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行情日期:2017-08-22 上证指数:2818.39  0.39% 深证指数:9803.27  1.12%

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比较序号代码基金名称2017-08-222017-08-21增长值增长率申购状态赎回状态备注关注
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110032恒生ETF联接现汇0.16950.16950.16660.16660.00291.74%开放开放-
2110033恒生ETF联接现钞0.16950.16950.16660.16660.00291.74%开放开放-
3510903易方达恒生中国企业ETF1.18871.18871.16951.16950.01921.64%开放开放-
4110031易方达恒生ETF联接1.12871.12871.11161.11160.01711.54%开放开放-
5000075华夏恒生ETF联接(现汇)0.21510.21510.21320.21320.00190.89%开放开放-
6000076华夏恒生ETF联接(现钞)0.21510.21510.21320.21320.00190.89%开放开放-
7159920华夏恒生ETF1.47181.47181.46071.46070.01110.76%开放开放-
8513603南方恒生ETF2.42561.25802.40881.24930.01680.70%开放开放-
9164705汇添富恒生指数分级1.16701.24401.15901.23600.00800.69%开放开放-
10001065华夏海外收益债券A现汇--0.18390.2086--开放开放-
11001066华夏海外收益债券A现钞--0.18390.2086--开放开放-
12001934国泰全球绝对收益(美元现钞)(QDII)--0.94500.9450--暂停开放发行前
13002402南方亚洲美元收益债券A(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
14002403南方亚洲美元收益债券C(美元现汇)(QDII)------开放开放发行前
15002380工银瑞信香港中小盘股票型(美元)(QDII)------开放开放发行前
16050202博时亚洲现汇--0.19120.2138--开放开放-
17050203博时亚洲现钞--0.19120.2138--开放开放-
18002423华宝兴业标普美国品质消费股票指数(美元)(QDII-LOF)--0.17130.1713--开放开放发行前
19000885广发标普全球农业指数美元现汇--0.17760.1776--暂停开放发行前
20000275广发亚太收益债券美元--0.18260.1933--暂停开放-
21000370广发全球医疗指数(美元)--0.19050.2074--开放开放-
22001093广发生物科技指数美元--0.13820.1382--开放开放发行前
23040047华安纳斯达克100指数(现钞)--0.26260.2626--暂停开放-
24040048华安纳斯达克100指数(现汇)--0.26260.2626--暂停开放-
25000055广发纳斯达克100指数美元现汇--0.26290.3028--开放开放发行前
26000180广发美国房地产指数(美元)--0.19200.2166--暂停开放-
27001481华宝兴业标普石油天然气美元--0.07320.0732--开放开放发行前
28000990嘉实全球互联网股票现钞--1.31801.3180--开放开放发行前
29000906广发全球精选股票美元现汇--0.24300.2966--开放开放-
30002427华安全球美元票息债券A(美元现汇)(QDII)--0.16250.1625--暂停开放发行前
31002392华安全球美元收益债券A(美元现汇)(QDII)--0.16590.1659--暂停开放发行前
32000593易方达全球消费指数美元现汇--0.24520.2452--开放开放-
33000391招商标普高收益红利指数------暂停暂停-
34241002华宝兴业成熟市场------暂停暂停-
35229001泰达宏利全球新格局------暂停暂停-
36000392招商标普高收益指数美元------暂停暂停-
37164815工银瑞信全球资源指数------暂停暂停-
38001768华宝兴业中国互联网股票(美元)------暂停暂停发行前
39000393招商标普高收益指数港币------暂停暂停-
40000927博时亚太精选股票美元现汇--0.18210.1831--开放开放-
41096001大成标普500等权重指数--1.62101.7310--开放开放-
42486002工银瑞信全球精选股票--1.82101.8210--开放开放-
43002379工银瑞信香港中小盘股票(QDII)------开放开放发行前
44160216国泰大宗商品配置--0.37500.3750--开放开放-
45050025博时标普500ETF联接--1.84101.9000--开放开放-
46050015博时大中华亚太精选股票--1.21501.2970--开放开放-
47050020博时抗通胀增强回报--0.49700.4970--开放开放-
48050030博时亚洲收益债券--1.27521.4177--开放开放-
49519981长信标普100等权重指数--1.15701.5530--开放开放-
50486001工银瑞信全球股票--1.30501.6000--开放开放-
51000834大成纳斯达克100指数--1.40401.4040--开放开放-
52000179广发美国房地产指数(QDII)--1.28101.4410--暂停开放-
53159941广发纳斯达克100ETF--1.27171.2717--开放开放发行前
54270042广发纳斯达克100指数--1.75402.0240--暂停开放-
55270023广发全球精选股票--1.62102.0080--开放开放-
56000369广发全球医疗指数--1.27101.3810--开放开放-
57001092广发生物科技指数--0.92200.9220--开放开放发行前
58000274广发亚太中高收益债券--1.21801.2880--暂停开放-
59457001国富亚洲机会股票--1.01501.0150--开放开放-
60000193国泰美国房地产开发股票--1.26901.2690--开放开放-
61513103国泰纳斯达克100ETF--2.03202.0320--开放开放-
62001936国泰全球绝对收益(QDII)--0.98600.9860--暂停开放发行前
63000103国泰中企境外债券--1.33701.3370--开放开放-
64080006长盛环球行业混合--1.28601.3360--开放开放-
65000934国富大中华精选混合--1.26801.2680--开放开放发行前
66002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)--1.03601.0360--暂停开放发行前
67002468国投瑞银全球债券精选(美元现汇)(QDII-FOF)--1.00501.0050--暂停开放发行前
68160213国泰纳斯达克100指数--2.63102.7310--开放开放-
