49377016上投摩根亚太优势混合QDII--0.73100.7310--开放开放-
50165513信诚全球商品主题--0.41200.4120--暂停开放-
51165510信诚四国配置--0.73200.7320--暂停开放-
52161714招商标普金砖四国指数--0.89300.8930--暂停开放-
53002286中银美元债债券(QDII)------暂停开放募集中
54163813中银全球策略--0.59000.5900--开放开放-
55000049中银资源等权重指数--0.95400.9540--开放开放-
56161116易方达黄金主题--0.72900.7290--开放开放-
57378546上投摩根全球天然资源混合--0.61100.6110--开放开放-
58161831银华恒生中国企业指数--0.95641.0335--开放开放-
59000934国富大中华精选混合--1.15201.1520--开放开放发行前
60457001国富亚洲机会股票--0.95100.9510--开放开放-
61161620融通丰利四分法--0.83500.8350--开放开放-
62486001工银瑞信全球股票--1.26901.5640--开放开放-
63486002工银瑞信全球精选股票--1.84001.8400--开放开放-
64164815工银瑞信全球资源指数------暂停暂停-
65000179广发美国房地产指数(QDII)--1.32501.4850--暂停开放-
66270042广发纳斯达克100指数--1.79102.0610--开放开放-
67270023广发全球精选股票--1.74301.9430--开放开放-
68270027广发全球农业指数--1.18601.1860--暂停暂停-
69001092广发生物科技指数--0.99400.9940--开放开放发行前
70000274广发亚太中高收益债券--1.23601.3060--开放开放-
71160216国泰大宗商品配置--0.35100.3510--开放开放-
72000193国泰美国房地产开发股票--1.33301.3330--开放开放-
73513103国泰纳斯达克100ETF--2.07102.0710--开放开放-
74000103国泰中企境外债券--1.36001.3600--开放开放-
75161210国投瑞银新兴市场股票--0.99200.9920--开放开放-
76539001建信全球机遇混合--1.28101.2810--开放开放-
77539003建信全球资源混合--0.78800.8200--开放开放-
78539002建信新兴市场混合--0.88400.8840--开放开放-
79519981长信标普100等权重指数--1.18501.5810--开放开放-
80002379工银瑞信香港中小盘股票(QDII)------开放开放发行前
81001936国泰全球绝对收益(QDII)--1.00401.0040--暂停开放发行前
82001935国泰全球绝对收益(美元现汇)(QDII)--0.94100.9410--暂停开放发行前
83519602海富通大中华混合--1.01901.0190--开放开放-
84519601海富通中国海外混合--1.57501.8450--开放开放-
85241001华宝兴业海外中国混合--1.50101.5010--暂停暂停-
86162411华宝兴业油气--0.51800.5180--开放开放-
87001767华宝兴业中国互联网股票(QDII)--1.11301.1130--暂停暂停发行前
88070012嘉实海外中国混合--0.77700.7770--暂停开放-
89160717嘉实恒生中国企业指数--0.77910.7791--开放开放-
90160719嘉实黄金--0.71400.7140--暂停开放-
91000043嘉实美国成长股票--1.56801.5680--开放开放-
92000044嘉实美国成长股票现汇--1.41001.4100--开放开放-
93070031嘉实全球房地产--1.11101.3210--暂停开放-
94000988嘉实全球互联网股票--1.30001.3000--开放开放发行前
95000989嘉实全球互联网股票现汇--1.16701.1670--开放开放发行前
96000342嘉实新兴市场A1--1.18701.4550--暂停开放-
97000341嘉实新兴市场双币债券A--1.10301.1580--暂停开放-
98519696交银环球精选混合--1.71902.1090--开放开放-
99519709交银全球资源混合--1.37501.3980--开放开放-
100164906交银中证海外中国互联网------开放开放发行前
101262001景顺长城大中华混合QDII--1.45201.4620--开放开放-
102163208诺安油气能源股票--0.81700.8170--开放开放-
103206006鹏华环球发现--1.00501.0050--开放开放-
104206011鹏华美国房地产--1.19401.4330--开放开放-
105000290鹏华全球高收益债债券--1.12001.4250--开放开放-
106217015招商全球资源股票--1.01701.0170--暂停开放-
107050015博时大中华亚太精选股票--1.17101.2530--开放开放-
108050020博时抗通胀增强回报--0.49100.4910--暂停开放-
109513503博时标普500ETF--1.53611.5361--开放开放-
110050025博时标普500ETF联接--1.88381.9428--暂停开放-
111050030博时亚洲收益债券--1.28931.4318--暂停暂停-
112080006长盛环球行业混合--1.22001.2700--开放开放-
113160121南方金砖四国指数--0.92600.9460--开放开放-
114202801南方全球精选配置--0.82200.8220--开放开放-
115160125南方香港优选股票--0.88490.9749--开放开放-
116501018南方原油(QDII-FOF)--0.80740.8074--开放开放发行前
117100050富国全球债券--1.09901.0990--开放开放-
118100061富国中国中小盘混合--1.93202.0270--开放开放-
119002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)--1.05401.0540--暂停开放发行前
120002468国投瑞银全球债券精选(美元现汇)(QDII-FOF)--1.00001.0000--暂停开放发行前
121160213国泰纳斯达克100指数--2.68102.7810--开放开放-
122460010华泰柏瑞亚洲企业--0.89900.8990--开放开放-
123001061华夏海外收益债券A--1.23301.3970--开放开放-
124001063华夏海外收益债券C--1.20901.3730--开放开放-
125513663华夏沪港通恒生ETF--2.30741.1979--开放开放-
126000041华夏全球股票--0.95000.9500--开放开放-
127002400南方亚洲美元收益债券A(QDII)------开放开放发行前
128002401南方亚洲美元收益债券C(QDII)------开放开放发行前
129002230华夏大中华企业精选灵活配置混合(QDII)------开放开放发行前
130162415华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)--1.18701.1870--开放开放发行前
131501021华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)--1.19801.1980--开放开放募集中
132100055富国全球顶级消费品混合--1.40601.4060--暂停开放-
133160416华安标普全球石油指数--0.87900.9190--暂停开放-
134040021华安大中华升级股票--1.37601.3760--开放开放-
135000614华安德国30ETF联接--1.21401.2140--暂停开放-
136513033华安国际龙头ETF------暂停开放-
137040046华安纳斯达克100指数--1.79001.7900--暂停开放-
138002426华安全球美元票息债券A(QDII)--1.09901.0990--开放开放发行前
139002429华安全球美元票息债券C--1.09401.0940--开放开放发行前
140002393华安全球美元收益债券C(QDII)--1.11501.1150--开放开放发行前
141040018华安香港精选股票--1.26301.2630--开放开放-
142320013诺安全球黄金--0.80500.8900--开放开放-
143320017诺安全球收益不动产--1.54901.5490--暂停暂停-
144000369广发全球医疗指数--1.34701.4570--开放开放-
145470888汇添富香港优势精选混合--1.05701.0870--开放开放-
146164701汇添富黄金及贵金属--0.61700.6170--开放开放-
147001691南方香港成长灵活配置混合--0.91100.9110--开放开放发行前

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