69100055富国全球顶级消费品混合--1.42201.4220--暂停开放-
70100050富国全球债券--1.08101.0810--开放开放-
71100061富国中国中小盘混合--2.05502.1500--开放开放-
72001935国泰全球绝对收益(美元现汇)(QDII)--0.94500.9450--暂停开放发行前
73539001建信全球机遇混合--1.31501.3150--开放开放-
74539003建信全球资源混合--0.80700.8390--开放开放-
75539002建信新兴市场混合--0.90300.9030--开放开放-
76519696交银环球精选混合--1.73402.1240--开放开放-
77519709交银全球资源混合--1.44101.4640--开放开放-
78164906交银中证海外中国互联网------暂停开放发行前
79160416华安标普全球石油指数--0.85700.8970--开放开放-
80162411华宝兴业油气--0.48800.4880--开放开放-
81163208诺安油气能源股票--0.77700.7770--开放开放-
82519602海富通大中华混合--1.09301.0930--开放开放-
83241001华宝兴业海外中国混合--1.73401.7340--开放开放-
84460010华泰柏瑞亚洲企业--0.91500.9150--开放开放-
85164701汇添富黄金及贵金属--0.62000.6200--开放开放-
86470888汇添富香港优势精选混合--1.12301.1530--开放开放-
87070012嘉实海外中国混合--0.84000.8400--开放开放-
88160717嘉实恒生中国企业指数--0.79480.7948--开放开放-
89160719嘉实黄金--0.71800.7180--暂停开放-
90000043嘉实美国成长股票--1.54301.5430--开放开放-
91000044嘉实美国成长股票现汇--1.41801.4180--开放开放-
92070031嘉实全球房地产--1.07901.2970--暂停开放-
93000988嘉实全球互联网股票--1.43601.4360--开放开放发行前
94000989嘉实全球互联网股票现汇--1.31801.3180--开放开放发行前
95000342嘉实新兴市场A1--1.18001.4480--暂停开放-
96000341嘉实新兴市场双币债券A--1.12001.1750--暂停开放-
97262001景顺长城大中华混合QDII--1.56101.5710--开放开放-
98160121南方金砖四国指数--0.98201.0020--开放开放-
99202801南方全球精选配置--0.83800.8380--开放开放-
100001691南方香港成长灵活配置混合--0.98100.9810--开放开放发行前
101160125南方香港优选股票--0.93971.0297--开放开放-
102002400南方亚洲美元收益债券A(QDII)------开放开放发行前
103002401南方亚洲美元收益债券C(QDII)------开放开放发行前
104501018南方原油(QDII-FOF)--0.86180.8618--开放开放发行前
105513503博时标普500ETF--1.50051.5005--开放开放-
106162415华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)--1.14301.1430--开放开放发行前
107001767华宝兴业中国互联网股票(QDII)------暂停暂停发行前
108002230华夏大中华企业精选灵活配置混合(QDII)------开放开放发行前
109001061华夏海外收益债券A--1.22701.3910--开放开放-
110001063华夏海外收益债券C--1.20201.3660--开放开放-
111513663华夏沪港通恒生ETF--2.39431.2431--开放开放-
112000041华夏全球股票--0.99900.9990--开放开放-
113206006鹏华环球发现--1.01301.0130--开放开放-
114206011鹏华美国房地产--1.07201.3410--开放开放-
115000290鹏华全球高收益债债券--1.10701.4120--开放开放-
116040046华安纳斯达克100指数--1.75201.7520--开放开放-
117002426华安全球美元票息债券A(QDII)--1.08401.0840--开放开放发行前
118002429华安全球美元票息债券C--1.07901.0790--开放开放发行前
119002393华安全球美元收益债券C(QDII)--1.10001.1000--开放开放发行前
120040018华安香港精选股票--1.35101.3510--开放开放-
121320013诺安全球黄金--0.80800.8930--开放开放-
122320017诺安全球收益不动产--1.48101.4810--暂停开放-
123040021华安大中华升级股票--1.41401.4140--开放开放-
124000614华安德国30ETF联接--1.17901.1790--开放开放-
125513033华安国际龙头ETF------暂停开放-
126501021华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)--1.26651.2665--开放开放募集中
127165513信诚全球商品主题--0.40600.4060--暂停开放-
128165510信诚四国配置--0.78100.7810--暂停开放-
129002286中银美元债债券(QDII)------暂停开放募集中
130163813中银全球策略--0.58300.5830--开放开放-
131000049中银资源等权重指数--0.99300.9930--开放开放-
132161714招商标普金砖四国指数--0.95600.9560--暂停开放-
133161116易方达黄金主题--0.72300.7230--开放开放-
134118002易方达全球--1.63601.6360--开放开放-
135118001易方达亚洲精选股票--0.91300.9130--开放开放-
136378546上投摩根全球天然资源混合--0.65200.6520--开放开放-
137378006上投摩根全球新兴市场混合QDII--1.00601.0060--开放开放-
138377016上投摩根亚太优势混合QDII--0.75000.7500--开放开放-
139161831银华恒生中国企业指数--0.97651.0536--开放开放-
140161815银华抗通胀主题--0.43500.4350--暂停开放-
141183001银华全球优选--1.06801.0680--开放开放-
142161620融通丰利四分法--0.82200.8220--开放开放-
143217015招商全球资源股票--1.04101.0410--暂停开放-
144161210国投瑞银新兴市场股票--0.99700.9970--开放开放-
145270027广发全球农业指数--1.18501.1850--暂停开放-
146002287中银美元债债券(美元)(QDII)------暂停开放募集中
147519601海富通中国海外混合--1.70101.9710--开放开放-

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